Th trendhound ile hasbihal

[suheyl]

Burry 12 milyon dolarlık zararını telafi etti, yarım milyar dolarlık kara yolculuk başlamış olabilir. Nvidia Palantir Oracle %5 i aşan eksilerde. Bitcoin ile doğrudan ilintili Strategy %3 ekside.

Üstat bu konuyu takip edeceksin anlaşılan.. Gerçekten bende çok merak ediyorum bakalım nasıl sonuçlanacak ?..

[TRENDHOUND]

Burry'nin 500 milyon dolar net kar elde etmesi için Palantir'in şu anki 175 den 80 dolara inmesi yeter. Şort pozisyonunun %83 ü Palantir'de. Bu süreçte Nvidia nın da ayni oranda olmasa bile anlamlı bir düşüş yapması yeterli. Vadesi Nisan 2026 deniyor 4 ayı kaldı, bakalım.

[TRENDHOUND]

Üstat bu konuyu takip edeceksin anlaşılan.. Gerçekten bende çok merak ediyorum bakalım nasıl sonuçlanacak ?..

Oracle swan dive yaptı ve 3 ayda %50 düştü, şişik teknoloji kağıtlarını da aşağıya çekiyor. Burry'de mangal gibi yürek varmış. 6 aylık vadede 110 milyon dolarlık put almak herkesin harcı değil.

[TRENDHOUND]

Adam şortlamış ama dağılım çok oransız, %83 Palantir %17 Nvidia. Neden Nvidia'nın payı %17 acaba, mesela %50 değil? Demek ki Palantir'in tam balon olduğunu düşünüyor, Nvidia'nın ise çeyrek balon.

[TRENDHOUND]

ABD tahvil getirileri gitmeleri gereken yönün tersine gidiyor ve yükseliyor, özellikle de uzun vade 30 yıllık olan. Neredeyse %5 yıllık getiriye dayandı.

US10YT 4.193 +0.049 +1.18
UiUS30YT 4.860 +0.070 +1.46
US2YT 3.539 +0.009 +0.25

[TRENDHOUND]

2 bileşeni var uzun vade tahvil getirisinin, enflasyon oranı ve yıllık reel büyüme. Demek ki enflasyonun yüksek seyredeceğine inanıyor devlet tahvili yatırımcıları.

[TRENDHOUND]

Zaten Bloomberg’in bugünkü haberi uzun vadeli devlet tahvilleri getirilerinin küresel ortamda son 16 yılın zirvesinde olduğunu söylüyordu. ABD tahvilleri de bu trend kapsamında hareket ediyor.

[TRENDHOUND]

Tüm yatırımcı grupları arasında işini en iyi bilen, en donanımlı, en sofistike olanı devlet tahvili yatırımcılarıdır. Tüm dünyadaki en büyük piyasa da budur. Sadece ABD tahvillerinin günlük işlem hacmi 500 milyar doları aşıyor.