MEGAP - Mega Polietilen

[yak]

Sermaye Piyasasý Kurulu kararý uyarýnca devreye alýnan Volatilite Bazlý Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamýnda BAKAB.E, DZGYO.E, MEGAP.E, NUGYO.E, ODAS.E, OZBAL.E ve VAKKO.E paylarýnda 22/04/2021 tarihli iþlemlerden (seans baþýndan) 06/05/2021 tarihli iþlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktýr.

[cgknypc]

1 aydýr tek bir mesaj bile atýlmamýþ topikte :D

[devrim]

þiþþþþþt, büyüyü bozma

[Degerlemeli]

Uzun zamandýr hissedarý olduðum hisse ile ilgili bir paylaþým yapmak istedim paydaþlarýn iþine yarar umarým;
Ýyi yönleri(daha kolay görürüz çünkü hissedarýz)
Eda haným ile þirket satýþlarý çok deðiþti, Yýllýk 350 milyon civarý cirosu var. tekstil firmasý oldu. Vergi, çalýþan SGK indirimleri, gelir vergisi indirimi ve yatýrýmýn yarýsýnýn hibe olmasý için 6. Bölge olan Adýyaman Besniye þirketi Aralýk ayýnda taþýdý... bu hareket ile ciddi bir maliyet azalmasý saðlayacaktýr.
Boyahane yatýrýmý baþladý. 85-90milyon civar olan yatýrýmýn 45 milyonu hibe olarak verilecek. Vergi ve kredide ki faiz indirimi de cabasý. Boyahane üretilen kumaþýn terbiye ve renklendirilmesi iþlemini saðlar. Þu an þirket bu hizmeti satýn alýyor.(yatýrýmcý iliþkileri ile görüþmemden aldýðým bilgi)Genellikle maliyeti%7-10 düþürür ve karlýlýðý arttýrýr. O nedenle 2022 itibari ile kar marjlarýnda ciddi düzelme bekleniyor.
Ýhracat tekstildeki en önemli ayak ve son üç ayda cironun%5 oranýna yükseldi. Açýlan ve konsolide edilecek yeni þirket ile bu oran artacak. En büyük hedefleri ihracat kalemini arttýrmak ki Baþarabilirlerse kar marjý çok daha yüksek olur
Sektör ile karþýlaþtýrýldýðýnda pd/ns 1 civarý iken sektör 4 civarý fk 15 civarý sektör28 ve pd/dd4 civarý ilke sektör7 yani hisse sektöründe ucuz fiyatlanýyor( kar marjýnýn düþük olmasýna baðlýyorum)
Dez avantaj
Hisse satýþý(tartýþmalý) patrona güven varsa sorun yok çünkü tüm parayý þirkete kullanacaðýný ve tashihli sermaye artýþý ile borca mahsup sayacaðýný bildirmiþti. Þu ana kadar tutarsýz bir bilgi ile karþýlaþmadým. Sürekli yatýrýmcý iliþkileri ile temas halindeyim
Net Kar marjý%3.5 civarý ki çok az(tüm çalýþmalar bunu arttýrma yönünde)
Halka açýk oran Son satýþla %64,daha az olmasýný tercih ederdim
Rekabeti çok olan bir alan
Su ve elektrik harcamalarý en büyük gider kalemleri (umarým çatý ges ve su ile ilgili maliyet azaltýcý çalýþmalarý olur) Umarým faydasý olmuþtur ekleme yapan olursa sevinirim iyi akþamlar

[cgknypc]

Uzun zamandýr hissedarý olduðum hisse ile ilgili bir paylaþým yapmak istedim paydaþlarýn iþine yarar umarým;
Ýyi yönleri(daha kolay görürüz çünkü hissedarýz)
Eda haným ile þirket satýþlarý çok deðiþti, Yýllýk 350 milyon civarý cirosu var. tekstil firmasý oldu. Vergi, çalýþan SGK indirimleri, gelir vergisi indirimi ve yatýrýmýn yarýsýnýn hibe olmasý için 6. Bölge olan Adýyaman Besniye þirketi Aralýk ayýnda taþýdý... bu hareket ile ciddi bir maliyet azalmasý saðlayacaktýr.
Boyahane yatýrýmý baþladý. 85-90milyon civar olan yatýrýmýn 45 milyonu hibe olarak verilecek. Vergi ve kredide ki faiz indirimi de cabasý. Boyahane üretilen kumaþýn terbiye ve renklendirilmesi iþlemini saðlar. Þu an þirket bu hizmeti satýn alýyor.(yatýrýmcý iliþkileri ile görüþmemden aldýðým bilgi)Genellikle maliyeti%7-10 düþürür ve karlýlýðý arttýrýr. O nedenle 2022 itibari ile kar marjlarýnda ciddi düzelme bekleniyor.
Ýhracat tekstildeki en önemli ayak ve son üç ayda cironun%5 oranýna yükseldi. Açýlan ve konsolide edilecek yeni þirket ile bu oran artacak. En büyük hedefleri ihracat kalemini arttýrmak ki Baþarabilirlerse kar marjý çok daha yüksek olur
Sektör ile karþýlaþtýrýldýðýnda pd/ns 1 civarý iken sektör 4 civarý fk 15 civarý sektör28 ve pd/dd4 civarý ilke sektör7 yani hisse sektöründe ucuz fiyatlanýyor( kar marjýnýn düþük olmasýna baðlýyorum)
Dez avantaj
Hisse satýþý(tartýþmalý) patrona güven varsa sorun yok çünkü tüm parayý þirkete kullanacaðýný ve tashihli sermaye artýþý ile borca mahsup sayacaðýný bildirmiþti. Þu ana kadar tutarsýz bir bilgi ile karþýlaþmadým. Sürekli yatýrýmcý iliþkileri ile temas halindeyim
Net Kar marjý%3.5 civarý ki çok az(tüm çalýþmalar bunu arttýrma yönünde)
Halka açýk oran Son satýþla %64,daha az olmasýný tercih ederdim
Rekabeti çok olan bir alan
Su ve elektrik harcamalarý en büyük gider kalemleri (umarým çatý ges ve su ile ilgili maliyet azaltýcý çalýþmalarý olur) Umarým faydasý olmuþtur ekleme yapan olursa sevinirim iyi akþamlar

Bilgiler için teþekkürler. Sektörde çok ilginç fiyatlamalar olabildiði için ben karþýlaþtýrýp 15 fk'ya ucuz demem þahsen ama artan ciroya baktýðýmda 15 fk ucuz diyorum. Eda haným þirketi aldýktan sonra ciroda çok ciddi bir artýþ söz konusu ve bu artýþ sürekli devam ediyor. Yatýrýmlar devreye alýndýkça da artmaya devam edecektir.
Tekstilde Türkiye'nin ihracat potansiyeli her geçen gün artýyor ve bence bu yatýrýmlarýn devamý da gelecek. Biraz geç fark ettim çünkü hisse fiyatý inanýlmaz yükselmiþ. Ýnsan fiyat grafiðine bakýnca incelemeye deðer görmüyor Ama baktýðýmda ciro ve karlar daha fazla yükselmiþ ve yükselmeye de devam edecek.
Maddi Duran Varlýklarý þirketin 2 sene önce 2 milyon TL iken þuan 21 milyon TL. Ýnanýlmaz bir yatýrým söz konusu. Kar marjý þuan düþük ama makina ve fabrika yatýrýmlarýyla marj yukarý çekilecektir.
Döviz pozisyonu artýda ve ihracatýný arttýracaðý aþikar.
Hisse satýþýndan gelen parayla hammadde fiyatlarýnýn artacaðýný ön görüp stok arttýrmýþlar. Ham madde fiyatlarý çok yükseldi, o hamle de epey iyi oldu.
Fabrika yatýrýmý yanlýþ hatýrlamýyorsam 2020'nin son günlerinde sonuçlandý ve oradaki üretim bu yýl bilançoya yansýyacak. O da çok büyük bir fark yaratacaktýr.
Eda haným þirketi aldýðýnda yýllýk ciro 10-20 milyon civarýndayken þimdi tek bir anlaþma ile 4 ayda 57 milyon ciro yapabiliyor.

Olumsuz taraf saymak gerekirse:
Faaliyet raporlarýnda hiçbir þey yok. Gelecek beklentisi, ceo mesajý, neler yapýldý edildi, neler yapýlacak vs. hiçbir þey yazmýyorlar. Bence daha ayrýntýlý olabilir.
Çok küçük bir þirket. Haliyle riski de fazla.

[erdals]

Sayýn Deðerlemeli,
halka açýklýk oraný % 55

[Degerlemeli]

Maalesef satýþtan önce %55 idi þimdi %64.10

[Degerlemeli]

Bu arada ben fk ucuz demedim sektöre göre ucuz fiyatlanmýþ dedim... bu cümle yoruma açýk regresyon ve karþýlaþtýrma analizi iþin deðerli olabilir... yorumlayana kalmýþ...