Th trendhound ile hasbihal

**ZICO** · Bugün, 14:01

S ayın tövbekar, Faize 9 ayda 6,255 milyar gitmiş bundan kurtulması için ne yapmalı. Alarko için soruyorum.

**TRENDHOUND** · Bugün, 14:08

Hisse dün 180 dolardan kapattı. Benzer duruma örnek olarak 160 strike Nisan vadeye bakalım, bu da 20 dolar ekside. Put 20 dolar içeride olmasına rağmen put fiyatı 12 dolar. 150 strike Nisan vadeye bakalım, put 30 dolar içeride (out ot money) olmasına rağmen put fiyatı 9 dolar. Çünkü vade sonuna hala 5 ay var ve hisse aşırı volatil. Vade sonunda put fiyatı sıfırlanabilir de, %700 gibi mega kar da yazabilir. En fazla kaybedeceğin para puta ödediğin paradır, ki Burry örneğinde 180 dolar strike Nisan vade için 10 dolar gibi bir şey. Burry hisse 190 - 200 dolar civarında iken put pozisyonunu açtı.

**TRENDHOUND** · Bugün, 14:28

Nvidia dünkü kapanış 179 dolar oldu. 150 dolar strike ~ 220 dolar strike (5 dolar aralıklarla) Nisan vade put fiyatlarının dünkü kapanışları aşağıda. Mesela 150 strike (29 dolar ekside, out of money) 8 dolar, 180 strike (at the money = spot ile strike kafa kafaya) 20 dolar, 200 strike (21 dolar artıda, in the money) 32 dolar, 220 (41 dolar in the money) strike 46 dolar fiyattan işlem görüyor.

nvda260417p00150000 11/21/2025 3:38 pm 150 8.35 8.80 8.95 -0.30 -3.47% 371 11,107 48.82%

nvda260417p00155000 11/21/2025 2:07 pm 155 8.80 10.35 10.50 -1.40 -13.73% 418 6,822 48.16%

nvda260417p00160000 11/21/2025 3:28 pm 160 11.40 12.05 12.20 -0.20 -1.72% 521 11,234 47.45%

nvda260417p00165000 11/21/2025 3:57 pm 165 14.00 13.95 14.10 0.52 3.86% 210 5,329 46.81%

nvda260417p00170000 11/21/2025 3:58 pm 170 16.10 16.00 16.15 0.65 4.21% 761 8,589 46.11%

nvda260417p00175000 11/21/2025 3:58 pm 175 18.39 18.30 18.45 1.40 8.24% 305 4,867 45.55%

nvda260417p00180000 11/21/2025 3:47 pm 180 20.00 20.70 20.90 -0.20 -0.99% 423 10,593 44.92%

nvda260417p00185000 11/21/2025 2:16 pm 185 21.30 23.35 23.55 -1.59 -6.95% 466 4,076 44.32%

nvda260417p00190000 11/21/2025 3:10 pm 190 24.92 26.15 26.35 -0.48 -1.89% 348 5,124 43.65%

nvda260417p00195000 11/21/2025 2:25 pm 195 26.08 29.15 29.40 -2.42 -8.49% 75 1,338 43.13%

nvda260417p00200000 11/21/2025 3:54 pm 200 32.10 32.30 32.75 0.59 1.87% 279 1,814 42.89%

nvda260417p00210000 11/21/2025 10:17 am 210 41.15 38.70 39.50 3.27 8.63% 4 637 41.36%

nvda260417p00220000 11/21/2025 12:06 pm 220 45.85 46.25 47.35 1.05 2.34% 13 9,964 41.03%

**TRENDHOUND** · Bugün, 14:32

Originally Posted by yelpaze

Burada değerli bilgi ve görüşler okuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Trendhoud'un yaratıcılığı sayesinde güzel fikir alışverişleri oluyor. Yatırımcının direkt kullanabileceği bilgi ve taktikleri paylaşıyor bizimle.

Estağfurullah hocam, bireysel çabadan ziyade hepimizin kollektif katkısıyla bunlar oluyor. Hepimizin emeğine sağlık.

**ninel_dlv** · Bugün, 15:18

Originally Posted by TRENDHOUND

Evet tek risk put için ödediğin fiyattır. Put fiyatını şu 4 faktör belirler: Hissenin bulunduğu seviye, vade sonuna kalan gün sayısı, volatilite, faiz oranı Put aldın, çok yükseldi, put fiyatı düşer bu faktörlere bağlı olarak ama kaybedeceğin en büyük para put için ödediğin paradır. Mesela 180 strike Nisan putunu 10 dolara aldın diyelim. Hisse 200 dolara çıksın. Senin put kafadan 20 dolar out of money (içeride) ama vade sonuna hala 5 ay var ve hissedeki yıllık volatilite %42. Hissenin 200 dolarda olmasına ve kafadan 20 dolar içeride olmasına rağmen diğer faktörler yüzünden bu putun fiyatı sıfırlanmaz, 5 dolar gibi olur. Bu durumda da senin 10 dolar maliyetli pozisyon %50 zararda olur tabii geçici olarak çünkü vade sonuna daha çok var ve hisse aşırı volatil. Bu zarar artabilir de, kara da geçebilir. Eğer hisse 100 dolara düşerse %50 zarar %700 kara dönüşür. 😊

Çok teşekkürler açıklayıcı bilgi için. Bu karşılıklı bir alım satım işlemi olmadığı için sistem sağlayıcıya bir risk oluşturuyor gibi anlıyorum. Biri %800 kazanırken karşısındaki pozisyonun az birşey kaybetme ihtimali var belli durumlarda.

**TRENDHOUND** · Bugün, 16:35

Originally Posted by ninel_dlv

Çok teşekkürler açıklayıcı bilgi için. Bu karşılıklı bir alım satım işlemi olmadığı için sistem sağlayıcıya bir risk oluşturuyor gibi anlıyorum. Biri %800 kazanırken karşısındaki pozisyonun az birşey kaybetme ihtimali var belli durumlarda.

İşlemler karşılıklı. Senin X lot putunu ayni büyüklükte başka biri veya kurum satıyor. İşlemler birbirini dengeler, toplam sıfırdır her daim. Biri her zaman karşı (zıt) pozisyonu alır. Borsalarda işlem gören türev varlıklar böyle çalışır. Öte yandan tezgah üstü piyasalarda yatırım bankaları veya kurumlarıyla sözleşme türü kontratlar açık uçlu olabiliyor, ama onlar da bir şekilde kendilerini hedge'liyorlar, aksi halde donuna kadar kaybedebilirsin. Borsadaki işlemlerde toplam hep sıfırdır. Ne kadar, açık pozisyon varsa o kadar onu dengeleyen karşı pozisyon vardır. Borsaların sorumluluğu ödemeleri garanti etmekten ibaret, underwriting denen olay.

**CAKIR24** · Bugün, 20:06

Bay TH merhaba, Japon faiz oranları sanırım 30 yıllıklar yükselmiş. %230 borçlu bir ülke aralıkta faiz görüşmesi var, çok sessiz bir ülke çok ses çıkaracak bir şey yapabilir mi. Keza bazı yerler faiz artarsa Cary treyd paraları hızla geri döner diyor. Buradan bir sıkıntı nasıl etki eder.