Temel Analiz 3.0

[DRÝZM]

Drizm hocam siz bizzat ne kadar kazandýnýz o önemli?

Mi A1 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Sayýn yeppa ;

yaklaþýk 2014 sonlarýnda baþladýðým formül yatýrýmýyla bugüne kadar %750 nin biraz üzerinde bir getiri saðladým.

FAKAT BÝRKAÇ GÜN ÖNCE PROGRAMI TEKRAR ALDIÐIMDA BÝR GÜNCELLEME YAPILDIÐINI GÖRDÜM :

GÜNCELLEME SONRASI DURUMUMUZ ÞÖYLE :

01.01.2005 – 24.03.2018 tarihleri arasýnda ;

1- ÝMKB TÜM den finans, banka, holding, çimento vb. endekslerini çýkararak kalan hisseler arasýndan TV EN YÜKSEK ÝLK 5 HÝSSEYÝ içeren portföyün getirisi %2925 ;

2- TV EN YÜKSEK ÝLK 10 HÝSSEYÝ içeren portföyün getirisi % 2251 olarak gerçekleþmiþtir.

Fakat bizim REPAÝNT SORUNUMUZ VAR , bu nedenle bu getirilere güvenemeyiz. Bu portföylerde hisse sayýsý az olduðundan repaint sonrasýnda hisse deðiþimi geçmiþ getirileri etkileyecektir.

O zaman benim çözümüm PORTFÖYDEKÝ HÝSSE ADEDÝNÝ ARTTIRMAK olacaktýr. Örneðin portföyü 25 hisseden oluþturursam getiri % 2490 olacaktýr. Bu portföyde repaint olasýlýðý daha azdýr, ayrýca repaint olsa bile toplam portföy getirisine etkisi 1/25 oranýnda olacaktýr.

Ama yine de az da olsa repaint yapma ihtimali BÝLE içinize sinmiyorsa yapýlacak tek þey kalýyor : KRÝTERLERE UYAN TÜM HÝSSELERÝ PORTFÖYE DAHÝL ETMEK… Bu durumda queenstocksta ,

Portföy adedi = 1

Portföy hisse adedi = kriterlere uyan tüm hisseler

þeklinde iþaretlediðinizde KRÝTERLERE UYAN HÝÇ BÝR HÝSSEYÝ DIÞARIDA BIRAKMAYAN bir portföyünüz olur; bu durumda da dýþarýda repaint yapacak hisse kalmaz zira hepsi portföyünüzdedir.

Bu þekilde REPAÝNT YAPMASI ÝNKANSIZ PORTFÖYÜMÜZÜN GETÝRÝSÝ % 1 9 8 1 olmuþtur.

Programa yapýlan bu müdahale sonucunda, topiðin 1. iletisinde bahsettiðim getiriler yukarýdaki iletide görüldüðü þekilde DEÐÝÞTÝ. Bu konuyu Yaþar Erdinç'e ilettim ve 2016 EKÝM TEMEL ANALÝZ EÐÝTÝMÝNDE o zaman queenstocks programýnda hesapladýðý sonuçlarý paylaþtýðýný ve çýkan sonuçlarý manuel olarak tektek kontrol ettiðini söylediðini hatýrlattýktan sonra bu güncellemeye neden gerek duyulduðunu bilip bilmediðini sordum. Son 2 gündür FÝNNET ile bu konuyu görüþüp anlatmaya çalýþýyorum, artýk telefona çýkmýyor ilgili kiþi.... Düzeltilirse güzel olacak diye düþünüyorum.

[kont314]

Yani yüzde 2900 civarý bir getiri elde etmek aslýnda zor deðil yani . Ben borsaya girdiðimde kendime koyduðum hedef yýllýk %26 getiri saðlayarak aylýk minimum %2 3 civarý bir getiriye denk geliyor . 3 yýlda parayý 2 ye katlamaktý Buda 16 yýlda tahmini 32 kat kazanç demek yani %3200 bir getiri saðlamaktý. Bakalým becerebilecek miyiz ?


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[yeppa]

Sayýn yeppa ;

yaklaþýk 2014 sonlarýnda baþladýðým formül yatýrýmýyla bugüne kadar %750 nin biraz üzerinde bir getiri saðladým.

FAKAT BÝRKAÇ GÜN ÖNCE PROGRAMI TEKRAR ALDIÐIMDA BÝR GÜNCELLEME YAPILDIÐINI GÖRDÜM :




Programa yapýlan bu müdahale sonucunda, topiðin 1. iletisinde bahsettiðim getiriler yukarýdaki iletide görüldüðü þekilde DEÐÝÞTÝ. Bu konuyu Yaþar Erdinç'e ilettim ve 2016 EKÝM TEMEL ANALÝZ EÐÝTÝMÝNDE o zaman queenstocks programýnda hesapladýðý sonuçlarý paylaþtýðýný ve çýkan sonuçlarý manuel olarak tektek kontrol ettiðini söylediðini hatýrlattýktan sonra bu güncellemeye neden gerek duyulduðunu bilip bilmediðini sordum. Son 2 gündür FÝNNET ile bu konuyu görüþüp anlatmaya çalýþýyorum, artýk telefona çýkmýyor ilgili kiþi.... Düzeltilirse güzel olacak diye düþünüyorum.

Sayýn Drizm demek ki artýk býkmýþlar.

Sizin durumunuza göre % 750 kazanç programýn hesabýna uyuyor mu?


Saygýlarýmla

Mi A1 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[DRÝZM]

Sayýn yeppa ;

insan karþýsýndakine DEFALARCA hem yazýlý hem de sözlü olarak olabilecek en basit þekilde bir konuyu açýklamaya çalýþýrken, karþýsýndaki tarafýndan anlaþýlmadýðýný farkettiðinde biraz ýsrarcý olabiliyor. Konuþtuklarým anlaþýlmamýþ olabilir ama defalarca yazdýklarýmý OKUMA ZAHMETÝNE KATLANMADAN (zira anlamamak için son derece derin bir aptallýk seviyesi gerekir) saçma sapan yanýtlar verilmesi durumunda oluyor böyle þeyler...

Getirimin kendi kullandýðým formülle uyumu için benim getirim %10-20 arasý GERÝDE kalýyordu bir süredir....

Saygýlarýmla.....

[yeppa]

Sayýn yeppa ;

insan karþýsýndakine DEFALARCA hem yazýlý hem de sözlü olarak olabilecek en basit þekilde bir konuyu açýklamaya çalýþýrken, karþýsýndaki tarafýndan anlaþýlmadýðýný farkettiðinde biraz ýsrarcý olabiliyor. Konuþtuklarým anlaþýlmamýþ olabilir ama defalarca yazdýklarýmý OKUMA ZAHMETÝNE KATLANMADAN (zira anlamamak için son derece derin bir aptallýk seviyesi gerekir) saçma sapan yanýtlar verilmesi durumunda oluyor böyle þeyler...

Getirimin kendi kullandýðým formülle uyumu için benim getirim %10-20 arasý GERÝDE kalýyordu bir süredir....

Saygýlarýmla.....

Ne demek istediðinizi çok iyi anlýyorum.

Ýþ dünyasýnda böyle þeyleri sýk sýk bizim de yaþadýðýmýz oluyor.

Eger sizin getiriniz formülle uyum gösteriyor ise baþka bir þey söylemenize gerek yok. Ýnþallah ayný þekilde devam eder

Mi A1 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[DRÝZM]

@drzim hocam haklýsýn talep yoktu dediðin gibi niçin çünkü herkes en yüksek getirili olaný seçmek ister seninde çeþitli açýklamalarýn oldu bu konuda dolayýsýyla kýmsenýn ýlgýsýný cekmedý dýger formuller.

Fakat þu anda TV formuluyle ýlgýlý veya f/k formuluyle ýlgýlý sorun oldugu ortaya cýktý.

Buda yatýrýmcýlarýn bu formulden en azýndan quenstockta bu formullerý kullanmanýn sorunlu oldugunu gorduler.

O halde diyorumký hala TV söyledir TV böyledir diyeceðimize efendým TV yi yaþar hoca kullandý etti diyeceðimize madem temalanaliz 3.0 ýz o halde oturup programýn dýger formullerý üzerinden gýdelým.

TV formulu uygulayacak adam onca acýklamanýz sonunda yine gitsin Manuelmý hesaplýyor TV verenlerýn hepsýnýmý alýyor napýyorsa yapsýn ok bu konu kapandý. Onu yapan yapsýn hatta yaptýgýný gelsýn yýne buradada acýklasýn sorun yok.

Artýk diðer formullerý programda test edelim.

Açýkçasý program temel verilerde düzgün calýsýyorsa bu beným ýcýn ve býrcok kýsý ýcýn super býrsey. Ne güzel herkes oturur istediði rasyoyu kullanýr TV ye inan gider manuel TV sini uygular.

Burada bir çekinceniz varmýþ gibi sürekli diðer formullere girmek istemiyorsunuz. niye abi niye diðer formullerýde bu baslýk altýnda teste tabi tutmuyoruz. Talep yok diye mi ? Aman TV formulunu geçen bir rasyo cýkýverýr diye mi ? varsayký oyle bir rasyo cýkacak olsun. Bu hepýmýz ýcýn ýyý býrsey deðilmi. Ýçini rahatlatmak için söylemiþ olayým herhangibir rasyo yaptýgýmýzý düþünelim. içinde TV olmayan Bu rasyonun seçtiði hisselerin bir çoðu bist 30 bist 50 içinden olacak dolayýsýyla seçilen hisselerin yarýsýndan fazlasý zaten temettü dagýtan hisseler olacak. Yani ben sana gelipte bak DRZÝM gordunmu TV formulu yerine bunu kullansan þunu elde edecekmiþsin TV kötüymüþ bak falan demyeceðim yani Çünkü seçilen hisselerin %75 i temettü veren hisseler olacak. O halde korkulacak birþey var mý yok ??????

TV formulune olan talep ne þu anda bir çuval incir repaint yüzünden berbat oldu. Ha gider manuel uygularsýn ki bunu defalarca yazýlarýnda belýrttýn gider adam onu manuel uygular bu konu kapandý hala daha donup donup

TV yi manuel uygulayýn TV için yaþar erdinçi izleyin TV için þu makalelere bakýn demenýn anlamý kalmadý ayný seylerý donup donup aktarmanýn anlamý kalmadý topýk okuyucularý quenstock TV sindende MANUEL TV hesaplamasýndanda anlayacagýný anladý.

Bundan sonra ne konuþulacak bu sayfa ? Programýn diðer rasyolarý ile TV yi manuel uygulayanlarýn getirileri.

Daha hala daha dönüp dönüp TV þöyledir böyledir dememize gerek yok. diye düþünüyorum.

HAa topýk mýsyonu herkese TV yi öðret herkesi TV ye yatýrým yaptýtýr ýse görev baþarýyla tamamlandý bence.

Ya diðer formullerý deneyelým yada Mevcut misyonundan getirileri paylas makalelerý paylas dur.

Eðer yeni formullerý týpký TV gýbý teste tabý tutacaksak ben takýpte kalmayý düþünüyorum yok Biz TV üzerinden gidecez kendý yagýmýzda kavrulacaz diyorsanýz ben çekiliyor ve baþarýlar diliyorum.

Diðer formullerýn durumunu merak etme sebebim bir art niyet beslemek deðil. Sayfalarca formulle excel hazýrladým. Oturup hangi rasyolar yüksek oldugundan hisseler gidiyor gýtmýyor bunu çölmeye calýsýyorum.

O excelý hazýrlamak 2 aya maloluyor. Eðer basýt býr býcýmde bu program bunu düzgün bir biçimde bize veriyorsa yemede yanýnda yat. Tek derdým bu Ne iþin TV rasyosu kýsmýndayým neden haklý olma tarafýndan tek derdým þu býlanco rasyolarýný en basýt býr býcýmde nasýl ölçeriz biçeriz derdindeyim.

Erhan ;

TEMETTÜ VERÝMÝ FORMÜLÜ ESKÝ HALÝNE DÖNÜNCEYE KADAR KONUÞULACAK BÝR ÞEY KALMADI...Eðer bu haliyle kalýrsa yandý gülüm keten helva... Sonucu beklerken baþka formüllere bakalým...

Aþaðýda investor versiyonunun içerdiði temel analiz oranlarý var :

FÝNANSAL YAPI ORANLARI

Borç aktifler %
Borç özsermaye %
Faiz karþýlama oraný (yýllýk)
Kýsa vadeli borç / aktifler %
Kýsa vadeli borç / dönen varlýklar %
Kýsa vadeli finansal borç / kýsa vadeli borç %
Net finansal gider / net satýþ %

BÜYÜME ORANLARI

Aktif büyüme %
Borç büyüme %
Esas faaliyet karý büyüme (yýllýk) %
Esas faaliyet karý büyüme
Net kar büyüme %
Net kar büyüme (yýllýk) %
Net satýþ büyüme %
Net satýþ büyüme (Yýllýk) %

FAALÝYET ORANLARI

Aktif devir hýzý (yýllýk)
Alacak devir hýzý (yýllýk)
Alacak tahsil süresi (yýllýk)
Faaliyet döngüsü (gün)
Maddi duran varlýk devir hýzý (yýllýk)
Özsermaye devir hýzý (yýllýk)
Stok devir hýzý (yýllýk)
Ticari borç devir hýzý (yýllýk)
Ticari borç devir süresi (yýllýk)

KARLILIK ORANLARI

AKTÝF KARLILIK %
Aktif karlýlýk (yýllýk) %
Brüt esas faaliyet kar marjý (yýllýk) %
Brüt kar marjý %
Esas faaliyet kar marjý
Kar payý ödeme oraný %
Net kar marjý
Net kar marjý (yýllýk) %
Özsermaye karlýlýk %
Özsermaye karlýlýk (yýllýk) %

LÝKÝDÝTE ORANLARI

Cari oran
Nakit oran
likit oran

DEÐERLEME ORANLARI

Firma deðeri / FAVÖK
Firma deðeri / net satýþ
Fiyat / nakit akýþý
Fiyat /satýþ oraný
Fiyat kazanç
Piyasa deðeri (halka açýk kýsým)
PD /DD
TEMETTÜ VERÝMÝ

Bu rasyolar dýþýna çýkmamak kaydýyla formül denemek serbest.....

[erhanacikgoz1]

tmmdýr.

Deðerlendýrme ORANLARI kýsmý büyük bir ihtimalle hepsi repaint riski barýndýrýyor. Orayý þimdilik geçelim.

benim dahja önceden en cok onem verdiðim 3 rasyodan baslayalým



Esas faaliyet karý büyüme %
Net kar büyüme %
Net satýþ büyüme %

%20 ve üzerinde büyüme girelim hepsine. çýkan sonuçlarý resýmleyelým. sýralamayý ise 3 farklý kombýnansyondada ayrý ayrý yapalým bildiðim kadarýyla sýralamayý sadece 1 rasyoya gore yapabýlýyoruz.

fakat biz 3 unude yapalým ayrý ayrý performans farkýný görelim. bilancoyuda yayýnlanma tarýhýne ayarlayalým.

bunlarý býr yayýnlayalým ben üstünden bir kaç test yaparým

[hayri71]

Merakla bekliyoruz

Redmi Note 4 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.