Altın Üye
Gümüş Üye
Alark tahtasında satış tarafında satıcı kalmadı hala BoFA ya mal veren toplamasına
yardımcı olan salaklar var. Çalı arkasında sabırla bekleyip dipten almak lazım.
AL / SAT / YAT / TUT yada Turşu kur tavsiyesi değildir, sadece FaL ve dedikodu.
Kıdemli Üye
2. Çeyrek bilanço tarihini şirketten sorup öğrenen var mı?
Kıdemli Üye
Merhaba,Originally Posted by zeynelce
2. Çeyrek bilançosunu 27 Eylül tarihinde açıklamayı planlıyoruz.
Bu çeyrek faaliyetlerimiz bütçelerimize paralel geçmiş olmakla beraber sonuçlara ilişkin bir bilgi paylaşmam doğru olmayacaktır
*Yatırımcı ilişkilerine bilanço tarihi ve şirketin kar tahminini sormuştum...
Gümüş Üye
sn zeynelce teşekkürler... daha önce bir arkadaş 2. ve 3. çeyreklerin birlikte açıklanacağını söylediğinde acaba denilmişti şimdi ya ikisini beraber açıklayacaklar ki öyle görünmüyor- ya da 9 aylıklar bitmeye yakın 6 aylık açıklanacak. faaliyetler bütçelerimize paralel geçmiş olmakla beraber ifadesi sabıkalı olmasalar idi çok şey yapabilirdi...
piyasada analistim deyip paylaşım yapan birisi diyor ki kendi hisselerini alan şirket fiyat maniplasyonu yapıyordur. gerçek fiyatın oluşmasını engelliyorlar. muhtemelen dahga düşük fiyatlanmalıydı. bu hisseden uzak durun diyor ( gerçekten böyle bir video var).
bir diğeri ALARKı incelemiş... o da hisse geri alımlarını faydalı ve yapılması gereken bir şey olarak görüyor... ama sanırım enflasyon muhasebesinden haberdar değil ki FAVÖK ile başlıyor. ve 2022- ve 2023 bilançolarını dile getirenler ne şirketten ne de o zamanın şartlarından haberdarlar ( dönem dönem burada da 2022 bilançosu dile getiriliyordu ve şirket 2023 de neden az kar etti gibi teraneler yazılıyordu)... analist abimiz 3 aylık kar veya zarar ile bilanço değerlendirmekte ki hiç olmaz ise yıllıklandırmak gerekmez mi güzel çocuk. ne oldu da bütün şirketler zarara geçti merak etmiyorsun anladık da neden kardan zarara geçtiğini en azından sorgulamalı değil misin? bak sen şirket 2022 yılı son çeyrek ve 2023 ilk çeyrekte faaliyet karında müthiş bir plato yapmış ve sonra hep düşmüş... bak sen satışlar da düşmüş... acaba neden diye sormak aklına gelmiyor. yöneticilere FAVÖKe odaklanın diyerek tavsiye vermekte... umut vadeden bir şirket değilmiş...
Hiçbir analist sizin şirketinizi tanımak zorunda değildir. oturup şirketinizi araştırın. yerine göre sn 101 in yaptığı gibi domates fiyatlarını takip edin ( ben ihraç fazlası ya da ihraç dışı ALSERA domateslerini bizim pazardan alıyorum. buralarda bilinmiyor ben de kimseyi uyandırmıyorum. bizim kaşık düşmanı ise o fiyatın 2 mislinden fazla fiyata sahip ve tadı da çok olmayan domates almamı istese de mecburen onu da susturmak zorunda kalıyorum... ihracat yapanlar bilmek zorundadır. malların ihracı için seçimler önemlidir. iç piyasaya seçim altı olanlar gönderilir... ). ;PTF leri takip ediyorsanız son dönemde canlanma vardı. bakalım sonrası nasıl olacak. sevgili analistlerimiz MERAM ve CENAL in iş yapma kapasitelerini bilmezler. BAKAD dan her yıl gelecek parayı hesaplayamazlar...
şirketin 2028 hedefi 4 milyar dolar... hisse başı 10 dolara yakın... bu hedef muhafazakar ise üstünü siz hesaplayın. değil ise bilmem... takaslarda önce ziraatten sonra halktan alınan mallar kim tarafından alındı bilmem. ama globalden satılanlar sanırım globalin kendi malı değil virman gibi. takaslarında düşme yok diye düşünüyorum... eğer flamingolar gelmeyecek ise bu alımlar önemli. hele de yapılan sera yatırımlarının geri dönüşlerinin yıl sonuna doğru kendini gösterecek olması, gübre fabrikasının devreye girmesi, Ereğlideki kurutma ve işleme fabrikasının bitirilmesi, uçak alımı ( ki yukarıda paylaştım yıllık hedeflerini kar marjlarını bilmem) ve işin önümüzdeki yıldan itibaren devamlı hale gelmesi, bu yıl sonundaki enerji depolama yatırımı...
şimdi meram ve cenalin değirmeninin yanında seralar ve diğerleri devreye girecekler , muhtemelen seralar kendi kendilerini finanse etmeye başlayacaklar... her biri bile bir çok şirketi uçuracak gelişmeler ama ALARKOda hepsi de önümüzdeki yıl şekillenecek... eski hesaba göre 2024 te 22 -24 milyar kar beklentileri vardı. acaba bütçelere uygun ifadesi hedefleri de kapsamakta mıdır. ama derseniz ki enflasyon muhasebesi ya da TMS29 onu henüz anlayabilen çıkmadı... ben 2024 ve kısmen 2025 yıllarının ülkemiz açısından problemli olacağını düşündüğüm için yatırımlarımı değiştirmeyeceğim...
zinhar yatırım tavsiyesi değildir...
Yeni Üye
Sevgili tövbekar; Alarko yu; güncel ve 3-4 yıl sonraki beklenen kar rakamlarına göre diğer holdinglerle kıyaslama şansınız oldu mu? Holding olmamız fiyatlanma açısından dezavantaj taşırmı sizce? çünkü sahol kchol aghol gibi holdinglerin fiyatları iştiraklerinin yanında oldukça zayıf kalıyor.Tesekkürlersn zeynelce teşekkürler... daha önce bir arkadaş 2. ve 3. çeyreklerin birlikte açıklanacağını söylediğinde acaba denilmişti şimdi ya ikisini beraber açıklayacaklar ki öyle görünmüyor- ya da 9 aylıklar bitmeye yakın 6 aylık açıklanacak. faaliyetler bütçelerimize paralel geçmiş olmakla beraber ifadesi sabıkalı olmasalar idi çok şey yapabilirdi...
piyasada analistim deyip paylaşım yapan birisi diyor ki kendi hisselerini alan şirket fiyat maniplasyonu yapıyordur. gerçek fiyatın oluşmasını engelliyorlar. muhtemelen dahga düşük fiyatlanmalıydı. bu hisseden uzak durun diyor ( gerçekten böyle bir video var).
bir diğeri ALARKı incelemiş... o da hisse geri alımlarını faydalı ve yapılması gereken bir şey olarak görüyor... ama sanırım enflasyon muhasebesinden haberdar değil ki FAVÖK ile başlıyor. ve 2022- ve 2023 bilançolarını dile getirenler ne şirketten ne de o zamanın şartlarından haberdarlar ( dönem dönem burada da 2022 bilançosu dile getiriliyordu ve şirket 2023 de neden az kar etti gibi teraneler yazılıyordu)... analist abimiz 3 aylık kar veya zarar ile bilanço değerlendirmekte ki hiç olmaz ise yıllıklandırmak gerekmez mi güzel çocuk. ne oldu da bütün şirketler zarara geçti merak etmiyorsun anladık da neden kardan zarara geçtiğini en azından sorgulamalı değil misin? bak sen şirket 2022 yılı son çeyrek ve 2023 ilk çeyrekte faaliyet karında müthiş bir plato yapmış ve sonra hep düşmüş... bak sen satışlar da düşmüş... acaba neden diye sormak aklına gelmiyor. yöneticilere FAVÖKe odaklanın diyerek tavsiye vermekte... umut vadeden bir şirket değilmiş...
Hiçbir analist sizin şirketinizi tanımak zorunda değildir. oturup şirketinizi araştırın. yerine göre sn 101 in yaptığı gibi domates fiyatlarını takip edin ( ben ihraç fazlası ya da ihraç dışı ALSERA domateslerini bizim pazardan alıyorum. buralarda bilinmiyor ben de kimseyi uyandırmıyorum. bizim kaşık düşmanı ise o fiyatın 2 mislinden fazla fiyata sahip ve tadı da çok olmayan domates almamı istese de mecburen onu da susturmak zorunda kalıyorum... ihracat yapanlar bilmek zorundadır. malların ihracı için seçimler önemlidir. iç piyasaya seçim altı olanlar gönderilir... ). ;PTF leri takip ediyorsanız son dönemde canlanma vardı. bakalım sonrası nasıl olacak. sevgili analistlerimiz MERAM ve CENAL in iş yapma kapasitelerini bilmezler. BAKAD dan her yıl gelecek parayı hesaplayamazlar...
şirketin 2028 hedefi 4 milyar dolar... hisse başı 10 dolara yakın... bu hedef muhafazakar ise üstünü siz hesaplayın. değil ise bilmem... takaslarda önce ziraatten sonra halktan alınan mallar kim tarafından alındı bilmem. ama globalden satılanlar sanırım globalin kendi malı değil virman gibi. takaslarında düşme yok diye düşünüyorum... eğer flamingolar gelmeyecek ise bu alımlar önemli. hele de yapılan sera yatırımlarının geri dönüşlerinin yıl sonuna doğru kendini gösterecek olması, gübre fabrikasının devreye girmesi, Ereğlideki kurutma ve işleme fabrikasının bitirilmesi, uçak alımı ( ki yukarıda paylaştım yıllık hedeflerini kar marjlarını bilmem) ve işin önümüzdeki yıldan itibaren devamlı hale gelmesi, bu yıl sonundaki enerji depolama yatırımı...
şimdi meram ve cenalin değirmeninin yanında seralar ve diğerleri devreye girecekler , muhtemelen seralar kendi kendilerini finanse etmeye başlayacaklar... her biri bile bir çok şirketi uçuracak gelişmeler ama ALARKOda hepsi de önümüzdeki yıl şekillenecek... eski hesaba göre 2024 te 22 -24 milyar kar beklentileri vardı. acaba bütçelere uygun ifadesi hedefleri de kapsamakta mıdır
zinhar yatırım tavsiyesi değildir...
Gümüş Üye
sn drkunduz,
benim açımdan Sahol, KChol finansman açısından problemli, AGhol ise maalesef efes. genel eğilimin dışında Sabancılar geçtiğimiz dönemi pek iyi değerlendiremediler. sadece SASA bile elinden çıkması açısından ne kadar kötü yönetildiğine delalet değil mi? Koç holding ise gerçekten güzel yönetilmekte. ikisinde de bir küçük problem var. Bankalar bilindiği gibi kar içinde yüzen kuruluşlar değil. geçtiğimiz yıllarda faizler nerede olursa olsun Devletin bir şekilde zorunlu tuttuğu tahvil alımları bile şüpheye mahal bırakmaz. gerçek enflasyon hesabında bankaların özkaynakları erimekte bildiğim ya da yalan yanlış tahmin ettiğim kadarıyla...
AGHOL Efes haricinde güzel, güzel de orada da bir babayiğitliğin bedeli ne ola diye düşünmeden edemiyor insan.
ALARKO holding ... dezavantaj oluşturur mu evet. ama aynı zamanda avantaj değil mi? düşünsenize DGÇS Alark diye yatırım yapsaydık şimdi sıfırlanmıştık. Hem Karakuz ( maalesef işten anlamasam da Karakuz sanki yer itibariyle pek verimli değil gibi) hem kırklareli Cenal ve Meramda eriyip yok oldular. yoksa ikisi de pahalı yatırımlar idi... ayrıca şirketin halka açık olmayan şirketleri kapalı kutular ve muamma olabilirler... diğer holdinglerde holdinglerin şirketleri değerli şirketler ve ederlerinde değerleniyorlar ( Mesela Tüpraşı atladığma yanarım çoğu zaman), bu yüzden ALARKO ya göre ucuz kalmazlar hiç bir zaman. ALARK ise bir şekilde olumsuz algılarla baş etmekte zorlansa da bir gün gelir kıymeti bilinir diye düşünüyorum. şayet bilinmez ise paraları ne yapacaklar elbette temettü vereceklerdir diye düşünüyorum...
Bir şekilde otomotiv şimdiki sanayiler içinde çok önemli. ama galiba biraz modası geçmiş mi desek yoksa zamanın ne getireceğini bilmiyoruz mu desek... mesela elektrikli araçlar tartışılmadı bile. eğer çok başarılı olacaklar ise dönüşüm nasıl yapılacak diğer holdinglerde...
sonuç olarak ben diğer şirketler yerine galiba ALARKOya güzelleme yapıyorum. şimdilik ucuz olduğuna inandığım ve geçmişte biriktirdiğim için bir şekilde muhafaza ediyorum ve oğlum için de alım yapıyorum ( mesela aylık alımını sabahtan 105 ten yapmış ve oğlumu zarara uğratmış olarak görünsem de ben bu rakamların müthiş fırsatlar olduğunu düşünüyorum). hedeflediğim fiyat yanında şu an çok ucuz ve uzun vadede sanırım gerek krizlerde gerekse dünyadaki gidişatı yakalayabilecek şekilde dönüşümü yapabilecek kapasiteleri var... Finans olmasaydı Koç grubu ucuz da olsaydı düşünülebilirdi ( AGHOL hakeza efes olmasaydı).
YTD
Yeni Üye
Burada dikkat edilmesi gereken durum şu.
Şirketin 2028 yılı için NAD Değer Hedefi 4 milyar dolar diyor, Piyasa Değerinden söz etmiyor.
NAD Değeri üzerinden holding iskontosu en çok ALARKO da var çünkü bağlı şirketlerin halka açıklık oranı az.
%35 holding iskontosunu koyarsak yaklaşık tahmini Piyasa Değeri 2,6/2,8 milyar dolar arası na geliyor.
Bunun üzerinden değerleme yapmak gerekiyor.
Bayramda söylediğimi yaptım.Zor oldu benim için ama daha rahatım.
Burada bazı şeyleri söylemesi zor oluyor ama ALARKO da ettiğim zararda Bist te portfoyü olan kesim %5 lik kesimdedir o kadar söyleyim.
Mi Note 10 Lite cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri