ORGE - Orge Enerji Elektrik

[Emrecant]

Analist sunumu KAP'a düþmüþ. Kalan iþleri Eylül 2020de bitireceðiz mesaji veriyorlar. Böyle devam ederse 2021e güçlü nakit ve yeni iþ alýmlarý ile girebilir. Yatýrým ilgisizliði ve/veya güvensizliði nedeniyle düþük fk'dan iþlem görmeye devam ediyor. Bu durum ne kadar sürdürülebilir zaman gösterecek.

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Anlaþýlan bizi 2-3 ay daha oyalayacak buralarda... Yeni iþ almaya baþladýðýnda bir heyecan baþlar sanki...
Þu haliyle bile (F/K oraný ile) bu fiyatlar düþük
Saðlýcakla kalýnýz...

[ferden]

Teþekkür ederim.
Bilmukabele.

Anlaþýlan bizi 2-3 ay daha oyalayacak buralarda... Yeni iþ almaya baþladýðýnda bir heyecan baþlar sanki...
Þu haliyle bile (F/K oraný ile) bu fiyatlar düþük
Saðlýcakla kalýnýz...

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[adestim]

ANALÝZ-Orge Enerji(Gedik Yatýrým)

* * Gedik Yatýrým Tarafýndan Hazýrlanan Analiz:

* * "Orge Elektrik Türkiye’de büyük çaplý projeler yapan bir elektrik* taahhüt þirketidir. Þirket özellikle metro, hastane, üniversite ve* konut segmentlerinde iþ yapmaktadýr. Orge Elektrik çok fazlý* projelerde zamanýnda ve yüksek kaliteli iþ teslimi ile ön plana* çýkmaktadýr.

* * Þirketin toplam iþ miktarý 2019 sonunda 256mn TL seviyesine* ulaþmýþtýr. Orge 2019 yýlý içerisinde 80mn TL’lik yeni iþ almayý* baþarmýþtýr. 2020 yýlýnda ise þirketin Ocak-Þubat aylarýnda* halihazýrda 16 milyon TL’lik yeni iþ aldýðý göz önünde* bulundurulduðunda toplam 140 milyon TL’lik yeni iþ alabileceðini* öngörüyoruz. Özellikle metro segmentinde 2020-2023 yýllarý arasýnda* toplam 5.5 milyar euroluk yatýrým öngörüsü olduðu düþünüldüðünde Orge Elektrik için de bu segmentte büyüme potansiyelinin yüksek olduðu* söylenebilir. Bunun yanýnda þirketin hastane ve üniversite gibi* segmentlere de iþ yapýyor olmasý geleneksel konut segmentine olan* baðlýlýðýný azaltmaktadýr. Þirket ayrýca yurtdýþýnda da proje almak* için giriþimlerde bulunmaktadýr. Coronavirüs etkisi ile kýsa vadede* yeni sözleþmelerde bir miktar gecikme olsa da pandemikle ilgili Türkiye’deki tedbirlerin ikinci çeyrek içerisinde kademeli olarak* azaltýlmasý ile özellikle altyapý segmentlerindeki yeni projelerde* imzalar beklenebilir.

* * Þirket özellikle kur ve emtia fiyatlarýndaki volatilite riskine* karþý iyi konumlanmýþtýr. Orge Elektrik en azýndan sözleþmelerin* malzeme ile ilgili kýsmýný yabancý para ile yapma konusuna özen* göstermektedir. Toplam sözleþmelerinin %52’lik kýsmý dövizle* yapýlmýþtýr. Bunun yanýnda þirket malzeme fiyatlarýndaki olasý* volatiliteye karþý da malzeme fiyatlarýný sözleþme aþamasýnda* sabitleme yoluna gitmektedir.

* * Yüksek katma deðerli ve çok fazlý projeler karlýlýðý* desteklemektedir. Þirketin faaliyetlerinin ekonominin karþý karþýya* kaldýðý koronavirüs kaynaklý yavaþlamadan görece daha az etkilendiði* görülmektedir. Yapý Kredi bankacýlýk üssündeki birkaç haftalýk duruþ* dýþýnda faaliyeti duran bir proje bulunmamaktadýr. Bu nedenle* muhafazakâr bir yaklaþýmla þirketin 2020 yýlý FAVÖK’ünün 2019’daki 55* milyon TL’nin hafif üzerinde 56 milyon TL seviyesinde gerçekleþmesini* bekliyoruz. Yeni sözleþmelerin katkýsý ve sýký tedbirler þirketin* marjýnýn 2020 yýlýnda %37 seviyesinde gerçekleþmesini saðlayacaktýr. Bu trendin þirketin özellikle uzmanlýk gerektiren çok fazlý projelere* odaklanmasý ile ileriki yýllarda da devam etmesini bekliyoruz.

* * Riskler: COVID-19 ile ilgili risklerin Orge Elektrik için* halihazýrda malzeme tedariki ile ilgili anlaþmalarýn yapýlmýþ olmasý* nedeniyle sýnýrlý kalacaðýný öngörüyoruz. Bunun yanýnda þirket* uluslararasý tedarik aðýnda problem yaþanmasý durumunda malzemeleri* yurtiçinden de temin edebilecek kapasitededir. Ancak Covid-19’un* etkilerinin beklentilerden uzun sürmesi yeni iþ sözleþmelerini ve* gelirleri olumsuz etkileyebilir. Bunun yanýnda ekonomide yaþanacak* beklenenden fazla yavaþlama da yeni sözleþmeleri olumsuz* etkileyebilecektir.

* * Orge Elektrik’i Al tavsiyesi ile araþtýrma kapsamýna alýyoruz. ÝNA* bazlý deðerlememiz þirket için hisse baþýna 5.99TL hedef fiyat ile %29* artýþ potansiyeline iþaret etmektedir. Hisse halihazýrda 4.3x FD/FAVÖK* ve 5.1x F/K çarpanlarý ile cazip seviyelerde iþlem görmektedir."
https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim...pdf?1587966846

[yasin420642]

çok istikrarlý bir çýkýþ yüzdesi var günde yüzde 5 i geçmez hangi haber gelirse gelsin. vermiþler piyaca yapýcý ya al sat al sat kar zarar yok zaten düþerken hiçbir iþe yaralamadýn bari çýkarken elleme

[ferden]

Düþerken en önde gitti. Pazarlanan hisseler mi manipülatif bu mu anlayamadýk. Yazýk gerçek yatýrýmcýlara.

çok istikrarlý bir çýkýþ yüzdesi var günde yüzde 5 i geçmez hangi haber gelirse gelsin. vermiþler piyaca yapýcý ya al sat al sat kar zarar yok zaten düþerken hiçbir iþe yaralamadýn bari çýkarken elleme

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ferden]

Patron 2021 ilk çeyreðine kadar doluyuz. 9 þantiyenin 8si aktif diyor. Riskler kontrol altýnda diyor. Daha ne desin.
Bu kaðýda güvenmiyor yatýrýmcýlar. Aþýrý kýrýlgan.

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Emrecant]

Patron 2021 ilk çeyreðine kadar doluyuz. 9 þantiyenin 8si aktif diyor. Riskler kontrol altýnda diyor. Daha ne desin.
Bu kaðýda güvenmiyor yatýrýmcýlar. Aþýrý kýrýlgan.

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Sahne önü ve sahne arkasý farklý mý acaba? Sirket iyi yönetiliyor bence de ... Ancak hisse fiyatlarýna güven oluþmasý için Patronun ayný þirket yönetimine gösterdiði hassasiyeti burada da göstermeli. Türkiye'de hiç bir borsa'ya açýk þirket patronundan habersiz böyle marjini yüksek fiyat hareketleri yapamaz.
Saðlýcakla kalýnýz...

[ferden]

Eyvallah Sayýn Emrecant.

Sahne önü ve sahne arkasý farklý mý acaba? Sirket iyi yönetiliyor bence de ... Ancak hisse fiyatlarýna güven oluþmasý için Patronun ayný þirket yönetimine gösterdiði hassasiyeti burada da göstermeli. Türkiye'de hiç bir borsa'ya açýk þirket patronundan habersiz böyle marjini yüksek fiyat hareketleri yapamaz.
Saðlýcakla kalýnýz...

Mi A2 Lite cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.