Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Bundan sonra þimdi aklýma gelen sorular için önerilerinizi almak isterim:

1- Portföy seçip yatýrýma baþlama kararý verdim diyelim.
Ben tek bir kriter (TV>3) ve "6 hisse" ve "Tüm hisse senetleri " ile baþlamayý planlýyorum. Hisse bulma iþine nasýl baþlamam gerekir.
Örn: 1 Ocak 2005 den 31 aðustos 2017 ye portföy oluþturup Aðustos ayý için önerilen hisseler ile baþlamalýyým.
Yoksa baþka tarih aralýðý mý seçmeliyim.

Verdiðniz bu tarih aralýðýný formül testlerinde kullanýn.

Ya da "Portföy oluþtur" sekmesinden bugünün tarihini girip "portföye dahil olabilecek hisseler" i mi bulmalýyým?
(NOT: Ýki yöntemi de denedim, bazý hisseler ayný ama farklý hisseler de var)

Doðrusu hisselerinizi bu günün tarihini yazarak bulmak ve ayrý bir excel tablosunda getirinizi takip etmek..

2- Diyelim 3 yýl sonra portföy büyüdü ve baþlangýçta imkb-tüm seçili olduðu için önerilen hisseler sýð olmaya baþladý. Bu durumda imkb-100 e geçmeli miyim. Geçersem portföyün gerçek anlamda oluþabilecek deðerinden vazgeçmiþ, sanki sýfýrdan baþlamýþ gibi mi olurum?

Bu duruma düþmemek için baþlangýçta imkb-100 ile baþlamanýzý öneririm.

3- Þimdiden bunu sormak belki saçma gelebilir ama özellikle sayýn DRÝZM'in tecrübelerine göre de özellikle 2-3 yýldan sonra getiri katlanarak artma eðiliminde. 2-3 yýl sonra portföy büyüklüðü 6-10 kat arttýðýnda sistemden KAR-AL þeklinde (KAR'ýn %50 si gibi falan) çýkýþ yapmak mantýklý mýdýr? Çünkü, kazanç, idare edemeyeceðimiz düzeylere ulaþacak gibi gözükmekte...

Burada seçim tamamen size baðlý...Ama baþlangýç miktarýnýza baðlý olarak ilk milyonunuzu kazanýncaya kadar piyasada kalýp sonrasýna o zaman geldiðinde karar verirsiniz diye düþünüyorum.


4- Herkes 2018, bilemediniz 2019 yýlý global bir kriz beklentisi içinde. Birde bunu üzerine kapitalizmin genel döngüsel krizlerini eklerseniz sonuçta bu öngörülebilir bir durum.
Bu sebeple yatýrýma baþlamak için bugünleri nasýl görüyorsunuz?

Sistem kurallarýmýz arasýnda GELECEK TAHMÝNÝ YAPMAK YOK.

Yada sermayenin bir kýsmý ile baþlayýp (%25 gibi) sonrasýnda kademeli alýþ mý yapmak (Her 3 ayda bir %25 yada baþka bir seçenek?) mantýklýdýr?

Mantýklý olan portföy oluþum tarihi geldiðinde TÜM PARANIZLA ÝÞLEMLERÝNÝZÝ YAPMAKTIR, kademeli alým-satým karýnýzý azaltmakla kalmaz, sizi ekran baþýna mahkum eder. (tekniðinize güveniyorsanýz o baþka)...

[DRÝZM]

Sanýrým portföy yöneticileri aylýk performanslarla daha ilgililer, zira programýn asýl kullanýcýlarý onlar.

[human01]

Sanýrým portföy yöneticileri aylýk performanslarla daha ilgililer, zira programýn asýl kullanýcýlarý onlar.

Peki biz en son daki hissewleri alýp 3 ay sonraya kadar ekraný kapatýyoruz deðil mi?

[DRÝZM]

Öðrenmek açýsýndan soruyorum.

2005 yýlýndan günümüzde özgürce seçtiðimiz kriterler ile yüksek kazanç oraný tutturmak yeterli mi?

Yoksa sabit olmazsa olmaz kriterler söz konusu mu?

Yüksek kazanç oraný yakalamak yeterliyse, kesinlikle kýsa vade de baþarý amaçlamayan bir mantýk ve psikoloji oluþturmak gerekebilir gibi düþünüyorum.

Sistem burada belli aralýkta, belli kriterlere göre alým-satým yapýlmasý üzerinden yürüyor.
Borsadaki analizlerin büyük bir kýsmýnda olduðu gibi burada da "geçmiþe bakarak geleceði tahmin analizi" olarak düþünülebilir.
Belli kriterlere göre geçmiþi backtest yapýyorsunuz (Yalnýz burada bir repaint durumu olabileceði geçmiþ sayfalarda konuþuldu. Okumanýzý öneririm) ve gelecekte de böyle olabileceðini düþünüyorsunuz.
Program girdiðiniz kriterlere göre bulunduðunuz anda test yapýp hisse seçiyor ve sizde yatýrým yapýp bekliyorsunuz. Belirlediðiniz aralýkta da (1-3-6 ay vs gibi) alým-satým yapýyorsunuz.
Kýsa vadede baþarý pek olasý gözükmüyor. Geçmiþte uzun vadede baþarý müthiþ. Ancak ne kadar yatýrýmcý bu vadeye ulaþýr, ne kadarý disiplinle bunu uygulayabilir, yada geçmiþte oldu diye gelecekte bu olur mu , bunlarýn kýsmen belirsiz þeyler.
Ancak sayýn DRÝZM'in de belirttiði gibi 36 veri ile istatistik yapýlýnca daha olasý sonuçlar alýnmasý ve bunun da gelecekte olma olasýlýðý yüksek.
Ýyi çalýþmalar.

Önemli uyarý : LÜTFEN TESTLERÝNÝZDE YAYINLANMA DÖNEMÝNE GÖRE KULLANIN.


Programda 1988 e kadar veriler var aslýnda ama 40 verilik set anlamlý sonuçlar üretmek açýsýndan yeterli görülmüþ diye düþünüyorum. 2005 öncesi testleri "hesap dönemi" seçerek yapabilirsiniz ama bu sonuçlar yanýltýcýdýr;ancak belli bir iskonto yaparak tahminlerinizde kullanabilirsiniz.

Sistemle yatýrýmýn amacý uzun vadede kazanmaktýr. Yüksek getirili bir formül seçmek 2. plandadýr; olmazsa olmaz asýl kriterler ise þunlardýr :
1-ÝYÝMSERLÝK
2-SABIR
DÝSÝPLÝN bunlar olmadan formül HÝÇ BÝR ÞEYDÝR.

Bu sistemin mantýðý ve psikolojisi için ;

http://www.formulanaliz.com/2017/08/15/trend-takipcisi/ Kitapta teknik analiz formüllerini bizim prensiplerimizle uygulayanlarýn felsefelerini, düþünme tarzlarýný okumak ufkunuzu açacaktýr diye düþünüyorum.

[mabthera]

Mantýklý olan portföy oluþum tarihi geldiðinde TÜM PARANIZLA ÝÞLEMLERÝNÝZÝ YAPMAKTIR, kademeli alým-satým karýnýzý azaltmakla kalmaz, sizi ekran baþýna mahkum eder. (tekniðinize güveniyorsanýz o baþka)...

Cevaplarýnýz için tekrar çok teþekkür ediyorum...

[Zazanas]

Sayýn DRÝZM ,

Yaptýðýnýz iþ için kendi adýma teþekkür ederim . Ýnsanlarý oradan oraya savurmak yerine en kötüsünü bile düþünecek olursak bir sisteme dahil etmeye çalýþýyorsunuz . Ve de para kazanmak için yatýrým yapmalarýný gösteriyorsunuz . (Aylýk ücreti olan bir program kullanmak bence bir yatýrýmdýr .)

Üstteki mesajlarda repaint uygulamasý üzerinde durulmuþ. Siz de bu sistemi 2014 yýlýndan beri kullandýðýnýzý ve %625 lik bir getiri elde ettiðinizi söylediniz . Ben ne ekstre ne de baþka bir þey isteyeceðim çünkü o sizin özeliniz.

Benim sizden bir ricam olacaktý (belki yukarda verdiniz ama ben kaçýrdým ). Siz yatýrýma baþladýðýnýz tarihten itibaren quennstock programý ile backtest yapýp ve sonuç ne çýkýyor bunu yazabilir misiniz ? Bakalým yüzde kaçlýk bir fark olusacak .

Eðer arada çok büyük bir fark yoksa bu repaint olayý gözardý edilebilinir .

Teþekkürler .

[mabthera]

Merhabalar,
Queenstock programý bu tarz bir yatýrým için oldukça uygun ve ucuz.
Ve bizde bu yatýrýmý yaparsak iyi bir getiri için en az 8-10 yýl süresince uygulamak gerekiyor.
Diyelim yatýrýma baþladýk ve 3 yýl sonra Queenstock programý kapandý, iptal edildi, battý, üretimi durduruldu, fiyatý arttý vs vs...
Yani özetle artýk programý kullanamayacak durum oluþursa ne yapacaðýz?

Bunun için ayný iþlemin manuel olanýný da yapmamýz gerekiyor. Bunun içinde hem veriye hem bilgiye ihtiyacýmýz var.
Bankalarýn ve aracý kurumlardan veri bir þekilde alýnabilir. Ancak bu veriyi kullanmak için bilgi gerekiyor.
Benim gibi "borsa cahili" arkadaþlar için kullanmayý düþündüðümüz tek bir veri olan TV konusunda en baþta Sayýn DRÝZM olmak üzere buradaki bilgili ve deneyimli arkadaþlara birkaç sorum olacak.
1- TV formülü 2 þekilde hesaplanýyor. Ama biz burada, okuduklarýmdan yanlýþ anlamadýysam "Hisse baþý verilen temettü/hisse fiyatý " formülünü kullanýyoruz.
Sistem her 3 ayda bir bu formülü uygulayarak hisseleri sýralýyor ve bize portföy oluþturuyor. Biz manuel olarak yaparken temettü miktarýný temettü KAP da açýklandýðý tarih mi, daðýtýldýðý tarihi mi alacaðýz. Çünkü arada oldukça fark var.
2- Açýklanan temettü miktarý bir sonraki açýklanan zamana kadar ayný kalacak, sadece hisse fiyatý deðiþecek ve bu yüzden TV oraný her seferinde deðiþecek. Deðil mi?
3-Portföy oluþtururken bazý sektörlerin çýkarýlmasý (finans, leasing, GYO, banka vs..) sadece TV kullanýlacaksa anlamlý mýdýr?
4- Temel analiz konusunu iyi bilenlerden ricam: Ek olarak F/K oranýnýn da kullanýlmasýnýn artý/eksisi olur mu?
Þimdiden teþekkürler.

[erhanacikgoz1]

Merhabalar,
Queenstock programý bu tarz bir yatýrým için oldukça uygun ve ucuz.
Ve bizde bu yatýrýmý yaparsak iyi bir getiri için en az 8-10 yýl süresince uygulamak gerekiyor.
Diyelim yatýrýma baþladýk ve 3 yýl sonra Queenstock programý kapandý, iptal edildi, battý, üretimi durduruldu, fiyatý arttý vs vs...
Yani özetle artýk programý kullanamayacak durum oluþursa ne yapacaðýz?

Bunun için ayný iþlemin manuel olanýný da yapmamýz gerekiyor. Bunun içinde hem veriye hem bilgiye ihtiyacýmýz var.
Bankalarýn ve aracý kurumlardan veri bir þekilde alýnabilir. Ancak bu veriyi kullanmak için bilgi gerekiyor.
Benim gibi "borsa cahili" arkadaþlar için kullanmayý düþündüðümüz tek bir veri olan TV konusunda en baþta Sayýn DRÝZM olmak üzere buradaki bilgili ve deneyimli arkadaþlara birkaç sorum olacak.
1- TV formülü 2 þekilde hesaplanýyor. Ama biz burada, okuduklarýmdan yanlýþ anlamadýysam "Hisse baþý verilen temettü/hisse fiyatý " formülünü kullanýyoruz.
Sistem her 3 ayda bir bu formülü uygulayarak hisseleri sýralýyor ve bize portföy oluþturuyor. Biz manuel olarak yaparken temettü miktarýný temettü KAP da açýklandýðý tarih mi, daðýtýldýðý tarihi mi alacaðýz. Çünkü arada oldukça fark var.
2- Açýklanan temettü miktarý bir sonraki açýklanan zamana kadar ayný kalacak, sadece hisse fiyatý deðiþecek ve bu yüzden TV oraný her seferinde deðiþecek. Deðil mi?
3-Portföy oluþtururken bazý sektörlerin çýkarýlmasý (finans, leasing, GYO, banka vs..) sadece TV kullanýlacaksa anlamlý mýdýr?
4- Temel analiz konusunu iyi bilenlerden ricam: Ek olarak F/K oranýnýn da kullanýlmasýnýn artý/eksisi olur mu?
Þimdiden teþekkürler.

sistem daðýtýldýgý tarihi baz alýr aksi takdirde bütün þirketlerin kap haberlerini tarayacak bir algoritma yazýlmalý ki bu okadar kolay deðil. sizde daðýtýldýktan sonra hbk yý hesaplamalýsýnýz.

2-evet her seferýnde deðiþecek.

3-Bence anlamlý olmayabilir ama bildiginiz kötü sektorler varsa kullanmamak anlamlý.

4-artýsýda olabilir eksiside. Bunu buradan anlayabilmek oldukça güç.