Serbest Yatırım Fonları I

[dell14]

denemelik EUZ euro fon aldım ,euro ,ile işlem gören . tl işlem goren + getirirken ,euro olan -0,15 getirmiş .ilginç

[mikesu]

denemelik EUZ euro fon aldım ,euro ,ile işlem gören . tl işlem goren + getirirken ,euro olan -0,15 getirmiş .ilginç

euro/$ bazinda degerler bir gun oncesinin TCMB 15:30 kuru ile hesaplaniyor sanirim. aslinda serbest doviz fonlarin mutlak degeri doviz, Tefasta ertesi gun gordugumuz 1 gun oncesinin kur fiyati ile TL fiyatlaniyor.

[eusebio]

denemelik EUZ euro fon aldım ,euro ,ile işlem gören . tl işlem goren + getirirken ,euro olan -0,15 getirmiş .ilginç

Hesap kolay aslında. EUZ TL payları dün 0,40 getirmiş, Euro payları ise -0,15. Tüm merkez bankası gösterge kuruna bakarsanız Euro tam 0.55 artmış.
Fonun TL ve Euro payları arasındaki fark, Euro'nun o günkü değer artışına denk geliyor.

Euro kurunun dramatik değişebileceği günlerde fonun TL ve Euro paylarının fiyat değişimleri arasında da bu dramatik fark aynen oluşacaktır.

[dell14]

anladıgım kadarıyla euro pay -0,15 genel olarak euro nu diger para birimlere karşı deger degişmesi..dogrumu ?

[mikesu]

anladıgım kadarıyla euro pay -0,15 genel olarak euro nu diger para birimlere karşı deger degişmesi..dogrumu ?

fonun toplam euro olarak degerenin degisim miktari. Eurobondlar tutan fonlarda gunluk -%0.15 lik kayip meydana gelmis. Eurtry arttigi icin Tl olarak fiyat artmis.

Eurobond tutan fonlar CDS degisiminden etkileniyor. CDS artarsa fondaki Eurobondlarin degeri disiyor dolayisi ile fonun degeri yabanci para cinsinden dusuyor. (Ne eurobondu tutuyorsa, $ bazli veya Euro bazli)

[mikesu]

buda benim tuttugum excel serbest fonlar icin. son 1 ayda CDS %10 civari degisti. Doviz fonlari tuttuklari fonlarin ortalama uzunluklarina gore eksi deger yazdilar.

serbestdoviz.jpg