HEKTS (Hektaþ Ticaret A.Þ.) Forumu

[Dudu]

http://share.matriksdata.com/shareMa...11091732119399

Satamadiiiiighk

[Dudu]

http://share.matriksdata.com/shareMa...11091733456275

Satamadiiiiiighk

[Tengri Han]

Herkese selamlar....
Bilançoya kabaca bakma þansým oldu....
Þirket nakit yaratabilecek her yeri yoklayarak,elde ettiði nakdi finansal ve ticari borçlarý azaltmada kullanmýþ ancak borç hala çok yüksek...

Mevcut nakit ve yaratýlabilecek kalemler hangisi?

1)Kasa:Hala 3 milyar tl nakdi var...Yazýlmaz ama 3 milyar tl buraya yazýyorum
2)Finansal yatýrýmlar ;1,1 milyar tl Detaylarýna bakamadým... 300 milyon tl buraya yazýyorum
3)Stoklar:3,8 milyar tl...Daha ne kadar stok azaltabilir inanýn hiç bilmiyorum...300 milyon tl buraya yazýyorum...
4)Ticari Alacaklar:1,4 milyar tl Ehhh akmasa da damlar....300 milyon tl de buraya yazýyorum
5)Ticari Borçlar:Þu an 800 milyon tl... Çok az....Süper....Tedarikçileri bu þirkete güveniyorsa 3-4-5 milyar tl lelere kadar arttýrabilir....
2025 için 1 milyar tl 2026 için 1 milyar tl yazýyorum....
6)Ertelenmiþ Vergi yükümlülüðü yok.Güzel...
7)Maddi Duran varlýk satmayacaðýný kabul ediyoruz
8)Yýllýk 800-900 milyon tl amortisman gideri yazýyor.Hayatýn akýþýna aykýrý ama hiç bir alet edavatýmýzý yenilemiyoruz 2 sene için...900 milyon tl de buraya yazýyorum....
9)Faaliyet Karý:Maalesef en kötüsü burasý 2025 de hiç katký sunamýyacak sanýrým...Akmasa da damlasa ona bile razý idik...100-200 -300 milyon tl fena olmazdý...
F.Karýndan desteði býrakýn b.kar bile edemiyor þirket...B.Kar üretemeyen þirketlere öyle gýcýk kapýyorum ki...Resmen hayýr hasenet ticareti yapýyorlar...

Neyse
Tüm bunlardan 5 milyar tl nakit ürettiðimizi kabul edelim...(bence hiç zor bir hedef deðil)
Ne kadar kýsa-uzun f.borç var?
9 milyar tl.....
Faizine de 3,5 milyar tl yazalým (2025 için ortalama kredi faizlerini %37 kabul ettim...Faizleri çabuk düþür Tayyip Baba yoksa bu dalgaya borçla yakalanan koca koca þirketler patýr kütür batacak benden söylemesi)
Etti mi 12,5 milyar tl...
Düþelim 5 milyar tl nakdi...
Ne kaldý?
7,5 milyar tl.....
2025 i atlattýk...

2026 için kredi faizlerini %25 kabul edelim....
7,5x0.25=1,8 milyar tl faiz +7,5 milyar da ana para ile toplam 9,3 milyar tl finansal borç ödemesi var (2026 yýlý için)
2026 için elimizde 1 milyar tl ticari borçlardan gelecek katký ile yapmayacaðýmýz 1 milyar tl amortisman giderleri kaldý nakit üretebileceðimiz...
2026 da 400 milyon tl de fal.karý üretse 1+1+0,4=2,4 milyar tl nakit olur
Düþelim 9 milyar tl den 7 milyar tl halen finansal borç kalýr....
Ve 2 sene hiç amortisman harcamasý yapmadýðýmýz için yavaþ yavaþ yýpranan alet edevat takým taklavat kalýr....
2026 ý da atlattýk...

Peki 2027?
En kýsa sürede ve 2027 için Refinansman anlaþmasý ve güzel faaliyet karý þart gibi....


Saygýlar/Baþarýlar....

[Tengri Han]

Bu arada 2 sene bir tek çivi bile çakmayacak yani yeni yatýrým yapmayacak.....
Oraya nakit ayrýlmayacak....
Zor tabi böyle bir senaryo ama fikir cimnastiði yapmýþ olduk....
En kýsa sürede Refinansman anlaþmasý ,fal.karý ve eðitim þart.....

Saygýlar/Baþarýlar.....

[mersey]

Daha ne kadar kötü olabilir ki derken her bilançoda kendini aþýyor. Üretimden para kazanmadýktan sonra bedelli parasý ne iþe yarar. Yazýk

[Dudu]

Cok yazik hem de... Ne hayaller kurdurmustu bize oysa ki???

[Dudu]

Cok uzuluyorum cok...

Para kazandim ama cok uzdu beni bu duruma dusmesi...

[goki]

Sadece sana deðil DUDU baþkan, birçok kiþiye çok hayal kurdurmuþtu ama kasým 2022 de satmasýný bilemeyenlerdeniz