Temel Analiz 3.0

[flexy]

BIST ENDEKSTE EN ÇOK TEMETTÜ DAÐITAN ÞÝRKETLERÝN 2010 YILINDAN BUÜUNE KADAR KÝ FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝ TABLODA VERÝLMÝÞTÝR.UZUN VADE,DOÐRU SEÇÝM ÝLE KAYBETMEK ZOR OLSA GEREK.

Ellerinize saðlýk sn. qurman.

[DRÝZM]

Sayýn qurman ;

Dediðiniz gibi uzun vade + doðru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOÐRU HÝSSELERÝ NASIL SEÇECEÐÝZ ?

Bu topikte anlatmaya çalýþtýðým yöntem hisse seçimi için BASÝT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakýldýðýnda 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN ÝLK 5 HÝSSE’nin getiri ortalamasý %5600 olmuþ.

1- Peki, diyelim ki 2005 yýlýnýn ocak ayýnýn 1. Günü bir yatýrýmcý olarak UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldým, sonrasýnda ekraný kapattým (bu süre içinde aldýðým temettülerle tekrar ayný hisselerden aldýðýmý farzediyoruz). Bugün baktýðýmda % 5600 getirim olacaktý.

2- Fakat yine UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama ayný BÝST TEMETTÜ ENDEKSÝNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HÝSSELERDEN ÝLK 5 TANESÝNÝ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUÞTURAN bir yatýrýmcý ayný dönemde % 25.500 getiri saðlayacaktý.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine raðmen KRÝTÝK SORU HANGÝ HÝSSE SEÇÝM YÖNTEMÝNÝN DAHA UYGULANABÝLÝR OLDUÐUDUR :

1. Yatýrýmcýnýn BÝST TEMETTÜ den, 14 yýl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapýlabilirliði nedir? Buna karþýlýk 2. Yatýrýmcýnýn böyle bir FALCILIK YAPMA ÝHTÝYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayýrarak iþlemlerini SABIR VE DÝSÝPLÝNLE yapmasý daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLÝSÝ ; 2. yatýrýmcý sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lýk bir iþlem yaparak, diðerinin %5600 getirisinin, YAKLAÞIK 5 KATI GETÝRÝ saðlamýþtýr. (%25.500)

(TOPÝKTE daha önce belirlediðimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktý; repainti önemseyenler için yapýlan formül ise aylýk dönemlerde uygulanýrsa ayný dönemde % 6858 getiri saðlayacaktý).

[qurman]

Sayýn qurman ;

Dediðiniz gibi uzun vade + doðru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOÐRU HÝSSELERÝ NASIL SEÇECEÐÝZ ?

Bu topikte anlatmaya çalýþtýðým yöntem hisse seçimi için BASÝT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakýldýðýnda 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN ÝLK 5 HÝSSE’nin getiri ortalamasý %5600 olmuþ.

1- Peki, diyelim ki 2005 yýlýnýn ocak ayýnýn 1. Günü bir yatýrýmcý olarak UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldým, sonrasýnda ekraný kapattým (bu süre içinde aldýðým temettülerle tekrar ayný hisselerden aldýðýmý farzediyoruz). Bugün baktýðýmda % 5600 getirim olacaktý.

2- Fakat yine UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama ayný BÝST TEMETTÜ ENDEKSÝNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HÝSSELERDEN ÝLK 5 TANESÝNÝ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUÞTURAN bir yatýrýmcý ayný dönemde % 25.500 getiri saðlayacaktý.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine raðmen KRÝTÝK SORU HANGÝ HÝSSE SEÇÝM YÖNTEMÝNÝN DAHA UYGULANABÝLÝR OLDUÐUDUR :

1. Yatýrýmcýnýn BÝST TEMETTÜ den, 14 yýl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapýlabilirliði nedir? Buna karþýlýk 2. Yatýrýmcýnýn böyle bir FALCILIK YAPMA ÝHTÝYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayýrarak iþlemlerini SABIR VE DÝSÝPLÝNLE yapmasý daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLÝSÝ ; 2. yatýrýmcý sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lýk bir iþlem yaparak, diðerinin %5600 getirisinin, YAKLAÞIK 5 KATI GETÝRÝ saðlamýþtýr. (%25.500)

(TOPÝKTE daha önce belirlediðimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktý; repainti önemseyenler için yapýlan formül ise aylýk dönemlerde uygulanýrsa ayný dönemde % 6858 getiri saðlayacaktý).

sayýn drizm,
Temettü yatýrýmcýlýðý konusunda tartýþmasýz hemfikirim sizinle.Açtýðýnýz topik inanýyorum ki birçok insana klavuz olmuþtur.Bilgi çaðýnda yatýrýmcýnýn ulaþabileceði,kullanabileceði kaynak çeþitliliði fazladýr.Önemli olan nasýl kullanacaðýdýr.Siz bir sistem tarif ettiniz ve bunun karlý olduðunu anlattýnýz.Bence burada takipçilere düþen bu konuda biraz araþtýrma yapmalarýdýr.Sanýyorum bir kaç takipçi de sizin sisteme ilave olarak hisse seçiminde kullanacaklarý formulasyonlarýný geliþtirdiler.Ben ise olaya teknik olarak ilave ettiðim bir kaç kriter ile takibimi devam ettiriyorum. Yaptýgým analizlerde kaybetme riski minimuma inmiþ durumda.Sadece temettü verimliliði deðil klasik birkaç ortalama ve indikatör ile daha saðlýklý seçimler yapýlabilmektedir.
Biraz zaman ayýrarak çok daha güzel çalýþmalar mutlaka açýða çýkacaktýr.
teþekkürler

[uyuyan]

Sayýn qurman ;

Dediðiniz gibi uzun vade + doðru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOÐRU HÝSSELERÝ NASIL SEÇECEÐÝZ ?

Bu topikte anlatmaya çalýþtýðým yöntem hisse seçimi için BASÝT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakýldýðýnda 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN ÝLK 5 HÝSSE’nin getiri ortalamasý %5600 olmuþ.

1- Peki, diyelim ki 2005 yýlýnýn ocak ayýnýn 1. Günü bir yatýrýmcý olarak UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldým, sonrasýnda ekraný kapattým (bu süre içinde aldýðým temettülerle tekrar ayný hisselerden aldýðýmý farzediyoruz). Bugün baktýðýmda % 5600 getirim olacaktý.

2- Fakat yine UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama ayný BÝST TEMETTÜ ENDEKSÝNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HÝSSELERDEN ÝLK 5 TANESÝNÝ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUÞTURAN bir yatýrýmcý ayný dönemde % 25.500 getiri saðlayacaktý.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine raðmen KRÝTÝK SORU HANGÝ HÝSSE SEÇÝM YÖNTEMÝNÝN DAHA UYGULANABÝLÝR OLDUÐUDUR :

1. Yatýrýmcýnýn BÝST TEMETTÜ den, 14 yýl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapýlabilirliði nedir? Buna karþýlýk 2. Yatýrýmcýnýn böyle bir FALCILIK YAPMA ÝHTÝYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayýrarak iþlemlerini SABIR VE DÝSÝPLÝNLE yapmasý daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLÝSÝ ; 2. yatýrýmcý sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lýk bir iþlem yaparak, diðerinin %5600 getirisinin, YAKLAÞIK 5 KATI GETÝRÝ saðlamýþtýr. (%25.500)

(TOPÝKTE daha önce belirlediðimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktý; repainti önemseyenler için yapýlan formül ise aylýk dönemlerde uygulanýrsa ayný dönemde % 6858 getiri saðlayacaktý).

Sayýn Drizm,

Öncelikle böyle bir konu açtýðýnýz için teþekkür ederim, forumun varlýðýndan yeni haberim oldu ve ilk okuduðum topiclerden biri sizinkiydi. Elimden geldiðince bütün iletileri okumaya çalýþtým. Ýletiler arasýnda anlayamadýðým bir çok nokta olmasýna raðmen, genel itibariyle bir çok þey öðrendiðimi söyleyebilirim.

Anlattýðýnýz sistem fazlasýyla ilgimi çekti, uzun vadeli yatýrým için yakýn zamanda ilk adýmýmý atmak istiyorum. Bunun için defalarca söylediðiniz gibi doðru hisseleri belirlemek gerekiyor. Bu hisseler için TV kriterine göre seçim yapmak yeterli görünüyor. Ýzninizle sormak istediðim bir kaç þey var.

Ýlk gönderinizde üç aylýk peryotlarla BÝST TÜM içerisinde temettü verimliliði en yüksek 10 hisseyle 3 aylýk portföy oluþturma üzerine bir sistem duyurmuþ ve bu sistemin yaklaþýk 13 yýlda 220' ye katladýðýný yazmýþtýnýz.

Bugünkü gönderinizde ise kriterleri deðiþtirip endeksi BÝST TEMETTÜ' ye çevirerek ve hisse sayýsýný 5' e çekerek kazancý 220 kattan 255 kata çýkaran yeni bir sistemi duyurmuþsunuz.

Sormak istediðim;

Bu durumda bugün duyurduðunuz sistemin seçim havuzunun temettü endeksinden olmasý ve BIST tüm endeksini kazançta geçmesiyle lider sistem olduðunu söyleyebilir miyiz?

Kendi uzun vadeli yatýrýmýnýzda kullandýðýnýz sistemin BIST temettüde bulunan TV' si en yüksek 5 hissenin üç aylýk peryotlarla taþýnýp dönem sonunda yine ayný kriterleri karþýlayan yeni 5 hisseyi elinizde tutmakla izlenen sistem olduðunu mu anlamalýyýz?

Queen stock programý TV' ye göre hisse sýralamasý yapabildiðini anlýyorum fakat genele açýk yatýrým/finans sitelerinden günlük TV sýralamasý çekmemize imkan tanýnmýþ mýdýr?

Yanýtlarsanýz müteþekkir olurum.

Bol kazançlar dilerim.

[DRÝZM]

Sayýn uyuyan ;

farkettiðiniz getiri farklýlýklarý SONLANDIRMA TARÝHLERÝNÝN FARKLI OLMASINDAN kaynaklanmaktadýr :

1- 01.01.20015 ile 22.01.2018 tarihleri arasýnda TV ne göre test edildiðinde ;

a. BÝST TÜM den seçilen 10 hisselik portföy (1. sayfadaki 1. iletide bahsedilen) % 27.500 ;
b. BÝST TÜM den seçilen 5 hisselik portföy % 26.275 ;
c. BÝST TÜM den finans+çimento endeksleri çýkarýlarak seçilen 5 hisselik portföy ise % 60.000 düzeyinde getiriler saðlamýþtýr.

(Bu arada topiði baþlattýðým günden bugüne kadar queenstocksta Yaþar Erdinç'in uyarýlarýyla yapýlan iyileþtirmeler sonucunda getiriler DAHA DÜÞÜK hesaplanýyor.)

2- Kendi portföyümü BÝST 100 deki hisselerden oluþturuyorum.

3- Tabii ki seçiminizi istediðiniz platformdan yapabilirsiniz. Ben yapý itibarýyla takýntýlý olduðumdan queenstocks kullanýyorum. Fakat FASWEB PRO ile queenstocks verileri uyuþmakta ; diðer platformlarla oluþturulan portföylerde hisse farlýlýklarý olduðunu gördüm.

Bol kazançlar dilerim.

[uyuyan]

Sayýn uyuyan ;

farkettiðiniz getiri farklýlýklarý SONLANDIRMA TARÝHLERÝNÝN FARKLI OLMASINDAN kaynaklanmaktadýr :

1- 01.01.20015 ile 22.01.2018 tarihleri arasýnda TV ne göre test edildiðinde ;

a. BÝST TÜM den seçilen 10 hisselik portföy (1. sayfadaki 1. iletide bahsedilen) % 27.500 ;
b. BÝST TÜM den seçilen 5 hisselik portföy % 26.275 ;
c. BÝST TÜM den finans+çimento endeksleri çýkarýlarak seçilen 5 hisselik portföy ise % 60.000 düzeyinde getiriler saðlamýþtýr.

(Bu arada topiði baþlattýðým günden bugüne kadar queenstocksta Yaþar Erdinç'in uyarýlarýyla yapýlan iyileþtirmeler sonucunda getiriler DAHA DÜÞÜK hesaplanýyor.)

2- Kendi portföyümü BÝST 100 deki hisselerden oluþturuyorum.

3- Tabii ki seçiminizi istediðiniz platformdan yapabilirsiniz. Ben yapý itibarýyla takýntýlý olduðumdan queenstocks kullanýyorum. Fakat FASWEB PRO ile queenstocks verileri uyuþmakta ; diðer platformlarla oluþturulan portföylerde hisse farlýlýklarý olduðunu gördüm.

Bol kazançlar dilerim.

Cevapladýðýnýz için teþekkür ederim DRIZM bey.

Kendi portföyünüz için kullandýðýnýz sistem BIST 100 endeksinde salt TV' yi esas alarak mi hisse seçimini yapýyor? Kazançta 100 endeksi tmtt endeksinin önüne geçiyorsa endeks seçimi için 100 endeksi (malum sektörler hariç) dýþýndaki endekslere bakmaya deðmez diyebilir miyiz?

Saygýlar

[device_name] cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[DRÝZM]

Sayýn uyuyan ;

1- ben biraz daha deðiþik bir formül kullanýyorum yaklaþýk 4 yýldýr.

2- BÝST 100 seçmemin sebebi tamamen portföy büyüklüðünden kaynaklanýyor, BÝST TÜM de çýkan hisseleri almak bazen 3-5 gün sürüyor, ben o kadar uðraþmak istemiyorum. Derinlik önemli kýsacasý.

sonuçta TV EN YÜKSEK 5 ya da 10 hisseyi seçeceksiniz, hangi endekste olduklarý SADECE DERÝNLÝK AÇISINDAN fark eder; önceki iletimde verdiðim örneklerde de görüldüðü gibi GETÝRÝLER ARASINDA ÇOK FARK OLMUYOR.

Sayýn qurman'ýn da dediði gibi, biraz zaman ayýrýp kendi çalýþmalarýnýzý yaparsanýz daha iyi bir sistem oluþturabilirsiniz diye düþünüyorum. Nitekim geçmiþ sayfalarda bunun kanýtlarý mevcut.

Bol kazançlar dilerim.

[uyuyan]

Sayýn uyuyan ;

1- ben biraz daha deðiþik bir formül kullanýyorum yaklaþýk 4 yýldýr.

2- BÝST 100 seçmemin sebebi tamamen portföy büyüklüðünden kaynaklanýyor, BÝST TÜM de çýkan hisseleri almak bazen 3-5 gün sürüyor, ben o kadar uðraþmak istemiyorum. Derinlik önemli kýsacasý.

sonuçta TV EN YÜKSEK 5 ya da 10 hisseyi seçeceksiniz, hangi endekste olduklarý SADECE DERÝNLÝK AÇISINDAN fark eder; önceki iletimde verdiðim örneklerde de görüldüðü gibi GETÝRÝLER ARASINDA ÇOK FARK OLMUYOR.

Sayýn qurman'ýn da dediði gibi, biraz zaman ayýrýp kendi çalýþmalarýnýzý yaparsanýz daha iyi bir sistem oluþturabilirsiniz diye düþünüyorum. Nitekim geçmiþ sayfalarda bunun kanýtlarý mevcut.

Bol kazançlar dilerim.

Cevaplar için teþekkür ederim, sayýn DRIZM.

100.000 TL ile yatýrýma baþlamayý düþünüyorum, bu yüzden benim için de sanki 100 endeksi makbul olaný.

Formül oluþtururken TV' yi esas kriter alýp diðer temel analiz verilerinden faydalanmamýz gerektiðini anlýyorum. Temel ve teknik analiz konusunda kýsýtlý bilgiye sahip, çocuðunun geleceði için yatýrým yapmayý hedefleyen benim gibi bir hisse senedi yatýrýmcýsý için göz önünde bulundurulmasýnýn önemli olduðu bir kaç veri, rasyo vs. tavsiye eder misiniz?

Saygýlar.