...:::Beyaz Yaka için Yatırım Koçluğu...:::

[whale]

Herkesin benzer kağıtlara yatırım yaptığını görüyorum. Farklı bir bakış açısı olması açısından kendi portföyümü nedenleriyle aşağıda paylaşıyorum:

Alark - 58%
Enerji ağırlıklı holding. 1320 Mw'lık cenal ithal kömür tesisinin 2017 4. Çeyrekte devreye girmesiyle karlılığı ciddi oranda artacaktır. Sahip olduğu meram dağıtım bölgesi hidroelektrik ve güneş enerji yatırımları enerji alanında iyi bir çeşitleme imkanı sunmaktadır. Taahhüt işleri ve düşük değerlenen gayrimenkul portföyü şirketin diğer olası kaldıraçları olarak görülebilir.
Selec - 11%
Devamlı büyüyen ilaç sektöründe pazar payını her geçen gün arttıran pazar lideri ilaç dağıtıcısı. Özellikle 2018 ilk çeyrekte ilaç zamlarının etkisiyle ciddi kar patlaması yapabilir. İşletme sermayesindeki iyileşme karlılığını işeri taşımaya devam edecektir. Mevcut p/e 7 seviyelerindedir.
Deva - 10%
Yerli ilaç üreticisi. Yurtiçinde üretilebilecek ilaçların yurtiçinde üretilmesi zorunluluğu getirilmesiyle orta vadede ciddi potansiyeli olabilecek bir hisse. Devamlı arge yatırımı yapan ve yakın zamanda amerika pazarına ihracat yapma izinlerini tamamlamış bir şirket.
Nthol - 12%
Bölgesel olarak casino işletmesinde lider olan şirket. Bodrum-milas'daki gelir paylaşımı üzerine olan anlaşması orta vadede şirketi ciddi primlendirebilir.
Eplas - 9%
Yakın izleme pazarında olan, alanında ilklere imza atmış plastik boru üreticisi. Vakıfbankla olan ihtilafın çözülmesi ve bu şekilde kar üretmeye devam etmesiyle yakın zamanda normal işleme alınması hisseyi ciddi anlamda yukarı taşıyacaktır. Mevcut p/e 5 seviyelerindedir.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[steed1987]

Herkesin benzer kağıtlara yatırım yaptığını görüyorum. Farklı bir bakış açısı olması açısından kendi portföyümü nedenleriyle aşağıda paylaşıyorum:

Alark - 58%
Enerji ağırlıklı holding. 1320 Mw'lık cenal ithal kömür tesisinin 2017 4. Çeyrekte devreye girmesiyle karlılığı ciddi oranda artacaktır. Sahip olduğu meram dağıtım bölgesi hidroelektrik ve güneş enerji yatırımları enerji alanında iyi bir çeşitleme imkanı sunmaktadır. Taahhüt işleri ve düşük değerlenen gayrimenkul portföyü şirketin diğer olası kaldıraçları olarak görülebilir.
Selec - 11%
Devamlı büyüyen ilaç sektöründe pazar payını her geçen gün arttıran pazar lideri ilaç dağıtıcısı. Özellikle 2018 ilk çeyrekte ilaç zamlarının etkisiyle ciddi kar patlaması yapabilir. İşletme sermayesindeki iyileşme karlılığını işeri taşımaya devam edecektir. Mevcut p/e 7 seviyelerindedir.
Deva - 10%
Yerli ilaç üreticisi. Yurtiçinde üretilebilecek ilaçların yurtiçinde üretilmesi zorunluluğu getirilmesiyle orta vadede ciddi potansiyeli olabilecek bir hisse. Devamlı arge yatırımı yapan ve yakın zamanda amerika pazarına ihracat yapma izinlerini tamamlamış bir şirket.
Nthol - 12%
Bölgesel olarak casino işletmesinde lider olan şirket. Bodrum-milas'daki gelir paylaşımı üzerine olan anlaşması orta vadede şirketi ciddi primlendirebilir.
Eplas - 9%
Yakın izleme pazarında olan, alanında ilklere imza atmış plastik boru üreticisi. Vakıfbankla olan ihtilafın çözülmesi ve bu şekilde kar üretmeye devam etmesiyle yakın zamanda normal işleme alınması hisseyi ciddi anlamda yukarı taşıyacaktır. Mevcut p/e 5 seviyelerindedir.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Böyle bir çalışma yapmanız iyi oldu özellikle nedenlerini paylaşmak benim gibi yeni başlayanlar için faydalı olacaktır.

[syılmaz]

Deva - 10%
Yerli ilaç üreticisi. Yurtiçinde üretilebilecek ilaçların yurtiçinde üretilmesi zorunluluğu getirilmesiyle orta vadede ciddi potansiyeli olabilecek bir hisse. Devamlı arge yatırımı yapan ve yakın zamanda amerika pazarına ihracat yapma izinlerini tamamlamış bir şirket.

Deva Holding'te dikkatli olun derim, sizin yazınız üzerine dikkatimi çekti inceleyeyim dedim.

Şirket sahibinin değiştiği 2006 yılından beri hiç temettü vermemiş. Hiç temettü vermeyen şirket görünce ilk aklıma gelen şey şirketin karı başka yollar ile kaçırılıyor mu çünkü ne olursa olsun insan sahibi olduğu şirketten mutlaka bir şekilde para kazanıyordur.

Deva Holding'in sahibi East Pharma Sarl isimli bir şirketmiş ve merkezi Lüksemburg'ta. East Pharma Sarl'ın sahibi ise East Pharma isimli bir şirket ve Bermuda'da kurulu. Bermuda tahmin edileceği üzere vergi vermemek için off shore şirketlerin kurulduğu bir ülke.

Şirketin genel yönetim giderleri/satış gelirleri oranı %7.80 (2017/12 aylık henüz açıklanmamış, 2016/12'ye baktım)

Mesela Soda sanayi'nin genel yönetim giderleri/satış gelirleri %3.20, soda'ya göre satışlarına oranlarsak %143 daha fazla yönetim gideri mevcut.

Faaliyet karına oranlarsak Soda'nın genel yön. gid./faaliyet karı %15.70

Deva Holding'in ise %44.26, neredeyse 3 kat fazla.

Ayrıca şirket çatı şirketi Eastpharma Sarl'a isim hakkı gideri ödüyor, 2016 yılında 11.8 milyon ödemiş (faaliyet karının neredeyse %10'u). Bu isim hakkı Roche ürünlerinin satış hakkı ile ilgili ama East Pharma'nın Roche'ye ne kadar ödediğini bilmiyoruz. Belki ana şirket Roche'ye daha düşük bir oran ödüyor, belkide böyle birşey yoktur ama sonuçta bilemeyiz.

Yani muğlak tarafları olan bir şirket, yeterince şeffaf değil.

[yldream]

Deva Holding'te dikkatli olun derim, sizin yazınız üzerine dikkatimi çekti inceleyeyim dedim.

Şirket sahibinin değiştiği 2006 yılından beri hiç temettü vermemiş. Hiç temettü vermeyen şirket görünce ilk aklıma gelen şey şirketin karı başka yollar ile kaçırılıyor mu çünkü ne olursa olsun insan sahibi olduğu şirketten mutlaka bir şekilde para kazanıyordur.

Deva Holding'in sahibi East Pharma Sarl isimli bir şirketmiş ve merkezi Lüksemburg'ta. East Pharma Sarl'ın sahibi ise East Pharma isimli bir şirket ve Bermuda'da kurulu. Bermuda tahmin edileceği üzere vergi vermemek için off shore şirketlerin kurulduğu bir ülke.

Şirketin genel yönetim giderleri/satış gelirleri oranı %7.80 (2017/12 aylık henüz açıklanmamış, 2016/12'ye baktım)

Mesela Soda sanayi'nin genel yönetim giderleri/satış gelirleri %3.20, soda'ya göre satışlarına oranlarsak %143 daha fazla yönetim gideri mevcut.

Faaliyet karına oranlarsak Soda'nın genel yön. gid./faaliyet karı %15.70

Deva Holding'in ise %44.26, neredeyse 3 kat fazla.

Ayrıca şirket çatı şirketi Eastpharma Sarl'a isim hakkı gideri ödüyor, 2016 yılında 11.8 milyon ödemiş (faaliyet karının neredeyse %10'u). Bu isim hakkı Roche ürünlerinin satış hakkı ile ilgili ama East Pharma'nın Roche'ye ne kadar ödediğini bilmiyoruz. Belki ana şirket Roche'ye daha düşük bir oran ödüyor, belkide böyle birşey yoktur ama sonuçta bilemeyiz.

Yani muğlak tarafları olan bir şirket, yeterince şeffaf değil.

Sayin syilmaz,
Harika bir arastirma olmus. Ellerinize saglik.
Saygilar.

SM-G950F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Dudu]

Sayin syilmaz,
Harika bir arastirma olmus. Ellerinize saglik.
Saygilar.

SM-G950F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Syilmaz temkinli cocuktur.
Onu takip etmek kotu bir fikir olmayabilir.
Syg,

[bysb]

Deva Holding'te dikkatli olun derim, sizin yazınız üzerine dikkatimi çekti inceleyeyim dedim.

Yani muğlak tarafları olan bir şirket, yeterince şeffaf değil.

Dedektif gibi şirketi incelemissiniz, olması gereken de bu bence.

Bu tarz analizleri keyifle okuyor, şirketler hakkında gerçek bilgileri öğreniyorum.

SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[thugz2gether]

Deva Holding'te dikkatli olun derim, sizin yazınız üzerine dikkatimi çekti inceleyeyim dedim.

Şirket sahibinin değiştiği 2006 yılından beri hiç temettü vermemiş. Hiç temettü vermeyen şirket görünce ilk aklıma gelen şey şirketin karı başka yollar ile kaçırılıyor mu çünkü ne olursa olsun insan sahibi olduğu şirketten mutlaka bir şekilde para kazanıyordur.

Deva Holding'in sahibi East Pharma Sarl isimli bir şirketmiş ve merkezi Lüksemburg'ta. East Pharma Sarl'ın sahibi ise East Pharma isimli bir şirket ve Bermuda'da kurulu. Bermuda tahmin edileceği üzere vergi vermemek için off shore şirketlerin kurulduğu bir ülke.

Şirketin genel yönetim giderleri/satış gelirleri oranı %7.80 (2017/12 aylık henüz açıklanmamış, 2016/12'ye baktım)

Mesela Soda sanayi'nin genel yönetim giderleri/satış gelirleri %3.20, soda'ya göre satışlarına oranlarsak %143 daha fazla yönetim gideri mevcut.

Faaliyet karına oranlarsak Soda'nın genel yön. gid./faaliyet karı %15.70

Deva Holding'in ise %44.26, neredeyse 3 kat fazla.

Ayrıca şirket çatı şirketi Eastpharma Sarl'a isim hakkı gideri ödüyor, 2016 yılında 11.8 milyon ödemiş (faaliyet karının neredeyse %10'u). Bu isim hakkı Roche ürünlerinin satış hakkı ile ilgili ama East Pharma'nın Roche'ye ne kadar ödediğini bilmiyoruz. Belki ana şirket Roche'ye daha düşük bir oran ödüyor, belkide böyle birşey yoktur ama sonuçta bilemeyiz.

Yani muğlak tarafları olan bir şirket, yeterince şeffaf değil.

Maalesef ben bu değerlendirmenize katılamıyorum. İki farklı sektörden şirketi bu şekilde değerlendirmek elma-armut karşılaştırması gibi olmuş. Her sektörün farklı dinamikleri vardır.

Daha sağlıklı bir karşılaştırma için altta verdiğim linkleri kullanabilirsiniz.

Deva Holding 2017 Finansal Rapor : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592498

Nobel İlaç Sanayi 2017 Finansal Rapor : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664777

[steed1987]

Deva Holding'te dikkatli olun derim, sizin yazınız üzerine dikkatimi çekti inceleyeyim dedim.

Şirket sahibinin değiştiği 2006 yılından beri hiç temettü vermemiş. Hiç temettü vermeyen şirket görünce ilk aklıma gelen şey şirketin karı başka yollar ile kaçırılıyor mu çünkü ne olursa olsun insan sahibi olduğu şirketten mutlaka bir şekilde para kazanıyordur.

Deva Holding'in sahibi East Pharma Sarl isimli bir şirketmiş ve merkezi Lüksemburg'ta. East Pharma Sarl'ın sahibi ise East Pharma isimli bir şirket ve Bermuda'da kurulu. Bermuda tahmin edileceği üzere vergi vermemek için off shore şirketlerin kurulduğu bir ülke.

Şirketin genel yönetim giderleri/satış gelirleri oranı %7.80 (2017/12 aylık henüz açıklanmamış, 2016/12'ye baktım)

Mesela Soda sanayi'nin genel yönetim giderleri/satış gelirleri %3.20, soda'ya göre satışlarına oranlarsak %143 daha fazla yönetim gideri mevcut.

Faaliyet karına oranlarsak Soda'nın genel yön. gid./faaliyet karı %15.70

Deva Holding'in ise %44.26, neredeyse 3 kat fazla.

Ayrıca şirket çatı şirketi Eastpharma Sarl'a isim hakkı gideri ödüyor, 2016 yılında 11.8 milyon ödemiş (faaliyet karının neredeyse %10'u). Bu isim hakkı Roche ürünlerinin satış hakkı ile ilgili ama East Pharma'nın Roche'ye ne kadar ödediğini bilmiyoruz. Belki ana şirket Roche'ye daha düşük bir oran ödüyor, belkide böyle birşey yoktur ama sonuçta bilemeyiz.

Yani muğlak tarafları olan bir şirket, yeterince şeffaf değil.

Bu tarz bilgilere ulaşmak için özel bir yer var mı yoksa sadece internet araması ile mi ulaştınız?