Neden temettü ödeyen sanayi şirketlerine ortak olmalıyız

[flexy]

BEn net bir ilişki gördüğümü sanıyorum. Bu sistemi excel yapmalıyız.

Bu hisselerin tamamı 01.01.2001 tarihinden beri işlem gören hisseler. O tarihten itibaren aynen yukarıda incelediğin hisselerin 17 yıllık ortalama temettü verimlerini ve 2018'e kadar olan primlerini yan yana koyunca görüntü daha netleşecektir.

Ben o hesabı yaptım ama henüz uzun vadeli düşünmeyen arkadaşlar da senin sayende büyük resmi biraz olsun görebilmiş olur.

[erhanacikgoz1]

TOFAŞ hisse senedinin yakın zamanda yükseleceğini düşünüyorum. AL sat yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Arşivlemek için yazıyorum.

Burada dursun bakalım ne olacak.

neredeyse 4 saatir öz sermaye ve piyasa değeri ilişkisini kontrol ediyorum.

Tutarlı çok fazla istatistikle karşılaştım size videoyla anlatabilirim belki bilgilendirme amaçlı olarak.

Bir kaç örnek vereceğim. TÜM örnekler 2012 yıl sonundan bugun aralığındaki değişimi gösteriyor.

NOT:PP/DD yüksek çıkanlar

1.ihtimal yataya saracak
2.ihtimal düşecek
3.ihtimal 2018 yıl sonu öz sermayesini ciddi arttıracak.

TOFAŞTAN başlayayım bu kez.

özsermayesini 1,73 kat arttırmış her senede ortalama %4 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 2,59 kat artmış. 2012 yılı pp/dd biraz düşük kalmış onunda etkisi var getiride.

ASELS

özsermayesini 3,98 kat arttırmış her senede ortalama %0,60 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 6,29 kat artmış. son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 2 kat üzerinde görünüyor.

BANVT

özsermayesini 4,00 kat arttırmış sadece ilk sene(2012) %3 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 3,86 kat artmış. son bilancoya göre pp/dd ortalamanın yarım puan uzerınde görünüyor.

TBORG

özsermayesini 6,95 kat arttırmış son iki yıl ortalama %0,40 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 6,67 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd normal görünüyor.

PETKM

özsermayesini 2,27 kat arttırmış her senede ortalama %6 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 4,12 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 2 kat üzerinde görünüyor.

EREGL

özsermayesini 2,59 kat arttırmış her senede ortalama %7,70 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 5,00 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 2 kat üzerinde görünüyor.

EGEEN

özsermayesini 4,66 kat arttırmış her senede ortalama %4,60 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 6,32 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamaya yakın seyretmekte.

KRDMD

özsermayesini 2,14 kat arttırmış 3 kere temettü dağıtmış ortalama %5,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 3,90 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın çok az üzerinde görünüyor.

SASA

özsermayesini 4,67 kat arttırmış bir kere dağıtılan %7,84 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 18,00 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 4 kat üzerinde görünüyor.

TUPRS

özsermayesini 2,14 kat arttırmış her senede ortalama %6,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 2,18 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın çok az üzerinde görünüyor.

TCELL

özsermayesini 1,16 kat arttırmış son 4 senede ortalama %10,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 1,22 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın civarlarda görünüyor.

FROTO

özsermayesini 1,85 kat arttırmış her senede ortalama %4,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 2,90 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 1,7 kat üzerinde görünüyor.

HEKTS

özsermayesini 1,40 kat arttırmış her senede ortalama %9,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 5,49 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 3 kat üzerinde görünüyor.

MARDN

özsermayesini 1,20 kat arttırmış her senede ortalama %8,70 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) -%20 değer kaybetmiş. Son bilancoya göre pp/dd ortalama civarda görünüyor. 2012 yılı pp/dd ortalamanın 1,5 kat yüksek görünüyor.

SODA

özsermayesini 3,22 kat arttırmış her senede ortalama %4,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 4,41 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın çok çok az üzerinde görünüyor.

TAVHL

özsermayesini 3,39 kat arttırmış her senede ortalama %4,00 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 2,75 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 1,25 kat Altında görünüyor.

YATAS

özsermayesini 3,20 kat arttırmış her senede ortalama %0 temettü verimliliği var.

Hisse fiyatı aynı sure zarfında (temettü dahil) 25,00 kat artmış. Son bilancoya göre pp/dd ortalamanın 5 kat üzerinde görünüyor.


BEn net bir ilişki gördüğümü sanıyorum. Bu sistemi excel yapmalıyız.

bende boyle bir yontem biz kesfettik saniyorum meger

Öz Varlık zengini şirketler borsada yatırımcılara endeksin üzerinde kazandırırken, öz sermayesi artanlar yatırım endeksin performansına yakın bir getiri sağlıyor.

Öz Sermaye büyüme oranı ile hisse seçimi

Hisse senedi seçimi yaparken kullanabileceğimiz birçok finansal gösterge bulunmaktadır.

Amerikalı iş adamı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Warren Edward Buffett’ın en çok vurguladığı finansal rasyonlardan bir tanesi Öz Sermaye Büyüme Oranı ve öz sermaye karlılığı. Buffett bu oranın artmasının-azalmasının yönetim performansı ölçmede en iyi yollardan biri olduğunu söylüyor.

Öz sermaye ile Sermayeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Sermaye nedir?

Sermaye şirket kurulurken kurucular tarafından şirkete konulan kaynaktır.

Öz Sermaye nedir?

Öz Sermaye ise varlıklardan borçların çıkarılmasıyla elde kalan miktardır. Öz Sermaye kar, zarar, sermaye yedekleri gibi bilanço kalemlerini de içinde barındırıyor.

Şirket faaliyetlerini karla sonuçlandırıyorsa şirketin öz sermayesi artacak, faaliyetler zararla sonuçlanıyorsa öz sermaye azalacaktır.

[steed1987]

Son tartışmalarda en büyük sıkıntı bir grubun temettünün hiç önemi yokmuş gibi bir diğer grubun ise temettü her şeyden önemliymiş gibi davranması

[british]

İyi şirket ;

kar eden şirkettir.

Tartışılması gereken; yaratılan fonların nerede ve nasıl kullanılması gerektiği ...

[erhanacikgoz1]

Evet o konuyla ilgili soru isaretleri olan varsa sorsun cvaplarim ben soru yook diye bilancoya daldim

[erhanacikgoz1]

Yukarida paylastigim bilgiler ve istatistiksel calisma isiginda asagida temettu politikasiyla ilgili sunu dusunebiliriz sanirim.

Yaptigim bu kisa ve kaba istatistikteki hisselerde

Ornegin temettu verimi istikrarli olan ve oldukca iyi olan tcell ve mardin temettu dahil (temettulerle lot artmis halde)dogru durst getiri uretmemis.

Yani temettu veren hisse senedi yukari gitmektedir gitmelidir temettu dagitiyorsa kar ediyordur o halde iyi kazandirir varsayimi ile uyusmamaktadir.

Bunun aksine oz sermaye buyumesinin ne kadar oldugu hisse senedindeki pozitif veya negatif hareketi destekleyici bir iliski gorulmektedir.

Yukarida bahsi gecen bu 2 hisseninde oz sermaye buyumeleri cok dusuk kalmis bu sonuc oz sermaye artmazsa hisse senedininde artmayacagini gosteriyor

Tabiki sadece iki hisse senediyle bu teoriyi dogrulamak saglikli degil.

Bu yuzden diger hisseleride inceledigimizde oz sermayesi buyuyen hisse senedlerinin getirilerininde arttigi gorulmekte.

Bu testi yaparken ozellikle herkesin tanidigi bildigi asina oldu en azindan mutlaka bir kere duydugu hisse senetleri ile yaptik.

Asiri yukselis gosteren hisse senetlerinide baz aldik hic yukselemeyenleride baz aldik normal duzeyde yukselenleride baz aldik. Bu secimi yaparken temettu verimlilik oranlarini baz almadik listede farkettoyseniz cok az temettu veren hic temettu vermeyen bir kac kere temettu veren yuksek istikrarli temettu verenler olmak uzere hepsinden cesitlendirmeler mevcut.

Bunlarin hepsine birden baktiginizda temettu politikasi ve hisse senedi getirisi ile alakali bir iliski goremedik.

Ancak oz sermaye buyumesi ile hisse senedi getirisi arasinda net bir iliski ortaya koyuluyor.

Zaten oz sermayenin artisinin diger bir anlamida yatirimcilara dusen kar payinin artmasi anlamina gelmektedir.

[VOLBOR]

neden sadece sanayi şirketlerine bakıyoruz
sn Erhan açıkgöz

ticaret şirketlerinden de namuslu patron a sahip olanları ciddi temettü verimi içindeler
ve ÖZSERMAYE leri ciddi büyüme içinde

PSDTC yi inceleyip fikrinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim

[flexy]

Son tartışmalarda en büyük sıkıntı bir grubun temettünün hiç önemi yokmuş gibi bir diğer grubun ise temettü her şeyden önemliymiş gibi davranması

Haklısınız sn. steed1987. Fakat, özellikle bizim borsamızda düzenli olarak temettü ödeyenler veya yine düzenli olarak mantıklı oranda bedelsiz verenler büyük oranda yönetim ve bunun sonucunda da karlılık olarak kaliteli firmalar. Sadece düzenli temettü ödemelerine bakanlar bile bizim borsamızda birçok tehlikeden uzak durmuş oluyorlar. En azından durum şu an bu şekilde.

Düzenli temettü ödeyenlerden finansal durumları bozulmuş olanlar, kar edemedikleri halde temettü ödemelerini sürdürebilmeleri zaten pek mümkün değil. Er yada geç ödemeleri durdurmak zorunda kalacaklar yada yine sürdürülmesi zor olan başka yollara başvuracaklardır.

Benim için, son 10 yılın en az 7'sinde ardışık temettü ödemesi yapan şirket kalitelidir. Üzerine, her yıl hisse başı temettüsünü artıran firma altın değerindedir. Bunların dışındakiler tamamen kötü mü? Elbette hayır. Yine benim için yıl sonunda altının fiyatı değil, elimdeki altın sayısı önemli olduğundan bu konu ile ilgili başlıkları takip ediyorum. Başka biri için, diğer parametreler yada bunların kombinasyonları daha değerlidir o başlıkları takip eder. İstikrarlı olarak önceden test edilmiş bir yöntem uygulanırsa, er yada geç başarı elde edilecektir diye düşünüyorum.

Hepimize bol kazançlar.