Temelinde Sebepleriyle Artış beklenen Hisseler

[playmaker]

7.5 milyar kârı ile Gözde bu seviyelerde kalmaz

GOZDE NİN karının ne kadar makyaj ne kadarı gerçek araştırdınız mı?

GOZDE nin karının ne kadarı PENTA nın borsadaki değer artışından geliyor?
PENTA nın piyasa Değeri bir yılda 1,5 miyardan 15 milyara çıkmasının kaynağı nedir.
Penta PD/DD 19.9 , 3.8 Milyar ciro 9 Aylık faaliyet karı 147,9 milyon
15 Milyar piyasa değerine ulaşmış? MİGROS un toplam piyasa değeri 8 Milyar olduğunu dikkatinize sunuyorum
PENTA Yı neredeyse Migrosun 2 katı düzeye çıkaran beklenti nedir merak ettim
Neyi kaçırıyorum?

Ben GOZDE veya PENTA daha yükselmez diye asla iddia etmem.
PENTA nın piyasa değeri 1 yılda 1,5 milyardan 10 kat artarak 15 katına nasıl çıktıysa başka hisseler de çıkabilir. Burası borsa.
Size bol kazançlar

[nosfecagri]

Sn. Playmaker,

Gözde'den Penta tamamen çıkmış olsa. Yani penta diye bir ortaklığı olmamış olsa. Ondan gelen karı da düşsek.

Hala gözde ucuz derim! Penta nasıl anormal değerli görünüyor ise bana göre sokm da aşırı iskontolu mesela.

Özetle farklı bakış açıları mümkün. Buradan kimseye de al sat demem benim maliyetim 5 lerde ama satmadım tutuyorum.

GOZDE NİN karının ne kadar makyaj ne kadarı gerçek araştırdınız mı?

GOZDE nin karının ne kadarı PENTA nın borsadaki değer artışından geliyor?
PENTA nın piyasa Değeri bir yılda 1,5 miyardan 15 milyara çıkmasının kaynağı nedir.
Penta PD/DD 19.9 , 3.8 Milyar ciro 9 Aylık faaliyet karı 147,9 milyon
15 Milyar piyasa değerine ulaşmış? MİGROS un toplam piyasa değeri 8 Milyar olduğunu dikkatinize sunuyorum
PENTA Yı neredeyse Migrosun 2 katı düzeye çıkaran beklenti nedir merak ettim
Neyi kaçırıyorum?

Ben GOZDE veya PENTA daha yükselmez diye asla iddia etmem.
PENTA nın piyasa değeri 1 yılda 1,5 milyardan 10 kat artarak 15 katına nasıl çıktıysa başka hisseler de çıkabilir. Burası borsa.
Size bol kazançlar

SM-N985F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[playmaker]

Sn. Playmaker,

Gözde'den Penta tamamen çıkmış olsa. Yani penta diye bir ortaklığı olmamış olsa. Ondan gelen karı da düşsek.

Hala gözde ucuz derim! Penta nasıl anormal değerli görünüyor ise bana göre sokm da aşırı iskontolu mesela.

Özetle farklı bakış açıları mümkün. Buradan kimseye de al sat demem benim maliyetim 5 lerde ama satmadım tutuyorum.



SM-N985F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Benzer durum VERUS VERTU PAMEL arasında da var.
VERTU da GOZDE gibi Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı ve PAMEL de borsada aşırı değerlenmiş görünen bir şirket. Ve bu değerlenme VERTU ve VERUS da aşırı kar olarak yansımış.

Girişim Sermaye şirketleri olmaları ve bu benzer durum bana tuhaf geldi.
İnandırıcı gelmedi yani.

Bazen yatırımcılarına denk gelince sosyal medyada soruyorum ama cevap vermekten kaçınıyorlar.
Gerçekten belki benim atladığım bir durum vardır diye soruyorum.
Fakat ben sorunca twitini silen gördüm. Kendisinin 100 binden fazla takipçisi var ve 9 larda hisseyi blok olarak yüklü aldığını falan yazıyordu. Bu da bana tuhaf geldi
Bir bildiği mi var yoksa milleti mallandırmaya mı çalışıyordu karar veremedim.
Cevap vermeyince şüphelenmedim desem yeridir.

[nosfecagri]

Benzer durum VERUS VERTU PAMEL arasında da var.
VERTU da GOZDE gibi Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı ve PAMEL de borsada aşırı değerlenmiş görünen bir şirket. Ve bu değerlenme VERTU ve VERUS da aşırı kar olarak yansımış.

Girişim Sermaye şirketleri olmaları ve bu benzer durum bana tuhaf geldi.
İnandırıcı gelmedi yani.

Bazen yatırımcılarına denk gelince sosyal medyada soruyorum ama cevap vermekten kaçınıyorlar.
Gerçekten belki benim atladığım bir durum vardır diye soruyorum.
Fakat ben sorunca twitini silen gördüm. Kendisinin 100 binden fazla takipçisi var ve 9 larda hisseyi blok olarak yüklü aldığını falan yazıyordu. Bu da bana tuhaf geldi
Bir bildiği mi var yoksa milleti mallandırmaya mı çalışıyordu karar veremedim.
Cevap vermeyince şüphelenmedim desem yeridir.

Olabilir. Hisse.net bile mal kitlemeye çalışan art niyetli adam dolu. O bile olmasa herkes pozisyonuna göre konuşur. Mesela konfrut 1 liralara aldık, 10 liraya sattık, yazmıyoruz ucuz pahalı demiyoruz ama şunu diyebilirim ki gerçekten düzgün bir şirket, Alman şirketi, adamların dini farklı ama ahlakı gerçekten olması gereken Müslüman ahlakı.

Oysa müslüman kimliği ile öne çıkarn bir patronu var mesela Gözde'nin.

Ne üzücü değil mi? İnsan kahroluyor.

[chevron]

Ülker'in şirketleri düşük çarpanla fiyatlanmaya mahkum. Ülkerdeki bilancodaki oyunlar kör göze parmak resmen

[swing]

Dinamik Isı “mali” sonuçları itibariyle gelişme çağında sayılır. Gelişme çağından kastım 2023 ve 2024 yılında cirosunda ve karında önemli gelişmeler bekliyor olmam, yoksa şirket 30 yıllık tecrübeye sahip, 20 yıldır da üretim yapıyor.

İlgilenenler İçin 10 Başlıkta Dinamik Isı görüşlerimi paylaşmak isterim.

Alanındaki Tecrübesi: Şirket alanında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip, pazar, ürün, proses, malzeme ve müşteri bilgisi üst düzeyde. Şirket tecrübesi çerçevesinde üretim proseslerini revize ederek kendi makinelerini/tasarımlarını devreye alıyor. İşlerini sürekli geliştirerek bugünlere getirmişler. Şirketin kurucu ve yöneticileri mühendis, işyerinde çalışmaya başlayan yeni nesil de mühendis, dolayısı ile işlerini gelecekte de yüksek tecrübe ile devam ettirecekler. Şirketin gelecekte de varlığını güçlü şekilde devam ettirebilmesi kritik önemde.

Çok Sayıda Sektöre Ürün Üretme İmkanı: Şirketin ürünleri çok farklı sektörlere hitap ediyor, kuruluşta sadece yapı ve ısı yalıtım sektörüne dayalı üretim yapan şirket artık ambalaj, otomotiv, mobilya gibi çok farklı alanlara girdi sağlıyor. Bu durum herhangi bir sektördeki daralmanın diğer alanlara yönelerek bertaraf edilmesi olanağı sağlıyor.

Sürdürülebilirlik & Enerji Verimliliği, Karbon Nötr, Yalıtım: Bu başlıkların her birisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Milyarlarca Euro/dolar destek paketleri ile peşinden koştuğu hedefler. Sürdürülebilirlik başlığında enerji verimliği şirketin alanına giriyor, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere yükselmesi çerçevesinde bu konular daha kritik hal aldı, enerji tasarrufu ve yalıtım hiç olmadığı kadar değerli oldu. Türkiye’de de yalıtım kredisi adı hane başına 50.000 TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanıyor.

En Büyük Yatırım Devreye Girdi: Şirket mayıs ayında hayatının en büyük yatırımını devreye aldı. Bu yatırım şirketin en önemli kilometre taşı olacak. 20.000 m2 kapalı alana sahip iken 20.000 m2 daha kapalı alana sahip yatırımını tamamladı ve kapalı alanı 2 katına çıkarttı.

Her Çeyrek Büyüme Temposu: Şirket mevcut durumda çeyrekte 3 Milyon Dolar civarında ciro yapıyor, yeni yatırımın da katkısı ile 2023 yılında çeyreklik cironun 6-7 Milyon dolar aralığına oturacağını, 2024 yılında ise mevcut yatırımların her çeyrekte en az 10 Milyon dolar ciro yaratacağını düşünüyorum. Büyüme yanında ölçek ekonomisinin ve yeni yatırımın sayesinde karlılığın da artacağını düşünüyorum.

İhracat Potansiyeli: Şirket ihracat yapıyor ama halen cironun %10-15’i civarında. Oysa ürettiği ürünlerin talebi her geçen gün büyüyecek ve eğer iyi bir ihracat departmanı oluşturabilirlerse ihracatın cirodaki payı belki %40-50’lere ulaşabilir. Yeni nesil ihracat hamlesi için önemli olacak. İhracat konusunda şirketin en önemli avantajlarından birisi de Avrupa’nın durumu. Avrupa pandemi öncesinde düşük maliyetli üretim yapma kabiliyetinden uzaktaydı, savaş sonrası ise enerji maliyetleri sebebiyle üretim çok büyük zora girdi, hergün yeni bir fabrikanın üretim durdurduğunu duyuyoruz. Dolayısı ile Dinamik ısı da diğer birçok Türk şirketi gibi en yakın pazarından en yüksek payı alacaktır.

Çatı GES: Şirket çok yerinde bir karar ile tesislerin çatısına güneş enerjisi santralleri kurmaya karar verdi. Yaklaşık 4 yılda kendini amorti eden bu yatırımlar şirketin enerji giderlerini sıfırlayacak, 2022 yılı sonuna kadar devreye gireceğini düşünürsek 2023 yılında şirketin kar marjları önemli ölçüde iyileşme gösterecek. Yatırım sonrası enerji giderleri kalıcı olarak sıfırlanacağı için şirketin rekabet gücü benzersiz şekilde güçlenecek ve bu durum ihracat potansiyeline de ciddi katkı sağlayacak.

İşletme Sermayesi ve Alacak Yönetimi: Şirket büyümeye rağmen alacak tahsil sürelerini, stok sürelerini aşağıya çekmeye devam ediyor, ticari borçlarını ödeme süresini de düşürüyor, yani peşin alım yapıyor. Bu durum gelecekte büyümeye alan açıyor, ticari borçlanmayı büyüterek kredi kullanmadan ciroyu artırma imkanı olacak. Şüpheli alacağı da bulunmuyor, para batırmıyor.

Yatırımlara Rağmen Borçsuz Büyüme Politikası: Şirket yatırımlarını büyük borç yüküne girmeden tamamlama hedefinde, 2020 yılı sonundaki halka arzdan ve ek satıştan 60 milyon TL kaynak sağladı, bu kaynak ile en büyük yatırımını tamamladı. 2022/06 itibariyle 17 Milyon TL net nakit pozisyonunda. Şuna inanıyorum; mevcut yatırımların yaratacağı nakit akışı ile 6-12 ay içinde yeni bir yatırım açıklanacaktır.

Stratejik Yabancı Yatırımcı İlgisi: Hatırlarsınız borsada geçmişte İzocam işlem görürdü, sonra yabancılar satın aldı. Bir bakmışsınız bir gün masaya biri alıcı olarak oturmuş. Çünkü şirketin ürün gamı, üretim kapasite ve kabiliyetleri yabancı ve stratejik yatırımcıları için uygun.

Tabi şirketin iyi olması yetmez, bunun değere hızlı yansıması için de şirketin yapması gereken çok şey var. Öncelikle yasal ihtiyaçlar ötesinde iyi bir yatırımcı ilişkileri servisi verilmesi, şirketin gelecek beklentilerini de içeren ajandasının paylaşılması ve ajanda başlıkları konusunda yatırımıcının sürekli olarak güncellenmesi. Her çeyrek kapanışında ve önemli her gelişmede yatırımcı sunumları hazırlanarak paylaşılması. Bu konular bu ölçekte bir şirket için kolay değil biliyorum ama buna ilişkin atılacak her adım karşılığını bulacaktır.

Şirket şu anda hisse 5,95 TL ve 475 Milyon TL piyasa değerine sahip, halihazırda geleceğin bir kısmını fiyatlamış gibi görünüyor, ama her yeni çeyrek rakamlar geldikçe yeni zirvelerin görüleceğini ve 2022/12 bilançoları ile 1 Milyar TL piyasa değerinin geçileceğini düşünüyorum.


Yatırım Tavsiyesi Değildir.

[Degerlemeli]

Yine bilgi seli ve yine swing… size ne kadar teşekkür etsem azdır… bilgilerinizi sakınmıyor herkese yayıyor ve yatırıma teşvik ediyorsunuz… Teşekkürler

[swing]

Yine bilgi seli ve yine swing… size ne kadar teşekkür etsem azdır… bilgilerinizi sakınmıyor herkese yayıyor ve yatırıma teşvik ediyorsunuz… Teşekkürler

Rica ederim ne demek, fayda sağladıysanız ne mutlu, tabii bu işlerin hiçbir zaman garantisi yok bildiğiniz üzere, inşallah beklediğimiz gibi olsun ama risk sizin kayıp kazanç sizin )
Bol kazançlar dilerim