YATIRIM FONLARI ( & Mevduat faizi karþýlýðý oranlarý)

[NewsTR]

Valörlü fonlarda nasýl ? Öðrenelim üstadým bilmemek ayýp deðil.

Örnek t+1 olan fon bugün emir verdiniz nemalandirma repo yada bir fon da yapýlýyor.
Ertesi gün yarýnki fiyat üzerinden alýþýný yapýyor.

[xman 974]

TCD Fon Güncel Ýzahname linktedir.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/785578
https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...6cfc4439e3729d

Sn.Diproyal, bu güncel izahnameyi izah edebilir misiniz?

[Maydonozcu Kamil]

Örnek t+1 olan fon bugün emir verdiniz nemalandirma repo yada bir fon da yapýlýyor.
Ertesi gün yarýnki fiyat üzerinden alýþýný yapýyor.

Bugün derken saat kaç mesela ? Valörlü fonlarda saat önemli. 13.00'dan önce verdim diyelim. Ýþlem hangi fiyattan gerçekleþecek ?

[NewsTR]

Bugün derken saat kaç mesela ? Valörlü fonlarda saat önemli. 13.00'dan önce verdim diyelim. Ýþlem hangi fiyattan gerçekleþecek ?

Her fonun son iþlem saati deðiþir ama örnek verirsek 13:00 olsun.
13 den önce verirseniz yarýnki fiyat üzerinden alýþ yapar.
13 sonrasý emir verirseniz 1 gün daha atar valör 2 gün nemalandirma yapar ondan sonraki günün fiyatýndan alýþ yapar.

[admustafa]

KATILMA PAYLARININ FÝYATLARI NASIL HESAPLANIR?
Fona iþtiraki saðlayan katýlma payýnýn fiyatý kurucu tarafýndan her iþgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapýlan katýlma payý alýþ satýþlarýnda bu fiyat uygulanmaktadýr. Hesaplamalarda aþaðýdaki prosedür takip edilmektedir:
Deðerleme gününde portföyde bulunan varlýklarýn iþlem gördükleri, alýnýp satýldýklarý borsalarda oluþan fiyatlarý dikkate alýnarak fon portföy deðeri hesaplanmakta,
Fon portföy deðerine fonun alacaklarý eklenmek ve borçlarý düþülmek suretiyle fonun toplam deðeri belirlenmekte,
Fon toplam deðeri, deðerleme gününde tedavülde olan pay sayýsýna bölünmek suretiyle birim katýlma payý fiyatýna ulaþýlmaktadýr.

[verytired]

OKT ve IST ile ppf ve TIV portfoyum. TIV'i bu kez < %20 MK gördüðüm an satacaðým, geçen sefer inivermisti hemen.
Bu arada yarýn OKT ve ÝST için de daðýlým raporu çýkar sanýrým, ona da bir bakmam azim. Kimlerin tahvili var ve ne oranda.

[Maydonozcu Kamil]

Her fonun son iþlem saati deðiþir ama örnek verirsek 13:00 olsun.
13 den önce verirseniz yarýnki fiyat üzerinden alýþ yapar.
13 sonrasý emir verirseniz 1 gün daha atar valör 2 gün nemalandirma yapar ondan sonraki günün fiyatýndan alýþ yapar.

Üstadým, benim bildiðim valör atlama saati 13.00. 13.30 da olabilir emin deðilim..Bu saatten önce TEFAS'tan yapýlan her türlü iþlem ama alýþ ama satýþ olsun ayný günkü kapanýþ deðerinden hesaplanarak yapýlýr. Bu saatten sonraki iþlemlerin fiyatlamasý ise yarýnki kapanýþtan. Valör ile iþlemin gerçekleþme zamanýný karýþtýrmamak gerekir, farklý þeyler diye deðerlendirmekteyim. Valör; yapýlan iþlemin hesaba geçtiði tarih diye biliyorum.

[NewsTR]

Üstadým, benim bildiðim valör atlama saati 13.00. 13.30 da olabilir emin deðilim..Bu saatten önce TEFAS'tan yapýlan her türlü iþlem ama alýþ ama satýþ olsun ayný günkü kapanýþ deðerinden hesaplanarak yapýlýr. Bu saatten sonraki iþlemlerin fiyatlamasý ise yarýnki kapanýþtan. Valör ile iþlemin gerçekleþme zamanýný karýþtýrmamak gerekir, farklý þeyler diye deðerlendirmekteyim. Valör; yapýlan iþlemin hesaba geçtiði tarih diye biliyorum.

Bugün verdiðiniz emrin alýþ fiyatý yarýnki güncel fiyat üzerinden olur.