...::: Beyaz Yaka Ýçin Tasarruf ve Yatýrým Koçluðu-2 :::...

[ugur596]

Yeni gimat gyo ile ilgilenen var mý arkadaþlar aramýzda...

Karýný düzenli enflasyon üzerinde artýrýyor, düzenli temettü ödemesi yapýyor

Her zaman bacasý tüten sanayi þirketleri daha sýcak gelsede bu þirkette ilgimi çeki...

Yatýrým tavsiyesi deðildir


hisse.net kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[Cautionary]

Bilançolar gelmeye baþladý...Arçelik ve Toaso güzel...ttrak nötr..,brisa bence kötü...böylece brisa ilk eksiyi aldý bilançodan...2. Çeyrek de kötü gelirse..vedalaþýrým..,bildiginiz gibi 2 çeyrek üst üste eksi not þutlanma sebebi.

[poem]

Bilançolar gelmeye baþladý...Arçelik ve Toaso güzel...ttrak nötr..,brisa bence kötü...böylece brisa ilk eksiyi aldý bilançodan...2. Çeyrek de kötü gelirse..vedalaþýrým..,bildiginiz gibi 2 çeyrek üst üste eksi not þutlanma sebebi.

TTRAK nötr mü?

[syýlmaz]

Arkadaþlar öncelikle selamlar, uzun süredir forumda yazmýyordum. Bu baþlýðý da foruma girmediðimden dolayý uzun süredir takip etmiyordum, bugün girdim þöyle geçmiþe doðru biraz bakýndým. Sn. Cautionary gerçekten önemli bir konu açmýþ ve popüler hale getirmiþ, birçok insaný yatýrýma heveslendirmiþ.

Ben de kendi adýma birþeyler yazmak istiyotum. Bist'de yatýrýmýn öncelikle kumar olduðunu belirtmek istiyorum. Düzgün þirketlerden bir sepet yap, her ay düzenli al-unut, 20 sene sonra bir bakmýþsýn zenginsin olayý sadece ABD borsalarýnda olur. Bist'de istisnalar hariç olmaz, istisnalar da kaideyi bozmaz.

Bundan 10 sene önce (bu baþlýkta da sürekli yazýlan, temettü veren, büyük þirket olarak anlatýlan) Petkim, Çimsa, Akçansa, Ýþ GYO, Türk Traktör, Pýnar Süt, Oyak grubu çimentolardan herhangi biri, Brisa gibi þirketlerden birini yada sepet yapýp hepsini 10 yýl boyunca aylýk alýmlar ile düzenli biriktiren biri bugün AÐLIYORDUR, KÜFREDÝYORDUR, LANET OKUYORDUR çünkü parasý dolar bazlý %80 erimiþtir. Batmýþ olarakta bakabilirsiniz.

Ford Oto, Tofaþ, Tüpaþ, Ereðli gibi kaðýtlarý biriktirmiþ ise ya az zarar etmiþ yada zarar etmemiþ ama parada kazanmamýþ, iyi mi yaptým yoksa kötü mü yaptým diye düþünüyordur.

Zaten biri size yukarýda saydýðým þirketlerden biri için þu kadar zamanda bilmem kaç kat kazandýrmýþ diye gaza getiriyorsa hemen arkanýzý dönün kaçýn.

Ford Oto 2010 9 usd, bugün 9 usd. Tüpraþ 2010'da 20 dolar, bugün 20 dolar. Görüldüðü gibi bilmem kaç kat kazanç falan yok, masal bunlar. Buradan þunu da anlayabilirsiniz, biri kalkýp uzun vadeli grafiklere TL olarak bakýyorsa dikkate almayýn.

Sn. Dudu'nun dediði gibi TL bir illüzyondur.

Þimdi bundan sonra yazacaklarým piyasada en az 5 yýl tecrübeli, paniði de coþkuyu da görmüþ, ciddi paralar ile iþlem yapmaya baþlayabilmiþ (bunu yanlýþ anlamayýn lütfen, küçük paralar ile iþlem yapanlarý küçümsemiyorum ama para büyüdükçe stres artar, yanlýþ karar vermek çok kolaylaþýr) arkadaþlar içindir. Tarif ettiðim tanýma uymuyorsanýz KESÝNLÝKLE anlattýklarýmý uygulamaya kalkmayýn.



Þimdi yukarýdaki grafik SP 500 endeksinin haftalýk grafiði, 2008 krizini çýkardým. Kriz yakalayýn, dipten alýn diye size tavsiyede bulunmayacak kadar tecrübe sahibiyim.

Öncelikle belirteyim, yukardýki gibi düzenli kazandýran bir grafik Bist 100 endeksi için binde bir bile olsa ihtimal dahilinde deðildir, spesifik olarak hisseleri seçmeniz gerekir. Grafiði 'DOLAR' bazlý yukarýda ki gibi ya da en azýndan kurallara uygun hareket eden hisseleri bulmanýz lazým. Bu noktada Sn. Cautionary nin bahsettiði grafik pahalý kavramýna tamamen zýt hareket etmiþ olacaðýnýzý da belirteyim. Bir þirketin pahalý olup olmadýðýný sadece temel analiz ile anlamanýz gerekiyor. Temel analizle seçtiðimiz hisseler içerisinden yukarýda ki grafikte olduðu gibi belli teknik kurallar içerisinde hareket edenleri seçeceðiz.

Hisse adý vermiyorum, burada pazarlama yapýyormuþ gibi olmayayým. Rumuzumdan twitter da kim olduðumu anlayanlar zaten hangi hisse de iþlem yaptýðýmý hemen anlayacaktýr.

Neyse konumuza dönelim, yukarýda ki grafiði incelediðinizde endeksin (ya da seçilmiþ hissenin) belirli bir kural içerisinde hareket ettiðini göreceksiniz, nedir bu kural? Düzeltmelerde hareketli ortalamalarý destek almasý ve belli bir trend içerisinde hareket etmesi.

Grafiðe baktýðýnýzda 20 haftalýk ortalamalara defalarca deðdiðini, 100 haftalýk ortalamasýna son 8 yýlda 4-5 defa deðdiðini, 200 haftalýk ortalamasýna ise son 8 yýlda 3 defa deðdiðini göreceksiniz. (bir dönem aþaðýya da kýrmýþ ama çok uzun sürmemiþ toparlamýþ).

Bu hareketler tesadüf deðil arkadaþlar, iþlem yapan robotlar belli algoritmalara göre hareket ediyor. Yukarýdaki 20/100/200 haftalýk ortalamalar örnektir, her hissenin (tekniðe uygun çalýþýyorsa) kendine özgü (mesela 21 haftalýk, 233 haftalýk gibi) düzeltme dönüþ noktalarý olur. Bunlarý trading view de aralýðý deðiþtirerek kendiniz bulabilirsiniz yani geçmiþe yönelik simülasyon yapmýþ olacaksýnýz.

Þimdi 100 birim paramýz var diyelim, 50 birimi ile (yukarýda ki grafiði baz alarak) 20 haftalýk ortalamaya geldiðinde alým yapsak, 25 birimi ile 100 haftalýk ortalamaya geldiðinde alým yapsak, 25 birimi ile de 200 haftalýða geldiðinde alým yapsak, elimizde ki hisseleri de tepe noktalardan geçen bir trend çizgisi belirleyip, buna yakýn yerlerden (tepeyi yakalayýn demiyorum tabiki) satabilsek;

Uzun vadede çok ciddi kazançlar saðlayabiliriz.

Yine deneyimli arkadaþlar için söylüyorum, (Sn. Cautionary i eleþtiriyor gibi olacaðým ama kusura bakmasýn) öyle ayda 300-500 yada 1.000 lira kenara atmakla olmaz bu iþler. Bugün ortalama gelire sahip bir insan bile ayda 5-6 bin konut kredisi faizi ödüyorsa, bu iþide öyle ciddi yapacaksýnýz kredi faizi öder gibi sizin için ciddi boyutta rakamlar ile alýmýnýzý yapacaksýnýz.

Elinizde blok para varsa da, 3-4 yýlda bir gelmiþ ciddi destekte de blok alýmdan çekinmeyeceksiniz. Tekrar edeyim, tekniðe uygun hareket eden adam gibi hisseler için bu dediklerim geçerlidir. Yoksa geçmiþinde 200 haftalýðý aþaðýya kýrmýþ üzerine bi %50 daha düþmüþ bir hisseye (ör: petkm, ttrak, brisa) desteðine geldi diye, aaa ne ucuz deyip atlamýyoruz. Çok iyi hisse seçtiðiniz durumda bile elbette risk vardýr ama o kadar riski alacaksýnýz, ticaret yapýyorsunuz sonuçta. Hesap ettiðiniz gibi olmazsa çok ciddi bulduðunuz desteði de kýrarsa, bekleme süreniz artacak. Batacak ya da bir daha toparlayamacak þirket seçmeyecek kadar tecrübeli olduðunuzu varsayýyorum

Büyümesini iyi kötü tamamlamýþ, pazar kaybetmeyen, sattýðý malý döviz ile satan, kriz zamanlarýnda satýþlarý çakýlmayan, aþýrý borçlu olmayan, belli bir trendde hareket eden þirketlerde bu iþ uygulanabilir.

Tamamýný okuduysanýz, gerçekten tebrik ederim.

[syýlmaz]

Bu arada kim bu adam, þöyle yapýn diye tavsiye veriyor ama kendi yapýyor mu sanki diye düþünmeniz gayet normal diye kendimi özet geçeyim.

2010'dan beri borsa ile ilgilenirim, 2013 Haziran (gezi olaylarý sonrasý) itibari ile bütün parasý ile borsaya girmiþ, halen bütün parasý ile borsada olan, iki gayrimenkulünü satýp borsaya koymuþ, 14 yýllýk çalýþma hayatý boyunca biriktirdiði herþeyi borsada olan biri olarak yazýyorum.

Beni örnek alýn demiyorum, benimki fazla riskli bir davranýþ ama Sn. Cautionary gibi aþýrý defansifte olmayýn.

[Cautionary]

TTRAK nötr mü?

Benim analizime göre nötr..zaten þu konjonktürde yapabilecegi buydu ttrak ýn.

[Cautionary]

Bu arada kim bu adam, þöyle yapýn diye tavsiye veriyor ama kendi yapýyor mu sanki diye düþünmeniz gayet normal diye kendimi özet geçeyim.

2010'dan beri borsa ile ilgilenirim, 2013 Haziran (gezi olaylarý sonrasý) itibari ile bütün parasý ile borsaya girmiþ, halen bütün parasý ile borsada olan, iki gayrimenkulünü satýp borsaya koymuþ, 14 yýllýk çalýþma hayatý boyunca biriktirdiði herþeyi borsada olan biri olarak yazýyorum.

Beni örnek alýn demiyorum, benimki fazla riskli bir davranýþ ama Sn. Cautionary gibi aþýrý defansifte olmayýn.

Her görüþe saygýlýyým...defansif, yani saðlamcý olduðum da dogru...portföy yönetirken riskleri iyi dengelemek gerektiðini düþünürüm....20 yýlda binbir emekle büyütülen portföyün bir yýlda yarýya düþecek kadar erimesi, her bünyenin kaldýrabileceði bir þey deðildir..,hele belli bir yaþtan ve belli bir birikim seviyesinden sonra.

[Dudu]

Syilmaz'a tesekkurler.
Ufuk acici bir yazi olmus.
Son 10 yildir gercekten halimiz harap.
Dolar bazinda bir cok assetimiz, sadece borsa degil, para kaybettirmis.
Herkes bir sekilde fakirlesmis.
Syg,