Alıntı Originally Posted by cennetyolu Yazıyı Oku
Bir kere hızlı sistem ile yavaş sistem olarak düşündüğünüz 2 farklı portföy yapısını aynı hesaptan takip etmek sakıncalı olabilir.2 ayrı hesap olması daha iyi olur bence. Mesela hızlı sistem pozisyonunuzun terse düştüğü durumda diğer pozisyonunuzun serbest teminatından yiyecek ve çok hızlı bir şekilde teminat tamamlama çağrısına düşebileceksiniz. (Diğer portföyünüz belki de çok iyi iş çıkaracaktı bunu da engellemiş olacaksınız..)

10 kontratx1.050TL teminat=10.500 TL toplam teminat kullanırsınız.

25.000TL yı buraya ayırdığınızı ve uzun pozisyonda olacağınızı varsayıyorum.Bu durumda serbest teminat:14.500TL kalır.

Viop Bist 30 endeksi 150.000 puan kabul edelim. 14.500/150.000=%9,66

Viop BİST 30 Endeksi %9,66 düştüğünde yani 150.000-14.499=135.501 puana gerilediğinde teminat tamamlama çağrısı sınırına gelmiş olursunuz.

Kaldıracınız da 150.000/14.500=10,34 olur. Yani 1 e 10 olur ki benim risk standartlarıma göre uzun vadeli işlem düşünüyorsanız çok riskli bir işlemdesiniz demektir.
Sadece endeks kontratları bazında bakarsanız haklısınız çok riskli. Fakat portföyün içindeki diger hisseler riski dagıtıyor. Şöyle diyeyim endekste terse düşersem diger hisselerin karı terse kalmayı yumşatıyor. Buna istinaden 1\2 oranında kaldıraç kullanmayı düşünüyorum. Kaldıracı 1/3 oranınada çekebilirim.

SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.