Orta Vadeli Ýnciler

[YALIN]

EREGL

Böylesine güçlü büyüyen rakamlarý ve güzel cümleleri kaç tane þirkettin faaliyet raporunda görebilirizki?

[steed1987]

Hocam aþaðýdaki 10 hisseyi aylýk ufak alýmlarla biriktirmeyi planlýyorum. Bu hisseler için yorumlarýnýz nedir? Uzun zaman biriktirmek için uygun mu? Çýkartmak isteseniz bu listeden hangilerini çýkarýrsýnýz? EREGL için yorumlar çok güzel görünüyor.

AYGAZ
BOLUC
DESPC
ECILC
EREGL
HEKTS
PETKM
PETUN
SODA
TTRAK

[YALIN]

Hocam aþaðýdaki 10 hisseyi aylýk ufak alýmlarla biriktirmeyi planlýyorum. Bu hisseler için yorumlarýnýz nedir? Uzun zaman biriktirmek için uygun mu? Çýkartmak isteseniz bu listeden hangilerini çýkarýrsýnýz? EREGL için yorumlar çok güzel görünüyor.

AYGAZ
BOLUC
DESPC
ECILC
EREGL
HEKTS
PETKM
PETUN
SODA
TTRAK

Hepsi de yýllardýr büyümeleri ve temettüleri ile kendilerini ispatlamýþ þirketler. Sektörel daðýlým olarakta güzel bir portföy bence.

[uskuplu]

Degerli ustadim yalin bey ....sizden ricam enine boyuna ALCATEL i inceleme firsatiniz olursa inceleyebiliisiniz ....tessekkurler....allaha emanet olun...

[Maximetu]

sevgili yalin bey , eski pistonculardan kim kaldi valla yazmaz oldunuz bizim piston sayfasinda .Otomotivde yedek parcada ihracat rekorlari kirildi ocak ayinda ,piston da bundan nasibini alir mi yoksa son gunlerdeki yukselisler bunun onceden fiyatlanmasi mi

[FREES123]

Yalýn hocam silvr 4. Çeyrekte 10 Milyon bile kar açýklasa geçen yýl kârýnýn 5 katý kar etmiþ olacak. Hisse hala b grubunda. Saðlam bir temel analiz hakediyor mu sizce?

[epikur]

EREGL

2017 yýlýný çok verimli geçirdi. 2018 yýlý için de iyimser düþünüyorum. 2017 son çeyrekte olduðu gibi 2018 ilk çeyrek dönemi için de 5 milyar TL üzerinde ciro ve %20 üzerinde kar marjý ile hisse fiyatýnýn da güncel deðere göre prim potansiyeli barýndýrdýðýný düþünüyorum.

Dostum, eline saðlýk. Sana katýlýyorum. Ereðli muhteþem bir son çeyrek bilançosu açýklamýþ. Ortalýðýn yine toz duman olmasý nedeniyle olay tamamen kaynadý. Umarým benim gibi þirketi uzun vadede portföyünde tutanlar geliþmeleri ciddi takip eder ve algýlar. Ben de Ereðli, Soda' ile birlikte portföyümde en büyük payý oluþturuyor.
Fazla yazamayacaðým ama, üstte de senin dediðin gibi iþin güzelliðini rakamlarý çeyrek bazda takip edersek çok daha net görebiliyoruz. Satýþlar 3. çeyreðe göre nerdeyse 500 mily. daha yüksek. Akabinde EFK da, net kar da 500 ve 400 mily. artmýþlar. Nerdeyse korkutucu bir yükseliþ. FK geçen seneler 12 gibiyken þimdi 9 larda!
Yani þirketin fiyatý geçen sene bu zamanlar 4,50-5 gibiyken, ödenen 12 kat kar ile daha pahalýymýþtý!
Þimdiki 9 gibi bir FK ile 9-10 TL olmasýna raðmen...hisse daha ucuz, benim nezdimde... Zannedersem piyasa bu gidiþatýn devamýný beklemiyor gibi... ne dersin? (OYAK gerçi yükseliþ beklentisini vermiþ ama...daha algýlanmadý gibi)
Ha senedin fiyatýnýn bir senede 2 katýna çýkmasýna raðmen, ucuzladý demekte... tabiki sadece senet fiyat rakamýný deðil... þirketin net karýný ve gidiþatýný takip edenlerin fark edebileceði bir olay...olayýn ironisi de burada.

Altta OYAK yatýrýmýn aktüel bir deðerlendirmesi.
2018 ilk yarýsýnda çelik fiyatlarýnýn yüksek gitme beklentisi de olumlu bakýþý destekliyor.

EREGL: Erdemir yýlýn son çeyreðinde rekor seviyede kar açýkladý. Þirket’in net karý, 291mn Dolar (1,1milyar TL)
seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde 317mn Dolar (1,19milyar TL) oldu.
Yüksek seyreden ürün fiyatlarý,güçlü marjlar ve zayýf TL sayesinde 4. çeyrek karý geçen yýlýn ayný dönemine göre Dolar bazýnda %88 artýþ kaydetti. Çelik fiyatlarýnýn geçen senenin baþýndan bu yana artýþ trendinde olmasý ve þirketin üretim kapasitesinin tamamýna yakýnýný kullanýyor olmasý sonucunda gelirler geçen yýlýn ayný dönemine göre Dolar
bazýnda %25 artýþla 1.43 milyar Dolar oldu.
Erdemir, 4. çeyrekte %31,6 ile en yüksek çeyreklik faaliyet kar marjýný (FAVÖK) kaydetti. Ayný zamanda TL’nin Dolar’a karþý deðer kaybý hammadde dýþý maliyet kalemlerinde ciddi bir tasarruf saðladý. Þirket’in net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekteki 408mn Dolar’dan 675mn Dolar’a yükseldi.
Beklentilerin üstünde açýklanan 4. çeyrek finansallarýna piyasa tepkisinin olumlu olmasýný bekliyoruz.
Her ne kadar son dönemde hammadde fiyatlarýnda bir miktar artýþ gözlense de yüksek seyreden çelik fiyatlarý
2018’in ilk yarýsýnda da þirketin güçlü karlýlýðýnýn devamlýlýðýna iþaret etmektedir.
Erdemir için hisse baþýna 12TL hedef fiyat ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Þirketin nakit akýþ tablosu da güven veriyor ve temettü ödeyebilme gücünü ortaya çýkarýyor. Þirketin süre giden kar payý daðýtým oranlarý politikasýný da düþünürsem...portföyde haklý bir yeri olduðuna emin oluyorum.

Dostum bu tip bilanço deðerlendirmelerin sahiden çok makbule geçiyor. Kýsýtlý zamanýný sadece deðer verdiðin þirketlerin bilançolarýna rakamlarýna ayýrabilsen bile sana çok müteþekkiriz. Buradaki tüm analiz ve yorum isteklerine yetiþemeyeceðini gayet iyi biliyoruz. Bunlara fazla takma. Sen ne yazsan biz tekrar tekrar okuyoruz...merak etme.

[epikur]

Hocam aþaðýdaki 10 hisseyi aylýk ufak alýmlarla biriktirmeyi planlýyorum. Bu hisseler için yorumlarýnýz nedir? Uzun zaman biriktirmek için uygun mu? Çýkartmak isteseniz bu listeden hangilerini çýkarýrsýnýz? EREGL için yorumlar çok güzel görünüyor.

AYGAZ
BOLUC
DESPC
ECILC
EREGL
HEKTS
PETKM
PETUN
SODA
TTRAK

Dostum, gerçi Yalýn'a sormuþsun ama malum...arkadaþýmýzýn zamaný fazlasýyla kýsýtlý. O belki yazýncaya kadar az bir þey yazayým dedim. Belki faydasý olur. Ve listelenen þirketler beni de yakýndan ilgilendirdiði için - uzun vadeli portföy için düþünülebilecek, temettü ödeyen hisseler sonuçta - bir kaç satýr yazýyorum - daha çok genel bilgilendirme babýnda. Katiyyen yatýrým/alým satým tavsiyesi falan deðildir.
Prensipte hisseleri daha doðrusu þirketleri geçmiþte oluþmuþ olan kar sürekliliði ve temettü ödeme sürekliliði bazýnda deðerlendiriniz.
Kaðýt üzerinde tüm þirketler bu tavsiyeye uyuyor gibi...sadece aktüel 2017 bilançolarýný takip ederek, kar rakamlarýna bakarak seçim yapabilirsiniz. Aylýk alýmlarla bir portföyün temelini atmak için en uygun yol bu.
Ve Yalýnýn eski þirket deðerlendirmelerini okuyarak kendinize bir temel analiz beceri altyapýsý oluþturunuz. Baþkalarýnýn tavsiyesiyle portföy yönetilmez. Az þirket ile baþlayýn ve seçtiðiniz þirketin iþlerini - bilançolar vasýtasýyla - her çeyrek takip edin. Tek yol bu.
Ha birde seçtiðiniz þirkete net karýnýn kaç katý ödediðinizi bilin! 7 kat ödeme ile 14 veya 20 kat ödenmesinde ciddi bir fark var. Fazla öderseniz - neden ödediðinizi çok iyi bilin. Ýlerideki yýllýk büyüme potansiyeli ciddi þekilde daha yüksek olmasý gerekir.
Ama uzun vadeli portföy oluþturma niyetiniz bile þimdiden sizi forumdaki tüm diðer alsatçýlardan bir adým ileride baþlamanýzý saðlýyor. Tebrikler.
PS: Ereðli bilançosu için bir kaç þey karaladým. Bilançoyu açýp deðerlendiriniz.