ISYAT İş Yatırım Ortaklığı

[HAKEM]

Endeks yükseldiği sürece bir miktar daha yükselecek gibi duruyor. açıklanacak temettü miktarı önemli. Beklenti 15-16kr. ama sürpriz yaparak 2018 yılı getiri hedefi olan %13.5 getiriye göre temettü verirse o zaman 20 kr verebilir. Geçmiş yıllarda böyle şeyler oldu. Elde ettiği kardan daha fazla temettü vermişti.
Böyle bir durumda değerlendirmeyi tekrar yaparsak 1.10 gibi bir fiyata gelmesi normal olur. balon oluşursa 1.30 bile görülebilir.
daha da fazla yükselmesini beklememek lazım.
kim bilir belkide bu ani ve hızlı yükselişin sebebi temettünün yüksek açıklanacak olması olabilir? Ya da sadece kısa sürede çok para kazanma peşinde olanların temel analiz yapmadan teknik analizle yükseleceğini umut ederek yapılan alımlardır.

SPK nın sitesinden aldığım rakamlar bugün total değer 241 337 tl pay başı deger 1.5027.E temel analiz olarak da bu kağıt ucuz olmuyor mu sizce.160 milyon ile 241 337 liralık varlığa ortak alıyorsun ,her sene hemen hemen kesin karı dağıtıyor, iş alanı paradan para kazanma, iş bankası şirketi,şimdiye kadar da yıllardır dürüst davranmış tek bir çakallığı gözlenmemiş.Daha ne temel olsun sayın serkan )))))))

[Serkan74]

SPK nın sitesinden aldığım rakamlar bugün total değer 241 337 tl pay başı deger 1.5027.E temel analiz olarak da bu kağıt ucuz olmuyor mu sizce.160 milyon ile 241 337 liralık varlığa ortak alıyorsun ,her sene hemen hemen kesin karı dağıtıyor, iş alanı paradan para kazanma, iş bankası şirketi,şimdiye kadar da yıllardır dürüst davranmış tek bir çakallığı gözlenmemiş.Daha ne temel olsun sayın serkan )))))))

Özvarlık karlılığı düşük. hatta çok düşük. 241 mil için yıllık 28 mil. civarı kar var. önümüzdeki yıl 28-29 civarı olacak, %12-13 net. ilan edilen bu. Peki ne kadar olmalı?
efsane şirketlerde bu oran %40 civarında, ortalama bir sanayi şirketinde %20 - 25 arası. banka mevduatı %12 net. hal böyle olunca tek avantajı iskontolu işlem görmesi. iskonto oranı %40 olduğunda ballı ekmek kadayıfı oluyor. ama iskonto %20 olursa alternatifler ön plana çıkar.
demem o ki 1.50 varlık değeri için 1.30 fiyatı görürsek elden çıkarmak lazım. zaten yıllık %25 beklentimiz var, 1 ayda bu karı gördüğümüzde realize etmek gerek.

[HAKEM]

Özvarlık karlılığı düşük. hatta çok düşük. 241 mil için yıllık 28 mil. civarı kar var. önümüzdeki yıl 28-29 civarı olacak, %12-13 net. ilan edilen bu. Peki ne kadar olmalı?
efsane şirketlerde bu oran %40 civarında, ortalama bir sanayi şirketinde %20 - 25 arası. banka mevduatı %12 net. hal böyle olunca tek avantajı iskontolu işlem görmesi. iskonto oranı %40 olduğunda ballı ekmek kadayıfı oluyor. ama iskonto %20 olursa alternatifler ön plana çıkar.
demem o ki 1.50 varlık değeri için 1.30 fiyatı görürsek elden çıkarmak lazım. zaten yıllık %25 beklentimiz var, 1 ayda bu karı gördüğümüzde realize etmek gerek.

1.30 falan bence olmaz, bence temettüye 1.07 1.09 la girecek.Temel analizde ucuz diyor işte.Şimdiye kadar gidişatı mantıklı, yıllık enflasyon üstü 5 puan falan kazanılıyor.Bence çok iyi para.

[Serkan74]

1.30 falan bence olmaz, bence temettüye 1.07 1.09 la girecek.Temel analizde ucuz diyor işte.Şimdiye kadar gidişatı mantıklı, yıllık enflasyon üstü 5 puan falan kazanılıyor.Bence çok iyi para.

Bence de olmaz. forumda bazı uçacak kaçacak şeklinde mesajlar vardı, ona istinaden yazdım.
Temelde temmuz ayında çok iyi yerdeydi %42 iskontolu çalışıyordu şu an iskonto %33 oldu. bu da iyi kötü değil.
Beklentimi tekrar yazayım, 16kr. temettü için 1.02 fiyat beklentim var.

[HAKEM]

Bence de olmaz. forumda bazı uçacak kaçacak şeklinde mesajlar vardı, ona istinaden yazdım.
Temelde temmuz ayında çok iyi yerdeydi %42 iskontolu çalışıyordu şu an iskonto %33 oldu. bu da iyi kötü değil.
Beklentimi tekrar yazayım, 16kr. temettü için 1.02 fiyat beklentim var.

Yani temettüdan bir gün önce 1.02 mi olacak sizce.Temettüden sonra da 0.86( yani 16 kuruş olursa temettü) .Yanlış mı anladım.

[Serkan74]

Yani temettüdan bir gün önce 1.02 mi olacak sizce.Temettüden sonra da 0.86( yani 16 kuruş olursa temettü) .Yanlış mı anladım.

evet beklentim bu şekilde. Temmuz / ağustos için beklentim 1.43 varlık değeri ile .84 (bugünkü karşılığı .78) fiyat oluşması.