ZEDUR - Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

[hayek]

şirketin görünen borçları :

2019 için

kısa vadeli borç (300) : 10.706.000 TL

uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmı (303) : 59.354.000 TL

Toplam : 70.060.000 TL

2019 yılı kritikmiş ama sonrasının dağılımı makul seviyelerde

Uzun vadeli borçlar (400)

2020 : 2.350.000 Euro
2020 : 3.800.000 TL
------------
2021 : 2.500.000 Euro
2022 : 2.600.000 Euro
2023 : 2.750.000 Euro
2024 : 2.900.000 Euro
2025 : 2.400.000 Euro

Toplam : 15.500.000 Euro (97.200.000 TL)

bakildiginda otel satisindan gelecek para 226.000.000 TL / 36.500.000 Euro [bu arada otel bana gore bedavaya gitti alanlar hayrini gorsun]

gorunen 226.000.000 TL - 70.000.000 TL (2019 odemesi) : kalan net 156.000.000 TL kasadaki para ile

Toplam.160.000.000 TL net cash kaliyor. yillik.getirisi 24.000.000 TL

bu hesaba gore diger borclarin tamami zaten finansal getiri ile kapaniyor.

valla bana gore sirketin 6 lira gibi bir rakama dogru hizla ilerlemesi lazim (eldeki net cash rakamina esit piyasa degeri yani) enteresan bir potansiyele sahip



ASLA yatırım tavsiyesi degildir

bu toplanti da bu analizimin yanlis oldugunu gordum ! çünkü gelen para ile bütün kredilerin kapatilacagi ifade buldu zekai bey tarafindan.

bu durumda
satistan : 225.000.000 TL gelecek

Kv borc : 70.000.000 TL ( - )
Uv borc : 97.000.000 TL ( - )

Bu durumda kasada kalacak net para : 58.000.000 TL (bununda bir kismi gider )

iste kalan para 50.000.000 TL hisse basi 2 lira yapar. İsparta elektrik ve diger avm'nin %19'unu da eklerseniz. sirketin otel satisi sonrasi ederi tahmini max. 3.5 lira yapar, sahsi fikrime gore.

ben ayrilma hakkimi belki kullanmam demistim ama kesin kullanacagim. cunku otel gidiyor baskacada bir hikaye kalmiyor, birde 50 milyon kaliyor o da tam o mu kaliyor bir bakmak lazim sonra




yatırım tavsiyesi degildir

[bawer]

bu toplanti da bu analizimin yanlis oldugunu gordum ! çünkü gelen para ile bütün kredilerin kapatilacagi ifade buldu zekai bey tarafindan.

bu durumda
satistan : 225.000.000 TL gelecek

Kv borc : 70.000.000 TL ( - )
Uv borc : 97.000.000 TL ( - )

Bu durumda kasada kalacak net para : 58.000.000 TL (bununda bir kismi gider )

iste kalan para 50.000.000 TL hisse basi 2 lira yapar. İsparta elektrik ve diger avm'nin %19'unu da eklerseniz. sirketin otel satisi sonrasi ederi tahmini max. 3.5 lira yapar, sahsi fikrime gore.

ben ayrilma hakkimi belki kullanmam demistim ama kesin kullanacagim. cunku otel gidiyor baskacada bir hikaye kalmiyor, birde 50 milyon kaliyor o da tam o mu kaliyor bir bakmak lazim sonra




yatırım tavsiyesi degildir

Toplantıya katılmanız epey yararlı olmuş sn. Hayek.
Satıştan sonra bu kadar az nakit kalacaksa çağrıdan malı verip bir daha da bulaşılmaz bu hisseye bence çünkü kalan para da sağa sola gider, sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben de çağrı fiyatındandan devredeceğim, umarım onay gelince bizi yormazlar oraya kadar.