CANTE - Çan2 Termik A.Þ.

[Hissedarxd]

Muhakkak ki, sayýn asuGaGuGa en ince ayrýntýsýna kadar hesaplamýþtýr ancak kabataslak, operasyon sonrasý 300 milyon Tl civarýnda finansal gider yükünden kurtulmuþ durumdayýz. 800 milyon sermayede...

[asuGaGuGa]

Muhakkak ki, sayýn asuGaGuGa en ince ayrýntýsýna kadar hesaplamýþtýr ancak kabataslak, operasyon sonrasý 300 milyon Tl civarýnda finansal gider yükünden kurtulmuþ durumdayýz. 800 milyon sermayede...

zamaninda kabaca hesaplamistim. 2023Q2 icin finansal raporda kur 24.17 olarak alinmisti euro icin. Buna gore guncelledim 103 milyon euroluk borcu. Kurt artisini

2024 50%
2025 25%
2026 15%
2027 ve sonrasi icin 10%

gibi mutevazi bir oran belirlemistim. Borclarimizin faiz oranini da (finansal raporda: 6-8.5%) 7.5% olarak sectim. Kabaca borcumuzu her yilin aralik ayinin son gununde odeyecegimizi varsaydim. Bu sekilde ki hesaplama da onumuzdeki 7 yilda 7.5 milyar TL finansal giderimiz oluyor. Bu 7.5 milyari 35%(kabaca risksiz getiri dedim kafamdan) ile bugune iskonto ettim(PV=present value). 2.97 Milyar ediyor. 3 asagi 5 yukari patronun odemesi ile ayni. Patron bizim yerimize borclari odedi, sagolsun.

https://eksiup.com/p/up6616093tp9

Sunu untmayalim, kur artisini cok mutevazi tuttum. Kur artisi benim belirledigim oranlardan yukarida olursa, gider artacaktir.

Dosya asagida, Finansal Gider Hesaplama sheetinde. Kendinize indirip, sari ile isaretli yerleri oynayarak, kendiniz hesap yapabilirisniz.

Bir de bu finansal gider hesabi sadece 103 milyonluk euro borcu icin. Diger finansal giderler dikakte alinmadi.

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing