10 kontrat eurusd short için senaryo:
eur/usd---- dolar/tl---------uzlaşma kar/zarar
1.1-------- 6.5 ------------ 0
1.11------- 6.6 ------------- (-) 660
1.12------- 6.7------------ (-) 670
1.10------- 6.5------------ (+) 1300
yukarıdaki örnekte eur/usd kontratında işlemleri görüyoruz.. ilk sütun kur.. ikinci sütun uzlaşma hesabında kullanılan dolar/tl kuru..4 günlük işlemleri görüyoruz.. ilk gün 10 kontrat eurusd short pozu açılıyor 1.1 den.. ertesi gün 1.11..bir sonraki gün 1.12.. ve işlemi kapattığımız gün 1.10 tekrar geri dönüyor.. bu işlemlere göre 30 lira zarar yazıyoruz.. oysa fx te bu işlem yapılsaydı kar/zarar SIFIR olacaktı..
viopta eurusd uzlaşması TL ile yapılıyor.. sorun burada.. dolar olarak muhasebesi tutulmalı.. teminata katkı olarak TL ye çevrilebilir..ancak bizatihi kendisi kar/zarar dolar olmalı.. buna bir formül bulmaları lazım..bu yaklaşımda bir yanlışlık varsa lütfen belirtin..
It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult. (Seneca)
Yer İmleri