CEMAS - Cemas Döküm

[kimyaci37]

Her sene bedelli deniyor ama 2011de %223, 2020 de %100, birde bu yeni geçen olursa 3. olacak. Bu sene bir çok hisse %200 üstünde yaptý. Ayrýca 400küsür milyon küçük yatýrýmcýda olduðunu mu düþünüyorsunuz? Büyümeler sancýlý olur. Bana göre þu an ederinde, lakin þu an deðil geleceði lazým bana, yatýrýmlarýn kar getireceðini düþünüyorsanýz sýkýntý yok, 1 milyara yakýn sermaye ile ne kadar kar getirecek, ne iþler yapacak. Parayý hiç edeceklerini düþünüyorsanýz olay farklý. Gelecek projeksiyonunu iyi çizmek lazým. YTD cemas.jpg

[deeeeeeeli]

Sanýrým Bedelliyi spk onaylamazsa hareket yukarý bedelli onaylanýrsa düþmeye devam eder gibi.Tabi benim senaryom.Cemaþ ta ne senaryo biter ne tiyatro ne film.[emoji16][emoji16][emoji16]

Kendi Görüþümdür.Yatýrým Tavsiyesi Deðildir.

[luisfigo]

Ýyi akþamlar herkese.
1,26 tan 8000 adet Cemaþ var elimde.Geçen seneki bedeliiden sonra almýþtým. Þimdiki bedelliyi öngörmediðim için ve daha da gider diye elimde tuttum. Ben küççücük yatýrýmcýyým ve bedelliye katýlmam için sanýrým 8.000 tl gerekiyor.
Þimdi iþin ehli arkadaþlar yardýmcý olursa çok sevinirim.
-1,26 maliyet ile , diyeli ki þuan ki 2,14 fiyat ile bedelliye katýlmak mantýklý (karlý) mý dýr ?
- Yoksa bu fiyatlardan çýkmak mý daha karlýdýr ?
Þimdiden teþekkür ederim.

[AhiOsman54]

Son alýmý da buradan yapalým dedik,
pazartesi tavan falan yapmazsa seviniriz,
bir bedelli macerasý yaþayayým benim için ilk olacak,
bedellileri eðer doðru kullanýldýðý takdirde seviyorum, faizsiz borç alarak yatýrým yapmýþ olur,
tabi yeter ki doðru deðerlendirildiði ve þeffaf þekilde net bilgi verildiði takdirde,
hayýrlýsý artýk bekleyip göreceðiz.

[AhiOsman54]

Gördüðüm ve anladýðým kadarý ile;
Þirket satýþlarýný artýrýyor bu güzel,
2019 yýlýnda 145 milyon satýþ geliri varken 2020 3ç itibariyle 141 milyon satýþ gelirine ulaþmýþ.
ancak þirket yeni yatýrýmlarý için borçlanmýþ ve finansal gelirler net kara ciddi etki yapmýþ.
3. çeyrek itibariyle 5.6 milyon TL faaliyet karýna karþýn 89.4 milyon net kar elde etmiþ.
Þirket artan satýþlar sebebiyle kapasiteyi artýracak yatýrýmlar için de bedelliye gideceðini belirtmiþ.
Eðer þirketin yatýrýmlarý ciddi katký saðlayacaksa yüksek faizle borçlanma yerine bedelliye gidilmesi daha mantýklý geliyor.
Kýsa zaman içerisinde 2 bedelli çok beklendik bir durum deðil ve tepki çekmesi de normal
ancak þirketin büyümek için gerçekten ihtiyacý varsa bedelli þirket için faizsiz iyi bir kaynak olacaktýr.
Yüksek faiz karýn önemli bir bölümünü süpüreceðinden þirket uzun süre borçlulukla uðraþmak zorunda kalabilir.
Bu da þirketin piyasa deðerini olumsuz etkiler.
Ýnþallah yeni yatýrýmlar satýþlara ve kara olumlu etki saðlayarak reel büyüme saðlayabilir.
ayrýca son çeyrek bilançosu da satýþlarýn büyümesi ile ilgili fikir vermesi açýsýndan oldukça önemli duruyor.
lehte aleyhte fikri olan büyüklerimiz de fikirlerini paylaþýrsa seviniriz, yeni takip ettiðim bir þirket ve fazla bilgimiz yok doðal oalrak yanýlabiliriz,
Son bir not, þirket sahiplerinin piyasadaki itibarlarýný kazanmalarý için bu süreç sonunda baþarýlý olmaktan baþka çareleri yok.

[deeeeeeeli]

SPK bedelli yi onaylamayabilirrrrr.

Kendi Görüþümdür.Yatýrým Tavsiyesi Deðildir.

[AhiOsman54]

Faaliyet raporunda ortaklýk yapýsý;
Zafer BEKEN %5
Iþýklar Enerji %5,83
Iþýklar Pazarlama Aþ. %1,73
Diðer %91,39 görünüyor,
Ama baþka bir yerde borsa direkt sitesinde;
USAÞ YATIRIMLAR AÞ %74,81
Diðer %25,19 görünüyor,
Kapta güncel ortaklýk yapýsý menüsünde de, %5 üzeri ortak bulunmamaktadir diyor,
hangisi doðru kafam karýþtý yine

[AhiOsman54]

Þirketin geçen yýl yaptýðý bedelliden gelen 240.192.989,03 TL'si fon giriþi ile yaptýðý faaliyetler;
(kaynak: https://cemas.com.tr/yatirimci.php?l...iyet-raporlari)

1. 31.01.2020 tarihinde, Þirketimizin Finansbank Rýhtým Kadýköy Þubesindeki rotatif kredi borcu (ana para + faiz) toplam 3.036.356 TL kapatýlmýþtýr.
2. 04.02.2020 tarihinde, Sermaye Artýrýmýndan Elde Edilecek Fonun Kullanýmýna Ýliþkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC Ýþleme Makinasý yatýrýmýndan biri, 250.000 € + % 8 KDV bedel ile satýn alýnmýþtýr.
3. 05.02.2020 tarihinde, Fiba Faktoring'den kullanýlan kredi, 375.235,57 € anapara ve 3.178,42 € birikmiþ faiz ve komisyon olmak üzere toplam 378.413,99 € itibarýyla kapatýlmýþtýr.
4. 10.02.2020 tarihinde, baðlý ortaklýðýmýz BND Elektrik Üretim A.Þ.'nin 2015 yýlýnda Odeabank'tan kullandýðý 19.000.000 USD tutarýndaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamý 13.616.329 USD (karþýlýðý 78.928.326,62 TL) kapatýlmýþtýr. Kredinin kapatýlmasý akabinde Iþýklar Grubu þirketlerinin söz konusu kredi için verdiði (finansal tablo dipnotlarýnda görülen) teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamý geri alýnmýþtýr, kaldýrýlmýþtýr, fek edilmiþtir.
5. 18.02.2020 tarihinde Þirketimizin QNB Finans Finansal Kiralama A.Þ.'ye olan 329.770 € (avro) bakiye faktoring borcu kapatýlmýþtýr.
6. 26.02.2020 tarihinde Þirketimizin Alternatif Finansal Kiralama A.Þ.'ye olan 765.733,71 € (avro) bakiye leasing borcu kapatýlmýþtýr.
7. 3/6
8. 03.04.2020 tarihinde Japon Yamazaki Mazak firmasý ile 03.04.2020 tarihinde 145.000 €+%8 KDV satýn alma sözleþmesi imzalanmýþtýr. Japonya'da özel üretimi yapýlan "SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah" Ekim 2020 tarihinde Þirketimize teslim edilmiþtir.
9. 06.04.2020 tarihinde 2 adet mobil bilye ayýklama makinasý, üretim süreçlerinin tamamlanmasý ve teknik kabullerin yapýlmasýnýn ardýndan kullanýma alýnmýþtýr.
10. 10.04.2020 tarihinde 1 Adet Metal Talaþ Sýkýþtýrma Makinasý üretimi için AYMAS firmasý ile KDV hariç 125.000 Avro bedel üzerinden sözleþme imzalanmýþtýr. Sözleþme gereði özel üretimi yapýlan Metal Talaþ Sýkýþtýrma Makinasýnýn kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiþtir.
11. 15.05.2020 tarihinde 2 adet taþlama makinesi alýmý için 574.000 Avro bedelle Japon Koyoma firmasý ile anlaþýlmýþtýr. Fon kullaným yeri raporunda 2 adet taþlama makinesi alýmý için 440.000 Avro bedel öngörülmüþ ise de makinelerden biri planlanandan daha büyük ve üst model alýndýðýndan maliyet yükselmiþtir. Japon Koyoma firmasý ile yapýlan sözleþme gereði Japonya'da üretilen 2 adet taþlama makinesinin fabrikamýzda kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiþtir. Bu makine yatýrýmlarý ile birlikte Mercedes, MAN ve Ford firmalarýna ürettiðimiz parçalarýn hem daha kaliteli ve hatadan arýnmýþ olmasý saðlanacak, hem de üretimde maliyet avantajý saðlanacaktýr.
12. 04.06.2020 tarihinde “Kalýplama Hattý ve Kum Hazýrlama Üniteleri” iþinin bir kýsmýna tekabül eden hat ve ünitelerin imalatý ve kurulumu için yeni teknoloji hatlarda Dünyanýn en büyük üreticilerinden DISA Industries A/S (Danimarka) ile 895.000 Avro bedel ile sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu hattýn, kum hazýrlama mixerleri ve üniteleri ile beraber 6 ay içinde tamamlanýp, fabrikamýzda kullanýma geçmesi beklenmektedir.
13. 30.06.2020 tarihinde Soðutma Üniteleri için kalýp kum soðutma teknolojilerinde lider firmalardan Simpson Technologies GmbH (Almanya) ile sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu özel üretim soðutma ünitesi, parça ve bilya dökümlerinde sýcaklýk ve kalýp sertliðini optimum ayarlara getirmek suretiyle ürün kalitemizi arttýracaktýr. Ayrýca, Japon Takisawa marka Nex 110 modeli 2 eksenli ilave bir CNC tezgahý alýnmýþ, fabrikamýzda bu hafta üretime geçmiþtir. Anýlan yatýrýmlarýn toplam bedeli 284.000 Avro'dur.
14. 22.07.2020 tarihinde "Kalýplama Hattý ve Kum Hazýrlama Üniteleri" 2. hattýnýn yapýmý için Heinrich Wagner Sinto (HWS-Almanya) firmasý ile 2.750.000 Avro bedel üzerinden sözleþme imzalanmýþtýr. Þirketimiz için özel olarak Almanya'da üretilecek söz konusu yeni hat, mevcut hatlarýmýzdan daha büyük ve iki katýndan daha hýzlý olacaktýr. Bu yeni hattýn, 8 ay içinde üretiminin tamamlanýp, nakliye (1 ay süreceði öngörülmektedir), montaj ve deneme süreçlerinden (4 ay süreceði öngörülmektedir) sonra 13 ay içinde fabrikamýzda kullanýma geçmesi beklenmektedir. Söz konusu hat yatýrýmý ile birlikte özellikle otomotiv parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hatalarý düþecek, hat hýzý ve büyüklüðü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktýr.
15. 06.08.2020 tarihinde Kalýplama Hattý ve Kum Hazýrlama Üniteleri için Kum Hazýrlama Sistemi yapým anlaþmasý CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Þti. ile 550.000 Avro fiyatla bedel üzerinden sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu kum hazýrlama sistemi, yeni alýnan ve Aralýk ayýnda kurulumu tamamlanmasý planlanan DISA hattýmýz için kullanýlacak olup inþaatlarý ile beraber 5 ay içinde üretiminin tamamlanýp, fabrikamýzda kullanýma geçmesi beklenmektedir.
16. 4/6
17. 02.09.2020 tarihinde birinci yeni dikey hattýmýzýn soðutma ünitelerine ek olarak, ikinci yeni yatay hattýmýzla beraber kullanýlacak mixer ve soðutma ünitelerinin yapýmý için Simpson Technologies GmbH (Almanya) ile 550.000 Avro tutarýnda yeni bir anlaþma yapýlmýþtýr. Söz konusu özel üretim mixer ve soðutma üniteleri, parça ve bilya dökümlerinde sýcaklýk ve kalýp sertliðini optimum ayarlara getireceðinden ürün kalitemizi arttýracaktýr. Bu yeni ünitelerin 8 ay içinde üretiminin tamamlanýp, fabrikamýzda kullanýma geçmesi beklenmektedir.
18. 19.10.2020 tarihinde Þirketimizin döküm faaliyetlerinde, özellikle ergitme safhasýnda yer alan indüksiyon ve döküm ocaklarýnda, kullanýlan yüksek miktarlardaki elektrik enerjisi nedeniyle katlanýlan yüksek elektrik maliyetlerini düþürmek üzere Kýrþehir'deki fabrika arazisinin bulunduðu parselde yaklaþýk 80 dönümlük alanda güneþ enerjisi santrali (GES) kurulmasý için gerekli izinler alýnmýþ, altyapý hazýrlanmýþ ve projenin yapýmý için Solargüç Enerji Sistemleri A.Þ. ile 2.868.000 ABD Dolarý bedel üzerinden sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu GES'te HT-SAEE firmasýnýn Türkiye'deki fabrikasýnda üretilen 400 W gücünde güneþ enerji panelleri kullanýlacaktýr. PV paneller Bifacial Perc teknolojisine sahip olup yansýyan güneþ ýþýnlarýný da elektrik enerjisine dönüþtürerek verimliliði ve enerji üretimini Mono Perc panellere göre %10 artýrabilmektedir. Türkiye'de uygulanan ilk Bifacial Güneþ Enerjisi Santralý olma özelliðine sahip olacak santralýn 2021 yýlý Nisan ayýnda devreye alýnmasý planlanmýþtýr. Proje tamamlandýðýnda 5900 kWe elektrik enerjisi üretme kapasitesinde olacak olup, Þirketimizin yýllýk enerji ihtiyacýnýn 10.504.000 kWh kadarýný söz konusu GES'ten saðlayacaðý beklenmektedir. Böylelikle yýllýk enerji maliyetindeki azalmanýn 800.000 ABD Dolarý civarýnda olacaðý hesaplanmýþtýr.