Temel Analiz 3.0

[erhanacikgoz1]

Son gelen býlancolar ve pýyasa degerý degýsýmlerý sonucu 50 +100 puan arasýndaki hisseler.

[erhanacikgoz1]

[QUOTE=erhanacikgoz1;2088414]Elimde BTCIM var biliyorsunuz.

BSOKE de iyi idi ancak ben BTCIM'ý seçtim. Pd/DD avantajýndan ötürü.

BSOKE acýklamýs acaba bu BTCIM'ýnde karýnýn iyi geleceðinin habercisi olabilirmi.

Sisteme geçsin bakalým excelde 100 puan uzerýne atacak mý ?

Son güncelleme ile beraber 2018/3 bilancolarý eklenmýþtir. Ayný zamanda bugunku düþüþle beraber bir çok hisse puanýnda ufak tefek deðiþiklikerde olmuþtur.

Sanal portfoyumuze yeni bir hisse daha eklenmiþtir BSOKE su an listenin baþýný çekmekte... Darýsý BTCIM basýna...

Bugunku kapanýs fiyatýyla BSOKEyide eklýyorum. (istek doðrultusunda yarýnýn kapanýsýnýda baz alabýlýrým.)

BÝZ YAÞ TAHTAYA BASMAYIZ.... :D

analizimde þu sekýldeydý burakýn býraz bilmiþ olmanýn haz etkisi yaþayayým umarým fýyatlandýgýnýda görürüz.

Merhabalar iddaalý bir giriþ yapayým istedim. Beni genelde hisse sayfalarýnda pek nadiren görürsünüz.

Eðer bir hissenin sayfasýna yazýyorsam orada ciddi bir potansiyel görmüþümdür (bu yuzden iddalý giriþ yaptým.)

Daha önce AFYON çimento sayfasýnda yazdým Ekim 2014'te

Birde BANVT Teemuz 2016'da

Þimdi sýra geldi BTCIM'e yazmaya.

Önce sektörden baþlayayým. BU arada haberlerle hiçbir alakam yoktur benim. Her iki hissedede benim içerden bilgi aldýðým gibi absurd yorumlar yapýldý. Hiçbir alakasý yok ben hep bilançoya baktým ve hepde bilançoya bakmaya devam ederim.

Yukarýdaki iki hissede zarardan kar'a geçen hisselerdi. Peki BTCIM'de durum ne bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz.

Þimdi öðrenme amaclý bildiklerimi aktarayým.

Sektör demiþtik sektör 2014 - 2016 yýllarý arasýnda çok iyidi daha sonra duraksama dönemine girdi. 1 senelik molanýn ardýndan 2018 de tekrar hareketlendiðini görüyoruz. Bunu nereden anladýðýmýza gelince.

Hemen hemen tüm çimento hisselerinin bilançolarýnda ki karlýlýklar artmaya baþladý. Tabiki bu durumdan BSOKE ve BTCIM de yararlanýyor ve karlarý artmaya baslýyor.

aþaðýda bazý þirketlerin geçmiþteki ve günümüzdeki karlýlýklarýný görüyorsunuz 0 bölgesinin altý zarar üstü ise kar. Bazý bölgeleride yeþil renkle oval bir daire içine aldým. Bu ovallerden ne anlam çýkartýlabileceðini size býrakýyorum.




Bir arkadaþýmýz teknik bir grafik çizmiþ ve bu teknik grafik bence harika þirketin düþen trende girmesinide karlardaki düþüþle doðru orantýlý hareket etmekte.

Son çýkýþ ve düþüþ hareketi herkese olduðu gibi banada ilginç geldi. ANcak benim içinde çok iyi bir fýrsat bu.

Piyasa deðeri / defter deðeri (pd/dd) oraný borsada olmazsa olmaz çok güzel bir orandýr. Þirketin öz sermayesiyle piyasa deðeri arasýndaki iliþkiyi ölçer.

Öz sermaye(=Öz Kaynak= Özvarlýk) ; bir iþletme sahibinin ya da sahiplerinin kendi kullanýmýna ayýrdýklarý sermayedir. Ýþletmenin kredi almadýðý, piyasa borcunun olmadýðý varsayýmýnda, öz sermaye toplam varlýklara eþit olur. Buna göre Toplam Aktifler – Toplam Borçlar = Öz Sermaye þeklinde özetlenebilir.

Yani bir þirketin kendisinin kaç para olduðunu gösterir. Hisse fiyatlarýnýn amacýda þirketin gerçek deðerini yansýtmaktan ibarettir. Tabi bu durum sürekli ve kiþiye göre þirket deðeri farklýlýk gösterdiði için fiyatlamalar bazan abartýlý hareketler görülebiliyor. ANcak hiçbir hisse senedi gerçek deðerinin altýnda veya üstünde uzun sure iþlem görmez.

Aþaðýdaki resimde bazý sektör hisselerinin kendimce özet görünümleri yer almaktadýr. Böylece sektördeki durumlar ile BTCIM ve BTSOKE deki durumlarý net görebilirsiniz.

BTCIM henüz bilanço açýklamadý ben iyi bir bilanço bekliyorum iyi bir bilanço demek öz sermayeninde artacaðý anlamýna gelir öz sermaye artarsa pd/dd deðerinin dahada düþeceði anlamýna gelir. Hisse fiyatý geriledikçe Pd/Dd oraný ise daha da düþer. Genelde zarar üreten þirketin piyasa defter deðeri 1 in altýnda kalýr veya yönetimde ciddi sorunlarý olan þirketler piyasa defter deðeri aþaðýda kalýr. Onun haricinde bazý sektörler hariç piyasa defter deðerini 1 in altýnda göremezsiniz.

TEK BÝR ÞARTIM VAR!!!! BÝLANÇOLAR BOZULMADAN ARTARAK GÝTMEYE DEVAM ETSÝN VE ÜLKEDE HERHANGÝBÝR KRÝZ ÇIKMASIN BU ÞARTLAR DOÐRULTUSUNDA BTCIM KACARI YOK FIYATLANACAK



Bunlar benim þahsi ve kiþisel görüþlerim ve analizlerimdir rakamlar ve görseller ortadadýr benim dayanaklarým bu þekiller ve rakamlara dayanýr. Kimse için bir yatýrým tavsiyesi niteliðinde deðildir. Ben herhangibir yatýrým danýþmaný deðilim aksi takdirde tüm bu analizler için ücret talep etmem gerekirdi. Herkesin risk anlayýþý farklýdýr. Birinin analizi diðerinin risk anlayýþýna uymayabilir. Kiþiler ve yatýrýmcýlar kendi kararlarýný kendileri vermelidir. Kendi ölçümlerini kendileri yapmalýdýr. Bizim gibi sizlerde en öðretici olabiliriz "ALIM" yada "SATIM" gibi iþlemler kiþini kendi risklerine analizlerine dayanmalýdýr. BUrada yer alan tüm analizleri oturup kendi analiz yöntemleriyle teyit etmeli ve ondan sonra kendi þahsi fikrini kendisi vermelidir.

UYAR:
"Burada yer alan yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti, aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Bu görüþler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanýlarak yatýrým kararý verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir."

son gelen bilanco ve beným beklentým sag alt kosedeký resmý bugun yapýstýrdým boþtu o köþe

[DRÝZM]

Sayýn topik dostlarý ;

2 hafta önce ekonomik durumdan korkarak formül yatýrýmý portföyümü tamamen nakte çevirdim ve ardýndan dolar aldým. Yýllardýr formül yatýrýmý yaparým ama hiç bu kadar geleceðin belirsiz olduðu bir dönem görmemiþtim, açýkçasý ilk defa ben de týrstým. Þimdi huzurluyum, hele bir piyasa düzelsin o zaman eski sisteme dönerim, sonuçta formül yatýrýmý kaçmýyor nasýl olsa……. Diye yazmak isterdim… Fakat yaklaþýk 20 yýllýk borsa serüvenimde bu güne kadar dolar, euro, faiz, altýn, gayrimenkul ile HÝÇ ÝÞÝM OLMADI- OLMAZ : 20 yýldýr %100 borsadayým. Tüm sermayemin borsada olmadýðý 1 tek gün yoktur, bugün de dahil…..

Son 2 haftada 3 kitap okudum :

1- https://www.kitapyurdu.com/kitap/sup...C3%BCpertahmin

2- https://www.kitapyurdu.com/kitap/sin...20ve%20parazit

Bu kitaplarda geleceði öngörebilmek için kaotik verileri nasýl deðerlendirmek gerekir sorusuna cevap verilmeye çalýþýlmýþ. Konuya örnek olmasý açýsýndan ,bir süredir izlediðim ve bence çok iyi bir Veri deðerlendirme örneði için : https://www.youtube.com/watch?v=qGUxQSllEP4&t=1s

3- https://www.kitapyurdu.com/kitap/ban...%C3%B6ylediler

Bu kitapta ise BÜYÜK VERÝ kullanarak, aslýnda doðru olduðuna inandýðýmýz bazý þeylerin aslýnda nasýl yanlýþ olabileceðini örneklerle açýklarken, ayný zamanda tercihlerimizin nasýl yönlendirildiðini de gözlerimizin önüne sermekte…. Forumdan bir örnek için..

http://www.hisse.net/topluluk/showth...24914&page=187

Peki, ülkemizde BÜYÜK VERÝ uzun vadede yatýrým araçlarýnýn kazançlarý hakkýnda neler söylüyor ? Ekim 2016 tarihli temel analiz eðitiminde formül yatýrýmýný tanýtýrken Yaþar Erdinç örnek olarak yaptýðý bir çalýþmayý anlattý : Bu çalýþmasýnda baþlangýç tarihi 03.01.2000.. Bu tarihte endeks 2000’den 20.000’lere gelmiþ ve sonrasýndaki 5 yýl boyunca bir daha bu seviyeleri görmemiþ. Test dönemi 2008 krizi, Yunanistan krizi, gezi olaylarýnýn yarattýðý düþüþleri içerecek þekilde 01.01.2015’te sonlandýrýlmýþ.

Bu tarihler arasýnda testi yapýlan formül 138 kat getiri saðlarken, dolar 31 kat, altýn ise sadece 8 kat getiri saðlamýþ. (formülde TV yok).

UZUN VADEDE GERÇEKLER BÖYLE…

[erhanacikgoz1]

En son sanal liste þu þekilde

Sanýrým dönemsel karlýlýklarý olanlarý ayýrmam gerekcek ama nasýl ?

[EMLAK]

[QUOTE=erhanacikgoz1;2141423]

Elimde BTCIM var biliyorsunuz.

BSOKE de iyi idi ancak ben BTCIM'ý seçtim. Pd/DD avantajýndan ötürü.

BSOKE acýklamýs acaba bu BTCIM'ýnde karýnýn iyi geleceðinin habercisi olabilirmi.

Sisteme geçsin bakalým excelde 100 puan uzerýne atacak mý ?





BÝZ YAÞ TAHTAYA BASMAYIZ.... :D

analizimde þu sekýldeydý burakýn býraz bilmiþ olmanýn haz etkisi yaþayayým umarým fýyatlandýgýnýda görürüz.



son gelen bilanco ve beným beklentým sag alt kosedeký resmý bugun yapýstýrdým boþtu o köþe

btcim mi erhan bu

[erhanacikgoz1]

[QUOTE=EMLAK;2240556]

btcim mi erhan bu

evettttttt

[calderon61]

[QUOTE=erhanacikgoz1;2241163]

evettttttt

arkadaþlar yüksek lisans tezi için bana ücretli yada ücretsiz stockeys hariç finansal analiz için likidite, faaliyet, karlýlýk, büyüme vs oranlarýný kolayca alabileceðim site var mý *

[DRÝZM]

[QUOTE=calderon61;2250248]

arkadaþlar yüksek lisans tezi için bana ücretli yada ücretsiz stockeys hariç finansal analiz için likidite, faaliyet, karlýlýk, büyüme vs oranlarýný kolayca alabileceðim site var mý *

https://www.finnet.com.tr/FinnetStor...nnetMaliAnaliz