KLKIM - Kalekim Kimya

[kahin06]

120 den 98 e, 98 den aralýksýz 130 a... garip yani.

[Denizdenizli61]

KLKIM.E %300 Ýç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrasý teorik fiyat: 35 TL (Teorik fiyat, fiyat adýmýna yuvarlanmamýþtýr)

[Denizdenizli61]

Integral Yatýrým'dan;
Deðerlendirme… Kalekim’in 3. Çeyrek dönemine iliþkin finansal sonuçlarý olumlu karþýladýk. Kar marjlarýndaki güçlü konum korunmakla birlikte
þirketin net nakit üretmeye devam etmesini beðeniyoruz. Kalekim için önemli bir potansiyel konumda olan Irak pazarýna yapýlan yeni bir yatýrým
var. Orta Doðu’daki artan jeopolitik tansiyondan bu yatýrým kararlarýnýn ne derecede etkileneceði ya da alternatif senaryolarýn varlýðý önemli
olacaktýr. Bununla birlikte Muðla ili sýnýrlarý içerisinde 2.020 m2 kapalý alaný ve 5.652 m2 açýk alaný olan, yeni kurulan fabrika binasý ve demirbaþýn
kiralanmasý için 2025 yýlýna kadar sözleþme imzalanmýþtýr. Sözleþme sonrasý oluþabilecek satýn alma opsiyonlarý bulunmaktadýr. Bu adýmla
bölgedeki kuru harç konusunda büyüme fýrsatý elde edebilir. Þirketin finansal yapýsýný ve yatýrým stratejisini beðenmeye devam ediyoruz.

[Denizdenizli61]

Integral'den;
Kalekim (KLKIM) 3Ç23’de 244,8 mn TL net kar açýkladý. Net kar yýllýk
bazda %191, çeyreklik bazda %7 arttý. Piyasa beklentisi net karýn
271 mnTL gelmesi yönündeydi. Net karda %95’lik ciro artýþýnýn
katkýsý hissedilirken, yatýrým faaliyetlerinden gelirler ve net finansman
geliri net karý destekledi. Buna karþýn operasyonel gider artýþý ve
vergi gideri net karý baskýladý.
Net satýþlar yýllýk %95 artýþla 3Ç23’de 1.094 mn TL oldu. Piyasa
beklentisi 1.034 mn TL olmasý yönündeydi. FAVÖK yýllýk bazda 305,5
mn TL olan beklentiye paralel olarak 304.5 mn TL geldi.

marjlarý güçlü seyretmeye devam etti… Kalekim 2. Çeyrekte
açýkladý güçlü kar marjlarýný korudu. Þirketin FAVÖK marjý 2Ç23’e
kýyasla 9 puan artarak %27.8 oldu. Çeyreklik bazda 2.2 puan artýþ
gerçekleþtirdi. Brüt kar marjý yýllýk 9.9 puan, çeyreklik 3.7 puan
artarak 43.89’a ulaþtý. Esas faaliyet karý geçen yýla kýyasla 9.2 puan
arttý. Çeyreklik olarak 2.3 puan artýþla %26.74’e yükseldi. Net kar
marjý yýllýk bazda 7.4 puan arttý. Çeyreklik olarak 4.7 puan geriledi ve
%22.36 olarak açýklandý.
Dokuz aylýk sonuçlar… Kalekim yýlýn ilk dokuz ayýnda geçen yýlýn
ayný dönemine kýyasla net satýþlarýný %79 artýrarak 2.545 mn TL’ye
ulaþtý. Brüt karlýlýk ayný dönemde %100 arttý. Esas faaliyet karý %122
artýþla 608 mn TL olurken, FAVÖK %118 artýþla 640 mn TL
seviyesinde açýklandý. Tüm bunlarla birlikte 9 aylýk net kar yýllýk %114
artarak 568.2 mn TL’ye ulaþtý. Ýlk dokuz aylýk net karý yatýrým
faaliyetlerinden gelirler içindeki yatýrým amaçlý gayrimenkul
deðerleme artýþý ve net finansal gelirler desteklerken, vergi gideri
törpüledi.
Kuru harç kapasite kullaným oraný 2023 yýlý ilk dokuz aylýk dönemde
%54 olarak gerçekleþti. Üretim miktarý önceki yýlýn ayný dönemine
kýyasla %20,4 artýþla 431.986 ton oldu. Boya/Sýva kapasite kullaným
oraný dokuz ayda %32 olarak gerçekleþirken, üretim miktarý yýllýk
%14 artýþla 12.049 tona ulaþtý.
Beton ve çimento kimyasallarý ve hammaddeleri kapasite kullaným
oraný dokuz ayda %37 olarak gerçekleþmiþtir. Üretim miktarý önceki
yýlýn ayný dönemine kýyasla %12 artýþla 50.595 ton oldu.
Piyasa Bilgileri
Kapanýþ (TL) 30,50
Piyasa Deðeri (mn TL) 14.030,0
Halka Açýk Piy. Deð. (mn TL) 4.209,0
Bugünkü Sermaye (bin TL) 460.000
Halka Açýk Sermaye 138.000
Halka Açýklýk Oraný %30
Hisse Performansý (TL) Deð. (%)
1 Aylýk 23,5
3 Aylýk 62,0
Yýlbaþýna göre 149,3
Son 1 Yýl 253,3
Relatif Performans (TL)
(Bist 100'e Göre) Deð. (%)
1 Aylýk 26,9
3 Aylýk 44,1
Yýlbaþýna göre 82,9
Son 1 Yýl 83,5
Piyasa Çarpanlarý
F/K 17,3
PD/DD 9,3
FD/NS 4,1
Bilanço Özeti (Bin TL) 2023/09
Aktifler 2.708.923
Net Borç -690.158
Net Döviz Pozisyonu 223.694
Net Satýþlar 2.545.150
FAVÖK 640.045
Net Kar/Zarar 568.229
Özet Gelir Tablosu (bin TL) 3Ç23 3Ç22 D

[net_ria]

KLKIM.E %300 Ýç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrasý teorik fiyat: 35 TL (Teorik fiyat, fiyat adýmýna yuvarlanmamýþtýr)

Bedelsiz balonu yaptýktan sonra, Eylül-2023 sonu itibarýyla düþüþe geçen hisse düzeltmesini tamamlayýp yataya sarýp hisse toplama zamaný gelmiþ gibi.

[onurbey]

Kimse yok burada. Faiz indirimi baþladýðýnda dolar buralar

[onurbey]

Kimse yok burada. Faiz indirimi baþladýðýnda dolar buralar

2 haftada %24 getiri. Teþekkürler.

[mehmet tercüman]

Çarpanlarý biraz yüksek olsa da yatýrýmlar faaliyete geçince dengelenebilir. 3 yeni fabrika ve bir ges 2024 içinde açýlmasý lazým.

https://youtu.be/uyFEOZp46Ec?si=CJWijTLCG2EJbBp5