Ziraat portföyden aldığım bilgiye göre tahvillerin ''ağırlıklı ortalama fiyatı'' günlük değerlemede dikkate alınıyormuş.Gün içi işlem görmüş ise o günkü ağırlıklı ortalama fiyatından eğer gün içi hiç işlem görmemiş bir tahvil ise önceki ağırlıklı ortalama oranın iç verimi dikkate alınarak değerleme hesabına dahil ediliyormuş.
Kira sertifikaları için de sordum eğer matriks var ise ikinci el piyasa işlemlerini görebilirsiniz dediler.Herkese açık veri yok fakat fonlarını satıyorlar, anlayış sakat.