ISDMR - İskenderun Demir Çelik

[taksi626]

Sayın ric tam kafamdan geçenleri ifade etmişsiniz inşallah böyle olsun

[ece&efe]

2 milyar , Ereğli nin isdmr ile konsolide olduğunu göz önünde bulundurursak , iki şirketten birinin ya çok az kar etmesi yada birinin zarar etmesi demek …

Ki ziraat yatırım kurdan ereğli nin 1 milyar pozitif etkilenmesini beklediğini yazmıştı …inşallah bu sefer aracı kurumlar yanılır ancak maalesef ereğli yatırımcısından esirgediği şeffaflığı aracı kurumlara sağlıyor anlaşılan …

1,7 milyar falan gerçekten şu enflasyon ve kur artışı da göz önünde bulundurulduğunda ciddi olarak hayal kırıklığı olur ve fiyatı da her ne kadar fiyatlandı desek de aşağı çeker …

Zaten açık konuşalım 150 milyonluk yabancı satışı sonrası belimizi doğrultamamızın sebebi de ilerideki döneme ilişkin olumsuz beklentiler

[human01]

Kar da Kızıldağ üstadın hesaplamalarına katılıyorum...Ama karda azalisa beklenmedik bir azalisa finansal giderler neden olabilir...Gerçi kur artışı bunu törpülemeli...Ama tek risk bunu görüyorum...

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[KIZILDAG]

3.ç ciro tahmin ettiğim gibi 35 milyar bandında gelir ve buna karşılık kar 2 milyar gibi gerçekleşirse gerçekten kurumların iddia ettiği gibi (ki kurumların ortalamasını almak sanırım en isabetli yaklaşım olacak) önceki dönemlerdeki yüksek maliyetli stoklardan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Yüksek maliyetli stoklar elde çıkarılmış olur. Şahsen ciro tahminimde (9 aylık 100 milyar civarı) yapılacağımı düşünmüyorum. 3.ç girilirken eldeki yüksek maliyetli stoklar nedeniyle bu çeyrek karlılığı baskılanmış olabilir. Ama her koşulda önemli olan süreç nasıl devam edecek onu izlemek gerekir. Iyi bilanço piyasada kar satışı getirir. Kötü bilanço tersine sebebiyet verebilir.

Patron, stoklarda 1,4 ton cevher kullansa, günümüz fiyatı 130 dolar. 3-4 ay önce cevher 100 dolar mertebelerinde işlem gördü, 150 dolar ile töleranslı şekilde geçmiş sayfada maliyet yazdık. Ereğli’de hurda stoğa olmaz, üretimde %5-10 veya daha az kullanır. Oda fiyatı uygunsa. Hurda kullanımı bir seçenek ama şart koşul değil. Kömür ise iniş çıkışlı fiyat izledi. Onuda ton başı 200 dolar aldık. Normalde 0,380-400 kg 1 ton Çelik için tüketilir. Proses maliyetlerinide ekledik. Bir önceki dönem karında 3 milyar vergide sistemden düşüldü. Sürpriz ne olur dersen, finansal giderler olabilir. Yani ödediği faiz. Faizi hesap etmek zor, ne kadar kredi kapattı. Diyelim 15 milyar kredi var %20 den yıllık 3 milyar yapar, dörtte biri 750 milyon yapar. Ama buna karşılık kur farkı geliri de var. Yani ortada majör bir stok sorunu olması şimdilik zor. Mesela 1-30 Eylül arasında hazır stoklardan 670-680-690 dolara satışlar yapıldı.
Kolay bir dönem değil, en yüksek fiyatın yaşanıp bür anda Rus etkisi ile en düşük fiyata gerilemek kolay değil. Önemli olan şuanki ticaretinde yatırımcı gözünde kabul görüyor olmasıdır.

[ece&efe]

Kar da Kızıldağ üstadın hesaplamalarına katılıyorum...Ama karda azalisa beklenmedik bir azalisa finansal giderler neden olabilir...Gerçi kur artışı bunu törpülemeli...Ama tek risk bunu görüyorum...

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Hocam faiz oranları belli , afaki bir kredi kullanması lazım ki bu da işlerin hali ortada iken ancak stok finanse etmeye yönelik olur ama yine dediğim gibi o kadar yüksek olmaz …

Benim korkum 3. Çeyrekte % 50 gibi bir kapasite kullanımı ile karşılaşmak … eğer kar kurumların beklediği gibi 1,7 milyar gelirse bu oranda bir kapasite kullanım 4. Çeyreğin de benzer geleceğinin habercisi olur …ve korkarım ucuz Rus Çelik hikayesi bitene kadar bu baskı devam eder

[human01]

Hocam faiz oranları belli , afaki bir kredi kullanması lazım ki bu da işlerin hali ortada iken ancak stok finanse etmeye yönelik olur ama yine dediğim gibi o kadar yüksek olmaz �

Benim korkum 3. Çeyrekte % 50 gibi bir kapasite kullanımı ile karşılaşmak � eğer kar kurumların beklediği gibi 1,7 milyar gelirse bu oranda bir kapasite kullanım 4. Çeyreğin de benzer geleceğinin habercisi olur �ve korkarım ucuz Rus Çelik hikayesi bitene kadar bu baskı devam eder

Hocam rotatif kredileri varsa, ki mutlaka vardır, finansal giderleri tahmin etmemiz çok zor ... Kurumsal bankacılıkta çalışdigim için biliyorum...Diğer yönden ciddi kar düşüşü ancak maliyet giderinin artması ile olur ama Kızıldağ üstadın hesaplamasina göre o da zor gözüküyor..Benim kar tahminim 3.3 milyar civarı..

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[fedoramca]

Hocam faiz oranları belli , afaki bir kredi kullanması lazım ki bu da işlerin hali ortada iken ancak stok finanse etmeye yönelik olur ama yine dediğim gibi o kadar yüksek olmaz …

Benim korkum 3. Çeyrekte % 50 gibi bir kapasite kullanımı ile karşılaşmak … eğer kar kurumların beklediği gibi 1,7 milyar gelirse bu oranda bir kapasite kullanım 4. Çeyreğin de benzer geleceğinin habercisi olur …ve korkarım ucuz Rus Çelik hikayesi bitene kadar bu baskı devam eder

Bizi en çok bozan şey Rusya oldu, bu konuda önlem alınabilir mi alınırsa nasıl olur, yoksa savaşın bitişi ile mi düzelir tamamen belirsiz bir süreç sanki... En büyük risk bu gibi gözüküyor. Resesyondan bile...

[human01]

Eğer karı 3 milyarın üstü gelirse 4.ceyrekten korkmamak gerekir diye düşünüyorum

Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi