EREGL - Ereðli Demir Çelik

[freedým]

Bilanço bu akþam sanýrým kötü gelirse yarýnda buna çakarlar

[berkimcans]

EREGL *Rasyonet'e göre 8,57 milyar TL ciro, 1,07 milyar TL FAVÖK ve 760 mn TL net kâr bekleniyor.*

EREGL ilk çeyrekte 426,4 milyon TL net kar açýkladý.

[berkimcans]

ForInvest Haber tarafýndan hazýrlanan ForInvest Haber Anketi ne göre; Erdemir için ilk çeyrekte ortalama çeyreklik kâr beklentisi 270.000.000 TL, medyan beklenti ise 304.000.000 TL olmuþtu. Ankete 12 kurum katýlým saðladý. Erdemir in açýkladýðý çeyreklik 426.389.000 TL net kâr, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleþmiþ oldu.

[berkimcans]

*EREGL (Nötr)*

*Erdemir 1Ç24 dönemindeki 5,6 milyar TL net kâra karþýlýk 1Ç25 döneminde 426 mn TL net kâr açýkladý; net kar rakamý piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleþti (Konsensus: 303 mn TL). Net kârda yýllýk bazda görülen belirgin azalýþta operasyonel performansa ek olarak 1Ç te kaydedilen sigorta gelirinin (3,2 mlr TL) tekrarlanmamasý da etkili oldu. Açýklanan sonuçlarý operasyonel kârlýlýðýn yýllýk bazda daralmasýna raðmen beklenti üzeri sonuçlar nedeniyle nötr olarak deðerlendiriyoruz.
Þirket 1Ç döneminde geçen senenin ayný dönemine kýyasla yaklaþýk %8 oranýnda ýlýmlý bir artýþla 53,5 milyar TL ciro elde etti ve piyasa beklentisi olan 50,7 milyar TL nin üzerinde bir sonuç açýkladý. Erdemir yýlýn ilk çeyreðinde beklentilerimize paralel olarak 1,9 mn ton satýþ hacmi gerçekleþtirdi. Öte yandan, ihracatýný genellikle %10-20 bandýnda gerçekleþtiren þirket 2025 yýlýnýn ilk çeyreðinde bu bandýn üzerine çýkarak %22 seviyesine yükseltti (1Ç24: %15).

Operasyonel tarafta sýcak haddelenmiþ yassý çelik fiyatlarýndaki dalgalanmalar ve faaliyet giderlerindeki artýþ, FAVÖK üzerinde belirgin bir baský oluþturdu. Bu doðrultuda FAVÖK, geçtiðimiz senenin ayný dönemine kýyasla %107 oranýnda gerileyerek yaklaþýk 3,6 milyar TL seviyesinde gerçekleþti ve piyasa beklentisi olan 3,5 milyar TL ye paralel bir sonuç elde edildi. FAVÖK marjý yýllýk bazda 820 baz puanlýk düþüþle %6,7 seviyesine gerilerken ton baþýna FAVÖK 51 USD oldu (1Ç24: 124 USD, 4Ç24: 39 USD).

Daha önce, þirketin Eurobond kaynaklý Net Borç / FAVÖK oranýnýn 3,5x seviyesini aþmamasýný hedeflediðini belirtmiþtik. Ýlk çeyrekte bu oran 2,97x seviyesinde gerçekleþerek borçluluk tarafýnda hedeflerle uyumlu bir görünüm sergiledi.

*Þirketi orta-uzun vadede beðenmeye devam ediyoruz, 12 ay vadeli hedef fiyatýmýzý 34,50 TL seviyesinde koruyoruz.*

[berkimcans]

Erdemir'ýn 2025 yýlý 3 aylýk konsolide net karý 426.389.000 TL (2024/3 aylýk: 5.600.923.000 TL)

[berkimcans]

EREGL günlük, açýlýþla beraber 4 mlyn lot alarak tahtayý 23.14 e kadar süren BofA oradan güzelce malý yedirmeye baþladý, ilerleyen saatlerde satýþ tarafýna geçecektir!

[berkimcans]

EREGL günlük, öngörüm gerçekleþti, açýlýþta 4 mlyn lotla en iyi alýcý olan BofA karþý bacaklarýyla beraber yukarýdan malý yedirerek 1.4 mlyn lotla satýþ tarafýna geçti, ilerleyen saatlerde en iyi satýcý olacaktýr!

[berkimcans]

EREGL günlük, önce YapýKredi sonra Bulls bugün de QNB kamyonu dayamýþ,
Topikte ses seda yok, kimsede kalmadý mý yoksa! yatýrýmcýsý ölü taklidi yapmýyorsa bu daha gider