EREGL - Ereğli Demir Çelik

[Mathias]

26 mayıs (hafta sonu) 29 mayıs 2023 de de 16 küsürlarda gap i var ona bakarsanız Taaaaa 2.5 dolarda bu hissenin TR dibi 1 dolardır . Global kriz anında 0.50 cent tir demiştik. Şimdi 0.50 ve 0.25 dolarları tabi. Diğer taraftan dolar bazlı yüzde 50 falan büyüdük. 3 senede.. heyy maşallah demek düşer bize de. Bu hızla gidersek bir 3 sene sonra 25.000-30.000 dolar kişi başı gelire erişiriz.
Bu iş işte bu kadar kolay.

[dmrcelik]

Sayın Deva-i dert 21,12 de gap var. Olmuşken tam olsun.

Biz bu eregl'yi usd bazlı mı takip edeceğiz TL mi? 21,12 gap'i 55 56 cent civarına geliyor, o gün dolar 38 lerde. Usd grafikte bugünkü kurla bu gap 23.8 ler civarında oluyor.

[berkimcans]

EREGL günlük, bence kapanışı iyi yaptı, satıcı YapıKredi sonradan alışa geçti ve iyi alıcı kapattı, QNB nin alışı ve BofA nın satışını azaltması olumlu! düşündüğüm gibi aşağı eşleşmeler geride kaldı, bugünde yukarı eşleşti, bu açıkcı ve shortçuların gücünün azaldığını gösterir! şimdilik tabi!

[Siesta]

. Diğer taraftan dolar bazlı yüzde 50 falan büyüdük. 3 senede.. heyy maşallah demek düşer bize de. Bu hızla gidersek bir 3 sene sonra 25.000-30.000 dolar kişi başı gelire erişiriz.
Bu iş işte bu kadar kolay.

hocam kumruya mı sordunuz yoksa kendi kişisel görüşleriniz mi?

30bin dolarla 60bin lot ekleriz her sene. temettü de gelir. temettü emeklisi oluruz !

[dmrcelik]

hocam kumruya mı sordunuz yoksa kendi kişisel görüşleriniz mi?

30bin dolarla 60bin lot ekleriz her sene. temettü de gelir. temettü emeklisi oluruz !

Mizah şov.

[berkimcans]

26 mayıs (hafta sonu) 29 mayıs 2023 de de 16 küsürlarda gap i var ona bakarsanız .

Bebekliğine de inmek gerekebilir, halka arz olduğu günlerde muhtemelen GAP bırakmış olabilir

[Siesta]

Bebekliğine de inmek gerekebilir, halka arz olduğu günlerde muhtemelen GAP bırakmış olabilir

neden olmasın
mesela reedr halka arz gaplerinin hepsini kapattı hamdolsun.
9.30dan arz edilip 60lara tavan tavan gitti.

bugün 7.88 kapattı

halka arz fiyatının altına inmesi çok da olagan dışı bir durum değil.

[Crushing]

Merhaba, bu gerçekten de Ereğli ve demir-çelik sektörü için önemli ve sıkça konuşulan bir konu. Demir-çelik sektöründeki döngüsellik doğası gereği inişli çıkışlıdır, ancak bu son dönemdeki uzama hissiyatınız birçok analistin ve piyasa oyuncusunun ortak endişesi.

Mevcut analizler ve beklentiler ışığında genel görünüm şu şekilde özetlenebilir:

�� Kısa Vadeli Baskı Devam Ediyor (2025)
Zayıf Küresel Talep ve Marjlar: 2025 yılında küresel ve yerel çelik piyasalarındaki zayıf görünümün devam etmesi bekleniyor. Bu durum, kar marjları ve kârlılık görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ton başına kârlılık (FAVÖK) hala COVID öncesi ortalamaların oldukça altında seyrediyor.

Çin'in Etkisi: Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'deki emlak krizi gibi gelişmeler, küresel emtia fiyatlarını ve dolayısıyla çelik fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

�� Toparlanma Beklentisi (2026 ve Sonrası)
Sektörde ve özellikle Erdemir'de (Ereğli Demir Çelik) kalıcı bir iyileşme ve eski "kârlı günlere dönüş" beklentisi, yapısal değişimlere ve büyük yatırımlara bağlanıyor. Analistler, sektörün kademeli iyileşmeye 2025 sonundan itibaren başlayacağını ve 2026'da toparlanacağını öngörüyor.

Bu toparlanmanın ana nedenleri ve itici güçleri şunlardır:

Yeşil Dönüşüm ve Yatırımlar: Erdemir, 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Yeni yüksek fırın, ark ocağı ve güneş enerjisi santrali (GES) gibi projelerle:

Maliyet Avantajı: Özellikle GES ve modernizasyon yatırımları ile enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Kapasite Artışı: Ham çelik üretim kapasitesinin 2030'a kadar artırılması hedefleniyor.

Hammadde Entegrasyonu: Peletleme tesisi yatırımı ile şirket, demir cevheri ihtiyacının önemli bir kısmını (%80-85'e kadar) kendi iç kaynaklarından sağlama yolunda ilerliyor. Bu, ithal pelet maliyetini düşürerek uzun vadede brüt kârlılığa yıllık 250-300 milyon USD katkı sağlayabilir. Bu yatırımın etkisinin 2028'den itibaren tam olarak hissedilmesi bekleniyor.

�� Ne Zaman Tamamen Düzeltir?
Görünüşe göre, 2026 yılı, döngünün alt noktasından çıkışın başlangıcı olarak görülüyor. Ancak şirketin kârlılığını Covid öncesi seviyelere taşıyacak ve Ereğli'yi yeniden "eski kârlı günlerine" döndürecek olan yapısal maliyet avantajlarının tam olarak devreye girmesi, yukarıda bahsedilen büyük yatırımların (Peletleme tesisi, yeni fırınlar vb.) tamamlanmasıyla 2027-2028 yıllarını bulabilir.

Özetle, döngünün dip noktası geçmiş olabilir, ancak tam toparlanma ve kârlılıkta güçlü bir geri dönüş, şirketin devam eden büyük yatırımlarının sonuçlarını vermeye başlayacağı 2026-2028 dönemine sarkabilir.

Gemininin analizi