Kardemir D tahtasýna yazdýðým bir iletiyi buraya da yazýyorum
Ben bilançodan gördüðüm bir iki rakamý yazayým (hepsi Milyon TL).
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.171 (þirketin kasasýnda bu kadar para var, %97'si ABD dolarý)
Ticari Alacaklar 838 (bu kadar da piyasadan alacaðý var)
Ertelenmiþ Gelirler 916 (Ýleri tarihli avans çekleri ile alýnmýþ sipariþler)
Ticari Borçlar 1.291 (tedarikçilerine bu kadar borcu var)
Kasa + ticari alacak - ticari borç 718
Toplam finansal borçlar 1.822 (toplam kredi borcu)
1 yýl içerisinde ödenecek 460
1 - 2 yýl içerisinde ödenecek 321
2 - 3 yýl içerisinde ödenecek 244
3 - 4 yýl içerisinde ödenecek 228
4 - 5 yýl içerisinde ödenecek 177
5 yýl ve daha uzun vadeli 391
Kasa + ticari alacak - ticari borç dikkate alýndýðýnda yaklaþýk 2 yýllýk kredi geri ödemesi yapacak parasý var (bu 2 yýl içinde hiç nakit yaratmasa dahi).
2018 birinci çeyrekte yaratýlan kaynak (kabaca)
Net kar 235
Amortismanlar 38
Gerçekleþmemiþ yabancý para çevrim farklarý 86 (kur farký gelir-giderlerinin farký)
Toplam 359
Birinci çeyrekteki performansý 2018'e yayabilir ise yýlda 1436 Milyon TL kaynak yaratabilir. "Kasa+ticari alacak-ticari borç"tan gelen 718 Milyon TL'yi de dikkate alýrsak bir yýl içinde tüm finansal borçlarýný ödemeye yetecek kaynak yaratma potansiyeli var (tabii ki hiç yatýrým yapmayacak deðil!).
Sizce bu þirket ne kadar eder? Herkes buna kendisi karar verir.
Þirketin bilançosuna bakmadan bir þirket ucuz mu pahalý mý nereden bileceðiz?
Alýntý yaparak yanýtla
Originally Posted by zorro
Yer Ýmleri