Nohut Restaurant

[nohut]

20.10.2025 kapanış 11.77 tl. (0,2805 usd)

YTD

Bugün Bankof iyi mal aldı yarında devam ederse daha iyi olur..(kapanış 0,29 usd .)
Macd tırnak makası formasyonunda...


YTD

[nohut]

İŞC portföye alım hikayemizden kısmen alıntı.(17.10.2025)
Altın sattık neredeyse %8 düştü.... İŞC aldık neredeyse %8 yükseldi.(Zamanlamamız iyi oldu. Maşallah diyorum)

https://www.hisse.net/topluluk/showt...60591&page=963

YTD

[nohut]

Nohut Restaurant topiğimin açılışına emeği geçen Sn.Güneysu'ya teşekkür ediyorum.

[nohut]

KAP: EREGL [ ] EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1506134

https://kapatt.matriksdata.com/40283...99f6875f182dae


Net Dönem Karı veya Zararı 2,384,101,000

Bilanço Analizi-Erdemir (Ziraat Yatırım)


Erdemir 3Ç2025'te 651mn TL ana ortaklık net dönem karı (16mn USD) kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 801mn TL (19mn USD) ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Piyasa beklentisi ise Şirket'in bu çeyrekte yaklaşık 688mn TL kar açıklaması yönündeydi.

Şirket'in satış gelirleri 3Ç2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,7 oranında artış göstererek 52.958mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti %9,9 oranında artışla 48.787mn TL'ye çıkarken, brüt kar 4.171mn TL olarak kaydedilmiştir. 3Ç2024'te brüt kar 4.329mn TL idi. Brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak %7,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %22 oranında artarak 2.403mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden net 421mn TL gelir kaydedilirken, faaliyet karı 2.188mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2024'te Şirket'in faaliyet karı 2.486mn TL idi.

İlgili dönemin FAVÖK'ü 4.737mn TL olarak kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde Erdemir 4.546mn TL FAVÖK açıklamıştı. Şirket'in FAVÖK marjı %9,3'ten %8,9'ya gerilerken, ton başına FAVÖK'ü ise 3Ç2025'te 68 USD/ton seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç2024: 71 USD/ton). 3Ç2024'teki 2.045mn TL'lik net finansman giderine karşın, bu çeyrekte net finansman gideri 2.435mn TL seviyesindedir. 633mn TL'lik net vergi geliri sonrası Şirket'in ana ortaklığa düşen net dönem karı 651mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 2.384mn TL'ye ulaşmıştır. (9A2024: 10.787mn TL ana ortaklık net dönem karı).

Şirket'in 2025 yılının ilk 9 ayı itibarıyla net borcu 1.145mn USD seviyesine gerilemiştir (2024: 1.840mn USD net borç) Net Borç / FAVÖK oranı ise 2,76x düzeyindedir (2024:2,85x).


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

[nohut]

3Ç25 Finansal Sonuç Tahminleri (Oyak Yatırım)


3Ç25 bilanço dönemi, dün piyasa açılışından önce Türkiye Sigorta'nın finansallarını açıklamasıyla başladı.
TAVHL, AKBNK ve ANHYT'nin sonuçlarını 23 Ekim'de açıklaması beklenirken, ARCLK ve ANSGR'nin sonuçlarını 24 Ekim'de açıklaması öngörülüyor. Finans-dışı borsa şirketleri ve sigorta şirketlerinin konsolide olmayan finansallarını açıklaması için son tarih 30 Ekim, konsolide finansalları için son tarih ise 10 Kasım'dır. 3Ç25 dönemi için finans sektöründe yıllık bazda %64 gibi güçlü bir net kar artışı beklerken, finans dışı borsa şirketleri tarafında ise yıllık bazda sınırlı %3'lük bir artış tahmin ediyoruz.

Bankacılık sektöründe gelir kalitesi iyileşiyor

Bankaların kar sezonu 23 Ekim itibariyle Akbank ile başlayacak ve onu Garanti ve Yapı Kredi takip edecek. Kapsamımızdaki bankalar için 3Ç25'te karların çeyreksel bazda sadece %2, yıllık bazda ise %66 artmasını bekliyoruz. Çekirdek gelirler 3Ç'de genişleyen TL kredi/mevduat makası, Ekim TÜFE beklentilerinin yukarı revizyonu ve üye işyeri komisyonlarındaki artış sayesinde çeyreksel bazda %25 artabilir. Kredi/mevduat makası, 3Ç'deki azalan fonlama maliyetleri neticesinde çekirdek gelirleri destekleyecektir. Swap'a göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 79 baz puan genişleyebilir. Swap giderleri, TL swap maliyetlerinin TL mevduat maliyetlerinden az olması ve bankaların daha fazla rağbet göstermesi nedeniyle çeyreksel bazda %54 yükselebilir. Komisyonların yeni kredi kullandırımları ve ödeme sistemi katkısıyla yıllık bazda %51 (çeyreklik bazda +%10) artmasını, komisyon/faaliyet gideri oranının ise kademeli olarak %100 seviyesinin altında normalleşmesini öngörüyoruz. Özkaynak karlılığı ise geçen çeyreğe paralel %22 seviyesinde oluşabilir. AKBNK ve YKBNK'nin 3Ç'de kapsamımızdaki bankalar arasında daha iyi bir karlılık performansı göstermesi bekliyoruz. Öte yandan, YKBNK ve ISCTR'nin yıllık karlılık performansı açısından benzerlerine liderlik etmesini bekliyoruz.

Sigorta şirketlerinde yıllık karlılık artışları iyi gözüküyor
Elementer sigortalarda çeyreksel bazda iskonto oranındaki 2,5 puanlık düşüş sonrası heyecan olmazken yıllık bazda karlılık performansların daha umut verici olacağını düşünüyoruz. ANHYT ve AGESA, sağlam hayat prim üretimi ve güçlü emeklilik varlık büyümesi sayesinde yıllık bazda yüksek potansiyel kar büyümesi ile öne çıkabilir.
Finans dışı şirketlerin net kârında yıllık bazda sınırlı %3 artış bekleniyor

Genel olarak, makroekonomik ortam üçüncü çeyrek boyunca zayıf seyrini sürdürdü. 3Ç25'te, sıkı finansal koşullar şirketlerin mali yapısını olumsuz etkiledi. Zayıf talep nedeniyle şirketler artan üretim maliyetlerini fiyatlarına tam olarak yansıtamadı. Yıllık bazda net kar büyümesi açısından bakıldığında, 3Ç25'te pozitif net kar açıklaması beklenen finansal olmayan şirketler arasında TOASO ve DOAS'ın en iyi performansı göstermesi bekleniyor. Bu şirketleri GWIND ve TABGD'nin takip etmesi öngörülüyor. Buna karşılık, TTRAK, TCELL (tek seferlik gelir), MGROS, MPARK (tek seferlik gelir) ve FROTO'nun net karlarında düşüş bekliyoruz. TOASO tarafında Stellantis birleşmesinin etkisiyle büyüme görülse de, marjların baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. DOAS tarafında ise düşük baz etkisiyle yıllık bazda güçlü net kar artışı bekliyoruz. TCELL'in 3Ç24 net karında Ukrayna operasyonlarının satışından kaynaklı tek seferlik bir gelir bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. MPARK'ın etkin maliyet yönetimi sayesinde operasyonel karlılığının güçlü olmasını bekliyoruz. Ayrıca 3Ç24 net karında negatif şerefiye kaynaklı tek seferlik bir gelir bulunduğunu da hatırlatalım. ASELS tarafında güçlü bakiye sipariş tutarı ve operasyonel karlılığın 3Ç25'te de devam etmesini bekliyoruz. GWIND'in ise artan elektrik üretimi ve iyileşen finansman giderleri sayesinde öne çıkacağını düşünüyoruz.

Takibimizdeki finans dışı borsa şirketleri için FAVÖK'te yıllık bazda %12 artış öngörüyoruz
Yıllık bazda FAVÖK büyümesi açısından, kapsamımızdaki şirketler arasında TOASO, TAVHL, ARCLK, BIMAS ve TCELL'in en güçlü performansı göstermesi bekleniyor. Öte yandan, DOAS, FROTO ve TTRAK'ın 3Ç25'te yıllık bazda FAVÖK daralması açıklamaları muhtemel görünüyor.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.oyakyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

[tovbekar]

hayırlı olsun

[nohut]

hayırlı olsun

Sn.Tovbekar,teşekkür ederim.

[atix]

Hayırlı olsun.

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi