...::: Beyaz Yaka İçin Tasarruf ve Yatırım Koçluğu-2 :::...

[Cautionary]

Bende hedge konusunda viop icin bir soru soruyum.

Mesela 100k bir portfoy icin viopa ne kadar para ayirmak lazim sizce ve kac kontratla islem yapmak gerekli?

LG-H815 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

9 kontrat yeterli...yani yaklaşık 10 bin tl...güvenli olsun ve zırt pırt teminat eklemeyeyim dersen...15 bin tl uygun olur.

Ancak tekrar hatırlatayım...vadeli işlemlerin pratiği farklıdır, deneyim için, portföy hedge öncesi en az bir yıl bir kontratla işlem yapıp, deneyim kazanılmalı.

[Harita]

9 kontrat yeterli...yani yaklaşık 10 bin tl...güvenli olsun ve zırt pırt teminat eklemeyeyim dersen...15 bin tl uygun olur.

Ancak tekrar hatırlatayım...vadeli işlemlerin pratiği farklıdır, deneyim için, portföy hedge öncesi en az bir yıl bir kontratla işlem yapıp, deneyim kazanılmalı.

Anladigim kadariyla deneyim icin 100 binlik portfoyde 10bin teminat(belki 5 binde yeterli olur) ve 1 kontrat ile islem yapmak mantikli o zaman acemiler icin. Tesekkur ederim Ali Bey.

LG-H815 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Cautionary]

Aynı soruyu sormaya geldim. Biraz viop videosu izledim ancak hiç bir şey anlamadım. 1 kontrat kaç TL ? Short pozisyonunu açtım diyelim nasıl kapatacağım ? Atıyorum xu30 1 kontrat sat emri girersem ve terste kalırsam endeks sürekli yükselirse vade somunda zararım maksimum kontrat büyüklüğü kadar mi olur?
Kafam iyice bulandı. Umarım Cauti bey bu karantina günlerinde bizi aydınlatır

Yemişim karantinayı, hanım da öğretmen zaten...bir haftalığına memlekete, yaklaşık 1200 km, gidebiliriz. Özel araçla gideceğimiz için sıkıntı olmaz bence.

Gelelim sorulara,

Bir kere bu başlıkta trade amaçlı vadeli işlem anlatmayacağım...aracımız, portföyümüzdeki hisseleri hedge edecek kadar kontrat açmak.

Mesela 100 bin tl lik portföyü hedge etmek için, vadeli hesabına 15 bin tl gönderdik...orta vade sat sinyalini gördük( yukarıdaki grafik 119 bin de sat demiş). 9 kontrat u-30 endeks short açtık, bu da yaklaşık 100 bin tl lik short pozisyon manasına gelir...işler benim örnekte olduğu gibi, sat sinyali yönünde gelişti ve endeks %30 düştü...elimizdeki portföy daha sağlam durdu ve %25 düştü...portföy yüz binden 75 bine düşer...ama açtığımız short pozisyon ile %30 kazandığımız İçin, buradan 30 bin tl kazancımız olur...yani aslında 10 bin tl ile 30 bin kazanmış olduk...bunu da hisse portföyüne aktardı...boştaki bu 30 bin tl ile düşen hisselerimizden düştükçe alım yaptık...bu düşüşe 100 bin tl ilk hisse portföy ile girdik...endeks 85 bine geldi, elimizde 105 binlik hisse portföyümüz oldu.

Peki işler beklediğimiz gibi gelişmedi..sat sinyali sonrası endeks biraz düştü ve sonra yukarı dönüp maliyetimizin %3 üstünden tekrar al verdi. Bu durumda short pozisyon nedeniyle 3 bin tl zarar edersin...ama hisselerimiz de yükseleceği için oradan da 3 bin tl kazanırsın...kar zarar birbirini götürür...yani bir nevi yılda 3-4 kez bu sinyale uyup, belki 3-5 bin tl sigorta parası ödersin...ama 2-3 yolda bir böyle bir şelale düşüşü denk gelirse, bu sigorta hayatını kurtarır.

Allah aşkına hangimiz kaza ihtimaline karşı arabamızı sigorta etmiyoruz..kaza yapmadık, bu yol ödediğimiz 1 yıllık sigorta bedeli 2000 tl boşa gitti, yazık oldu mu diyoruz?

[Cautionary]

Anladigim kadariyla deneyim icin 100 binlik portfoyde 10bin teminat(belki 5 binde yeterli olur) ve 1 kontrat ile islem yapmak mantikli o zaman acemiler icin. Tesekkur ederim Ali Bey.

LG-H815 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Portföyden bağımsız, 1 kontrat İçin 1100 tl yeterli..teminat sorunu olmasın diye 2000 tl aktarır ve bir yıl boyunca pratik yaparsın.

[etranger]

Yemişim karantinayı, hanım da öğretmen zaten...bir haftalığına memlekete, yaklaşık 1200 km, gidebiliriz. Özel araçla gideceğimiz için sıkıntı olmaz bence.

Gelelim sorulara,

Bir kere bu başlıkta trade amaçlı vadeli işlem anlatmayacağım...aracımız, portföyümüzdeki hisseleri hedge edecek kadar kontrat açmak.

Mesela 100 bin tl lik portföyü hedge etmek için, vadeli hesabına 15 bin tl gönderdik...orta vade sat sinyalini gördük( yukarıdaki grafik 119 bin de sat demiş). 9 kontrat u-30 endeks short açtık, bu da yaklaşık 100 bin tl lik short pozisyon manasına gelir...işler benim örnekte olduğu gibi, sat sinyali yönünde gelişti ve endeks %30 düştü...elimizdeki portföy daha sağlam durdu ve %25 düştü...portföy yüz binden 75 bine düşer...ama açtığımız short pozisyon ile %30 kazandığımız İçin, buradan 30 bin tl kazancımız olur...yani aslında 10 bin tl ile 30 bin kazanmış olduk...bunu da hisse portföyüne aktardı...boştaki bu 30 bin tl ile düşen hisselerimizden düştükçe alım yaptık...bu düşüşe 100 bin tl ilk hisse portföy ile girdik...endeks 85 bine geldi, elimizde 105 binlik hisse portföyümüz oldu.

Peki işler beklediğimiz gibi gelişmedi..sat sinyali sonrası endeks biraz düştü ve sonra yukarı dönüp maliyetimizin %3 üstünden tekrar al verdi. Bu durumda short pozisyon nedeniyle 3 bin tl zarar edersin...ama hisselerimiz de yükseleceği için oradan da 3 bin tl kazanırsın...kar zarar birbirini götürür...yani bir nevi yılda 3-4 kez bu sinyale uyup, belki 3-5 bin tl sigorta parası ödersin...ama 2-3 yolda bir böyle bir şelale düşüşü denk gelirse, bu sigorta hayatını kurtarır.

Allah aşkına hangimiz kaza ihtimaline karşı arabamızı sigorta etmiyoruz..kaza yapmadık, bu yol ödediğimiz 1 yıllık sigorta bedeli 2000 tl boşa gitti, yazık oldu mu diyoruz?

Cautionary hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Hedge işlemini iyice öğrenene kadar 1 kontrat ile işlem yürüteceğim ama düşüş devam ederse buradan gelecek kazanç ile ekleme yapsak bile portföydeki düşüşü dengeleyemeyebilir. Peki hisselere ekleme yapmak için sizce orta vade al sinyalini beklemeli miyiz?

Biliyorum siz hisselere ekleme yapıyorsunuz ama hedge kontratlardan gelen kaynak ile fonlama ihtimaliniz yüksek Bizim gibi tecrübesiz yatırımcılar için hisselere ekleme yapmak için orta vade sinyali beklemek daha uygun mudur sizce?
Syg.

[Cautionary]

Cautionary hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Hedge işlemini iyice öğrenene kadar 1 kontrat ile işlem yürüteceğim ama düşüş devam ederse buradan gelecek kazanç ile ekleme yapsak bile portföydeki düşüşü dengeleyemeyebilir. Peki hisselere ekleme yapmak için sizce orta vade al sinyalini beklemeli miyiz?

Biliyorum siz hisselere ekleme yapıyorsunuz ama hedge kontratlardan gelen kaynak ile fonlama ihtimaliniz yüksek Bizim gibi tecrübesiz yatırımcılar için hisselere ekleme yapmak için orta vade sinyali beklemek daha uygun mudur sizce?
Syg.

Dediğin gibi Benim durumum daha rahat, bu nedenle ekleme işini de daha rahat yapıyorum. Zaten portföyü hedge etmenin en büyük katkısı bu..düşüşler yıpratmıyor seni, hatta oluşan saçma fiyatlar güzel fırsatlar yaratıyor.

Sizin için, bence en güzel yöntem her %5 düşüşte borsaya sokabileceğiniz ek nakitin %10 ile belirlenen hisselerde alım yapmak...çok sert ve hızlı düştük..,orta vade 100 bin altında al vermez...bu fiyatlardan Tüpraş, toaso, Arçelik almamak üzerdi beni şahsen.

Burada önemli nokta, önceliği endeks 30 hisselerine vermek... yanı düşüş boyunca Doğtaş da, Ulusoy un da hiç ek alım yapmadım...her zaman önce daha likit ve büyük hisseler ilk tepkiyi verir.. küçükler sonra topatlar.

[etranger]

Dediğin gibi Benim durumum daha rahat, bu nedenle ekleme işini de daha rahat yapıyorum. Zaten portföyü hedge etmenin en büyük katkısı bu..düşüşler yıpratmıyor seni, hatta oluşan saçma fiyatlar güzel fırsatlar yaratıyor.

Sizin için, bence en güzel yöntem her %5 düşüşte borsaya sokabileceğiniz ek nakitin %10 ile belirlenen hisselerde alım yapmak...çok sert ve hızlı düştük..,orta vade 100 bin altında al vermez...bu fiyatlardan Tüpraş, toaso, Arçelik almamak üzerdi beni şahsen.

Burada önemli nokta, önceliği endeks 30 hisselerine vermek... yanı düşüş boyunca Doğtaş da, Ulusoy un da hiç ek alım yapmadım...her zaman önce daha likit ve büyük hisseler ilk tepkiyi verir.. küçükler sonra topatlar.

Hocam kısa bir analiz yapıp ve son bir soru daha sormak istiyorum kusura bakmazsanız. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için bu arada bu dönemde ilaç gibi geliyor.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya da karantinaya gidebilir, malesef Avrupa bu işi iyi yönetemedi. Çin, vaka sayısı 457 olduğu gün karantinayı başlatmıştı ve bu sayede bugün kontrol altına almış görünüyorlar. Güney Kore ise çok fazla test, mobil lokasyon takibi ve ülke geneli maske kullanımı ile kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Avrupa ise işi ciddiye almadı ve çok geç karantina (sınırlı) uygulamasına geçti. Yani önümüzdeki kısa vadede de virüs konusu gündemi meşgul edecek gibi duruyor ve 2. ve 3. çeyreği kaybedebiliriz. Almanya'daki bir şirket aşıyı bulmaya çok yaklaştı sanırım bu da güzel haber.

Sorum, sizce şu anda portföy hedge için BIST30 short açmak uygun mudur? Şu an şelale olduk ama virüsün ve resesyonun fiyatlaması bitti mi bilmiyorum, bu gibi durumda biz yeni viop öğrenmeye çalışan kyler olarak ne yapabiliriz?
Syg.

[Cautionary]

Hocam kısa bir analiz yapıp ve son bir soru daha sormak istiyorum kusura bakmazsanız. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için bu arada bu dönemde ilaç gibi geliyor.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya da karantinaya gidebilir, malesef Avrupa bu işi iyi yönetemedi. Çin, vaka sayısı 457 olduğu gün karantinayı başlatmıştı ve bu sayede bugün kontrol altına almış görünüyorlar. Güney Kore ise çok fazla test, mobil lokasyon takibi ve ülke geneli maske kullanımı ile kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Avrupa ise işi ciddiye almadı ve çok geç karantina (sınırlı) uygulamasına geçti. Yani önümüzdeki kısa vadede de virüs konusu gündemi meşgul edecek gibi duruyor ve 2. ve 3. çeyreği kaybedebiliriz. Almanya'daki bir şirket aşıyı bulmaya çok yaklaştı sanırım bu da güzel haber.

Sorum, sizce şu anda portföy hedge için BIST30 short açmak uygun mudur? Şu an şelale olduk ama virüsün ve resesyonun fiyatlaması bitti mi bilmiyorum, bu gibi durumda biz yeni viop öğrenmeye çalışan kyler olarak ne yapabiliriz?
Syg.

Bu saatten sonra hedge poz açmak riskli olur. Peki düşmeye devam edersek, az az almaya devam edeceğiz o zaman da...şu an 13000 usd deyiz. Tarihi dipler bu seviyeler. 2009 dibi bile 12000 usd...Borsa düşecekse, dolar da çıkacaktır...belki 70-80 bin aralığına da ineriz, mecburen 1-2 yıl sonrasını hedefleyip hisse biriktireceğiz. 2009 kriz seviyesinden almayacağız da ne zaman alacağız.