Uzun Vadeli Yatırım

[erhanacikgoz1]

teşekkürler iyi geceler

[Kartal]

Dikkat etmediğiniz nokta şu ben bir hissenin alınıp 3 5 gun sonra satılması taraftarı değilim hele günlük tradenin hiç uygun bir strateji olduğunu sanmıyorum. Bir algoritmanız varsa otomatik trade ediyorsa olabilir. Ancak oda hisse senetleri açısından çok uygun değil.

Beni söylediğim şey öncelikle bir yatırımcının biraz temel analiz bilmesi gerekir bunu az çok öğrendimi hisselerini seçtimi.

Uygun noktadan alımını yaptımı Şimdi yapması gereken bir sonraki çeyreği beklemek al değiştir surada sat buradan tekrar gir filan yok. Aldın bilancoya kadar bekliyorsun.

Geldi bilanco güzel mi gelmiş evet güzel gelmiş devam hiç alsat yapmadık. bir sonraki çeyrek mi geldi güzel mi güzel devam hiç al sat yapmadık.

Kim demiş al sat yapalım diye ?

Ha bilanconun bir yerini kötü buldunuz ve tolere edemyeceğiniz bir şey evet işte ozman sat.

Ancak duruduk yere vahy bu hisse çok pahalandı vahy bu hisse şu haber gelmiş vahy mehmet sat dedi vahy şu dahamı iyiki altatn alıp üstten satayım vesaire bu zırvalıkları unut. tek yapman gereken temel analizi yap 3 aydan 3 aya değiştirmen gerekirsa değiştir gerekmiyorsa devam et.

Aselsan güzel bir örnek ancak her örnek aselsan gibi değil malesef. Aselsan gibi hisse sayısı 5 kalan 400 şirket uzun vadede doğru durst para kazandıramamış.

İster uzun vadeci ol ister trader ol bilancolara bakmak zorundasın aselsanın bu cıkısının sebebi bilancodaki karlılık.

O halde bilancolar bir hisse senedinin hareketi açısından önem arz ediyor. Buna daha çok önem verelim uzun vadeli almayalım demiyorum. Al uzun vadeli diye al ama bilancosu kötüleşirse tutmanın manası yok ki. Ozman satarım diyebilelim.

Erhan Bey,

Ben de kendimi uzun vadeli temettü yatırımcısı diye tanımlıyorum ve yukarıda yazdıklarının tamamına katılıyorum. UVY demek al-üstüne yat-unut demek değil. Böyle diyenin olduğunu da sanmıyorum. UVY başlıklarının ilk yazılarını hatırlarsan kural 'al ve izle' dir zaten.

Al-unut yapanlar hepimizden fazla kazanabilir ama tersi de olabilir. Aselsan alıp unutanı görürken ceas, kepez, asya vs alanları görmezden gelemeyiz.

Bilançoyu da izleyeceğiz, ülkenin ve dünyanın gidişatını da, genel ekonomik gelişmeleri de.. izlemek ve incelemek bu işin ilk kuralı.

Saygılar...

[aunsalg82]

Sevgili arkadaşım, sen burada atıp tutan arkadaşlara bakma. Kısa vade teknik meknik, bunlarında elinde küre falan yok.

Bunların en babaları bile zavallıdır. Youtube'da kanalıma abone olun, kitap çıkardım alın diye ağlaşırlar. Büyük kısmıda kendi bir şey yapamadığından yani bir şeyden anlamadığından bir yerde maaşlı çalışırlar. Birde en büyük özellikleri söz meclisten dışarı herkesten herşeyi iyi bilip milletle dalga geçerler akılları sıra. Çoğuda kaybetmiş ve kaybetmeye mahkum zavallılardır. Ama asla kayıplarını mevzu bahis etmezler.

Bunların en babası 60'ını geçmiş herşeyini bu işlerde maalesef kaybetmiş bu yaşta hala bir aracı kurumda çalışmaya mahkum, grafiklere bakıp şekillerden baş boyun omuz but resimleri falan çıkarır hala. Her piyasaya yeni girende duayen zanneder bu adamları.

Hiç unutmuyorum bir ara bu Bollinger bantlarını çıkaran adamı getirdiler. TV kanallarında çıktı dediki yükselecek. Öyle bir çakıldıki. Yerden kazıdılar. Bir ara dedik bunlardan birine boş boş durma bir başlık aç madem çok biliyorsun yazda millet faydalansın. Boş tabii. Yazacak bir şey yok. Herkesin ezbere bildiğinden farklı bildiği bir şey yok. Birbirinin kopyası bir sürü başlıktan biri olacak, hocam bana şu grafik hocam bana bu grafikten öte bir şey olmayacak. Açılmadı gitti o başlık.

Boş kinayeli herşeyi ben bilirimli başkalarının düşünce ve stratejilerini küçümseyen ama kendi bir şey bilse üç kuruş maaşla birinin yanında çalışmayacak olanları bir kenara bırak. Bu işler ahkam kesmekle olmuyor. Olsa zaten TV'lerde o kadar ahkam kesen adamlar maaşlı çalışmaz, 100TL'den kurs satmaya çalışmaz, kendileri yapar köşeyi dönerdi.

Sen bu adamları boşver, daldan düşeni bul. Ona sor.

Şimdi bu yazıyı okuyup üstüne alınan bana saldıracak ki en güzel yaptıkları şey bu. O yüzden diyeyim ki bu yazı bir kişi veya kişileri hedef almıyor. O yüzden bu yazıyı temel alıp kendi üstüne alınan ve bana yazana cevap vermem.




SM-G920F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Elinize sağlık Bu kadar açık ve net anlatılamazdı.

[erhanacikgoz1]

bir suru yazdı yazmıştım yanlıslıkla sılındı gerı alamadım bütün emek bosa gitti.

kısaca anlatayım.

borfının bu kez piyasa carpanları menusunudekı resmı yorumlayacagız diyelimki satış ve karlılık bölümünü beğendik. karları artıyor diye.

şimdi ise ucuzmu pahalı yorumu ıcın piyasa carpanları bölümüne gireceğiz.

bu kez mavi sutunlar şirketin piyasa değerini yani şirket değerini temsil etmekte.

farklı bır ornekle gıtmek ıstedım bu kez afyon cımentoya bakıyoruz yanlıs satış ve karlılıga değilde piyasa carpanları bolumunu analız edıyoruz.

dolaşımdaki lot sayısı ile hisse fiyatını carptıgınızda halka acık kısmın piyasa değerini elde edersınız. bunu %100 e tamamladıgınızda ise şirketin tumunun piyasa değerini yani piyasanın bıctıgı degerı görmüş olursunuz.

Piyasa değerini anlamak bılmek cok cok önemlidir.

Bir şirketin piyasa değeri nasıl artar sizce ??

karlar artarsa veya artacaksa dogal olarak şirkete biçilen değerde artar düşecekse şirketin değeride düşer.

İşte piyasa değeri bu demek. ayrıca şirkettin hisse fiyatını temsil etmektedir.

aşağıdakı grafikte gördüğünüz mavi sutun şirketin %100 ü için hesaplnana piyasa değerini göstermektedir.

şimdi geçtik grafiğe

06,2010 dan 03,2013 e kadar karlardakı düşüş eğilimini görmektesiniz.

aynı sekılde mavı sutun olan şirketin değeri (hisse fiyat) düşüş göstermiş.

2012 döneminde biraz düüzeliyor gibi olmus ancak yine düşmüş karlar.

peki turuncu bolgede bir terslik seziyormusunuz ???????

12,2013 de karların bulundugu noktanın hızasına bakın. birde piyasa değerine bakın.

şimdi gidin 06,2010 dakı karların oldugu sevıyeye ve piyasa degerine yani şirkete biçilen degere bakın.

karlar yeni rekoru görmüş fakat piyasa degeri sürünüyor.

Aman allahım bir sonrakı çeyrek karlar yeni bir rekor daha kırmış piyasa değeri hala sürünüyor hiçbir tepki vermiyor. devamında yeni rekor devamında yeni bir rekor daha 09.2014 e geldik karlar rekorun rekorunda fakat piyasa değeri yukarıya bır gıdım bile gidememiş.

Bunun sebebi şirketin karlarının devamlılıgına ınanamamak olabilir. birilerinin altttan caktırmadan topluyor olabilir. şirkete karsı bir ilgisizlik var olarak acıklanabilir.

yanı sırket eldee ettiği karlara göre yeni rekorlarda iken piyasa değeri adete yerin dibine girmiş.

Bu şirketin bu kadar ucuz fiyatlanması neredeyse imkansız karlar ile piyasa değeri arasındakı ucurumu görmemek imkansız. yani şirketin oldukça ucuz kalmış oldugunu bu sekılde cok baasit ve mantıksal bir yaklasımla bile anlayabiliriz.

Piyasa bunun gıbı fırsatları sıze tabakta sunmaz boyle fırsatlar 40 yılda bır denk gelır normalde bu kadar uzun sure karlara tepkısız kalmazlar. AMa farkettiklerinde ise ucururlar.



aşağıdakı grafikte 495 kk piyasa değeri biçildiği noktayı görebilirsiniz 09,2014 te ise piyasa değeri 180 kk cıvarında idi yani % 300 u sadece 3 ayda yapmış.

devamında ne oldugunuda görebilirsiniz bedelsiz saçmalıgının absurt fıyatlamasınıda görebilirsiniz.
sizce bu yılda görünüm nasıl ben tehlike sezinliyorum. eğer bu karlılıkta düşüş devam ederse piyasa değerinin düşmemesi için hiçbir sebep yok. EFK burnunu yukarı kaldırması güzel bır ısık olsada önemli olan bunun devamınında gelmesı eğer gelmezde aşağı yonelırse piyasa değerinin nereye inebileceğini artık az cok tahmın edebılıyorsunuzdur.

[erhanacikgoz1]

[erhanacikgoz1]

bir arkadasımız özelden soru sormuş hissesiyle ilgili.

arkadaşlar ben analiz yapıvereyım diye değilde siz analizi yapmayı öğrenın diye anlatıyorum bunları.

FORMDAKI borsa mudavimleri size ancak balık verirler.

Benim amacım ise balık tutmayı öğrenmenız yonunda.

bazı arakdaşlarda afyon ve banvt örnek amaclı yazdım göstermek için bunları alınacak hisse zannetmışler.

Arkadaşlar ben bu yukselen hısselerı geçmişe gidip nasıl analiz ederek yükseldiğini göstermek için paylastım.

YOKSA ne AFYON NEDE BANVT DEVRİ BİTTİ benim gözümde.

özelden soru soran bir arkadaşımıza da sorunun cevabı yerine aşağıdaki resmi attım belki bir fikri olusur diye.

[sagopa kajmer]

Erhan Bey merhaba,

öncelikle foruma kattığınız bu anlamlı ve değeri çok büyük paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

bunlarla ilgili size sormak istediğim birkaç husus var (ben genelde teknik analiz bakarım ama ekonomi mezunu olarak verdiğiniz temel veri ve rasyolar çok ilgimi çekti)

1)verdiğiniz banvt ve afyon örneklerinde esas faaliyet karı (efk) ve yıllık net kar (ynk) net bir şekilde yükselmişl ve yükselişine devam etmiş.dediğiniz gibi piyasa değeri (pd) de yatayta iken alınmalıymış.
--misal tatgd de, ynk 2013/6 da yükselmiş ve fakat sonrasında 2014/6 ya kadar yatay/hafif aşağı meyilli grafikte görebildiğim.efk ise nispeten daha yatayda beklemiş.
şimdi bizim alım kriterimiz nedir?ynk nın yükselişi mi efk yükselişi mi?veya her ikisinin de mi yükselişi?
2)diyelim ki bir şekilde beğendik kar yükselişlerini ve hisseyi aldık.tatgd olsun hatta;malum grafiği de mevcut.2014/9 da ynk inanılmaz bir pik yapmış,ve burdan aldık diyelim,yada bir önceki dönemlerde almıştık...2015/9 da bu sefer de aşağı bir dönüş var ynk da..şimdi biz bu noktada pozisyonu kapamalı mıyız?yoksa pozu kapamak için eşik değerimizi aldığımız noktadaki ynk değeri mi alıyoruz,yani 2014/6 daki yaklaşık 650 mio ???

umarım meramımı anlatmayı başarabilmişimdir.

saygılar,sevgiler

[sagopa kajmer]

Erhan Bey merhaba,

öncelikle foruma kattığınız bu anlamlı ve değeri çok büyük paylaşımlarınız için çok teşekkürler.

bunlarla ilgili size sormak istediğim birkaç husus var (ben genelde teknik analiz bakarım ama ekonomi mezunu olarak verdiğiniz temel veri ve rasyolar çok ilgimi çekti)

1)verdiğiniz banvt ve afyon örneklerinde esas faaliyet karı (efk) ve yıllık net kar (ynk) net bir şekilde yükselmişl ve yükselişine devam etmiş.dediğiniz gibi piyasa değeri (pd) de yatayta iken alınmalıymış.
--misal tatgd de, ynk 2013/6 da yükselmiş ve fakat sonrasında 2014/6 ya kadar yatay/hafif aşağı meyilli grafikte görebildiğim.efk ise nispeten daha yatayda beklemiş.
şimdi bizim alım kriterimiz nedir?ynk nın yükselişi mi efk yükselişi mi?veya her ikisinin de mi yükselişi?
2)diyelim ki bir şekilde beğendik kar yükselişlerini ve hisseyi aldık.tatgd olsun hatta;malum grafiği de mevcut.2014/9 da ynk inanılmaz bir pik yapmış,ve burdan aldık diyelim,yada bir önceki dönemlerde almıştık...2015/9 da bu sefer de aşağı bir dönüş var ynk da..şimdi biz bu noktada pozisyonu kapamalı mıyız?yoksa pozu kapamak için eşik değerimizi aldığımız noktadaki ynk değeri mi alıyoruz,yani 2014/6 daki yaklaşık 650 mio ???

umarım meramımı anlatmayı başarabilmişimdir.

saygılar,sevgiler

belki sorumu daha net anlatabilmek açısından örnek vermem gerekir;

örneğin teknik analizde basit bir al sat sistemi olan hareketli ortalamalarda;

5 günlük ve 10 günlük 2 hareketli ortalamada:5 günlük 10 günlüğü yukarı keserse al,aşağı keserse de sat şeklinde basitce kurallar tanımlanabilir.nettir,ne zaman alıcaz,ne zaman satıcaz...

sizin anlattığınız sistemde al kısmını anlamaya çalışıyorum;birkaç koşullu,fakat sat koşullarımız neler?bunu anlamak için soruyorum

saygılar,sevgiler