Fonların günlük portföy değerini hesaplama işini saklayıcı kuruluşlar yapar, ayrıca fonun portföy yapısının mevzuata uygun olun olmadığını da saklayıcı kuruluş kontrol eder.
Fonların izahnamesinde "IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI" başlığı altında ayrıntılı olarak bu hususlar yazmaktadir.
https://spk.gov.tr/kurumlar/portfoy-...anitim-rehberi
Saygılar.




Alıntı yaparak yanıtla

Yer İmleri