OTKAR - Otokar

[esozcan]

adam olacak çocuk 398.25... kýsaca 400.00 üzerine çýkmadan bir þey beklememek lazým..

[Zdx&Lunar Soul]

KAP: OTKAR [ ] OTOKAR OTOMOTÝV VE SAVUNMA SANAYÝ A.Þ. Finansal Duran Varlýk Edinimi


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1599008
Dosyalar:



Finansal Duran Varlýk Edinimi 2026-04-29
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
Ýngilizce
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi? Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi 27.01.2026
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý? Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði
Edinime Ýliþkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 2026-01-27
Alýma Ýliþkin Yönetim Kurulu Kararýnda Baðýmsýz Üyelerin Çoðunluðunun Onayý Var mý? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlýðýn Ünvaný Automecanica S.A. ("Automecanica")
Edinilen Finansal Duran Varlýðýn Faaliyet Konusu Savunma Sanayi
Edinilen Finansal Duran Varlýðýn Sermayesi 11.256.415 RON (Rumen Leyi)
Edinim Yöntemi Devralma (Takeover)
Ýþlemin Tamamlandýðý/Tamamlanacaðý Tarih Kapanýþýn 3 ay içerisinde gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir.
Edinme Koþullarý Diðer (Other)
Vadeli ise Koþullarý 5.000.000 Avro mutabakat zaptýnýn imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alým Satým Sözleþmesi'nin imzasý ile birlikte satýcýlara ödenmiþtir. Satýcýlarýn sözleþme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatýný teþkil etmek üzere Þirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanýþý takip eden üç yýl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve iþletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanýþta ödenecektir. Satýcýlarýn teminat mektubu sunmalarý halinde, teminat mektubuna denk gelen kýsým serbest býrakýlacaktýr.
Edinilen Paylarýn Nominal Tutarý 10.892.627,5 RON (Rumen Leyi)
Beher Payýn Alýþ Fiyatý Kapanýþ düzeltmesine tâbi olmak üzere 2,5 RON nominal deðerli her bir pay için 19,5 Avro olarak hesaplanmaktadýr.
Toplam Tutar Pay alým bedeli, 87.838.773 Avro tutarýndaki þirket deðerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranýndaki paylar için yaklaþýk 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanýþta net borç ve iþletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulmasý ile bulunacak tutarýnýn %96,77'si olarak hesaplanacaktýr.
Edinilen Paylarýn Finansal Duran Varlýðýn Sermayesine Oraný (%) %96,77
Edinim Sonrasýnda Sahip Olunan Paylarýn Finansal Duran Varlýk Sermayesine Oraný (%) %96,77
Edinimden Sonra Finansal Varlýkta Sahip Olunan Oy Haklarýnýn Oraný (%) %96,77
Edinilen Finansal Duran Varlýðýn Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamýna Oraný (%) Þirket deðerinin %96,77'sý üzerinden [%6,8]
Ýþlem Bedelinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Yýllýk Finansal Tablolara Göre Oluþan Hasýlat Tutarýna Oraný (%) Þirket deðerinin %96,77'sý üzerinden [%8,6]
Ortaklýðýn Faaliyetlerine Etkisi Halihazýrda Romanya'da gerekli altyapý, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nýn paylarýnýn devralýnmasý ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zýrhlý araç alýmý ihalesi kapsamýndaki faaliyetlerin doðrudan Otokar'ýn baðlý ortaklýðý haline gelecek Automecanica vasýtasýyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.
Pay Alým Teklifinde Bulunma Yükümlülüðünün Doðup Doðmadýðý Hayýr (No)
Pay Alým Teklifinde Bulunma Yükümlülüðü Doðuyorsa Muafiyet Baþvurusu Yapýlýp Yapýlmayacaðý Hayýr (No)
Satan/Devreden Kiþinin Adý/Ünvaný Automecanica SKB Property SRL ve Andrei Scobioala
Karþý Taraf SPK Düzenlemelerine Göre Ýliþkili Taraf mýdýr? Hayýr (No)
Ortaklýðýn Satan/Devreden Tarafla Ýliþkinin Niteliði Þirketimizin Romanya'daki iþ ortaklýðý Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden paylarýn yarýsýnýn sahibidir.
Finansal Duran Varlýðýn Deðerinin Belirlenme Yöntemi Taraflar arasýnda pazarlýk yoluyla belirlenmiþtir.
Deðerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Deðerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu deðil.
Deðerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarasý -
Deðerleme Raporunu Hazýrlayan Deðerleme Kuruluþunun Ünvaný -
Deðerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar Deðerleme raporu düzenlenmemiþtir.
Ýþlem Deðerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleþtirilmemiþse/Gerçekleþtirilmeyecekse Gerekçesi Deðerleme raporu düzenlenmemiþtir.
Açýklamalar
Açýklama Þirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanýnda faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden paylarý devralmasý amacýyla ("Ýþlem"), Þirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasýnda imzalanan ve 27 Ocak 2026 tarihli özel durum açýklamasý ile kamuya duyurulan Mutabakat Zaptý'ný takiben taraflar arasýnda Pay Alým Satým Sözleþmesi ("Sözleþme") imzalanmýþtýr.



Pay alým bedeli, 87.838.773 Avro tutarýndaki þirket deðerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranýndaki paylar için yaklaþýk 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanýþta net borç ve iþletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulmasý ile bulunacak tutarýnýn %96,77'si olarak hesaplanacaktýr. 5.000.000 Avro mutabakat zaptýnýn imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alým Satým Sözleþmesi'nin imzasý ile birlikte satýcýlara ödenmiþtir. Satýcýlarýn sözleþme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatýný teþkil etmek üzere Þirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanýþý takip eden üç yýl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve iþletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanýþta ödenecektir. Satýcýlarýn teminat mektubu sunmalarý halinde, teminat mektubuna denk gelen kýsým serbest býrakýlacaktýr


Ýþlem' in kapanýþý Romanya'nýn rekabet kurulu ve doðrudan yabancý yatýrým otoritelerinden izinlerin alýnmasý dâhil belirli kapanýþ koþullarýna tâbidir. Bu koþullarýn saðlanamamasý nedeniyle kapanýþýn imza tarihini takip eden üç ay içerisinde gerçekleþtirilememesi halinde, Þirketimizce bu süre üç ay daha uzatýlabilecektir. Þirketimizce bu sürenin uzatýlmamasý veya uzatýlan sürenin sonunda da ilgili koþullarýn saðlanamamasý durumunda Sözleþme feshedebilecektir.


Halihazýrda Romanya'da gerekli altyapý, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nýn paylarýnýn devralýnmasý ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zýrhlý araç alýmý ihalesi kapsamýndaki faaliyetlerin doðrudan Otokar'ýn baðlý ortaklýðý haline gelecek Automecanica vasýtasýyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.


Konuya iliþkin önemli geliþmeler kamuya açýklanacaktýr.


Ýþbu açýklamamýzýn Ýngilizce çevirisi eþ anlý kamuya açýklanmýþ olup, açýklama metinlerinde herhangi bir farklýlýk olmasý durumunda Türkçe açýklama esas kabul edilecektir.

Tahtacý çok zalým oynuyor bu oyunu....