Temel Analiz 3.0

[HBYKCN]

Sayýn HBYKCN ;

yukarýdaki gönderide iþaretlediðim gibi topiði önceden beri takip eden arkadaþlar ve programý kullananlar bazý endekslere dahil hisseleri seçimlerine katmýyorlar. Normalde sizin seçtiðiniz þekilde seçerek formülümüzü uygularsak getirimiz %22.000 oluyor, ama söz konusu endekslere dahil hisseleri HARÝÇ TUTARSAK getiri %58.000 lere kadar çýkýyor. Ama sizin yönteminizle program kullananlarýn seçimleri arasýnda bir farklýlýk mutlaka oluyor. Örneðin sayýn hayri71'in portföyü ile programýn uyum oraný %70 düzeyinde.

Bir þey soracaðým...Bu % 58.000 , kaç yýllýk bir periyod için geçerli?Bir de endekste de bir sakatlýk oldu diyelim,borsa aþaðý eðilimli hale geldi...Zararýna çýkýyor muyuz er þeye raðmen hisseleri?

Hayýrlý bayramlar bu arada forum sakinlerine...

[burdur15]

Bir þey soracaðým...Bu % 58.000 , kaç yýllýk bir periyod için geçerli?Bir de endekste de bir sakatlýk oldu diyelim,borsa aþaðý eðilimli hale geldi...Zararýna çýkýyor muyuz er þeye raðmen hisseleri?

Hayýrlý bayramlar bu arada forum sakinlerine...

3 aydan 3 aya ilk 10 daki veya 5 þirkete yatýrým yaptýysanýz 5 deki deðiþikliði anýnda uyguluyorsunuz. diyelim x þirketi listede artýk yok %20 zararda . yerine giren þirketten alým yapýyorsunuz oranýný da diðer þirketlerden de satýp ayarlýyorsunuz.

[balýkadam]

Bütün yazýlanlarý baþtan beri okudum. Genelde aklima yattý sistem. Ama anlayamadýðým onemli bir konu var.
Temettü Verimliliði (TV) derken tam olarak ne kastediliyor.
Benim anladýðým þirketlerin genel kurullarinda görüþülüp onaylanan temettü miktarý. Genelde yilda 1 kez dagitilir ama bazý þirketler 2 veya 3 taksit þeklinde de daðýtabiliyor.
(Eðer böyleyse tv yi etkileyen tek deðiþken hisse fiyati olacaðý için tüm yil boyunca portföy hisseleri cok fazla deðiþkenlik göstermez diye düþünüyorum)
Ama burada bahsedilen konu sanki bu deðilde 3 ayda bir açýklanan bilançolar sonrasi ortaya çýkan karlýlýk durumu gibi geliyor bana.
(Eðer bu þekilde ise sistem 3 ayda bir otomatikman daha karlý hisseleri bulacaðý için portföy hisseleri daha deðiþken ve getiri daha yüksek olacaktýr. )
Konu hakkinda bilgi sahibi olan biri cevaplarsa memnun olurum.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Bütün yazýlanlarý baþtan beri okudum. Genelde aklima yattý sistem. Ama anlayamadýðým onemli bir konu var.
Temettü Verimliliði (TV) derken tam olarak ne kastediliyor.
Benim anladýðým þirketlerin genel kurullarinda görüþülüp onaylanan temettü miktarý. Genelde yilda 1 kez dagitilir ama bazý þirketler 2 veya 3 taksit þeklinde de daðýtabiliyor.
(Eðer böyleyse tv yi etkileyen tek deðiþken hisse fiyati olacaðý için tüm yil boyunca portföy hisseleri cok fazla deðiþkenlik göstermez diye düþünüyorum)
Ama burada bahsedilen konu sanki bu deðilde 3 ayda bir açýklanan bilançolar sonrasi ortaya çýkan karlýlýk durumu gibi geliyor bana.
(Eðer bu þekilde ise sistem 3 ayda bir otomatikman daha karlý hisseleri bulacaðý için portföy hisseleri daha deðiþken ve getiri daha yüksek olacaktýr. )
Konu hakkinda bilgi sahibi olan biri cevaplarsa memnun olurum.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

baþtan sona okumuþsunuz ancak sanýrýmb azý yerleri kaçýrmýþsýnýz.

öncellikle sadece TV seçilerek çýkan hisseleri diyorsanýz bilanco iþin içinde olmadýgý için sistem bilancoyla ilgili hiçbirþeye bakmýyor o sebeple sorun olmayacaktýr.

Ancak TV fiyata göre dediðiniz gibi deðiþkenlik gösterecektir. Fakat bu sandýgýnýz kadar az bir deðiþiklik deðil aksine bist tüm seçildiðinde sýk deðiþimlere sebebiyet verebilecekir. 100 tane þirket temettü daðýtýyorsa oranlarý birbirine yakýn olanlar listenin sonuna doðru ise mesela listenin sonunda froto var diyelim. %8 le listeye son anda girmiþ. bimas ta %7,9 la liste dýþý kalmýþ.

yarýn bir gün bimas düþtüðünde listeye 8,1 TV oranýyla girecektir. bana göre listenin sonunda kalan 3-4 hissenin 3 ay içerisinde bir gün deðiþme riski var.

listenin üstünde kalan 6 hisse genel anlamda deðiþiklik gösterme ihtimali düþük kalacaktýr. farký açtýklarý için.

nitekimde drzim hcam iki arkdaþýn portfoy listesindeki deðiþiklikleri alýntý yaparak acýklamýþ.

ayrýca bizlerde sadece TV>1 yaparak çýkan portfoy listei þu þekildeydi sanýrým 1 hafta önce çýkmýþtý bu liste en saðdaki hisseleri almak gerekiyormuþ bu formule göre.

Tv >1

Baþka hiçbir kriter yok...Tüm endeks üzerinden yapýlan sýralama böyle

iki tarafýn hisselerinde ne gibi deðiþiklikler olmuþ buradan daha iyi bakabilirsiniz. arkadaþlarýn yaptýgýda TV si en yükse göre cýkan hisse senetleri listesi.

Sonunda becerdim...

benim baktýgýma göre 1 hafta önce oluþan listeye göre arasýnda 5 adet hisse farklý görünüyor 5 tanesi deðiþmiþ. 1 hafta içerisinde. ayný kurallar çerçevesinde ayarlanmýþ ise.

Yani Tv oranýnýn 1 hafta içerisinde hisselerin %50 sini etkileyecek biçimde deðiþebiliyor. Benim beklentýmden daha fazla deðiþikliðe uðramýþ bende þaþýrdým.

Ancak drzim hocam programýn kullanýmý konusunda 3 yýllýk býr tecrübeye sahip oldugunu beyan etti. Sistemin geçmiþ 2 - 3 yýllýk getirisi bu formulle %600 cývarýnda cýkmýþ.

sayýn HBYKCN listesi ile syn TomBombadillo hisselerinin yarýsý birbirinden farklý olmasýna raðmen her ikisde geçmiþteki elde edilen getiri olan %600 ü yakalayabýlecek mi benim kafama bu takýlýyor. hadi bu ýkýsýde benzer getýrýyý yakaladý peki ya 1 hafta sonra programý tekrar calýstýran arkadaþýmýzýn listesindede bu iki portfoyden en az %40 farklý olacak. o kiþide mi %600 e yakýn getiri elde edecek ? gibi sorular beným kafamý mesgul etmekte.

O bakýmdan denemek isteyen önce bý programý alacak 1 senelýk bugun basacak tuþa cýkan hýsselerý excele kaydedecek. 1 hafta sonra sanki oðluna ayný formulle portfoy oluþturuyormuþ gibi tekrar basacak cýkan lýsteyý kaydedecek 1 hafta sonra tekrar ayný formulu calýstýrýp eþi için o hýsselerý alýyormuþ gibi excele not alacak.

3 ay geçtikten sonra yine ayný takvim günü geçerli olmak suretýyle yaný tuþa bastýgý günden itibaren tam 3 ayý hesaplayacak. þekilde tekrar tuþa basacak yeni hisseleri excele iþleyecek.

daha sonra bunlarýn getýrýlerýný kontrol edecek 3 portfoyunde istatistiksel olarka en az yarýsý býrbýrýnden farklý cýkacaktýr. fakat tüm bunlara raðmen sistem getirileri bu 3 portfoy içinde birbirine yakýnmý olacak kontrol edecek.

programý en az 1 sene sonunakadar bu sekýlde kullanarak test ettikten sonra býr sonuç ortaya cýkar ve buna göre hareket edilir.

Veyahutta basar tuþa cýkan hýsselerý alýr gerçek hesabýnýzda denersýnýz. DRZÝM hocam 3 yýldýr programý kullanan birisi olarak saglýklý calýstýgýný söylemekte yinede karar sizlerin tabiki.

[balýkadam]

baþtan sona okumuþsunuz ancak sanýrýmb azý yerleri kaçýrmýþsýnýz.

öncellikle sadece TV seçilerek çýkan hisseleri diyorsanýz bilanco iþin içinde olmadýgý için sistem bilancoyla ilgili hiçbirþeye bakmýyor o sebeple sorun olmayacaktýr.

.

Bilanço iþin içinde yoksa 3 ayda bir belirlenen portföy için kriter sadece yilda 1 kez aciklanan temettü miktarý ve hisse senetlerinin yil içindeki fiyatlari oluyor yanlýþ anlamadýysam.

SM-G930F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[mrhzr]

Tv >1

Baþka hiçbir kriter yok...Tüm endeks üzerinden yapýlan sýralama böyle

Sistem 1 Mart 2017 (Çarþamba günü) tarihinde ALKA'yý seçiyorsa repaint var demektir.

ALKA temettü bildirimini 02.03.2017 tarihinde saat 17:01'de yapmýþ: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590441
Hisse baþýna brüt 0.4196 TL temettü açýklamýþ.
02.03.2017 tarihi ALKA kapanýþ fiyatý: 3.70 TL (https://report.paragaranti.com/rasyonet_fiyatarsivi.asp)
Temettü Verimi (TV): (0.4196/3.70)*100= %11.34

Ancak 1 Mart 2017 tarihinde temettü verimi çok daha düþük.
En son verdiði temettü 26.05.2014 tarihinde ve 0.1362 TL. (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...spx?hisse=ALKA)

01.03.2017 tarihi kapanýþ fiyatýna göre TV: (0.1362/3.70)*100= %3.68

Açýkça görüldüðü üzere 1 Mart 2017 tarihinde ALKA'nýn temettü verimi %3.68'tir. Sistem bir gün sonra açýklanacak temettüyü görmeden ALKA'yý listeye aldýðýna göre repaint yapýyor demektir. Bu seçim Ocak ayýndan baþlatýlsaydý, ALKA listede olmamasý gerekirken sistem tarafýndan belki yine seçilecekti.

[mrhzr]

Bu listenin 2 Ocak 2017 tarihinde baþlatýlmýþ olma ihtimali de var. Çünkü her üçüncü aydan sonra portföy deðiþmiþ.
Bu durumda ALKA ve PETUN TV'lerini kýyaslayalým.

02.01.2017 gün sonu ALKA fiyatý: 2.49 TL (https://report.paragaranti.com/rasyonet_fiyatarsivi.asp)
ALKA verilen son temettü: 0.1362 TL (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...spx?hisse=ALKA)
2 Ocak 2017 ALKA Temettü Verimi: (0.1362/2.49)*100=%5.47

02.01.2017 gün sonu PETUN fiyatý: 10.33 TL (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...spx?hisse=ALKA)
PETUN verilen son temettü: 0.97 TL (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=PETUN)
2 Ocak 2017 PETUN Temettü Verimi: (0.97/10.33)*100=%9.39

Eðer portföy 02.01.2017 tarihinde baþlatýlmýþsa ve sistem repaint yapmýyorsa, listede ALKA'nýn olup PETUN'un olmama ihtimali yoktur. Çünkü PETUN'un temettü verimi ALKA'nýnkinden büyük çýkmaktadýr.
Eðer gözümden bir þey kaçýrmadýysam sistem gelecekten veri alýp geçmiþi tekrar düzenliyor. Bu durumda gerçek kullanýmda sistemin vaadettiði kazançlara ulaþýlmasý mümkün görünmemektedir.

[DRÝZM]

Zaten benim oluþturduðum listeden bascm ya da PSDTC...Günahlarýmý dahi vermem ,býrak para yatýrmayý...

Bence þu þekilde yapýlsa daha mantýklý: Mesela benim listeyle PD/DD oranlarýný da karþýlaþtýrarak falan...Temetti verimi % 10'un üzerinde + PD/DD oraný endeksin ve sektörünün altýnda gibi...

Programý kullanmak size bu gibi fikirlerinizi test etme imkaný veriyor. Eðer geçmiþ getirileri sizin için uygunsa bu yöntemi de kullanabilirsiniz. O nedenle ben hisseleri vermekten kaçýnýyorum zira herkesin tecrübesi, bilgisi farklý. benim gördüðüm temel formüle insanlar kendi bilgilerini kattýðýnda kendileri için daha iyisini bulabilecekleri yönünde...

Bir þey soracaðým...Bu % 58.000 , kaç yýllýk bir periyod için geçerli?Bir de endekste de bir sakatlýk oldu diyelim,borsa aþaðý eðilimli hale geldi...Zararýna çýkýyor muyuz er þeye raðmen hisseleri?

Hayýrlý bayramlar bu arada forum sakinlerine...

01.01.2005 ten günümüze (son bir kaç gün hariç).

Ben endeks izlemiyorum, 3 aylýk bir ZAMAN STOPU kullanýyorum formülde. Öbür türlü teknik analiz iþin içine girer ki ben kullanmýyorum. Ama yukarýda da dediðim gibi isteyen kullanabilir.

Amaç ;

öncelikle piyasada olmak, piyasa izlemeyi býrakmak ve yeni baþlayacaklara çok derin analizlere girmeden de sadece 3 ayda 1 kez 75 lira vererek kendi portföyünü yöneterek para kazanýlacaðýný göstermek.