KLMSN - Klimasan Klima

[omerby]

ama bu yıl eurobondlardan kar yaptığı anlaşılıyor..neden bu yılı kast ederek yazdılar ki ?? millet o haberden sonra lanet edip hissesini sattı...

Sn.keko...

Gedik yat.şirketin yılsonu bilançosunda 8.169.724.tl.kur zararı açıklayabileceğini hesaplamış./Borsa gundem.den.--ytd

.......................................Yab.para poz. Net yab.para.........Olası etkısi
.................................................. .............pozisyonu.
KLMSN Klimasan Klima TRY -74.960.612 -160.238.518 ......-8.169.724

Bu yazı Borsa gundemde haberi yazdıgım gun çıkmıştı. Onlar zarar der/sen ise kar olabilir dersin. Hangisine inanacagız.-ytd...

[keko]

Sn.keko...

Gedik yat.şirketin yılsonu bilançosunda 8.169.724.tl.kur zararı açıklayabileceğini hesaplamış./Borsa gundem.den.--ytd

.......................................Yab.para poz. Net yab.para.........Olası etkısi
.................................................. .............pozisyonu.
KLMSN Klimasan Klima TRY -74.960.612 -160.238.518 ......-8.169.724

Bu yazı Borsa gundemde haberi yazdıgım gun çıkmıştı. Onlar zarar der/sen ise kar olabilir dersin. Hangisine inanacagız.-ytd...

şirketin -65 milyon tl döviz açığı var....bir de hammaddenin %35 i ithal yani maliyetleri artıracak bir durum...fakat öte yandan şirketin son çeyrekte 138 miyon tl lik bir ihracat beklentim var...bana göre her halükarda dövizin çıkışı klimasan için olumludur..

çünkü dövizin oluşturacağı olumsuzluk vereceği olumluluktan daha azdır..benim tahminlerim bu yöndedir...

[CahilCuhela]

şirketin -65 milyon tl döviz açığı var....bir de hammaddenin %35 i ithal yani maliyetleri artıracak bir durum...fakat öte yandan şirketin son çeyrekte 138 miyon tl lik bir ihracat beklentim var...bana göre her halükarda dövizin çıkışı klimasan için olumludur..

çünkü dövizin oluşturacağı olumsuzluk vereceği olumluluktan daha azdır..benim tahminlerim bu yöndedir...

Teşekkürler
Gedik yatırım kur analizini 10 saniyede falan tamamladı heralde
Sayın omerby gediğin hesabını yaptığı analizi bulamadım link varsa paylaşır mısınız ?

[keko]

Teşekkürler
Gedik yatırım kur analizini 10 saniyede falan tamamladı heralde
Sayın omerby gediğin hesabını yaptığı analizi bulamadım link varsa paylaşır mısınız ?

iki üç kalemi toplayıp böyle bir yorumda bulunmuş gedik..döviz çıkışının götürüsü varsa getirisi de var..bence getirisi çok daha fazla...iki kalem de ben sayayım..132 milyonluk stok bir kere döviz oranında değerlenir...ekonominin canlandığı bir ortamlarda bu satış fiyatına çok güzel yansıtılabilir...ihracatın tahminen 137 milyonlara varması dövizin çıkışından olumlu etkilenecek var karı olumlu etkileyecektir..

bu iki kalemin toplamı aşağı yukarı 269 milyon tl dir...

olumsuz kalemler ise -65 milyonluk döviz açığı , hammaddenin %35 nin ithal oluşundan kaynaklı giderler..v.b basit kalemlerdir..

faizler ise çok inmiştir buda finansal giderleri azaltır..eurobondların yerine ikame edilen yatırımlar nedir onu bilmiyoruz..

[omerby]

Teşekkürler
Gedik yatırım kur analizini 10 saniyede falan tamamladı heralde
Sayın omerby gediğin hesabını yaptığı analizi bulamadım link varsa paylaşır mısınız ?

Gedik yat.ın hesapladıgı kur analizini Borsa gündemden yaptığım kopyalamadan aktarayım.
Liste oldukça uzundu. Bazı şirketleri çıkardım. Öyle 10 saniyede hesaplanacak bir liste değildi. Liste aşagıdadır.


Fonksiyonel Para Birimi Türk Lirası Olan BIST-100 Şirketleri

Esas Faaliyet Dışı Gelir Gider Kaleminde Kur Değişimlerinden Olumsuz Etkilenmesi Beklenen BIST-100 Şirketleri

KOD.... HİSSE..FONKSİYONEL... YABANCI PARA .........PARASAL KALEMLER.......................................... ........OLASI ETKİ/PİYASA
......................PARA BİRİMİ.. ...POZİSYONU NET(TL) NET YAB.PARA POZ.tl...OLASI ETKİ......PİYASA DEĞERİ..DEĞERİ/9.1.2020 ..

ODAS.. Odaş Elektrik... TRY .......-1.443.047.065 ......-1.457.103.196 ......-115.725.607........ 760.436.814........... -15,22..%
BTCIM. Batı Çimento.... TRY....... -1.032.919.744...... -1.034.329.765 .......-82.773.425........ 666.000.000 ............-12,43..%
AGHOL Anad. Gru. Hol. TRY....... -4.849.781.000 .....-11.286.768.000 ......-390.604.061.... 4.432.328.227.............. -8,81..%
TRCAS Turcas Petrol.... TRY ..........-676.937.400......... -676.937.400....... -52.951.453....... 720.792.000.............. -7,35..%
TRGYO Torunlar GMYO..TRY .......-2.218.198.000...... -2.218.198.000 ......-149.241.086.... 2.670.000.000 ..............-5,59..%
VESTL Vestel.............. TRY .......-1.357.134.000...... -3.838.205.000.......-216.767.822.... 4.833.924.923.............. -4,48..%
MGROS Migros Ticaret..TRY....... -2.156.920.000...... -2.152.886.000...... -181.853.136.... 4.461.176.301.............. -4,08..%
SASA Sasa Polyester.... TRY....... -2.873.765.000...... -2.873.765.000...... -240.103.204.... 6.490.600.000.............. -3,70..%
KARDEMİR* Kard. Gru. TRY....... -2.794.771.792...... -3.195.282.792....... -50.167.690..... 2.153.423.765.............. -2,33..%
AKSEN Aksa Enerji...... TRY....... -1.386.320.491...... -1.393.444.696....... -53.441.479..... 2.323.910.957.............. -2,30..%
CCOLA Coca Cola İç. ...TRY....... -1.847.516.000...... -3.450.005.000....... -125.495.438.... 9.869.586.342.............. -1,27..%
TTKOM Türk Telek.... ..TRY........ -4.412.497.000.... -16.551.497.000....... -330.246.243.. 26.880.000.000.............. -1,23..%

KLMSN Klimasan Kli.. TRY............. -74.960.612....... ..-160.238.518........... -8.169.724...... 723.492.000.............. -1,13..%

KAREL Karel Elektr....TRY............ -132.045.382......... -137.619.068........... -8.506.874...... 868.968.000 ..............-0,98..%
AKSA Aksa .............TRY.............. -46.103.000.......... -835.787.000........ -21.751.504... 2.506.750.000............... -0,87..%
AEFES Anadolu Ef.. .TRY........... -1.356.742.000....... -6.213.166.000..... -117.768.453.. 14.174.999.996 ...............-0,83..%
YATAS Yataş........... TRY............... -94.106.812.......... -94.106.812 ..........-9.044.665.... 1.210.375.375............... -0,75..%
DOAS Doğuş Otom. TRY.............. -130.080.000........ -130.080.000........ -11.296.216.... 2.054.800.000............... -0,55..%
TTRAK Türk Traktö. TRY................ -35.908.476........ -230.691.876......... -9.104.957..... 2.980.658.650............... -0,31..%
ANACM Ana. Cam.. TRY................ 216.015.000......... 158.574.000......... -4.385.846..... 3.262.500.001............... -0,13..%
ARCLK Arçelik....... TRY............... -220.342.000........ -489.817.000....... -16.146.230.. 14.514.641.843................ -0,11..%
AYGAZ Aygaz........ TRY................. 36.870.000......... -130.967.000......... -3.927.828... 4.002.000.000................ -0,10..%
KORDS Kordsa Tek..TRY............... -25.796.909........... -25.796.909............ -665.768 ...2.511.370.371................ -0,03..%

[keko]

son çeyrekte 273 milyon tl civarı bir ciro bekliyorum..bu cironun ne kadarı hammadde gideri olabilir ve bu hammaddenin de %35 i ne kadar ediyor ?? işte bunun cevabını bulursak çözüme çok yaklaşırız...

şirketin direk döviz açığı zaten bellidir ve buda -65 milyon tl dir...

faiz konusunda ise faizlerin düşmesi ile kısa vadeli yükümlülüklerin giderleri azalır...bu gün bir de eximbankın faiz düşürmesi var..buda olumlu etkiler ve finansal giderleri kısar...

daha önce de söylediğim gibi benim beklentim son çeyrekte 27 milyon kardır...tabi hisseyi tanıdıkça bu rakamları daha da netleştirebiliriz...şu anda ilk edindiğim intiba budur..

[keko]

yükselc kardeş bu kapasite artış oranını doğrusu hiç hesaba katmadık...eğer yurtdışındaki satış kanalları açılmış ve artmış ise bu kapasiteyi son çeyrekte de kullanmış olabilirler..yurtiçi satışları bence az çok bellidir...geçmiş sayfalarda paylaştım geçen yılın miktarları ile örtüşüyor...

benim düşünceme göre son çeyrek ilk çeyreğe ciro yönünden çok benzeyecek..ne kadar kar yapabileceğini ise her iki çeyreğin şartlarını karşılaştırarak tahmin edebiliriz diye düşünüyorum...bu karşılaştırmayı artılarını ve eksilerini geçen günlerde burada paylaştım..

her iki çeyrekte de döviz %5 artmıştır...döviz açık miktarları birbirine çok yakın...kısa vadeli borçlar son çeyrekte daha çok fakat faizler ilk çeyreğe göre neredeyse yarı yarıya indi ...eurobond yatırımları ilk çeyreğe girerken çok fazlaydı son çeyrekte 123 milyona düşmüş...şirketin 101 milyonluk karının 50,5 milyonu bu finansal yatırımlardan gelmiş...finansal yatırımların bir kısmı eurobond bir kısmı fon bir kısmı da hisse senedidir...stokları da ilk çeyreğe girerken 128 milyon ,son çeyreğe girerken ise 132 milyondur...yani buda birbirine çok yakındır..

görüldüğü üzere 2019 yılı ilk çeyrek şartları ile son çeyrek şartları birbirine çok yakın..bir tek kısa vadeli yükümlülükler vede eurobond yatırımları farklıdır...bu iki kalem bence belirleyici olacaktır..özelikle de eurobondların yerine hangi yatırımı ikame etmişler veya oradan çıkan nakiti nerede değerlendirmişler ben onu merak ediyorum..

her ihtimale karşın benim kafamda ilk çeyrekteki 33,5 milyon kar değil de biraz daha aşağısı olan 27 milyon civarı bir kar beklentim oluşuyor...

şirkete bir kaç e-mail daha attım...gelen cevapları burada paylaşırım...gelen cevaba göre bazı noktalara ışık tutmaya çalışacağız..