TEKNÝK ANALÝZÝ: Ýndikatörler;

[13.uzman]

Selamunaleyküm;
arkadaþlar burda öncelik teknik analiz konusu üzerinde yoðunlaþacaðýz.
Indikatörlerden baþlayalým;
allah utandýrmasýn, herkese bol kazançlar...

[13.uzman]

GÖRECELÝ GÜÇ ENDEKSÝ, RSI
RSI TANIMI,
RSI aslýnda bir makine mühendisi olan ve ADX, PARABOLÝK SAR, ATR teknik analiz göstergelerinin geliþtiricisi J. Welles Wilder tarafýndan 1978 yýlýnda yayýnlanmýþ bir göstergedir. RSI momentum osilatörü olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Momentum finansta fiyatlarýn artýþ yada azalýþ gücünü ve fiyatlarýn hangi yöne gitmeye meyilli olduðunu belirlemek için kullanýlýr. RSI göstergesi de bir finansal enstrümanýn aþýrý alýnýp alýnmadýðýný yada aþýrý satýlýp satýlmadýðýný tespit etmek için kullanýlýr.
Göreceli güç endeksi (RSI) senedin kendi iç gücünü ölçen bir göstergedir. Borsada analiz yapanlar tarafýndan çok baþvurulan bir yöntemdir denilebilir.
Genellikle 9, 14 ve 25 günlük RSI hesaplamalarý çok yaygýndýr. Fakat en baþarýlý RSI her bir senet için farklý gün sayýsý denenerek bulunabilir. Fakat ben kiþisel olarak genellikle 14 günlük RSI’ý kullanmaktayým.
RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altýnda dip yapar.
Trendler RSI’a uygulandýðýnda destek ve direnç bölgeleri daha net görülebilir. RSI’ýn bir trendi kýrmasý durumunda fiyatlar trendi kýrmasa bile dikkatli olunmalýdýr.
Özellikle aykýrýlýklar RSI analizinde önemli bir yer tutar. Diyelim ki fiyatlar bir tepe yaptý ve RSI da tepe yaptý eðer fiyatlar daha yüksek seviyede yeni bir tepe yaparken RSI yeni bir tepe yapmýyorsa ve bir önceki tepenin altýnda kalýyorsa bu bir aykýrýlýktýr ve fiyatlar tekrar aþaðý dönebilir. Bu tür durumlarda
RSI’ýn bir baþka özelliði de üçgen, omuz baþ omuz gibi formasyonlarýn RSI’da da oluþmasý halidir. Bu tip formasyonlar RSI grafiðinde daha net görülebilir.
RSI’ýn 30 çizgisinin altýna düþüp de tekrar yükselmeye baþlamasý durumunda AL kararý, 70 çizgisinin üzerine çýkýp bir tepe yaptýktan sonra tekrar aþaðý dönmesi durumunda SAT kararý verilir.
Kaç günlük RSI kullanýlmalýdýr sorusuna net bir cevap yoktur. Alýþ satýþ sýklýðýnýza göre bu vadeyi belirleyebilirsiniz. Sadece RSI'a göre trade (al-sat) yapmak istemeniz durumunda en baþarýlý sonucu bulmak için gerekli olan system testerlarý yapmanýz tavsiye edilir.
RSI 40-50 DESTEK OLARAK ÇALIÞIR.
RSI 60-70 DÝRENÇ OLARAK ÇALIÞIR.
Sürekli olarak vurgulamaya çalýþtýðým bir nokta var. Hiçbir teknik analiz aracý kitaplarda yazýldýðý gibi hareket etmez. Milyonlarca çeþit karakter sergileyebilir. Önemli olan nokta; ise yatýrýmcýnýn hangi vadede, hangi risk seviyesinde yüzde kaç getiri saðlamak istediðidir. Eðer yatýrýmcý alým yaparken bunlarý belirlemiþse, yüzde 15 getiri saðladýktan sonra satmýþ olsa bile büyük baþarýdýr. Ama yatýrýmcý bunlara karar vermeden "RSI 30 çizgisini yukarý kesti" diye alým yapmýþsa ve 70 çizgisini aþaðý kesince satýþ yapmýþsa ve kar elde etmiþse þansý yaver gitmiþtir. Çünkü bu tür bir stratejinin ne getirip ne götüreceðini önceden test etmediði için þansý yaver gitmiþtir.

[13.uzman]

Tecrübelerim ve yaptýðým testler gösterdi ki, RSI(14) 30 çizgisini yukarý kesince almak yerine, dip seviyelerde aykýrýlýk oluþmasýný beklemek ve daha sonra alým yapmak daha karlý olmaktadýr.
6.jpg

[13.uzman]

RSI(14) NASIL KULLANILMALI,
Bir teknik analiz kitabýnda "þu gün sayýsý kullanýlmalýdýr" þeklinde bir cümle okursanýz, bunu test etmeden ve sonuçlarýný kaðýt bazýnda göremeden yapacaðýnýz iþlemlere baz olarak kullanmamalýsýnýz.
Sizler herhangi bir gösterge ile çalýþýrken çok titiz olunuz. Bu göstergenin geçmiþe dönük performans testlerini mutlaka yapýnýz ve RSI'ý sorgulayýnýz. Aksi halde daha sonra kaybettiklerinize bakýp kendi
kendinizi sorgulamak zorunda kalýrsýnýz.
Þunu unutmayýnýz ki; eðer bir gün RSI göstergesi 30 çizgisinin altýna düþmüþse, o hissede veya eðer bu durum endeks için oluþmuþsa o ülkede kriz veya krize yakýn þeyler var demektir. RSI’ýn uzun bir dönem sonra 30'un altýna gerilemesi, 2 aydan 6 aya kadar sürebilecek zayýf performanslý bir dönemin baþladýðýnýn sinyali olabilir.
Tam tersi durumda, yani RSI'ýn 70'in üzerine uzun zamandýr ilk defa çýkýyor olmasý en önemli trend dönüþüm sinyalidir. Dolayýsýyla ben yatýrýmcýlara, temel analiz yaparak, ülkenin içinde bulunduðu koþullarý da göz ardý etmeden teknik analizi kullanmalarýný öneririm.

[13.uzman]

CCI TANIM,
Genellikle mal piyasalarý için Donald Lambert tarafýndan geliþtirilmiþ Mal Kanal Endeksi (CCI), hesaplanýþýndaki özellikler nedeniyle rahatlýkla hisse senedi piyasasýna da uyarlanabilir.
Diyelim ki son günlerde, kaðýt fiyatý ortalamaya göre çok daha yüksekte oluþtu. Bu neyi gösterir? Tabi ki, bunun altýnda bir sebep aranmasý gerekir. Eðer son günlerde þirket hakkýnda çýkan iyi bir haber dolayýsýyla bu durum oluþmuþsa, diðer þartlar ayný kalmak þartýyla kýsa zamanda
bir düþüþ beklenmez. Fakat spekülasyon yapýlýyorsa, CCI size bunu haber verecektir. CCI hesaplanýrken hisse senedi fiyatýnýn kendi istatistiksel ortalamasýndan aþaðý veya yukarý ne kadar saptýðý bulunur. CCI +100 ile -100 arasýnda bir deðer alýr. +100’ün üzerinde olmasý demek, kaðýdýn fiyatýnýn anormal derecede yükselmiþ olmasý, -100’ün altýnda olmasý ise anormal derecede düþmüþ olmasý demektir.
CCI YORUMLANMASI,
Daha önce de söylediðimiz gibi CCI +100 ile -100 arasýnda deðer
alýr. +100’ün üzerine çýkmasý aþýrý alým olduðunu, -100’ün
altýna düþmesi ise aþýrý satým olduðunu gösterir. Elbette ki,
borsa tecrübelerimizi kullanacak olursak, aþýrý alýma geçilen
kaðýtlarda hemen kýsa bir süre sonra kar satýþlarýnýn geleceðini
biliyoruz. Bu yüzden CCI +100’ün üzerinde ise alým
yapýlmamasý gerekir. Aksine tecrübeli yatýrýmcýlarýn da bildiði
gibi, kaðýdýn fiyatý oldukça düþmüþken ve aþýrý satým bölgesinde
iken alým yapýlmalýdýr.