Th trendhound ile hasbihal

[TRENDHOUND]

......NVIDIA yý dünyada milyonlarca göz takip ediyor herkes bu fiyatlarý makul buluyor demek. Yada global bir akýl tutulmasý içinde. Pandemi gibi. Artýk bu tür hype lar çok çabuk yayýlýyor çok çabuk kanýlýyor kimse sorgulamýyor. Ýlginç......

Ýnsan doðasý ve psikolojisi pratik anlamda deðiþmiyor sabit kalýyor Mathias. Aslýnda tabii ki deðiþiyor çünkü dünyada deðiþmeyen tek þey deðiþimin kendisi ancak insan psikolojisinin yapý taþlarýndaki deðiþim o kadar küçük adýmlarla ilerliyor ki 500 senelik bir vadede deðiþimin olmadýðý pekala varsayýlabilir. Unutmayalým, 5 milyon yýl önce þempanzelerle insanlarýn atasý ayný idi yani insanoðlu henüz þempanzelerden ayrýþmamýþtý (7 milyon yýl önce ise goriller ve þempanzelerle atamýz ayný idi). Bunun tercümesi, 1600 lü yýllarýn baþýnda Hollanda'daki Lale tohumu furyasýnda ortaya çýkan aþýrýlýklarýn nedenleri ile bugünkü Nvidia çýlgýnlýðýnýn arkasýndaki nedenlerin ayni olduðudur, kýsaca hýrs, açgözlülük, diðer yatýrýmcýlarýn gerisinde kalma korkusu, algýlarýn gerçekleri çarpýtmasý vs. Bildiðin kendi kendini besleyen bir döngüdür bu. Ha bu nereye kadar devam eder? Bunu hiç kimse bilmiyor, duvara çarpana dek devam eder.

[TRENDHOUND]

Geçtiðimiz ay, yapay zekâ hikayesini kullanan aþaðýdaki 2 þirketin inanýlmaz piyasa deðerlerine ulaþmýþ olmasý iþin gerçek yüzünü çok güzel ortaya seriyor:

Nano Nuclear Energy, hiçbir geliri veya faaliyet lisansý olmamasýna raðmen 2,5 milyar dolarlýk bir deðere ulaþtý.

Sadece 10 ay önce Ocak 2025'te kurulan veri merkezi enerji tedarikçisi Fermi'nin piyasa deðeri de 15 milyar dolara çýktý.

1980'lerdeki Japon balonu ve 1999-2001 dot-com balonu gibi, bugünkü durum da klasik bir balondur. Tek bilinmeyen bu balonun ne zaman patlayacaðýdýr. Sürekli artan momentum (=hýz çarpý kütle=bunlara kanalize edilen sermaye) sayesinde balon daha da þiþmeye devam edecek gibi gözüküyor.

[TRENDHOUND]

Açýða satýþlar sadece BÝST 50 hisselerinde yapýlabiliyor. BÝST50 de günlük iþlem hacminin 4 te 1 ini açýða satýþlar oluþturuyor. BÝST30 iþlem hacminin ise ~%30 u açýða satýþ kaynaklý. Önemli bir detay bu.

[TRENDHOUND]

Ortalama günlük açýða satýþ hacmi 25 milyar TL, lot olarak ise 850 milyon lot. BÝST100 teki ortalama günlük hacmin %21 ini açýða satýþlar oluþturuyor.

[Mathias]

Geçtiðimiz ay, yapay zekâ hikayesini kullanan aþaðýdaki 2 þirketin inanýlmaz piyasa deðerlerine ulaþmýþ olmasý iþin gerçek yüzünü çok güzel ortaya seriyor:

Nano Nuclear Energy, hiçbir geliri veya faaliyet lisansý olmamasýna raðmen 2,5 milyar dolarlýk bir deðere ulaþtý.

Sadece 10 ay önce Ocak 2025'te kurulan veri merkezi enerji tedarikçisi Fermi'nin piyasa deðeri de 15 milyar dolara çýktý.

1980'lerdeki Japon balonu ve 1999-2001 dot-com balonu gibi, bugünkü durum da klasik bir balondur. Tek bilinmeyen bu balonun ne zaman patlayacaðýdýr. Sürekli artan momentum (=hýz çarpý kütle=bunlara kanalize edilen sermaye) sayesinde balon daha da þiþmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Bakalým nereye kadar . Ve sonu nasýl olacak. Ben softlanding in out of option olduðunu nereye kadar giderse oraya kadar motto su ile ilerlediklerini düþünüyorum artýk. Belkide 3. dünya savaþý zaten kesin. Tabi biz bilemiyoruz. Oraya kadar iþte tam gaz sürmece. coin altýn borsa ne varsa .
2012 yýlý baþlarý falan. Ülkede yine hiç bir zaman olmadýðý gibi hiç birþey yolunda deðil falan. Borsaya alým gelmeye baþladý. Derken suriye savaþý düþen bombalar falan. Yok týnlamýyorlar. O zaman kulaðý derinlerde bir abime sordum idi. Not artacak. Not artýþýna kadar nereden istersen al . Not arttý ardýna bakma sat çýk demiþ idi. Þu an coin borsa altýn çýlgýnlýðýný ona benzetiyorum. Bir deadline a kadar çýlgýnca al iþte. Sadece tarihi belirsiz. (bizler için tabi) yoksa bilen biliyor emin olun.

[TRENDHOUND]

Mathias out of option yerine out of question demek daha doðru.

Kriptolar ile DXY ve XAU ters korelasyonludur. Dolar deðer kazandýðýnda bunlar deðer kaybediyor. Bunu bir kenara yazalým. Portföyün %10 u altýn, %10 u da kripto özellikle de bitcoin ve ethereum olmalý. Tahviller portföy dýþý.

[deva-i dert]

Peki, ABD yönetimi cidden ilk 2 reformu yapabilir mi? Ýlk ikisi gerçekleþtiðinde muhtemelen 3. aþama yani faizlerin %4 den %2-2.5 e inmesi kendiliðinden gerçekleþecek. Çok ama çok zor. Politikacýlar bu reformlarý yapmaya kalkarsa halktan ve kurumsal çevreden müthiþ tepki alacaklar, tekrar seçilmeleri imkansýz hale gelecek. O yüzden bu reformlarýn yapýlma olasýlýðý bence %10 dan azdýr. %90 dan fazla bir olasýlýkla duvara çarpma yönünde hýzla ilerliyor ABD. Beklenti önümüzdeki 3 yýl (artý eksi 2 yýl) içinde iplerin kopacaðý yönünde yani 3-2=1 ila 3+2=5 yýl içinde. 2026 ila 2030 arasýnda kýyamet kopacak gibi gözüküyor.

Hesabýnýz Devlet Bahçeli hesaplarý gibi olmuþ. Bir de 1 ile 5'i toplayýp karekökünü alsaydýk.

[TRENDHOUND]

Haklýsýn, müneccim olduðumuzu unutmuþum. TH kalkmýþ önümüzdeki 3 yýl artý eksi 2 yýl demiþ. Böyle tahmin mi olur? Geleceðe yönelik finansal / ekonomik tahminler nokta atýþý olmalý.