Alıntı Originally Posted by behzat Yazıyı Oku
Şirketin kısa vadeli banka döviz borcu 4,950.000 Avro
Ticari borcu 17.141.246 Avro ve 364.682 USD'dir.

Bankadaki döviz alacaklarını ve ticari döviz alacakları döviz borçlarından düşülünce 10.197.654 Avro borç,

1.544.742 USD alacak kalıyor.Buna göre eldeki doları Avroya çevirip toplam Avro borcundan düşersek yaklaşık 8.870.000 Avro Döviz yükümlülüğü kalıyor.

Avro şu an itibarıyla 6,9 TL olduğuna ve bilanço tarihinde 1 Avro=5.309 TL alındığına göre Avro geçen zamanda tam %30 Artmıştır.
Şirketin yaptığı hesaplamaya göre Avronun her %10 değer artışı nedeniyle borçlardan doğacak zarar etkisi 5.414.138 milyon TL olacaktır. Değer artışı %30 olduğuna göre şirket açık döviz pozisyonundan dolayı Avro 6,9 TL de kalırsa 3x5.414138=16.242.414 milyon TL kur farkı yazacaktır.

6 aylık karı 13,200 Milyon TL olduğuna göre ikinci 6 ayda yaklaşık 3 milyon TL zararı çıkarıp yeniden kara geçmesi gerekmektedir.

Benim anladığım ve gördüğüm budur.Ancak Euro Eylül sonuna kadar tekrar 6 TL 'ye düşerse durum düşme oranında kar lehine değişecektir.
Ancak;ben olsaydım;şirketi döviz cinsinden özellikle kısa vadeli banka Avro borcunu bu kadar borçlandıran finansman müdürüne mükafat verirdim.
Bu şirket satışlarının % 30 unu döviz cinsinden yapıyor.yani bilançodaki ihracat rakamlarını yeniden gözden geçirin kur zararı yazarken iki katıda kur karı yazıyor

GT-P5210 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.