DARDL Dardanel Önentaþ Gýda San.

[volkan_izmir]

Gýda sektörü iyi ama bu þirketin hala 300 milyona yakýn finans borcu görünüyor. Ciro ve dönemsel karlýlýða göre çok yüksek bir borç ve Bilançolarda özsermaye hala ekside. Bu koþullarda üst pazara çýkmasý zor görünüyor.

Belki maddi duran varlýklarýn yeniden deðer artýþlarý ve dönemsel faliyet karý zamanla özsermayeyi artýya gecirir.

Ama yüksek oranda bedelli sermaye ile ancak gözaltý pazarýndan çýkmayý hýzlandýrýr. Borçlara bakýnca bu da gerekli gibi. özermayeyi 1.00 nominal üstüne atamazsa bedelli ancak sermaye-azaltýmý+ artýmýyla ancak kabul görür sanýrým.

Þirketin son kap haberindeki 61 milyonluk iskonto yansýmasýný da hesaba katarsak yaklaþýk 200m bunun üzerine ilk çeyrek karlýlýðý da koyarsak 200m nunda altýnda bir eksi öz sermaye görebiliriz yaklaþý 22-23 milyon dolar civarý desek bahse varým 2021 2. ceyrekte artýya geçer tabi yeniden deüerleme konusu var birde orada nasýl bir yol izlenecek izleyip göreceðiz. Zaten bu özsermayeden dolayý þu an bu fiyatlarda iþlem görüyor ama unutmamak lazým ki borsa da beklenti satýn alýnýr bence þirketin ciro ve karlýlýðýna göre çok abartýlacak bir sorun yok. aþaðýdaki haberi okursan ne demek istediðimi þirketin neden bu durumlara düþtüðünü daha iyi anlarsýn diye düþünüyorum.

https://www.borsagundem.com/haber/da...itirdi/1277031

[volkan_izmir]

Gerek basýnda çýkan haberler gerek kap haberleri gerekse daha önceki bilançolara dair yaptýðým incelemeler karþýma ilk çeyrek bilançosuna dair ilginç rakamlar çýkarýyor. Ýþin özü olumlu yönde çok deðiþik bir bilanço bilanço bekliyorum
Bedelli konusunda ise düþüncem

[1prometheus]

sn.prometheus1 ben yukarýdaki yazýmý 15 Nisan da paylaþmýþtým. Habere göre þirketin öz sermayesi +85 milyon TL olmuþ durumda. Ve Özetle 1 milyar ciro hedefi , covid 19 nedeniyle % 30 stihdam ve %50 üretimini artýran bir þirket var.

Sanýrým bir süre dardaneli takipten uzak kaldýnýz. Son bilgiler bu þekilde.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

Evet çoktandýr takip etmiyorum.
Þirket içine geri alýnan gayrimenkuller ve bunlarýn yeniden deðerlenmesi yapýlarak, güncel deðerlerinin gelecek bilançolara gecmesi özsermayenin artýya gecirilmiþ olmasý muhtemel.

Ama hala bir bedelli sermaye artýrýmý olasýlýðý var. Bu durumda eðer bir bedelli olursa 1.00 nominal deðerden olur. Hem üst pazara geciþi hýzlandýrmak hemde finans borçlarý hafifletmek için bedelli gerekir diye düþünüyorum.

Mevcut finasal durunda ancak bedelli sermaye artýlýþýyla þirketin finansal durumu iyileþtirilirse üst pazara çýkýþý hýzlanýr. Yoksa baþvurular spk dan dönebilir ve uzatmalara gidebilir.

Yanlýþ hatýrlamýyorsam üst pazara geciþ için bir baþvuru geri döndümü ancak bir yýl sonra tekrar baþvuru yapýlabiliniyor.

Yýllýk bilançoda görünen borç miktarý 300 milyona yakýn, bu kadarýný bu kadar kusa sürede özkaynaklardan ödenmiþ olmasý çok zor. Patron þirkete borç vermiþ olabilir mi veya bedelli için ön avans koymuþ olabilir mi acaba?

[Nezihi]

ya da bu sirket satýlýyor ? bu kadar hýzlý degisimin bir sebebi olmasý lazým..

Niyazi Önen kadar kötü niyetli bir patron niye 3 sene erken borclarýný öder ki ?

tamam insaat arsa geri alýmý diyeceksiniz ama bu krizde insaat yapýp villa satmak kolay mý ?

bir bomba haber bekliyorum yoksa 8 senedir oldugu gibi beklemeye devam ..

YTDegildir..

[nicomedia]

ya da bu sirket satýlýyor ? bu kadar hýzlý degisimin bir sebebi olmasý lazým..

Niyazi Önen kadar kötü niyetli bir patron niye 3 sene erken borclarýný öder ki ?

tamam insaat arsa geri alýmý diyeceksiniz ama bu krizde insaat yapýp villa satmak kolay mý ?

bir bomba haber bekliyorum yoksa 8 senedir oldugu gibi beklemeye devam ..

YTDegildir..

Sn. Nezihi siz eskilerden siniz hatýrladýðým kadarýyla. Acaba o yýllarda patron Niyazi Önen borçlarýn ödenmesi ne karþýlýk hisse geri alýmý yapmýþ mýydý? Takaslar konusunda bir fikriniz var mýdýr ?

Ben artýk oðul Mehmet Önen in þirketi yavaþ yavaþ devraldigini ve yeni bir solukla level atlattýðý kanaatindeyim.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

[Denizdenizli61]

Sayýn nicomedia yanýlmýyorsam 2016 bedelli yapýldý. N. Önen aldý. Bir nevi tahsisli gibi. Hisseler 1.20 - 130 iken 1.40 dan. Örneðin ben piyasada daha ucuz diye katýlmamýþtým.

[nicomedia]

Sayýn nicomedia yanýlmýyorsam 2016 bedelli yapýldý. N. Önen aldý. Bir nevi tahsisli gibi. Hisseler 1.20 - 130 iken 1.40 dan. Örneðin ben piyasada daha ucuz diye katýlmamýþtým.

Teþekkürler sn Denizldenizli. Ne güzel yatýrým yapmýþ patron þirketine. Belki bir iki aya kadar yatýrdýðý miktar on kat deðer kazanmýþ olacak.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

[Orta537]

1.ve 2.çeyrek hasýlat toplam 750-850 milyon TL esas faaliyet kâr 300-370 milyon TL toplam borç 2019 esas 304 milyon TL bunu 104 milyon ticari borç (faaliyet borcu) yani 200 milyon borç geçen haftalarda banka borçlarý kapandý kârýný borç ödemekle kapatýyor (para transferi yok)yýl sonu hasýlat 2 milyar TL esas faaliyet kâr 600-750 milyon TL PD 2 milyar TL þuan 500 milyon olduðunu var sayalým (ema 8*5=40 tl) hedef fiyat ile portföyüme aldým (Kendime not tur yatýrým tavsiyesi niteliði taþýmaz)