Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Sayýn uyuyan ;

eðer bir program kullanmayýp verileri açýk platformlardan edinecekseniz BENCE size SADECE TV YETER, fazla karmaþýklaþtýrmaya gerek yok diye düþünüyorum. Bu þekilde baþlayýp ,eðer merakýnýz varsa, bilanço incelemesi konusunda bilginiz arttýkça dikkatinizi çeken diðer oranlarý eklemek isteyebilirsiniz. Sadece bu topiði 1 ay arayla 2 kez okusanýz baþlangýç için size yetecektir.

Önemli olan SABIR ve DÝSÝPLÝN'dir.....Fazla veri = daha fazla getiri demek DEÐÝLDÝR... bu konuda en iyi örnek, bana göre, http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=11719 topiðinde yazýlanlardýr. Okumanýzý tavsiye ederim.

Hedefiniz nedir ? 1 milyon dolar, 10 milyon dolar ? Geçmiþte 600 kat getiri kaydetmiþ formülle siz 50 kat kazansanýz yetmez mi?

[uyuyan]

Sayýn uyuyan ;

eðer bir program kullanmayýp verileri açýk platformlardan edinecekseniz BENCE size SADECE TV YETER, fazla karmaþýklaþtýrmaya gerek yok diye düþünüyorum. Bu þekilde baþlayýp ,eðer merakýnýz varsa, bilanço incelemesi konusunda bilginiz arttýkça dikkatinizi çeken diðer oranlarý eklemek isteyebilirsiniz. Sadece bu topiði 1 ay arayla 2 kez okusanýz baþlangýç için size yetecektir.

Önemli olan SABIR ve DÝSÝPLÝN'dir.....Fazla veri = daha fazla getiri demek DEÐÝLDÝR... bu konuda en iyi örnek, bana göre, http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=11719 topiðinde yazýlanlardýr. Okumanýzý tavsiye ederim.

Hedefiniz nedir ? 1 milyon dolar, 10 milyon dolar ? Geçmiþte 600 kat getiri kaydetmiþ formülle siz 50 kat kazansanýz yetmez mi?

Ýþtahýn sonu yoktur.

Þu an bulunduðumuz faiz seviyeleri gelecek 10 yýl ayný oranda devam ederse 100.000 tl yaklaþýk 2.5' a katlýyor. Hedef deðil de beklentin ne diye soracak olursanýz 10 yýlda 10' a katlamasý beni fazlasýyla memnun eder.

Saygýlar.

[mugen]

2010 yýlýnda da en çok temettü daðýtan þirketler yine bu þirketler miydi?

BIST ENDEKSTE EN ÇOK TEMETTÜ DAÐITAN ÞÝRKETLERÝN 2010 YILINDAN BUÜUNE KADAR KÝ FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝ TABLODA VERÝLMÝÞTÝR.UZUN VADE,DOÐRU SEÇÝM ÝLE KAYBETMEK ZOR OLSA GEREK.

[mugen]

Size bir þey danýþabilir miyim... Temettüleri aldýktan sonra, alýnan paranýn tamamýyla temettüyü veren þirketin hissesini mi almak lazým, yoksa portföydeki hisselere eþit oranda mý alým yapmak lazým?

Sayýn qurman ;

Dediðiniz gibi uzun vade + doðru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOÐRU HÝSSELERÝ NASIL SEÇECEÐÝZ ?

Bu topikte anlatmaya çalýþtýðým yöntem hisse seçimi için BASÝT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakýldýðýnda 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN ÝLK 5 HÝSSE’nin getiri ortalamasý %5600 olmuþ.

1- Peki, diyelim ki 2005 yýlýnýn ocak ayýnýn 1. Günü bir yatýrýmcý olarak UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldým, sonrasýnda ekraný kapattým (bu süre içinde aldýðým temettülerle tekrar ayný hisselerden aldýðýmý farzediyoruz). Bugün baktýðýmda % 5600 getirim olacaktý.

2- Fakat yine UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama ayný BÝST TEMETTÜ ENDEKSÝNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HÝSSELERDEN ÝLK 5 TANESÝNÝ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUÞTURAN bir yatýrýmcý ayný dönemde % 25.500 getiri saðlayacaktý.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine raðmen KRÝTÝK SORU HANGÝ HÝSSE SEÇÝM YÖNTEMÝNÝN DAHA UYGULANABÝLÝR OLDUÐUDUR :

1. Yatýrýmcýnýn BÝST TEMETTÜ den, 14 yýl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapýlabilirliði nedir? Buna karþýlýk 2. Yatýrýmcýnýn böyle bir FALCILIK YAPMA ÝHTÝYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayýrarak iþlemlerini SABIR VE DÝSÝPLÝNLE yapmasý daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLÝSÝ ; 2. yatýrýmcý sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lýk bir iþlem yaparak, diðerinin %5600 getirisinin, YAKLAÞIK 5 KATI GETÝRÝ saðlamýþtýr. (%25.500)

(TOPÝKTE daha önce belirlediðimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktý; repainti önemseyenler için yapýlan formül ise aylýk dönemlerde uygulanýrsa ayný dönemde % 6858 getiri saðlayacaktý).

[MATESÝS+]

Sayýn qurman ;

Dediðiniz gibi uzun vade + doðru hisse seçimi ile kaybetmek zor olsa gerek. Uzun vade konusu tamam, fakat DOÐRU HÝSSELERÝ NASIL SEÇECEÐÝZ ?

Bu topikte anlatmaya çalýþtýðým yöntem hisse seçimi için BASÝT VE KARLI bir seçenektir :

BIST TEMETTÜ endexine dahil hisselere bakýldýðýnda 2005’den bugüne EN ÇOK KAZANDIRAN ÝLK 5 HÝSSE’nin getiri ortalamasý %5600 olmuþ.

1- Peki, diyelim ki 2005 yýlýnýn ocak ayýnýn 1. Günü bir yatýrýmcý olarak UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar verdim ; bu 5 hisseyi seçtim ve aldým, sonrasýnda ekraný kapattým (bu süre içinde aldýðým temettülerle tekrar ayný hisselerden aldýðýmý farzediyoruz). Bugün baktýðýmda % 5600 getirim olacaktý.

2- Fakat yine UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMCISI olmaya karar veren ama ayný BÝST TEMETTÜ ENDEKSÝNDEN, HER 3 AYDA 1 KEZ, TV EN YÜKSEK HÝSSELERDEN ÝLK 5 TANESÝNÝ QUEENSTOCKSTA SEÇEREK PORTFÖY OLUÞTURAN bir yatýrýmcý ayný dönemde % 25.500 getiri saðlayacaktý.

HER 2 YATIRIMCI DA UZUN VADELÝ TEMETTÜ YATIRIMI yöntemini seçmesine raðmen KRÝTÝK SORU HANGÝ HÝSSE SEÇÝM YÖNTEMÝNÝN DAHA UYGULANABÝLÝR OLDUÐUDUR :

1. Yatýrýmcýnýn BÝST TEMETTÜ den, 14 yýl SONRA en çok yükselecek ilk 5 hisseyi seçebilme, seçse bile SATMADAN elinde tutabilme ihtimali VE bunun yapýlabilirliði nedir? Buna karþýlýk 2. Yatýrýmcýnýn böyle bir FALCILIK YAPMA ÝHTÝYACI YOKTUR ; sadece 3 ayda 1 kez 30 dk ayýrarak iþlemlerini SABIR VE DÝSÝPLÝNLE yapmasý daha kolay ve daha uygulanabilirdir.

DAHA DA ÖNEMLÝSÝ ; 2. yatýrýmcý sadece 3 ayda 1 kez 30 dk’lýk bir iþlem yaparak, diðerinin %5600 getirisinin, YAKLAÞIK 5 KATI GETÝRÝ saðlamýþtýr. (%25.500)

(TOPÝKTE daha önce belirlediðimiz formülün getirisi % 60.000 olacaktý; repainti önemseyenler için yapýlan formül ise aylýk dönemlerde uygulanýrsa ayný dönemde % 6858 getiri saðlayacaktý).

biraz daha acar msiniz

[DRÝZM]

Size bir þey danýþabilir miyim... Temettüleri aldýktan sonra, alýnan paranýn tamamýyla temettüyü veren þirketin hissesini mi almak lazým, yoksa portföydeki hisselere eþit oranda mý alým yapmak lazým?

Sayýn mugen ;

temettü aldýðýnýzda TEMETTÜYÜ VEREN AYNI HÝSSENÝN TEMETTÜ VERDÝÐÝ GÜNKÜ KAPANIÞ FÝYATINDAN ALIM YAPILDIÐI VARSAYILARAK hesaplamalar yapýlmýþtýr.

[qurman]

Sayýn qurman ;

biraz daha acar msiniz

Öncelikler belirteyim ki esas olarak temel analiz yerine teknik analiz tercih eden biriyim.Ancak temel analizi de uzun vade yatýrýmlarýmda kullanýyorum.
"Doðru hisse seçimi" konusunda esas olan sn.drizm'in anlattýðý metoddur.Ben farkýndalýk yaratmak babýnda temettü þirketlerinin 2010 da bu seneye kadarki getirilerini tabloya döktüm.
*Eðer borsa ile yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan bir insanýn yapmasý gereken bence bu yöntemi kullanmasýdýr.
*Eðer borsa ile yeterli bilgisi olan biri iseniz ve uzun vade yatýrým yapýyorsanýz bununla beraber gerek temel gerek teknik bir kaç parametre daha kullanarak kar miktarýný artýrabilir veya kaybetme riskini minimuma indirebilirsiniz.Mesele her 3 ayda bilançolar açýklandýktan sonra temettü verimi yüksek hisseleri seçerken; (özsermaye karlýlýk/fiyat kazanc) oraný 1.5 den yüksek firmalarý tercih edebilirsiniz.Buna benzer ilave filtreleme parametreleri önceki sayfalarda konulmuþtu.Gözden geçirebilirsiniz.Teknik olarak ise fiyatýn golden cross ortalamalarýna uzaklýðý veya yakýnlýðýna göre bu seçimi yapabilirsiniz.Veya o an oluþan trend kanalýnýn destek-direnç çizgilerine göre seçimde yapabilirsiniz.
Sonuçta her yatýrýmcý kendine bir þablon oluþturup bu þablona göre uzun vade yatýrýmlarýna yön vermeli...Benim tercihim xu100 ve temettü endeksi hisseleri...Tabela ve patron þirketleri ile iþim olmamýþtýr...
Son olarak da bu benim stratejim.Size yatýrým tavsiyem deðildir.Siz de kendi stratejinizi biraz araþtýrýp oluþturmalýsýnýz.
Sn.Drizm bu konuda bir sayfa açtý umarým her yatýrýmcý kendince bir kazaným elde eder...
teþekkürler

[peneskertli]

Faydali bilgiler var. Tesekkurler. Fakat getiri utopik geldi.