Temel Analiz 3.0

[snkleyp]

1 SÝSTEM YAYINLANAN BÝLANÇOLARA GÖRE BÝR ÖNCEKÝ ÇEYREÐE VE BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE BELÝRLENMÝÞ ORANLARDA KARLILIÐINI ARTIRAN HÝSSELERÝ TESPÝT ETTÝ.
2 BULDUÐU HÝSSELERÝ F/K UCUZLUK DURUMUNA GÖRE SIRALADI EN ÝYÝ 5 HÝSSEYÝ BULDU, HÝSSELERÝ ALDIRDI.
3 AYLIK PERÝYOT ÝÇÝNDE FÝYATI UCUZLAYAN HÝSSELERÝ (F/K'YA GÖRE) ALDIRDI. FÝYATI ARTAN HÝSSELERÝ DE SATTIRDI.
4 BÝLANÇO DÖNEMLERÝNDE KARLILIK ORANLARINI YENÝDEN HESAPLADI. YENÝ ORANLAR VE F/K'YA GÖRE YENÝ AL SAT TALÝMATLARI OLUÞTURDU.
RÝSK NE OLABÝLÝR??
1 BÝLANÇO DURUMUNA GÖRE KARLILIÐINI ARTIRAN ÞÝRKETÝ BULUR; f/K DÜÞÜKTÜR ALDIRIR, F/K DÜÞMEYE DEVAM EDER, EN UYGUN HÝSSE OLDUÐU ÝÇÝN TUTTURUR
BÝR SONRAKÝ BÝLANÇO DÖNEMÝNDE ZARAR AÇIKLANIR VEYA KARINI ARTIRAMAZSA SÝSTEMDEN ÇIKARTIR.
BÝZ BU SÜREÇTE HÝSSEYÝ TAÞIMIÞ VE ZARAR ETMÝÞ OLURUZ.
SORU
SÝSTEMÝN SEÇTÝÐÝ 5 HÝSSEDE DE BENZER SONUCU YAÞAMA ÝHTÝMALÝMÝZ NEDÝR? VE BUNUN 3 AYLIK DÖNGÜLER HALÝNDE YAÞANMA ÝHTÝMALÝ NEDÝR?
BACK TESTÝMÝZ BÝZE BUNUN TERSÝNÝ SÖYLÜYORSA HELE? VE BORSADA BAZEN KARLI ÞÝRKETLERÝN UCUZ KALABÝDÝÐÝNÝ DE BÝLÝYORSAK.

büyük harf için kusura bakmayýn, aldýðým notlarý kopyaladým.

[DRÝZM]

"YATIRIMCININ YOLU"...

https://www.youtube.com/watch?v=SOMI...ECX6tv&index=5

[snkleyp]

1 SÝSTEM YAYINLANAN BÝLANÇOLARA GÖRE BÝR ÖNCEKÝ ÇEYREÐE VE BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE BELÝRLENMÝÞ ORANLARDA KARLILIÐINI ARTIRAN HÝSSELERÝ TESPÝT ETTÝ.
2 BULDUÐU HÝSSELERÝ F/K UCUZLUK DURUMUNA GÖRE SIRALADI EN ÝYÝ 5 HÝSSEYÝ BULDU, HÝSSELERÝ ALDIRDI.
3 AYLIK PERÝYOT ÝÇÝNDE FÝYATI UCUZLAYAN HÝSSELERÝ (F/K'YA GÖRE) ALDIRDI. FÝYATI ARTAN HÝSSELERÝ DE SATTIRDI.
4 BÝLANÇO DÖNEMLERÝNDE KARLILIK ORANLARINI YENÝDEN HESAPLADI. YENÝ ORANLAR VE F/K'YA GÖRE YENÝ AL SAT TALÝMATLARI OLUÞTURDU.
RÝSK NE OLABÝLÝR??
1 BÝLANÇO DURUMUNA GÖRE KARLILIÐINI ARTIRAN ÞÝRKETÝ BULUR; f/K DÜÞÜKTÜR ALDIRIR, F/K DÜÞMEYE DEVAM EDER, EN UYGUN HÝSSE OLDUÐU ÝÇÝN TUTTURUR
BÝR SONRAKÝ BÝLANÇO DÖNEMÝNDE ZARAR AÇIKLANIR VEYA KARINI ARTIRAMAZSA SÝSTEMDEN ÇIKARTIR.
BÝZ BU SÜREÇTE HÝSSEYÝ TAÞIMIÞ VE ZARAR ETMÝÞ OLURUZ.
SORU
SÝSTEMÝN SEÇTÝÐÝ 5 HÝSSEDE DE BENZER SONUCU YAÞAMA ÝHTÝMALÝMÝZ NEDÝR? VE BUNUN 3 AYLIK DÖNGÜLER HALÝNDE YAÞANMA ÝHTÝMALÝ NEDÝR?
BACK TESTÝMÝZ BÝZE BUNUN TERSÝNÝ SÖYLÜYORSA HELE? VE BORSADA BAZEN KARLI ÞÝRKETLERÝN UCUZ KALABÝDÝÐÝNÝ DE BÝLÝYORSAK.

büyük harf için kusura bakmayýn, aldýðým notlarý kopyaladým.

Sistemin ana parametresi "karýný artýran þirketler" olacak.

bu þirketlerin oluþturduðu havuz içinden seçim yapýlacak

seçim kriteri TV olacak, yani "fiyatýn ucuzluðu,

Her üç aylýk bilanço dönemlerinde bu havuz muhtemelen yenilenecek,

Karýný artýramayanlar havuzdan çýkarken, karýný yükselten yeni hisseler havuza dahil olacak,

yeni havuz üzerinden yine TV göre uygun fiyatlý olanlar seçilecek.

Aylýk periyotlar ise sadece TV yani fiyata göre hareket oluþturacak.

3 aylýk (yenilenen bilanço verilerine göre) olasý ihtimaller;

- Karlýlýðý yükselen ve TV hala uygun olan hisselerle yola devam edilecek
- Karlýlýðý yükselen ancak TV düþmüþ (yani fiyatý artmýþ) hisseler satýlacak kar realizasyonu yapýlacak,
- Karlýlýðý düþen hisseler havuzdan ve portföyden çýkartýlacak.
- karlýlýðý düþen ancak TV yüksek þirketler, ucuz olsalar bile temel kriteri saðlayamadýklarý için liste dýþý kalacak.

aylýk (bilanço dönemleri harici) olasý ihtimaller,

- yeni bilanço dönemine kadar mevcut karlýlýk durumlarýna göre belirlenen havuz esas alýnacak,
- TV düþen hisseler, (fiyatý yükselmiþ olduðundan) satýlacak, kar realizasyonu yapýlacak
- TV yükselen hisseler, fiyat ucuzladýðý için portföye dahil edilecek

bana göre sistemin bug'ý bu olabilir;
Fiyat düþer, TV yükselir çünkü yatýrýmcý zarar (veya karýn düþük geleceði) "gerçeðini" önden fiyatlamýþ olabilir.
Bilanço günü geldiðinde zarar veya düþük kar nedeniyle taþýnan hisse havuz dýþýnda kalabilir, elimizde de zarar yazdýrmýþ bir hisse taþýmýþ oluruz.
Ancak sayýn Drizm'in iþaret ettiði gibi bu da sistemin "stop olma" hali olur.

Bunlarýn hiçbiri bir yatýrým tavsiyesi, sistem önerisi falan deðil. Yazdýklarýmý ciddiye almayýn.
baþlýk bir yerde sahipsiz kalmýþ gibi görünüyor, karalama defteri gibi kullanýp kendimce at koþturuyorum affýnýza sýðýnarak.

[snkleyp]

Bir süredir uðraþiyorum. Çeþitli model denemeleri, incelemeler, deneme yanýlmalar sonrasý kafama yatan bir modelde kara kýldým.
Backtestleri tatminkar görünüyor.
Ekran görüntülerini excele aldým, daha sonra gecmise donük karþýlastýrmalar yapacaðým.
Bugün itibariyle 3 hisselik bir portföy oluþturum, her ayýn 1.günü itibariyle portföyü güncelleyeceðim.
Sabýr, zaman ve disiplin.
Vira bismillah.

[human01]

Bir süredir uðraþiyorum. Çeþitli model denemeleri, incelemeler, deneme yanýlmalar sonrasý kafama yatan bir modelde kara kýldým.
Backtestleri tatminkar görünüyor.
Ekran görüntülerini excele aldým, daha sonra gecmise donük karþýlastýrmalar yapacaðým.
Bugün itibariyle 3 hisselik bir portföy oluþturum, her ayýn 1.günü itibariyle portföyü güncelleyeceðim.
Sabýr, zaman ve disiplin.
Vira bismillah.

selam, hayýlrýmolsun, sistemnz nasýl?

[snkleyp]

Kriter sayýsýný artýrdýkça getirinin azaldýðýný gözlemledim.
Denemeler sýrasýnda 3 hissenin 5 hisseye göre; aylýk deðiþimin üç aylýða göre daha fazla getiri saðladýðýný gördüm.
Þimdilik fazla ayrýntýya girmeyeyim müsaadenizle, sistem reelde baþarýlý sonuç üretirse paylaþayým.
Aylýk sonuçlarý yayýnlarým.

[human01]

Kriter sayýsýný artýrdýkça getirinin azaldýðýný gözlemledim.
Denemeler sýrasýnda 3 hissenin 5 hisseye göre; aylýk deðiþimin üç aylýða göre daha fazla getiri saðladýðýný gördüm.
Þimdilik fazla ayrýntýya girmeyeyim müsaadenizle, sistem reelde baþarýlý sonuç üretirse paylaþayým.
Aylýk sonuçlarý yayýnlarým.

Teþekkür ederim...Ben 10 hissede Özsermaye karlýlýðý ve temettü verimini esas alýyorum

Redmi Note 8 Pro cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[DRÝZM]

Sayýn yatýrýmcýlar ;

TEMEL ANALÝZ 3.0 yatýrým modeline sayýn TUNCAY TURÞUCU'nun bakýþ açýsýný anlatan ÜCRETSÝZ eðitim için :

https://borfin.com/tr/courses/2477/f...e-hisse-secimi