...::: Beyaz Yaka Ýçin Tasarruf ve Yatýrým Koçluðu-2 :::...

[Cautionary]

Bende hedge konusunda viop icin bir soru soruyum.

Mesela 100k bir portfoy icin viopa ne kadar para ayirmak lazim sizce ve kac kontratla islem yapmak gerekli?

LG-H815 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

9 kontrat yeterli...yani yaklaþýk 10 bin tl...güvenli olsun ve zýrt pýrt teminat eklemeyeyim dersen...15 bin tl uygun olur.

Ancak tekrar hatýrlatayým...vadeli iþlemlerin pratiði farklýdýr, deneyim için, portföy hedge öncesi en az bir yýl bir kontratla iþlem yapýp, deneyim kazanýlmalý.

[Harita]

9 kontrat yeterli...yani yaklaþýk 10 bin tl...güvenli olsun ve zýrt pýrt teminat eklemeyeyim dersen...15 bin tl uygun olur.

Ancak tekrar hatýrlatayým...vadeli iþlemlerin pratiði farklýdýr, deneyim için, portföy hedge öncesi en az bir yýl bir kontratla iþlem yapýp, deneyim kazanýlmalý.

Anladigim kadariyla deneyim icin 100 binlik portfoyde 10bin teminat(belki 5 binde yeterli olur) ve 1 kontrat ile islem yapmak mantikli o zaman acemiler icin. Tesekkur ederim Ali Bey.

LG-H815 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Cautionary]

Ayný soruyu sormaya geldim. Biraz viop videosu izledim ancak hiç bir þey anlamadým. 1 kontrat kaç TL ? Short pozisyonunu açtým diyelim nasýl kapatacaðým ? Atýyorum xu30 1 kontrat sat emri girersem ve terste kalýrsam endeks sürekli yükselirse vade somunda zararým maksimum kontrat büyüklüðü kadar mi olur?
Kafam iyice bulandý. Umarým Cauti bey bu karantina günlerinde bizi aydýnlatýr

Yemiþim karantinayý, haným da öðretmen zaten...bir haftalýðýna memlekete, yaklaþýk 1200 km, gidebiliriz. Özel araçla gideceðimiz için sýkýntý olmaz bence.

Gelelim sorulara,

Bir kere bu baþlýkta trade amaçlý vadeli iþlem anlatmayacaðým...aracýmýz, portföyümüzdeki hisseleri hedge edecek kadar kontrat açmak.

Mesela 100 bin tl lik portföyü hedge etmek için, vadeli hesabýna 15 bin tl gönderdik...orta vade sat sinyalini gördük( yukarýdaki grafik 119 bin de sat demiþ). 9 kontrat u-30 endeks short açtýk, bu da yaklaþýk 100 bin tl lik short pozisyon manasýna gelir...iþler benim örnekte olduðu gibi, sat sinyali yönünde geliþti ve endeks %30 düþtü...elimizdeki portföy daha saðlam durdu ve %25 düþtü...portföy yüz binden 75 bine düþer...ama açtýðýmýz short pozisyon ile %30 kazandýðýmýz Ýçin, buradan 30 bin tl kazancýmýz olur...yani aslýnda 10 bin tl ile 30 bin kazanmýþ olduk...bunu da hisse portföyüne aktardý...boþtaki bu 30 bin tl ile düþen hisselerimizden düþtükçe alým yaptýk...bu düþüþe 100 bin tl ilk hisse portföy ile girdik...endeks 85 bine geldi, elimizde 105 binlik hisse portföyümüz oldu.

Peki iþler beklediðimiz gibi geliþmedi..sat sinyali sonrasý endeks biraz düþtü ve sonra yukarý dönüp maliyetimizin %3 üstünden tekrar al verdi. Bu durumda short pozisyon nedeniyle 3 bin tl zarar edersin...ama hisselerimiz de yükseleceði için oradan da 3 bin tl kazanýrsýn...kar zarar birbirini götürür...yani bir nevi yýlda 3-4 kez bu sinyale uyup, belki 3-5 bin tl sigorta parasý ödersin...ama 2-3 yolda bir böyle bir þelale düþüþü denk gelirse, bu sigorta hayatýný kurtarýr.

Allah aþkýna hangimiz kaza ihtimaline karþý arabamýzý sigorta etmiyoruz..kaza yapmadýk, bu yol ödediðimiz 1 yýllýk sigorta bedeli 2000 tl boþa gitti, yazýk oldu mu diyoruz?

[Cautionary]

Anladigim kadariyla deneyim icin 100 binlik portfoyde 10bin teminat(belki 5 binde yeterli olur) ve 1 kontrat ile islem yapmak mantikli o zaman acemiler icin. Tesekkur ederim Ali Bey.

LG-H815 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Portföyden baðýmsýz, 1 kontrat Ýçin 1100 tl yeterli..teminat sorunu olmasýn diye 2000 tl aktarýr ve bir yýl boyunca pratik yaparsýn.

[etranger]

Yemiþim karantinayý, haným da öðretmen zaten...bir haftalýðýna memlekete, yaklaþýk 1200 km, gidebiliriz. Özel araçla gideceðimiz için sýkýntý olmaz bence.

Gelelim sorulara,

Bir kere bu baþlýkta trade amaçlý vadeli iþlem anlatmayacaðým...aracýmýz, portföyümüzdeki hisseleri hedge edecek kadar kontrat açmak.

Mesela 100 bin tl lik portföyü hedge etmek için, vadeli hesabýna 15 bin tl gönderdik...orta vade sat sinyalini gördük( yukarýdaki grafik 119 bin de sat demiþ). 9 kontrat u-30 endeks short açtýk, bu da yaklaþýk 100 bin tl lik short pozisyon manasýna gelir...iþler benim örnekte olduðu gibi, sat sinyali yönünde geliþti ve endeks %30 düþtü...elimizdeki portföy daha saðlam durdu ve %25 düþtü...portföy yüz binden 75 bine düþer...ama açtýðýmýz short pozisyon ile %30 kazandýðýmýz Ýçin, buradan 30 bin tl kazancýmýz olur...yani aslýnda 10 bin tl ile 30 bin kazanmýþ olduk...bunu da hisse portföyüne aktardý...boþtaki bu 30 bin tl ile düþen hisselerimizden düþtükçe alým yaptýk...bu düþüþe 100 bin tl ilk hisse portföy ile girdik...endeks 85 bine geldi, elimizde 105 binlik hisse portföyümüz oldu.

Peki iþler beklediðimiz gibi geliþmedi..sat sinyali sonrasý endeks biraz düþtü ve sonra yukarý dönüp maliyetimizin %3 üstünden tekrar al verdi. Bu durumda short pozisyon nedeniyle 3 bin tl zarar edersin...ama hisselerimiz de yükseleceði için oradan da 3 bin tl kazanýrsýn...kar zarar birbirini götürür...yani bir nevi yýlda 3-4 kez bu sinyale uyup, belki 3-5 bin tl sigorta parasý ödersin...ama 2-3 yolda bir böyle bir þelale düþüþü denk gelirse, bu sigorta hayatýný kurtarýr.

Allah aþkýna hangimiz kaza ihtimaline karþý arabamýzý sigorta etmiyoruz..kaza yapmadýk, bu yol ödediðimiz 1 yýllýk sigorta bedeli 2000 tl boþa gitti, yazýk oldu mu diyoruz?

Cautionary hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Hedge iþlemini iyice öðrenene kadar 1 kontrat ile iþlem yürüteceðim ama düþüþ devam ederse buradan gelecek kazanç ile ekleme yapsak bile portföydeki düþüþü dengeleyemeyebilir. Peki hisselere ekleme yapmak için sizce orta vade al sinyalini beklemeli miyiz?

Biliyorum siz hisselere ekleme yapýyorsunuz ama hedge kontratlardan gelen kaynak ile fonlama ihtimaliniz yüksek Bizim gibi tecrübesiz yatýrýmcýlar için hisselere ekleme yapmak için orta vade sinyali beklemek daha uygun mudur sizce?
Syg.

[Cautionary]

Cautionary hocam ben de bir soru sormak istiyorum. Hedge iþlemini iyice öðrenene kadar 1 kontrat ile iþlem yürüteceðim ama düþüþ devam ederse buradan gelecek kazanç ile ekleme yapsak bile portföydeki düþüþü dengeleyemeyebilir. Peki hisselere ekleme yapmak için sizce orta vade al sinyalini beklemeli miyiz?

Biliyorum siz hisselere ekleme yapýyorsunuz ama hedge kontratlardan gelen kaynak ile fonlama ihtimaliniz yüksek Bizim gibi tecrübesiz yatýrýmcýlar için hisselere ekleme yapmak için orta vade sinyali beklemek daha uygun mudur sizce?
Syg.

Dediðin gibi Benim durumum daha rahat, bu nedenle ekleme iþini de daha rahat yapýyorum. Zaten portföyü hedge etmenin en büyük katkýsý bu..düþüþler yýpratmýyor seni, hatta oluþan saçma fiyatlar güzel fýrsatlar yaratýyor.

Sizin için, bence en güzel yöntem her %5 düþüþte borsaya sokabileceðiniz ek nakitin %10 ile belirlenen hisselerde alým yapmak...çok sert ve hýzlý düþtük..,orta vade 100 bin altýnda al vermez...bu fiyatlardan Tüpraþ, toaso, Arçelik almamak üzerdi beni þahsen.

Burada önemli nokta, önceliði endeks 30 hisselerine vermek... yaný düþüþ boyunca Doðtaþ da, Ulusoy un da hiç ek alým yapmadým...her zaman önce daha likit ve büyük hisseler ilk tepkiyi verir.. küçükler sonra topatlar.

[etranger]

Dediðin gibi Benim durumum daha rahat, bu nedenle ekleme iþini de daha rahat yapýyorum. Zaten portföyü hedge etmenin en büyük katkýsý bu..düþüþler yýpratmýyor seni, hatta oluþan saçma fiyatlar güzel fýrsatlar yaratýyor.

Sizin için, bence en güzel yöntem her %5 düþüþte borsaya sokabileceðiniz ek nakitin %10 ile belirlenen hisselerde alým yapmak...çok sert ve hýzlý düþtük..,orta vade 100 bin altýnda al vermez...bu fiyatlardan Tüpraþ, toaso, Arçelik almamak üzerdi beni þahsen.

Burada önemli nokta, önceliði endeks 30 hisselerine vermek... yaný düþüþ boyunca Doðtaþ da, Ulusoy un da hiç ek alým yapmadým...her zaman önce daha likit ve büyük hisseler ilk tepkiyi verir.. küçükler sonra topatlar.

Hocam kýsa bir analiz yapýp ve son bir soru daha sormak istiyorum kusura bakmazsanýz. Çok teþekkür ederim cevaplarýnýz için bu arada bu dönemde ilaç gibi geliyor.

Vaka sayýlarý artmaya devam ediyor. Almanya da karantinaya gidebilir, malesef Avrupa bu iþi iyi yönetemedi. Çin, vaka sayýsý 457 olduðu gün karantinayý baþlatmýþtý ve bu sayede bugün kontrol altýna almýþ görünüyorlar. Güney Kore ise çok fazla test, mobil lokasyon takibi ve ülke geneli maske kullanýmý ile kontrolü saðlamaya çalýþýyor.

Avrupa ise iþi ciddiye almadý ve çok geç karantina (sýnýrlý) uygulamasýna geçti. Yani önümüzdeki kýsa vadede de virüs konusu gündemi meþgul edecek gibi duruyor ve 2. ve 3. çeyreði kaybedebiliriz. Almanya'daki bir þirket aþýyý bulmaya çok yaklaþtý sanýrým bu da güzel haber.

Sorum, sizce þu anda portföy hedge için BIST30 short açmak uygun mudur? Þu an þelale olduk ama virüsün ve resesyonun fiyatlamasý bitti mi bilmiyorum, bu gibi durumda biz yeni viop öðrenmeye çalýþan kyler olarak ne yapabiliriz?
Syg.

[Cautionary]

Hocam kýsa bir analiz yapýp ve son bir soru daha sormak istiyorum kusura bakmazsanýz. Çok teþekkür ederim cevaplarýnýz için bu arada bu dönemde ilaç gibi geliyor.

Vaka sayýlarý artmaya devam ediyor. Almanya da karantinaya gidebilir, malesef Avrupa bu iþi iyi yönetemedi. Çin, vaka sayýsý 457 olduðu gün karantinayý baþlatmýþtý ve bu sayede bugün kontrol altýna almýþ görünüyorlar. Güney Kore ise çok fazla test, mobil lokasyon takibi ve ülke geneli maske kullanýmý ile kontrolü saðlamaya çalýþýyor.

Avrupa ise iþi ciddiye almadý ve çok geç karantina (sýnýrlý) uygulamasýna geçti. Yani önümüzdeki kýsa vadede de virüs konusu gündemi meþgul edecek gibi duruyor ve 2. ve 3. çeyreði kaybedebiliriz. Almanya'daki bir þirket aþýyý bulmaya çok yaklaþtý sanýrým bu da güzel haber.

Sorum, sizce þu anda portföy hedge için BIST30 short açmak uygun mudur? Þu an þelale olduk ama virüsün ve resesyonun fiyatlamasý bitti mi bilmiyorum, bu gibi durumda biz yeni viop öðrenmeye çalýþan kyler olarak ne yapabiliriz?
Syg.

Bu saatten sonra hedge poz açmak riskli olur. Peki düþmeye devam edersek, az az almaya devam edeceðiz o zaman da...þu an 13000 usd deyiz. Tarihi dipler bu seviyeler. 2009 dibi bile 12000 usd...Borsa düþecekse, dolar da çýkacaktýr...belki 70-80 bin aralýðýna da ineriz, mecburen 1-2 yýl sonrasýný hedefleyip hisse biriktireceðiz. 2009 kriz seviyesinden almayacaðýz da ne zaman alacaðýz.