YATIRIM FONLARI II ( & Mevduat faizi karşılığı oranları)

[Bosphorus]

Hayrani hocam size bir şey sormak istiyorum. Uzun zamandır Akbank'ın Para Piyasası Fonu'ndayım (ALE). Geçtiğimiz ayın ortasında bu fondan çıkıp Kira Sertifikaları Katılım Fonu'na geçtim (AIS). Ancak iki günde yüklü zarar yazınca bu fondan çıkıp yeniden ALE fonuna geçtim.

Ak Portöy'ün sitesinde baktığımda AIS fonu toparlamış gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam sizde de bir ara bu fon vardı. Tekrar AIS fonuna geçmeyi düşünüyorum. Sizin bu fon hakkında fikrinizi almak istiyorum.

[admustafa]

Yeni dağılımlara göre güncelledik hisse fonları

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

[Tbey35]

tefas ta son bildirimlerinde dökümü var, genellikle 2020 vadeli tahvillerden oluşuyor.

DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%)
22.01.2020 TRB220120T17 57.165.000 55.667.572,95 1,370243
12.08.2020 TRT120820T12 155.000.000 174.864.126,42 4,304237
13.11.2019 TRT131119T19 91.914.000 97.481.089,57 2,399473
15.01.2020 TRT150120T16 42.545.000 43.691.858,34 1,075464
15.01.2020 TRT150120T32 45.000.000 43.890.951,15 1,080365
13.05.2020 TRT130520T14 178.000.000 167.401.443,62 4,120545
16.09.2020 TRT160920T25 127.500.000 114.683.411,44 2,822903
11.03.2020 TRT110320T18 65.000.000 68.466.757,71 1,685292
07.10.2020 TRT071020T23 52.500.000 46.985.463,44 1,156535
11.12.2019 TRT111219T10 246.599.000 243.258.208,60 5,987740
21.04.2021 TRT210421T14 10.000.000 11.174.074,07 0,275047
05.02.2020 TRT050220T17 4.500.000 4.523.115,17 0,111335
08.07.2020 TRT080720T19 8.500.000 8.602.049,27 0,211737
10.06.2020 TRT100620T16 217.000.000 202.219.278,80 4,977577

Memorex merhaba fonların bildirimlerini tefaş da hangi başlık altından bakacağız?

[Tbey35]

Galiba öyle oldu.
Haklısınız ama
Kafa karışmaması mümkün değil
Bilmece gibi bir şey, hele T2 yada 3 satışlar daha sorunlu.

Geçen gün şunu düşündüm
Örnekle formüle edeyim dedim.

T+1 valörlü alışta,
Pazartesi öğleden önce alış emri verirsem Salı 14.30'dan sonra hesapta görürürm
Pazartesi öğleden sonra alış emri verirsem Çarşamba 14.30'dan sonra hesapta görürüm.

Satışta T+1'lerde
Pazartesi öğleden önce satış emri verirsem Salı sabahki fiyattan satılır, Salı 14.30'dan sonra hesapta görürürm
Pazartesi öğleden sonra satış emri verirsem Çarşamba sabahki fiyattan satılır, Çarşamba 14.30'dan sonra hesapta görürüm.

Satışta T+2'lerde
Pazartesi öğleden önce satış emri verirsem Salı sabahki fiyattan satılır, Çarşamba 14.30'dan sonra hesapta görürürm
Pazartesi öğleden sonra satış emri verirsem Çarşamba sabahki fiyattan satılır, Perşembe 14.30'dan sonra hesapta görürüm.

Herkes bunu günleri kaydırarak kendine göre kullansın dedim.

T+1 fonlarda örneğin bugün satış verilse, bugünün kapanış fiyatı baz alınacak. Peki bugünün kapanış fiyatı, Pazertesi gününün alış fiyatı mı oluyor?

[Tbey35]

Ayrıca bugün saat 13.30 dan önce T+1 fona satış versem hesabıma ne zaman geçer

[yuji]

Yeni dağılımlara göre güncelledik hisse fonları

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

TCD aylık rapor da gelmiş: https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4...6e49aa98a42715
Onu da eklesek mi sizin listeye

[yuji]

T+1 fonlarda örneğin bugün satış verilse, bugünün kapanış fiyatı baz alınacak. Peki bugünün kapanış fiyatı, Pazertesi gününün alış fiyatı mı oluyor?

Değil
Pazartesinin alış fiyatı(öğleden önce alış girilirse) Salı sabah tefas'ta görünen fiyattır

Valörlü fonlarda ne alışta ne de satışta gerçekleşecek fiyatı önceden bilemiyoruz

[memorex]

Memorex merhaba fonların bildirimlerini tefaş da hangi başlık altından bakacağız?

örnek üzerinden gidelim
https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=TZV için veya başka herhangi bir fon olsun farketmez.Tefas taki sayfasında ''fon profili'' başlığının altında ''KAP Bilgi Adresi'' nin üzerine tıkla açılan sayfada ''Özet Bilgiler'' e tıkla sayfanın aşağısına doğru ''son beş bildirim'' yazısını göreceksin.Porföy dökümünü görmek istiyorsan bildirimlerden ''portföy dağılım raporuna'' tıkla açılan sayfada sol üst köşede pdf formatında hazırlanmış bilgilendirmeye tıklayıp indir ve aç.Ayrıntılı dökümü göreceksin.