ORGE - Orge Enerji Elektrik

[bagbozumu]

Derecelendirme sonuçlarýný chatgpt ye sordum

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Þ. – Temel Deðerlendirme Özeti
Güçlü Yönler:

Sürdürülebilir Karlýlýk ve FAVÖK Kapasitesi:
Yýllar boyunca sürdürülen tatmin edici kârlýlýk performansýnýn yaný sýra, 2024 yýlýnda da güçlü FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) üretim kapasitesinin korunmasý.

Saðlam Finansal Yapý:
Yüksek düzeyde gayri nakdi (nakde çevrilemeyen) risk bulunmasýna raðmen, þirketin nakit fazlasý pozisyonu ve müþterilerden alýnan avanslarla desteklenen güçlü bilanço yapýsý.

Gelir Öngörülebilirliði:
Devam eden projelere iliþkin geriye kalan kontrat büyüklüðü, gelecek dönem gelirleri için öngörülebilirlik saðlýyor.

Güçlü Özkaynak Yapýsý:
2024 yýlý sonunda, geçmiþ yýllarda elde edilen kârlarla desteklenen saðlam ve yüksek seviyede özkaynak tabaný.

Kur Riskine Karþý Koruma:
Döviz bazlý hakediþ ödemeleri, döviz kurlarýndaki dalgalanmalara karþý belirli bir esneklik saðlamakta.

Aktif Kalitesi:
Düþük tahsilat riski sayesinde yüksek kaliteli varlýk yapýsý.

Deneyim ve Kurumsal Yapý:
Sektörde uzun yýllara dayanan deneyim ve birikim ile birlikte, halka açýk bir þirket olarak kurumsal yönetim uygulamalarýna gösterilen yüksek uyum.

Zayýf Yönler / Riskler:

Karlýlýk Baskýsý:
Artan inþaat maliyetleri, baz metal fiyatlarýndaki dalgalanmalar ve yükleniciler arasýndaki yoðun rekabet, sektördeki genel kârlýlýðý olumsuz etkileyebilir.

Makroekonomik Belirsizlikler:
Küresel ölçekte yumuþak iniþe (soft landing) yönelik politikalar önem kazanýrken, ticareti etkileyebilecek potansiyel kararlar küresel ölçekte belirsizlik yaratabilir.

[bagbozumu]

�� Finansal Çarpanlar ve Deðerlendirme
Çarpan 2024 Deðeri Sektör Ortalamasý Deðerlendirme
Fiyat/Kazanç (F/K) 11,37 15–20 Düþük F/K oraný, hisse baþýna kârýn yüksek olduðunu ve hisse deðerlemesinin cazip olduðunu gösteriyor.
Fiyat/Satýþlar (F/S) 2,29 1,5–2,5 Makul bir F/S oraný, þirketin satýþ gelirlerine kýyasla deðerinin uygun olduðunu gösteriyor.
Fiyat/Nakit Akýþý (F/CF) -100,76 10–15 Negatif deðer, nakit akýþýnýn negatif olduðunu ve þirketin operasyonel nakit yaratmada zorluk yaþadýðýný gösteriyor.
Fiyat/Serbest Nakit Akýþý -19,8 10–15 Negatif deðer, serbest nakit akýþýnýn negatif olduðunu ve þirketin yatýrým ve borç ödeme kapasitesinin sýnýrlý olduðunu gösteriyor.
Fiyat/Defter Deðeri (PD/DD) 3,1 1–2 Yüksek PD/DD oraný, þirketin defter deðerine kýyasla yüksek piyasa deðerine sahip olduðunu ve yatýrýmcýlarýn gelecekteki büyümeye yüksek deðer biçtiðini gösteriyor.
Brüt Kar Marjý 57,97% 20–30% Yüksek brüt kar marjý, þirketin maliyet kontrolünde baþarýlý olduðunu ve ürün/hizmet fiyatlamasýnda güçlü bir konumda olduðunu gösteriyor.
Faaliyet Kar Marjý 43,69% 10–20% Yüksek faaliyet kar marjý, operasyonel verimliliðin yüksek olduðunu ve faaliyet giderlerinin etkin yönetildiðini gösteriyor.
Net Kar Marjý 27,02% 5–10% Yüksek net kar marjý, þirketin vergi ve finansman giderleri sonrasý kârlýlýðýnýn güçlü olduðunu gösteriyor.
Özkaynak Getirisi (ROE) 35,86% 10–15% Yüksek ROE, þirketin özkaynaklarýný etkin kullandýðýný ve yatýrýmcýlar için yüksek getiri saðladýðýný gösteriyor.
Aktif Getirisi (ROA) 26,82% 5–10% Yüksek ROA, þirketin varlýklarýný etkin kullandýðýný ve varlýk baþýna yüksek kâr elde ettiðini gösteriyor.
Cari Oran 4,77 1,5–2,5 Yüksek cari oran, þirketin kýsa vadeli yükümlülüklerini karþýlama kapasitesinin güçlü olduðunu gösteriyor.
Likidite Oraný 4,71 1–2 Yüksek likidite oraný, þirketin nakit ve nakit benzeri varlýklarýnýn yüksek olduðunu ve kýsa vadeli borçlarýný ödeme konusunda güçlü bir pozisyonda olduðunu gösteriyor.

�� Özet Deðerlendirme
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Þ., 2024 yýlý itibarýyla finansal açýdan güçlü bir performans sergilemiþtir. Þirketin kârlýlýk oranlarý, büyüme göstergeleri ve finansal çarpanlarý, sektörel ortalamalarýn üzerinde ve olumlu bir tablo çizmektedir. Ancak, negatif nakit akýþý ve serbest nakit akýþý çarpanlarý, operasyonel nakit yaratmada zorluklar yaþandýðýný göstermektedir. Bu durum, þirketin yatýrým ve borç ödeme kapasitesini sýnýrlayabilir ve dikkatle izlenmesi gereken bir risk faktörüdür.

[bagbozumu]

Buralardan, özellikle 80 altýna inmesi durumunda geri alýmýn devreye girmesi lazým. Hem yatýrýmcýlarýna güven verir, hem geri alýmýn etkinliði artar.

"Þirketimizin 27.05.2025 tarihli Genel Kurul Toplantýsý'nda pay sahiplerince onaylanan Pay Geri Alým Programý çerçevesinde 29.05.2025 (bugün) tarihinde 78,45 - 78,60 TL fiyat aralýðýndan 10.000 TL toplam nominal tutarlý ORGE payýnýn geri alým iþlemi gerçekleþtirilmiþtir.

Bu iþlemle birlikte, 29.05.2025 tarihi itibarýyla geri alýnan paylarýn toplam nominal deðeri 16.255 TL olup, bu paylarýn sermayeye oraný %0,02'ye ulaþmýþtýr."

[Bombalar]

DFG tarafýndan yorumlanan Orge Enerji Elektrik Taahüt ( Orge ) Bilanço Yorumu 2025 ( 1. Çeyrek ) :

https://www.youtube.com/watch?v=wRVv_90JVv4

Ýyi seyirler.

[bagbozumu]

DFG tarafýndan yorumlanan Orge Enerji Elektrik Taahüt ( Orge ) Bilanço Yorumu 2025 ( 1. Çeyrek ) :

https://www.youtube.com/watch?v=wRVv_90JVv4

Ýyi seyirler.

Ýyi kötü bir analiz yapmýþ saðolsun ama, þirketi çok iyi tanýmadýðý için eksik bilgilendirme olmuþ.

[Eagle24]

Sirkete mail ile devam eden projelerinin bircogunun 2026 yili icerisinde sonlanacagini belirterek gelecekte buyuk montanli yeni isler alabileceginize inaniyor musunuz? Burda bir risk goruyor musunuz veya endise tasiyor musunuz? diye sordum.

Gelen cevap:

Oncelikle Sirketimize yatirim yaparak gostermis oldugunuz teveccuh icin tesekkurlerimizi sunariz.

Sirketimizin faaliyetlerinde ilk halka arzimizi (Mayis 2012) takiben gostermis oldugumuz, istikrali buyume ve karliligin surekliligini saglamaya calistigimiz; kamuya aciklanan is gelistirme planlarinin realizasyonu icin surekli bir gayret icinde oldugumuz, bu sekilde Sirket degerimizi ve karimizi tum ortaklarimizin faydasini maksimize edecek seviyeye cikarmak amacinda oldugumuz bilinmelidir.

Is gelistirme calismalarimiz sureklilik arz etmekte ve Sirketimizin buyume surekliligini temin edecek sekilde araliksiz olarak devam etmektedir. Is gelistirme ve teklif sureclerimizde olagan disi bir durum gozlemlenmedigi hususunu bilgilerinize sunariz.


Kisisel gorusumdur.Kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir.Alan da satan da kendi bilir..

[bagbozumu]

Þirketimizin 27.05.2025 tarihli Genel Kurul Toplantýsý'nda pay sahiplerince onaylanan Pay Geri Alým Programý çerçevesinde 12.06.2025 (bugün) tarihinde 74,35 - 75,00 TL fiyat aralýðýndan 35.641 TL toplam nominal tutarlý ORGE payýnýn geri alým iþlemi gerçekleþtirilmiþtir.



Bu iþlemle birlikte, 12.06.2025 tarihi itibarýyla geri alýnan paylarýn toplam nominal deðeri 81.896 TL olup, bu paylarýn sermayeye oraný %0,102'ye ulaþmýþtýr.


Þirket gerekli yerlerde geri alýma devam ediyor. Geri alým programýna uymalarý yatýrýmcýya güven verir.

[bagbozumu]

Sirkete mail ile devam eden projelerinin bircogunun 2026 yili icerisinde sonlanacagini belirterek gelecekte buyuk montanli yeni isler alabileceginize inaniyor musunuz? Burda bir risk goruyor musunuz veya endise tasiyor musunuz? diye sordum.

Gelen cevap:

Oncelikle Sirketimize yatirim yaparak gostermis oldugunuz teveccuh icin tesekkurlerimizi sunariz.

Sirketimizin faaliyetlerinde ilk halka arzimizi (Mayis 2012) takiben gostermis oldugumuz, istikrali buyume ve karliligin surekliligini saglamaya calistigimiz; kamuya aciklanan is gelistirme planlarinin realizasyonu icin surekli bir gayret icinde oldugumuz, bu sekilde Sirket degerimizi ve karimizi tum ortaklarimizin faydasini maksimize edecek seviyeye cikarmak amacinda oldugumuz bilinmelidir.

Is gelistirme calismalarimiz sureklilik arz etmekte ve Sirketimizin buyume surekliligini temin edecek sekilde araliksiz olarak devam etmektedir. Is gelistirme ve teklif sureclerimizde olagan disi bir durum gozlemlenmedigi hususunu bilgilerinize sunariz.


Kisisel gorusumdur.Kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir.Alan da satan da kendi bilir..

Paylaþým için teþekkürler. Ben þahsen þirkete güveniyorum, ellerindeki büyük montalli iþler azalmaya baþladýkça yeni projelere teklif vereceklerdir mutlaka. Öyle bir endiþe olsa kurumsal yatýrýmcýlar ve en baþta Evli fon payýný azaltýrdý diye düþünüyorum.