Temel Analiz 3.0

[qurman]

Tv >1

Baþka hiçbir kriter yok...Tüm endeks üzerinden yapýlan sýralama böyle

PROGRAMIN OLUÞTURDUÐU PORTFOYU ALINAN-SATILAN-GUNCEL FÝYATLARI ÝLE EXCEL DE INCELEDÝÐÝMDE AÞAGIDAKI SONUÇ ÇIKIYOR.HER HÝSSEDEN 1000TL LÝK ALINMIÞ KABUL EDÝLDÝ.TOPLAMDA 10.000TL LIK PORTFOY OLUÞTURULDU.SON DURUMU ÝSE GÖRÜLDÜÐÜ GÝBÝ.BIR DETAY DAHA VAR ALIMLAR HEP 1000 TL LÝK YAPILDI.KAR-ZARAR KASADA TUTULDU.EGER ORNEGIN 1000 TL ALINAN VE 1772 TL ÝLE SATILAN ALKA YERÝNE TEKRAR 1000 TL LÝK YENÝ HÝSSE ALINDI.AMA 1772 TL LÝK ALINSA ÝDÝ DAHA COK GETÝRÝ OLACAKTI. AYNI ÞEY ZARAR EDENLERDE DE YAPILDI.
DEÐÝÞEN 6 ADET HÝSSEDEN YAKLAÞIK 1300 TL VE DEVAM EDEN PORTFOYDENDE YAKLAÞIK 1394 TL KAR EDÝLDÝ.YANI PORTFOY TOPLAM KARI YAKLAÞIK 2694TL.YANÝ YUZDE 27 GÝBÝ.



(GECE CALIÞMASI OLUP BASKA BÝR ARKADASIM DA KONTROL EDERSE ÝYÝ OLUR.GÖZÜMDEN KAÇAN HATA VARSA INSANLARI YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRMEYÝZ)

[DRÝZM]

PROGRAMIN OLUÞTURDUÐU PORTFOYU ALINAN-SATILAN-GUNCEL FÝYATLARI ÝLE EXCEL DE INCELEDÝÐÝMDE AÞAGIDAKI SONUÇ ÇIKIYOR.HER HÝSSEDEN 1000TL LÝK ALINMIÞ KABUL EDÝLDÝ.TOPLAMDA 10.000TL LIK PORTFOY OLUÞTURULDU.SON DURUMU ÝSE GÖRÜLDÜÐÜ GÝBÝ.BIR DETAY DAHA VAR ALIMLAR HEP 1000 TL LÝK YAPILDI.KAR-ZARAR KASADA TUTULDU.EGER ORNEGIN 1000 TL ALINAN VE 1772 TL ÝLE SATILAN ALKA YERÝNE TEKRAR 1000 TL LÝK YENÝ HÝSSE ALINDI.AMA 1772 TL LÝK ALINSA ÝDÝ DAHA COK GETÝRÝ OLACAKTI. AYNI ÞEY ZARAR EDENLERDE DE YAPILDI.

(GECE CALIÞMASI OLUP BASKA BÝR ARKADASIM DA KONTROL EDERSE ÝYÝ OLUR.GÖZÜMDEN KAÇAN HATA VARSA INSANLARI YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRMEYÝZ)

Burda en büyük mesele sistemin temettü verimliliðinin neye göre hesaplýyor oluþu. Akçansa çimentoyu ele alalým. bu þirketin 2017/2 bilanço döneminden temettü verimliliðini nasýl hesaplayacak ? 2016 daki kazancýndan karýný daðýtacaðý için daðýtacaðý ücret/ Piyasa deðeri . zaten 2017/1 bilanço döneminde ne kadar daðýtacaðý belliydi . 2017/2 bilanço döneminde ve 3 4 . dönemlerde verimliliði sadece hisse fiyatýyla deðiþecek. ama diyelimki iþler kötü gitti þirket 9. ayda temettü daðýtacak ama ilk 6 aylýk bilançoda büyük zarar açýkladý. biz bu hisseyi neden alalým ? hatalý mýyým yanlýþ düþündüðüm yer var mý ?

Halil hocayý yakýndan takip ediyorum. Þu anki pörtföyümü de onun 25 lisinin içinden seçerek oluþturdum. Malum cüzi sermaye 25 e bölünürse komik sayýda lotlar kalacak. Ama malum stratejiyi sonuçta bozduðum için yeterince verim alabileceðimi sanmýyorum. Açýkçasý temel analizimi kolaylaþtýrmak için borfin almayý planlarken bu deðerli baþlýða rastladým ve oldukça ilgimi çekti. Sýkýntým ise bu programý hiç bilmiyorum. Sizin bulduðunuz kar marjlarý için excel yada numbers gibi bir dil mi kullanmak gerekiyor? Yani ben programý öðrenmek adýna yýllýk olarak düþünmüþtüm ama dil yoksa dediðiniz daha mantýklý. Yaptýðýnýz tek þey filtrelememi? Akif beyin stratejisini de inceledim. Kendisince yaptýðý filtrelemeyi paylaþmýþ ama ekstra birþey varmý bilmiyorum. Birde anlamadýðým geçmiþe yönelik testlerde enflasyon dahil edilmediði içinmi bu derece yüksek çýkýyor? Örneðin þu an yatýracaðým 100 tl geçmiþe yönelik testlerde %200.000 çýkan bir sistemde 2027 yýlýnda 200.000 olmalý anlamýna geliyormu gerçekten yoksa sistemde kayýplar olacakmý?(teorik olarak) Kusra bakmayýn sayý okadar yüksek ki sanki ben yanlýþ anlýyor gibi hissediyorum.

Edit: kusra bakmayýn çok soru soruyorum ama bu sistem aselsan gibi tv si çok düþük fakat sürekli bedelsiz veren þirketleri yok mu sayýyor?

Drizm hocam kafamdaki tüm soru iþaretlerini giderdiniz. Ýþin felsefesi ancak bukadar güzel açýklanabilirdi. Hemen programý alýp olaya giriþ yapýyorum. Ýnþ program iostada çalýþýyordur saygýlar

Daha önce de yazmýþtým: sayýn Cengizak 8 SAAT ÝÇÝNDE kafasýndakileri netleþtirerek bir yatýrýmcý oldu.

Ben topiði aslýnda "çok bilenler"den ziyade "yeni baþlayanlar", kendi portföyünü temel+teknik yönlendirebilenlerden ziyade çocuðunun geleceði için yaptýðý tasarruflarýný borsada deðerlendirmeye çalýþýrken kendi tasarruflarýný altýnda, dolarda vb. tutanlar için bir fikir vermesi amacýyla baþlattým. En basit uygulama yöntemini anlattým.

Amacým insanlarýn kendi yatýrýmlarýný kimseye muhtaç olmadan, haber izlemeden, günde 6 saatlerini fiyat izleyerek geçirmeden de yönetebileceklerini; þimdiye kadar çok karmaþýk hale getirilmiþ temel analizin çok basit bir þekilde de yapýlabileceðini göstermekti. Sadece 3 ayda 1 kez 75 lira vererek ve 30 dk ayýrarak bu iþin nasýl yapýlabileceðini gösterdim.

Ben "eðer uygulayacaksanýz eski bilgilerinizi, tecrübelerinizi unutun ve bu yöntemi nota not uygulayýn" diyemem ki. Eðer siz temel analizinize güveniyorsanýz mesela portföyünüzü 10 hisse olarak seçtirip, 5 hisseye indirmek için diðer kriterlerinizden yararlanabilirsiniz; ama daha da önemlisi programda önem verdiðiniz diðer kriterleri hatta eðer kendinize güveniyorsanýz teknik analizi de dahil ederek kendi formülünüzü oluþturup geçmiþ getirilerine bakarsýnýz; aklýnýza yatýyorsa onu ya da daha da geliþtirip bir baþkasýný kullanýrsýnýz. ya da bir þirket zarar ediyorsa formül gösterdi diye alacaksýnýz demek deðil. Elinizi tutan yok.

Getiriler tüm dezavantajlara raðmen halen çok yüksek. Zaten kimsenin ilk milyonunu kazandýktan sonra bu parayý sistemde býrakacaðýný düþünmüyorum.

Zaten hiç bilmeyerek baþlayan birisi de birkaç alýmdan sonra hisseler hakkýnda kendi "hislerini" geliþtirecektir.



NOt : bu satýrlarý sayýn burdur15 in gönderileri için yazdým ama sayýn qurmanýn çalýþmasýnýn arada kaynamasýný da istemedim.

[DRÝZM]

ben tartýþma çýkmamasý için bu konulara özellikle girmiyorum beni yanlýþ anlýyorlar her seferinde diye.

ancak sen girdiðin için kendi ÞAHSÝ fikrimi dile getireyim ben size katýlýyorum temettü verimlilik oraný bana göre bir hisseyi almak için sebep bile deðil benim için kriter bile deðil.

Ancak konumuz bunun nasýl bir strateji olup olmadýgý deðil repaint durumu ölçmek hangi kriterler repaint yapýyor bunu bulmak oldugu için ben tv oranýnýn BANA GÖRE manasýz geldiðine özellikle deðinmemiþtim.

Diðer arkadaþlar ne düþünür bilmem bu benim kendi fikrim.

aslýnda sunu yapmaný ýstemýþtým sanýrým formul bolumunden yararlanman gerekecek ancak oda prof'da var galýba.


efk + net kar / piyasa degeri > 0,2

Yukarýda anlattýðým en iyi formülde getiri % 1768'e yükseldi.

TV ni býrakýp getirisi %1768 olan bu formülü mü kullanayým? TV ni kullanmazsam yerine ne koyayým? Bu konuda önerisi olanlarýn mümkünse fikirlerinden yararlanmak isterim.

Yalnýz TEMETTÜ POLEMÝÐÝNE GÝRMEDEN, zira bu konuda erhanaçýkgöz1'in topiðinde iyi bir birikim oluþtu, kendini geliþtirmek isteyenler önce onlarý okusun.

[TomBombadillo]

Sn Drizm bir hipotez öne sürdü...Bu hipotezi öne sürmesinin gerekçelerini açýkladý ve bunu test etti..Aslýnda bilimsel hipotezler de bu aþamalardan geçer...Daha sonra diðer araþtýrmacýlar da bu hipotezi sýnamak için testler yapar ve hipotezi yanlýþlandýrmaya çalýþýr..Çünkü veriler yanlýþlanabilir olursa kýymetlidir (yani deneylenebilir olmasý).Zaten yanlýþlanamýyorsa o hipotezin çok güçlü olduðunu anlamýþ oluruz...

Örneðin doðadaki yüm kediler beyazdýr derseniz ve sadece beyaz kediler toplarsanýz örnekleme amacýyla hipoteziniz güçlenmez...Araþtýrmacýlar siyah kedi bulmak için uðraþýr. Bulabilirse hipotezi yýkar, bulamýyor ise her deneysel sonuçta hipotez güçlenerek devam eder..

Hipotez-teori-yasa gibi konularýn ayrýntýlarýna girmeden bilimsel bir hipotezin doðrulanmasý ve yanlýþlanmasý þeklinde okuyun lütfen..

[TomBombadillo]

Tek bir test yapmayalým o yüzden...
Test sahasýný geniþletelim ve birçok teste tabi tutalým bu hipotezi..

Örneðin
-Acaba program fiyattan etkilenen parametrelerde (fk-tv-pd/dd) repainting yapýyýr da diðerlerinde yapmýyor mu?
-Acaba aylýk ve 3 aylýk seçimlerde fark yaratýyor mu?
-Acaba sadece bilanço açýklanma döneminde mi bunu yapýyor, diðer dönemlerde yapmýyor mu..? Maalesef bunu ancak 3. çeyrek bilanço tarihi geldiðinde daha net anlayacaðýz...

[TomBombadillo]

Test 2

Sadece Tv>1 olan 10 hisseli portfoyün aylýk yenilenmesi ile oluþan portföy

[TomBombadillo]

Test 3

Ýþi biraz zorlaþtýralým. Fiyattan etkilenen ve etkilenmeyen parametreleri birleþtirelim.

Bist tüm endekste aylýk portföy yenilemeli 10 hisse

Kriterler
TV>2
Esas faaliyet kar artýþý yýllýk>30
F/K < 13
cari oran>1

not: bu oranlarda getiri çok ii olmuþ

[TomBombadillo]

Test 4

Bist tüm endekste 3 ayda 1 portföy yenilemeli 10 hisse...Niye böyle yaptým..Bu portföy 1 temmuzda yapýlmýþ olmalý çünkü program tarafýndan..

Kriterler
TV>2
Esas faaliyet kar artýþý yýllýk>30
F/K < 13
cari oran>1