BAGFS - Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş.

[mterkan]

[mterkan]

[mterkan]

Bahsetmiş olduğum yeniden değerleme oranı %2,1 olarak belirlendi. Bu oran 360 milyonluk vergi alacağında yaklaşık 7.850.000 TL lık vergi geliri etkisi yaratacağından 6 aylıkta yukarıdaki kar beklentime 7.850.000 TL ilave etmek suretiyle toplamda 25 milyon TL lık kar bekliyorum...

Bu arada açıklanan %2,1 oranının da resmi rakamlara göre enflasyonun %12 lerde, hissedilen enflasyonun ise %30 larda olduğu bir ortamda gülünç olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.

Kişisel tahminimdir. Al, sat önerisi içermez.

10 Temmuzdaki paylaşımım bu şekilde idi..
Şimdi gerçekleşen rakamlara baktığımda 450 milyon maliyetli %25 kar marjlı 562,5 milyonluk satış hasılatı tahminimin 419 milyon maliyet ve %23 lük kar marjı ile 516 milyonluk satış hasılatı ile gerçekleşmiş olduğu görülüyor. Dolayısı ile 88,5 milyon TL lık faaliyet karı tahminim de 81 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş oluyor. Diğer taraftan 70,5 milyon TL lık kur farkı zararı öngörüm 76 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş. Ayrıca çalışmamda söz etmediğim TL bazlı krediler nedeniyle 23 milyon TL lık bir faiz ödemesi de yapılmış bulunuyor.

[mterkan]

Son durum itibarıyla Şirketin özet bilgileri Mart ayı faaliyet raporu ile karşılaştırıldığında aşağıdaki gibidir.



Tablo karşılaştırıldığında şirketin CAN yatırımından kaynaklanan uzun vadeli borcunun yaklaşık 7 milyon euro azaldığı bunun yılın geri kalanında da aynı miktarda azalacağı görülmektedir. Bu na karşılık daha önce 50 milyon TL olarak Vakıfbanktan alınan TL bazlı kredinin 100 milyon TL sına çıkarıldığı anlaşılmaktadır..
Bir diğer gözüme çarpan husus da kısa vadeli yükümlülüklerde bulunan 69 milyon TL ile uzun vadeli yükümlülüklerde bulunan 30 milyon TL nin alınan sipariş avansları ile ilgili olduğu hususudur.

Ben bu faaliyet raporunda olumsuz bir şey görmüyorum.

Yatırım tavsiyesi içermez.

Bol kazanç dileklerimle..

[Sabırlı Borsacı]

14.38 BAGFS
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü.
Şu an %2 ekside.
Dün 39 milyon zarar açıkladı.
Bugünki düşüş onun yansıması.
Endeks artıda çünki. 110.400 lerde.

07 Ağustos 2020 Cuma günü
Endeksin 98.500 lere düştüğü gün
Bagfaş ta 13.50 lere kadar gerilemişti.
Şimdi 13.50 lere yine düşerse tabiki şaşırmamak gerekir. Önümüzdeki günlerde anlarız. Şu an genel bir yükseliş söz konusu.

Takibe devam...

[Trust]

14.38 BAGFS
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü.
Şu an %2 ekside.
Dün 39 milyon zarar açıkladı.
Bugünki düşüş onun yansıması.
Endeks artıda çünki. 110.400 lerde.

07 Ağustos 2020 Cuma günü
Endeksin 98.500 lere düştüğü gün
Bagfaş ta 13.50 lere kadar gerilemişti.
Şimdi 13.50 lere yine düşerse tabiki şaşırmamak gerekir. Önümüzdeki günlerde anlarız. Şu an genel bir yükseliş söz konusu.

Takibe devam...

Endeks dususun onune gecmis gozukuyor. Yarin MB $'in atesini sonduremezse bist iki gun nasil tepki verir gorecegiz.
Bizim gibi ulkelerde enflasyon kacinilmaz son. $ belli surelerde artmak zorunda. Cunlu ihracat gelirleri ithalat giderlerini karsilamiyor. Surekli "trade deficit" var. Bu iktisadi bir gercek.

[Sabırlı Borsacı]

Endeks dususun onune gecmis gozukuyor. Yarin MB $'in atesini sonduremezse bist iki gun nasil tepki verir gorecegiz.
Bizim gibi ulkelerde enflasyon kacinilmaz son. $ belli surelerde artmak zorunda. Cunlu ihracat gelirleri ithalat giderlerini karsilamiyor. Surekli "trade deficit" var. Bu iktisadi bir gercek.

Evet
Gerçekler bu.

Biz de enflasyon %20 lerde!!!
Adamlarda %2 bile değil.

Bu fark bir şekilde kapanacak.

Dolar şu an
7.40 değil
7.400.000 (yedimilyondörtyuzbin) !!!
Biz
Altı sıfır attıysak
Uzaya atmadik ya!

Malesef durum bu.

Bol kazançlar herkese..

[bahmet]

Sayın mterkanın yorumlarını önemserim. Bagfasta pozisyonumu biraz erken aldım. Mühim değil. Vadem 1-2.5 yıl arası. Eşşek değil ya. Düzeltir durumunu. Hele hele diğer kağıdım hedefine erken ulaşırsa bagfası umdugumdan daha fazla attırırım.

Yatırım tavsiyesi değildir.