Originally Posted by
foton
inşaAllah dediğiniz gibi olsun. zaten aracı kurumlar min. düzeyde hesaplarla... bana göre 12 milyar kar iyidir.
23/1
5.35m
23/2
6.73m
23/3
13.01m
23/4
23.96m
---------------------------------------------------------------------------------
24/1
8.97m
24/2
5.98m
Yıllıklandırılmış karda bizi ayakta tutan 23/1 ve 23/2 ye göre çok iyi gelen 23/3 ve 23/4 çeyrekler dolayısıyla son iki çeyrekteki kötümserlik devam etmemeli baz etkisiyle iyi bilanço gelmeli yada 3ç bilanço kötü gelse bile 4. çeyrek telafi etmeli yoksa analisitlerin tahminleri genelde iyi yönde sapma gösterse de bu çerçevede kötümser olmaları gayet anlaşılabilir. 3. çeyrek kötü gelmemeli ki iyi bir 4. çeyreğin habercisi olsun, geçen sene son iki çeyrekteki performansını gösterebilsin. geçen sene ilk yarı yani ilk 2 çeyreğin toplamı ile (12.08)ile bu sene ilk yarı(14.95) hemen hemen bezer umarım 2. yarıda(son 2 çeyrek te) benzer olur. (36.97)
23/1 - 23/2: %25.84 artış
23/2 - 23/3: %92.14 artış
23/3 - 23/4: %84.77 artış
----------------------------------
Ortalama=92.14+84.77−33.35=Ortalama=67.58
23/4 - 24/1: %62.54 azalış
24/1 - 24/2: %33.35 azalış
Ortalama= 92.14+84.77−62.54−33.35=Ortalama= 81.02/4=20.255
aynı dönemleri karşılaştırırsak
23/1 - 24/1: %67.71 artış
23/2 - 24/2: %11.16 azalış
5.98m değerinden %11.13 azalma ile tahmin edebiliriz.
Tahmini*24/3=5.98��×(1−0.1113) = yaklaşık 5.98 �� × 0.8887 =5.31��
Eğer %67.71'lik bir artış olursa: (bu, biraz daha spekülatif olabilir)
Tahmini*24/3=5.98m×(1+0.6771)= yaklaşık 5.98m×1.6771= yaklaşık 10.02m
24/1 çeyreğindeki %67.71 artışı göz önünde bulundurursak, 24/3 çeyreğinde de benzer bir artış beklemek mümkün. Ancak, 24/2 deki azalışı da dikkate alarak daha muhafazakâr bir tahmin yapmak mantıklı olabilir.
yüzde 67 ye göre 40 gibi daha muhafazakar bir tahmin seçersek
Tahmini*24/3=5.98m×(1+ortalama*artış)= yaklaşık 5.98m×(1+0.4)= yaklaşık 5.98m×1.4= yaklaşık 8.37m
iyimser 10.02m
dengeli 8.37m
kötümser 5.32m
takribi (5.32+10.02)/2= 7.67
takribi (5.32+8.37+10.02)/3= 7.89
23/2 - 23/3: %92.14 artışa göre olsa
5.98m %92 artarsa, yeni değer yaklaşık daha optimist 11.47m
takribi (5.32+8.37+10.02+11.47)/4= 8.80m
medyan= 9.195 m
(8.8m+8.3m)/2= 8.55
(medyan + ortalama)/2=8.9975
ANALİSTLER KÖTÜMSER TAHMİN EDİYORSA VE BUNU YÜZDE 20 İYİLEŞTİRİRSEK veya dengeli ve ortalama tahmini seçersek benim tahminimde 3. çeyrek için 8.5 m dir... gönlümden geçen 12 m ortalaması 10 m :D .lakin 8M İÇİN ilk 3 çeyrek toplamı yaklaşık 23m eder ben 4. çeyrekten ümitliyim.... çeyerek parçalayarak kar açıklasın :D , hisse başı 120 tl sene sonu için fitim ilk 3 çeyreği 23m varsyarasak son çeyrek bunun için yaklaşık 19m kar açıklaması gerek .... 3. çeyrek 10m açıklasa dahi 25 m ederki 120 hbk yıl sonu için son çeyrekte 17m kar açıklaması gerek....en kötü tahmin hisse başı 75 en iyi 225 tahmin olduğunu varsayarsak takribi ortalama sene 150 hisse başı karı daha muhafazakar bir seviye olan 120 ye çeksek bile sene sonu karı 42.1 m olması lazım gelir... ilk yarı yaklaşık 15m kar olduğuna göre bu rakama dahi son 2 çeyrekte toplam 42.1-15= 27.1m kar açıklayarak yani neredeyse geçen seneki son iki çeyrekte gibi performans göstererek ancak ulaşabilir... 3. çeyrek için kötümserim ama iyi gelmesini temenni ederim bu 2 çeyrek geçen seneki gibi süprz yaparsa ancak 120 hbk lara ulaşır ya da biraz geçer (145 hbk iyimser) bana göre ... kötümser 3. çeyrek tahminlerine baktığımda 4. çeyrekten daha çok ümitliyim
geçen sene yıl sonu kar 49.055 geçen seneki 49m karına yetişmesi için bile son 2 çeyrek 34m kar açıklaması gerek imkansız değil ama 3. çeyrek 8m gelirse 4.ç 22m açıklamalı ki 120 arası hbk sı olsun işte bu ama tahminlerde kötümserliğe yol açıyor ilk çeyrek kadar kar gelse dahi 15+15=30m bu da hisse başı takribi 85 tl kar eder 15+35=50m hbk 145 edre ki ilk 2 çeyrekten yüzde 100 iyi performans gösterir son 2 çeyrek geçen seneki gibi 30m kar açıklarsa
2023 eur/usd
En Yüksek:
1,1275
En Düşük:
1,0447
Fark:
0,0828
Ortalama:
1,0814
bu sene
En Yüksek:
1,1213
En Düşük:
1,0599
Ortalama:
1,0874
geçen sene 2023 usd
En Yüksek:
29,7339
En Düşük:
18,3590
Ortalama:
23,2795
Fark %:
57,7276
bu sene usd
En Yüksek:
34,4059
En Düşük:
29,4427
Ortalama:
32,4265
Fark %:
16,3048
geçen sene eur
En Yüksek:
32,9733
En Düşük:
19,5872
Ortalama:
25,7208
Fark %:
62,6504
bu sene eur
En Yüksek:
38,4748
En Düşük:
32,3274
Ortalama:
35,2648
Fark %:
13,7438
24/2 -24/2-23/4-23/3-23/2
Diğer Faaliyet Gelirleri 5.912.943.000 3.985.541.000 15.853.675.000 9.044.565.000 11.897.369.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -5.817.389.000 -3.006.164.000 -8.482.467.000 -4.315.655.000 -5.931.875.000
geçen yıl 15.853.675.000 kambiyo karının içinde oladuğu (10.7m)diğer gelri ve -8.482.467.000 (2.5m) diğer gideri vardesek net 7.5 m kambiyo karı var bu sene ilk 2 çeyrekte bu kar olmayacak gibi diğer faliytlerden gelir giderler beredeyse eşit gidiyor geçen sene ve bu sene kuru karşılaştırdığımızda sebep ortada 49.5 m geçen yıl ki kar aynen tekrar etse 7.5m düşsek 42 m eder o da takribi 120 tl hbk bu sene yüzde 20 büyüse
42.109.200.000×0.20=8.421.840.000
Yeni Değeri Bulalım:
42.109.200.000+8.421.840.000=50.531.040.000
50.531.040.000/350.910.000= 144.5 hbk (ilk 2 çeyrek 15m üzerine geçen seneki gibi son 2 çeyrek iyi performans gösterip son 2 çeyrekte 35m kar açıklarsa)
son tahlilde bu 3. çeyrek o kadar önemli ki geçen seneki gibi son 2 çeyrekte yaptığı süprizi yapıp yapmayacağını belirleyecek kötü gelse dahi inşallah 4ç baz etkisiyle iyi gelir
Tüm mesajlarım kendi subjektif ve kişisel görüşlerimi içerir ve asla yatırım tavsiyesi değildir.
Platin Üye
Sadık Üye
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri