Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

01.01.2005 ÝLE 28.06.2017 tarihleri arasýnda tamý tamýna % 22.000 oranýnda kazandýrmýþ, yani baþlangýçta konulan 10.000 lirayý 2 milyon 200 bin lira yapmýþ bir formülü paylaþýyorum :

1- bir baþlangýç tarihi seç (mesela bugün, yarýn vb)

2- BÝST TÜM hisselerini TEMETTÜ VERÝMLÝLÝÐÝNE göre sýrala. ÝLK 10 HÝSSEYÝ BELÝRLE.

Bu aþamada belirlediðin hisselerin temel analizlerini, teknik analizlerini YAPMA, haberlerini OKUMA, alan-satanlarýna BAKMA, gurularýný-topiklerini OKUMA, EKRANINI KAPAT.
TAMAM MI?
ÞÝMDÝ SONRAKÝ AÞAMAYA GEÇ.

3- Yatýrým için ayýrdýðýn parayý 10 parçaya böl. Belirlediðin hisseleri, parasal olarak eþit miktarlarda, Alým günü kapanýþ fiyatýndan/yakýnýndan AL.

4- Takvimde 3 ay sonraki günü iþaretle.

5- 3 AY SONRA YENÝ ALACAÐIN 10 HÝSSEYÝ BELÝRLE. Ogün elindeki hisseleri kapanýþ fiyatý/yakýnýndan satýp, yeni hisselerini (PARASAL OLARAK EÞÝT MÝKTARLARDA) kapanýþ fiyatý/yakýný fiyatlardan AL.

6- yukarýdaki adýmlarý 3 ayda 1 tekrarla...

Bundan sonrasý SABIR ve DÝSÝPLÝN ile sisteme sadakat.


YATIRIM TAVSÝYESÝ KESÝNLÝKLE DEÐÝLDÝR. bÝLGÝLENDÝRME AMAÇLIDIR.

Yukarýdaki iletide koyu renkli yazýlan satýrlarda açýkladýðým gibi, sistemin özelliði sadece programýn saptadýðý hisselerle yatýrým yapmaktýr. Ben sistemi "hiç borsa, temel, teknik bilgisi olmayan biri" için olabilecek en basit þekilde hazýrladým. Ama isteyen, bilgisine güvenen geçmiþ tecrübesini konuþturabilir kendi formülünü uygularken.
Ben teknik bakmýyorum, temel de bakmýyorum, program ne derse o hisseleri alýyorum. 3 ay içinde sadece bazen kapanýþlara bakýyorum o kadar..

Tabii ki sistem "bileþik faiz" gibi kazanýlan karlarýn sistemde tutulmasý ve hatta verilen temettülerin hisse alýmýnda kullanýlmasý ÞARTIYLA bu getirleri saðlýyor. yoksa her 3 ayda gelen kazancý çekersek, yatýrýlan temettüyü de harcarsak bu getirileri görmemiz mümkün olmaz.

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...ni-kullanalim/

programýn nasýl kullanýlacaðý yukarýdaki linkte….

Þimdi yaptýðýmýz þey bir “formül” belirlemek, bu formüle göre belirlediðimiz endekslerdeki hisseleri “sýralamak” (ya da filtrelemek) ve içlerindeki en iyilerden bir portföy oluþturmak. Linkteki iþlemleri “1 sefere mahsus” yapýyorsunuz, ondan sonra 3 ayda bir programý alýp çalýþtýrmaya kalýyor iþiniz.

BURAYA DÝKKAT : 3 ay boyunca beklerken, temel analiz, ekran izleme, topikte hisse bakma, haber takibi vb. YOK. FORMÜL YATIRIMININ EN ÖNEMLÝ ÖZELLÝÐÝ BUDUR. Felsefemiz “TESLÝM OL, RAHAT OL” dur. Formül kendi iþini yapýyor, siz de kendi iþinizi yapýn.

Enflasyon etkisi tüm yatýrým araçlarýnda var, geçmiþe yönelik testlerde tüm yatýrým araçlarýný etkiliyor; enflasyondan “koruyan” yatýrým araçlarý arasýnda en iyisi yine de borsa. Ama illaki enflasyonun etkisini bilmek istiyorum diyorsan ; formülün getirisi 01.01.2005 ile 18.08.2017 tarihleri arasýnda %47.000 ; bunun reel olarak tutarý % 17.000 ; dolar bazýnda ise %17.500.. Bu hesaplarýn hepsi queenstockta var.

Þimdi eðer baþlangýçta sadece 3.000 lira yatýrsam, hiç para eklemesem, sadece alacaðým temettülerle tekrar hisse alsam 3000 lira bir süre sonra 1.410.000 lira olacak, reel olarak bugünkü 510.000 lira deðerinde olacaktýr.

Sistemin temel dayanaðý “büyük sayýlar yasasý"dýr. Bu yasaya göre; örneðin bir para 1000 kez yazý-tura atýlsa 800 kez yazý, 200 kez tura gelebilir, fakat atýþ sayýsý yeterince büyük olduðunda Yazý/tura oraný belki tam %50-%50 olmayacak ama bu orana olabildiðince yaklaþacaktýr. Peki bu bilgi bizim ne iþimize yarayacak ? Bu bilginin bizim için bunun anlamý þudur : Bu sistemde uzun vadeli getiri saðlayan iþlem oraný %72, kayýp oraný %28 dir (yazý-tura oyununa göre çok daha iyi oranlar). Ben bu sistemin gösterdiði iþlemleri yaparsam %70 oranýnda %8 (+-) 7 puan getiri, %28 oranýnda %5 (+-) 7( yani std sapma) kadar kayýp yaþayacaðým. % 72 oranýnda kazanýp, %28 oranýnda kaybedeceðimden para kazanmam her zaman imkan dahilinde olacaktýr. Tek bilmediðim “zaman’dýr”, kazancýmý 6 yýlda da alabilirim, 15 yýlda da.. Her þey matematiðe dayalý, her þey bilimsel…

Ayrýca bir varsayýmýmýz da "tarihin tekerrür edeceðidir" ki bu varsayým sadece benim deðil tüm teknik analiz kullanýcýlarýnýn temel felsefesidir.

Aselsan da artýk temettü vermeye baþladý,,,

Þimdi de 2. iletideki koyu yazýlmýþ satýrlara bakalým : Sistemin optimizasyonu için FASWEB ile hisselerin temeline bakýp, sonra hisselerin tekniðine bakýp getiri maksimizasyou için herkes, bilgisi dahilinde, bir takým yöntemler bulabilir. Ama daha basit bir yolla % 44.000 getiriyi 10 katýna çýkarmak mümkün....Bunun yolu baþlangýç semayenizi arttýrmak... Yani sisteme 3.000 lira yerine 30.000 lira ile baþlarsanýz getiriniz de bu oranda artacaktýr. kýsacasý FASTWEB, MATRÝKS vb. programlara vereceðiniz parayý hisse alýmýnda kullanmanýz "garanti getiri" saðlar. yani TASARRUF ETMENÝZ ÇOK ÖNEMLÝ.

Bu konuda aþaðýdaki yazýma bakabilirsiniz .

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...k-mantikli-mi/

Normalde bilançolar 3 ayda 1 kez açýklandýðýndan sistemi 3 ayda bir çalýþtýrýyoruz. Aylýk çalýþtýrma getirileri bozuyor, iþlem ücretlerini arttýrýyor. Bu daha çok vergi ile ilgili, bir ara 3 aydan uzun kýsa hisse alýþ-satýþlarýndan vergi alýnýyordu yanlýþ hatýrlamýyorsam.

Hisse bulmak için sistemin çalýþmama sorununa gelince, bunu daha önce de birkaç arkadaþ yaþadýðýný söyledi ama ben hiç yaþamadým. Belki seans açýkken sistem yoðunlaþýyor olabilir.

Sisteme TESLÝM OL, RAHAT OL (TORO) ismini vermeyi ciddi olarak düþünüyorum...

Kolaylýklar Dilerim.

[DRÝZM]

Ben queenstock programýný 2014’den beri kullanýyorum. Bu geçen süre içinde programýn destek merkezini toplamda 2 defa aradým.

1. Aramamýn nedeni investor versiyonunda “hazýr formüller” sekmesinin içinde niçin bir formül olmadýðýný sordum, birkaç gün sonra bir formül koydular. Bugün o sekmeni altýndaki formül odur.

2. arayýþýmýn nedeni daha ciddi idi. Bu konuyu sayýn TomBombadillo hatýrlattý bugün. Olay þu :

Formülünüzde TV (veya F/K; pd/dd gibi fiyattan etkilenen oranlar için de geçerli) KULLANMAZSANIZ, tüm bilançolarýn gelmesinden sonraki bir tarihte sistemin baþlatýlmasý gerektiðinden önceki iletilerde bahsetmiþtim. Sisteme son bilançonun da girmesiyle bir sonraki bilanço gelene kadar tüm oranlar AYNI KALACAÐINDAN hisselerde deðiþiklik olmaz.

Fakat… iþin içine TV (ve diðer fiyattan etkilenen oranlar) girince queenstockta “iþler” karýþmakta. Diyelim ki 01.01 de TV ÝÇEREN formülünüzü çalýþtýrdýnýz ve A,B,C,D,E hisselerini buldunuz, bu hisselerle portföyünüzü oluþturdunuz. Aradan 20 gün geçti ve getirinizi merak ettiniz; programý açtýnýz, tarihi 20.01 yaptýnýz ve çalýþtýrdýðýnýzda sonuç %10 çýktý. Fakat asýl önemli olan þey artýk listede A,C,D,F,H hisselerinin olmasý. Yani TV her gün kapanýþ fiyatýna göre deðiþtiðinden; programý ayýn 20’sinde çalýþtýrdýðýnýzda formülünüz YENÝ en iyileri buluyor fakat sanki “AYIN 1’inde de BU HÝSSELER VARMIÞ GÝBÝ LÝSTE OLUÞTURUP GETÝRÝ HESAPLIYOR.

Bu þikayeti portföy yöneticileri de yöneltmiþler, sonuç olarak portföyü oluþturmak için formülü çalýþtýrdýklarýnda çýkan hisseleri EXCEL LÝSTESÝ OLUÞTURARAK kendileri takip ediyorlarmýþ. O zamandan beri ben de hisseleri formüle buldurup, takibini excelde yapýyorum.

Dikkati ve bu sayede bana açýklama fýrsatý saðladýðý için sayýn TomBombadillo'ya tekrar teþekkür ederim.

[burdur15]

Benimde 2 sorum var. Uzaktan uzaktan Ýzliyorum. Þimdi sorayým artýk. Sistemin getirisinin grafiklerine baktýðýnýzda ilk yýllar getiri daha stabil iken sonlara doðru geometrik þekilde artýyor . Bunun sebebi nedir . Yani getiri 1br 2br 4br 8br 64br 4096br gibi oluyor. Bu aklýma yatmadý pek.


Ýkinci olarak madem bu kadar basit siz neden bu yöntemi uygulamýyorsunuz? hisseleri seçerken daha baþka nelere dikkat ediyorsunuz?

Ýnvester sürümünü deðilde yýllýk 12 bin tl verip diðer sürümü kullandýðýmýzdan yola çýkarak bu sonuca vardým.

[DRÝZM]

Benimde 2 sorum var. Uzaktan uzaktan Ýzliyorum. Þimdi sorayým artýk. Sistemin getirisinin grafiklerine baktýðýnýzda ilk yýllar getiri daha stabil iken sonlara doðru geometrik þekilde artýyor . Bunun sebebi nedir . Yani getiri 1br 2br 4br 8br 64br 4096br gibi oluyor. Bu aklýma yatmadý pek.


Ýkinci olarak madem bu kadar basit siz neden bu yöntemi uygulamýyorsunuz? hisseleri seçerken daha baþka nelere dikkat ediyorsunuz?

Ýnvester sürümünü deðilde yýllýk 12 bin tl verip diðer sürümü kullandýðýmýzdan yola çýkarak bu sonuca vardým.

Formülün yýllara göre getirileri þöyle :
2005 (%168.74), 2006 (% 18,49), 2007 (%32,55), 2008 (%-33,75), 2009 (%212.61), 2010(%135,08), 2011 (% 20,47), 2012 (%72,42), 2013 (% 24,99), 2014 (%151,16), 2015 (%24,15), 2016 (%55,62), 2017 (%47,36). Buradan kendiniz de hesaplayabilirsiniz.

Kendim kullanmadýðým bir programý size niye önereyim, bu kadar hakim olduðum bir programý benim kullanmadýðýmý size düþündüren nedir? Yok öyle bir þey ; 2014'ten beri oðlumun geleceði için oluþturduðum bir formülüm var ve oðlumun portföyünü bilfiil queenstocksta hazýrlanmýþ bir formülle yönetiyorum. Zaten GERÇEK getirileri görmeseydim, iþe yaradýðýna inanmasaydým paylaþmazdým, kendim de kullanmazdým.

Professional versiyonu topikte gelen sorularý daha rahat yanýtlayabilmek için aldým, yoksa benim kullandýðým formül de investorda yazýldý.

Hisse seçerken hiç bir þeye dikkat etmiyorum, ama dikkat edilmesi gereken "bir kaç þey"biliyorum; bunlar getiri arttýrýcý türden þeyler. Ama ben burada size ne anlattýysam AYNISINI YAPIYORUM. En basit örnek olarak yukarýda sayýn TomBombadillo'nun uyarýsýyla dikkat çektiðim programýn zaafýný aynen anlattýðým þekilde hallediyorum yani günü geldiðinde programý çalýþtýrýp çýkan hisseleri excel tablosuna atýp bir dahaki satma zamanýna kadar tutuyorum.

[serüven]

Formülün yýllara göre getirileri þöyle :
2005 (%168.74), 2006 (% 18,49), 2007 (%32,55), 2008 (%-33,75), 2009 (%212.61), 2010(%135,08), 2011 (% 20,47), 2012 (%72,42), 2013 (% 24,99), 2014 (%151,16), 2015 (%24,15), 2016 (%55,62), 2017 (%47,36). Buradan kendiniz de hesaplayabilirsiniz.

Kendim kullanmadýðým bir programý size niye önereyim, bu kadar hakim olduðum bir programý benim kullanmadýðýmý size düþündüren nedir? Yok öyle bir þey ; 2014'ten beri oðlumun geleceði için oluþturduðum bir formülüm var ve oðlumun portföyünü bilfiil queenstocksta hazýrlanmýþ bir formülle yönetiyorum. Zaten GERÇEK getirileri görmeseydim, iþe yaradýðýna inanmasaydým paylaþmazdým, kendim de kullanmazdým.

Professional versiyonu topikte gelen sorularý daha rahat yanýtlayabilmek için aldým, yoksa benim kullandýðým formül de investorda yazýldý.

Hisse seçerken hiç bir þeye dikkat etmiyorum, ama dikkat edilmesi gereken "bir kaç þey"biliyorum; bunlar getiri arttýrýcý türden þeyler. Ama ben burada size ne anlattýysam AYNISINI YAPIYORUM. En basit örnek olarak yukarýda sayýn TomBombadillo'nun uyarýsýyla dikkat çektiðim programýn zaafýný aynen anlattýðým þekilde hallediyorum yani günü geldiðinde programý çalýþtýrýp çýkan hisseleri excel tablosuna atýp bir dahaki satma zamanýna kadar tutuyorum.

Konunuzu her gun takip ediyorum. Oldukca ilgimi cekiyor programi da almayi düþünüyorum. Siz de bu formulle olusturdugunuz bir portfoyden bahsetmissiniz. Su ana kadar yillik getirisi ne kadar oldu ? Hangi hisseleri aldiginizi belirtmenize gerek yok sadece getirileri merak ettim

[TomBombadillo]

Sn drizm,

Siz çok güzel bir insansýnýz. Her gününüz diðerinden güzel olsun. Saðlýklý mutlu ve uzun bir yaþam dilerim

Size tekrar teþekkür ederim. Programdaki bu hatayý farkettiðimde sizin de bildiðinizi biliyordum..Diðer arkadaþlarýn farketmediðini de biliyordum..çünkü o oranlar baþka türlü olmuyordu... burada yazan diðer kibirli arkadaþlar gibi davranmadýnýz ve bu konuyu sadece size deðil tüm arkadaþlara anlatmak istiyorum dediniz...özel mesaj yerine burda paylaþtýnýz...

[erhanacikgoz1]

2017/2.Çeyrek benim beðendiðim hisse listesi. Detaylý analizleri yakýnda web sitemde ve yeni açacaðým konu baslýgýnda gýreceðiz.

[erhanacikgoz1]

2. arayýþýmýn nedeni daha ciddi idi. Bu konuyu sayýn TomBombadillo hatýrlattý bugün. Olay þu :

Formülünüzde TV (veya F/K; pd/dd gibi fiyattan etkilenen oranlar için de geçerli) KULLANMAZSANIZ, tüm bilançolarýn gelmesinden sonraki bir tarihte sistemin baþlatýlmasý gerektiðinden önceki iletilerde bahsetmiþtim. Sisteme son bilançonun da girmesiyle bir sonraki bilanço gelene kadar tüm oranlar AYNI KALACAÐINDAN hisselerde deðiþiklik olmaz.

Fakat… iþin içine TV (ve diðer fiyattan etkilenen oranlar) girince queenstockta “iþler” karýþmakta. Diyelim ki 01.01 de TV ÝÇEREN formülünüzü çalýþtýrdýnýz ve A,B,C,D,E hisselerini buldunuz, bu hisselerle portföyünüzü oluþturdunuz. Aradan 20 gün geçti ve getirinizi merak ettiniz; programý açtýnýz, tarihi 20.01 yaptýnýz ve çalýþtýrdýðýnýzda sonuç %10 çýktý. Fakat asýl önemli olan þey artýk listede A,C,D,F,H hisselerinin olmasý. Yani TV her gün kapanýþ fiyatýna göre deðiþtiðinden; programý ayýn 20’sinde çalýþtýrdýðýnýzda formülünüz YENÝ en iyileri buluyor fakat sanki “AYIN 1’inde de BU HÝSSELER VARMIÞ GÝBÝ LÝSTE OLUÞTURUP GETÝRÝ HESAPLIYOR.

Bu þikayeti portföy yöneticileri de yöneltmiþler, sonuç olarak portföyü oluþturmak için formülü çalýþtýrdýklarýnda çýkan hisseleri EXCEL LÝSTESÝ OLUÞTURARAK kendileri takip ediyorlarmýþ. O zamandan beri ben de hisseleri formüle buldurup, takibini excelde yapýyorum.

2. sorun cok ciddi bir sorun.

Buna sistemcilik dilinde repaint deniliyor. sistemin en iyi duruma göre sinyal deðiþtirmesidir.

repaint yani resmi yeniden çizme anlamýnda türkçesi

örnegýn sisteminiz bir hisseyi 6 lýradan aldý sonra 5 lýraya düþtü ve sonra 10 lýraya gitti ve orda attý diyelim.

sisteminiz sinyali gerçek zamanlý grafikte þöyle hareket eder.

fiyat 6 tl oldugunda ALIR. 5 lýraya düþerse sanký 6 dan almamýþ gibi yapýp 5 lýradan almýþ gibi düzeltir kendini sonra gider 10 lýradan satar.

halbuký fiyat 6 da iken siz programý calýstýrdýgýnýzda 6 lýradan al sinyalini görürsünüz fiyat 5 e düþtükten sonra programý tekrar calýstýrdýgýnýz 6 lýradan herhangibir sinyal olmadýgýný görür ve 5 lýradan al sýnyalý geldiðini görürsünüz.

kendinizde þüphelenirsiniz nasýl ya benmý yanlýs gördüm bu 1 ay once 6 lýradan al dememiþmiydi dersiniz.

Buna repaint deriz. repaint grafik yaþandýktan sonra en iyi noktalardan almýþ satmýþ gibi kendini düzelten sinyaller yaratýr.

Gerçek zamanlý kullanýlamaz her an sinyaller sürekli deðiþiklik gösterebilir.

ayný formulu kullanan iki insanýn farklý hisseleri almasýný saðlar. peki ayný formulu kullanmalarýna raðmen arada sadece 1 saat geç çalýstýrma farkýndan dolayý birinde a,b,c,d diðerinde a,c,d,e,f hisselerinde al verecektir.

çünkü birisi saat 10,00 da programý calýstýracak birisi saat 11 de programý calýstýracak bu 1 saatlýk dilimde fiyat hareketlilikleri sebebiyle sinyal verecek olan hisse isimleri deðiþecektir.

Bu þekilde repaint yapan kurgular ile back test yapýlamaz hepsi geçmiþe dönük en iyi noktalarý yakalamýþ varsayarak iþlem açar. gerçek hayatttada kullanýlamaz.

Bunun biran evvel düzeltilmesi lazým Fiyattan etkilenen her ne oran varsa bunlarýn kýsýtlanmasý kapatýlmasý gerekir veya repaint yapmayacak sekýlde kendini güncellemesi saðlanmalý.

benim sizlere tavisyem repaint yapabilen bu tarz fiyata göre kendini deðiþtiren parametreleri asla ve asla kullanmamalýsýnýz. çünkü geçmiþ testide tamamen gerçek dýþý

mesela repaintli bir sistem yaratmýþtýk viopta örnek olarak göstereyim sizlere.

Sistem sinyalleri görülmektedir ki en dipte ve en tepede al sat yakmaktadýr. yaþanmýþ grafiklerde.

fakat bunu gerçek zamanlý olarak yarýn izleseniz ekraný sistem baþka bir yerde al yakacaktýr. grafik yukarý gýttýkten sonra sinyalin geldiði yer silinip en dibin oldugu yere sinyal tekrar yerleþecektir.

sanki en dipteyken al yakmýþ gibi görünecektir. halbuký en dibi gördüðünde sinyal filan gelmemiþtir.

getiri eðrisi muzzam bir kar cýkarmaktadýr.

UYAR!: REPAÝNTLÝ SÝSTEMLER GEÇMÝÞÝ DOÐRU OLMADIGI GIBI GERÇEK ZAMANLIDA KULLANILAMAZ.