Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Deva-i dert hocam takibinde mi değil mi bilmiyorum ama çuhadaroğlu (cusan) ı bir gözden geçirmeni çok isterim. 2 gün sonra da bilançosu açıklanacak zaten. Yatırım yaptığım bu şirketin senin perspektifinden nasıl görüneceğini çoktandır merak ediyordum ama dile getirebilmek şimdiye kısmet oldu. Bakarsınız belkide bu sayede hisseyi sizin nazarında ehemmiyet kazandırmış olur, bir nebze mutluluk duyarım

CUSAN daha önce ara sıra kontrol ettiğim ve incelediğim hisselerden. Ama şu resesyon algısı başladığından beri doğrudan ya da dolaylı metal üreticilerini portföyden çıkarmıştım. Bu nedenle CEMTS gibi bence 6 aylık bilançosu Bist'in en iyilerinden olan bir şirketi bile portföye dahil etmedim. Bundan dolayı pişmanlık da yaşadığım doğrudur. Ama genel portföy performansım beni mutlu edecek etkinlikte geliştiği için bu pişmanlığı çok da fazla hissetmedim. CEMTS'ın 3Ç rakamları metal üreticileri arasında yine en iyi gelenlerden, ama bir marj daralması ve çeyreklik bazda kârlarda azalma oldu. Diğer metal üreticileri çok daha kötü etkilendiler bundan ve bilançolarına yansıması da iyi olmadı. CUSAN'ın da bundan etkilenebileceğini düşündüğüm için portföyde yer açmamıştım. İlk 6 aylık büyüme verileri iyi, kaldıraç oranı hoşuma gitmemişti orada ilk başta işin açıkçası. Şİmdi dahil eder miyim? Çok da emin olamıyorum.. Elimde olsa tutar mıydım konusu gelecek bilançoya bağlı elbette. İşlerin gidişatına bakarak değerlendirmek lazım. Takibe devam edeceğim.

Not: En mükemmel, en muhteşem getirili portföyleri bulabileceğimiz hayali çok gerçekçi bir hayal değil. Yapmış olduğum portföylerin, alım satım zamanlamalarımın bir çok defosu olacağı kaçınılmaz bir gerçek. CUSAN değerlendirmemi de bu bağlamda okuyunuz. O sebeple imza kısmında "İyi bir planın en büyük düşmanı mükemmel bir planın hayalini kurmaktır." alıntısını paylaşıyorum. Bu benim için yatırım düsturu haline geldi. Kendimce en uygun ve en anlamlı bulduğum hisselerle portföy oluşturup iyi bir plan kurmaya çalışıyorum. Ve ne zaman kendimce oluşturduğum iyi planları mükemmel plan hayalleri ile bozduğumda genelde ilk yapılmış planın sonucundan daha düşük kalitede sonuçlar alıyorum. Yatırım şeklinde ve seçimlerde tek bir doğru mantığı olamaz. Benim için kayda değer görünmeyen bir ayrıntı muhteşem bir sonucun başlangıcını oluşturabilecek nitelikte bir şey de olabilir nihayetinde.